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EMP: DELY'S PANK
Nit: 1066732598-4 REPRESENTANTE L.:MARY SOL Cierre de caja N° CAJA PRINCIPAL Apertura : 2024-09-08 16:51:33 Cierre : 2024-09-08 22:27:49 Fecha Impresión : 2024-09-08 22:57:14 Usuario Caja : MARY SOL Nombre Caja : CAJA PRINCIPAL #Cons: 10007
Consecutivos NºResolucion Tipo Resolución Nº Resolucion Fact. Inicial Fact. Final POS 1234567890 DEL-SISTEMA-170 DEL-SISTEMA-211
INFORME DE ARQUEO DE LA CAJA PRINCIPAL
Usuario: MARY SOL Base inicial $60,000 Ventas (+)$653,500 Abonos (+)$0 Abonos anulado (-)$0 Total efectivo anulado (-)$0 Total efectivo anulado otros dias (-)$0 Ingreso dinero (+)$0 Deudas Proveedores (+)$0 Anticipos a proveedores (-)$0 Pagos deudas Proveedores (-)$0 Pagos deudas clientes (+)$0 Notas Credito (-)$0 Notas Debito (+)$0 Total gastos (-)$232,100 Total cruzado (-)$0 Ventas Netas $421,400
MEDIOS DE PAGO TRANSACCIONES
MEDIO VALOR 3215727761-NEQUI 138,000 CAJA-100001-CAJA MAYOR -162,520 ---- TOTAL ---- -24,520
VALOR SERVICIO/PROPINAS DEL DÍA
TOTAL 0
IMPUESTOS GENERADOS TARIFA BASE IMPUESTO TOTAL Exento 791,500 0 791,500 Total 791,500 0 791,500
CUADRE EFECTIVO DEL DÍA
Valor base Inicial $60,000 Efectivo $421,400 Notas ajuste Doc.Soporte (+) $0 Total Efectivo $481,400 Total Conteo Efectivo $481,400.00 Total Arqueo de caja (Caja Cuadrada) $0.00
