SI LO INTENTO LO LOGRO AÑO 2

NIT: 9000765432-9 los activos sea positivo o negativo se invierte

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y COMPARATIVO O VARIABLES se verifica al final

DEL 1 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

ACTIVOS AÑO 2 AÑO 1 VARIABLES
ACTIVOS CORRIENTES
11 DISPONIBE $ 109.073.601,00 $76.881.150 $ 32.192.451,00
1105 CAJA $ 21.553.101 $ 10.611.000 $ 10.942.101
1110 BANCOS $ 87.520.500 $ 66.270.150 $ 21.250.350
INVERSIONES $ 13.230.000 $ 22.882.500 -$ 9.652.500 ###
1215 Bonos $ 13.230.000 $ 22.882.500 -$ 9.652.500
13 DEUDORES $ 53.917.015 $ 36.593.356 $ 17.323.659 ###
1305 Clientes $ 65.824.650 $ 44.491.950
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones $ 3.469.500 $ 4.816.800
1390 Deudas de dificil cobro $ 6.345.000 $ 1.966.950
139975 Menos Provisión deudores -$ 21.722.135 -$ 14.682.344

14 INVENTARIOS $ 147.103.290 $ 111.348.000 $ 35.755.290 ##

1435 Mercancías no fabricadas por la empresa $ 147.103.290 $ 111.348.000
DIFERIDOS $ 3.469.500 $ 2.559.600 $ 909.900
Gastos pagados por anticipado $ 3.469.500 $ 2.559.600
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 326.793.406 $ 250.264.607 $ 76.528.799
ACTIVOS NO CORRIENTES
INVERSIONES A LARGO PLAZO $ 47.857.500 $ 12.417.300 $ 35.440.200
1215 Acciones $ 7.560.000 $ 6.210.000 $ 1.350.000 QUE PASA CON
1220 Cédulas (inversiones Lp) $ 40.297.500 $ 6.207.300 $ 34.090.200 LAS INVERSIONES
DEUDORES A LARGO PLAZO $ 54.000.000 $ 33.750.000 $ 20.250.000
C X C a socios y accionistas $ 54.000.000 $ 33.750.000

15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 179.941.500 $ 197.586.000 -$ 17.644.500 ##

1504 Terrenos $ 20.250.000 $ 20.250.000 $ -
1516 Construcciones y edificaciones $ 132.030.000 $ 40.500.000 $ 91.530.000
1520 Maquinaria y equipo $ 48.195.000 $ 61.695.000 -$ 13.500.000
Flota y Equipo de transporte $ - $ 91.530.000 -$ 91.530.000
1592 Depreciación acumulada -$ 20.533.500 -$ 16.389.000 -$ 4.144.500
16 INTANGIBLES $ 54.000.000 $ 33.750.000 $ 20.250.000 ###
1605 Crédito mercantil (INTANGIBLE $ 54.000.000 $ 33.750.000
17 DIFERIDOS $ 10.800.000 $ 13.500.000 -$ 2.700.000
1710 Cargos diferidos $ 10.800.000 $ 13.500.000 -$ 2.700.000
VALORIZACIONES $ 3.240.000 $ 4.590.000 -$ 1.350.000
1905 Inversiones $ 3.240.000 $ 4.590.000 -$ 1.350.000
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES $ 349.839.000 $ 295.593.300 $ 54.245.700
TOTAL ACTIVOS $ 676.632.406 $ 545.857.907 $ 130.774.499
PASIVO CORRIENTE
22 PROVEEDORES $ 71.258.400 $ 52.515.000 $ 18.743.400
2205 Nacionales $ 71.258.400 $ 52.515.000 $ 18.743.400
23 CUENTAS POR PAGAR $ 18.438.300 $ 19.612.800 -$ 1.174.500
2335 Costos y Gastos por pagar $ 1.350.000 $ - $ 1.350.000
2365 Retención en la fuente $ 8.869.500 $ 12.880.350 -$ 4.010.850
2367 Impuesto a las ventas retenido $ 7.303.500 $ 6.732.450 $ 571.050
2368 Impuesto de industria y comercio Retenido $ 915.300 $ 618.030 $ 297.270
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS $ 24.954.723 $ 4.695.300 $ 20.259.423
2404 Impuesto sobre la renta $ 18.794.673 $ - $ 18.794.673
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar $ 6.160.050 $ 4.695.300 $ 1.464.750
OBLIGACIONES LABORALES $ 18.732.600 $ 21.457.170 -$ 2.724.570
2505 Salarios por pagar $ 7.203.600 $ 8.125.920 -$ 922.320
2510 Cesantías consolidadas $ 11.529.000 $ 13.331.250 -$ 1.802.250
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 133.384.023 $ 98.898.300 $ 34.485.723
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras $ 94.905.000 $ 121.500.000 -$ 26.595.000 ###
Bancos Nacionales $ 94.905.000 $ 94.905.000
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES $ 94.905.000 $ 121.500.000 -$ 26.595.000
TOTAL PASIVO $ 228.289.023 $ 220.398.300 $ 7.890.723
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL $ 229.500.000 $ 202.500.000 $ 27.000.000
310505 Capital autorizado $ 405.000.000 $ 405.000.000 $ -
310510 Capital por suscribir -$ 162.000.000 -$ 202.500.000 $ 40.500.000
310515 Capital - Suscrito por Pagar -$ 13.500.000
SUPERAVIT DE CAPITAL $ 94.500.000 $ 33.750.000 $ 60.750.000
3205 Prima en colocación de acciones $ 40.500.000 $ - $ 40.500.000
3215 Crédito mercantil (SUPERAVIT DE CAPITAL) $ 54.000.000 $ 33.750.000 $ 20.250.000
RESERVAS $ 69.211.961 $ 67.500.000 $ 1.711.961
3305 Reservas Obligatorias $ 69.211.961 $ 67.500.000

3505 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES DECRETADAS EN ACCIONES $ 15.407.646 $ 15.407.646

3805 De inversiones (Superávit por valorizaciones ) $ 15.407.646
RESULTADOS DEL EJERCICIO $ 36.483.777 $ 36.019.607 $ 464.170
Utilidad del ejercicio $ 36.483.777 $ 36.019.607
UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES -$ 18.900.000 $ 18.900.000
Perdidas Acumuladas $ 18.900.000 $ 18.900.000
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES $ 3.240.000,00 $ 4.590.000 -$ 1.350.000,00
De inversiones $ 3.240.000,00 $ 4.590.000 -$ 1.350.000,00
TOTAL PATRIMONIO $ 448.343.384,00 $ 325.459.607 $ 122.883.777,00
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO $ 676.632.407,00 $ 545.857.907 $ 130.774.500,00

SI LO INTENTO LO LOGRO
NIT: 9000765432-9
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
Cifras expresadas en pesos
codigo cuenta parcial
4 INGRESOS OPERACIONALES
4135 Comercio al por mayor y menor 304.695.000
4175 Devolución en ventas -$ 6.093.900
VENTAS NETAS $ 298.601.100
MENOS
6135 COSTO DE VTAS 167.582.250
= UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $ 131.018.850
GASTOS OPERACIONALES ADMON Y VTAS $ 142.782.750
51GASTOS OPERACIONALES $ 128.688.750
5105Personal (OPE) Gastos de personal $ 86.443.200
5135Servicios (OPE) $ 16.706.250
5145Mantenimiento y reparaciones (OPE) $ 11.137.500
5195Diversos (OPE) $ 4.857.300
5160Depreciaciones (OPE) $ 6.844.500
5165 Amortizaciones $ 2.700.000
UTILIDAD OPERACIONAL $ 2.330.100,00
INGRESOS NO OPERACIONALES $ 67.042.350,00
4155 Arrendamientos $ 40.500.000
4215 Ingresos por dividendos $ 7.668.000
4210 Ingresos Financieros $ 2.016.900
4250 Recuperaciones $ 16.857.450

GASTOS NO OPERACIONALES $ 14.094.000,00

Gastos Financieros $ 14.094.000
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS$ 55.278.450
IMPUESTO SOBRE LA RENTA $ 18.794.674
Provision impuesto sobre la Renta 25% $ 13.819.613
Provision Impuesto al CREE 9% $ 4.975.061
UTILIDAD LIQUIDA $ 36.483.776
 PROYECTO DISTRIBUCION DE EXCEDENTES
UTILIDAD LIQUIDA $ 36.483.776
RESERVAS $ 10.945.133
Reserva legal ( obligatoria 10%) $ 3.648.378,00
Reserva Estatutaria 20 % de utilidad liquida $ 7.296.755,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO NETA $ 25.538.643,00 $ 25.538.643
positivo o negativo se invierte el valor, pero para pasivos y patrimonio se mantiene el valor

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

METODO DIRECTO
SI LO INTENTO LO LOGRO AÑO 2
NIT: 9000765432-9
DEL 1 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

FLUJO DE EFECTIVO DE OPERACIÓN

Ingresos y variacion cxc clientes $ 146.249.550 ingresos 2015 y otros ingresos mas la variacion de cxc
Costos de vtas $ 167.582.250 compras Y PAGOS: COSTO DE VTAS + VARIACION INVERNTARIOS+ VARI, PROV
clinetes variacion -$ 21.332.700 PRESTAMOS,CORTO PLAZO, ACREEDEORS C XP
Compras y pagos a proveedores $ 151.976.439 G OPR GENERALES + GSTOS ANTICIPADOS VARIACION Y DEPRESCIACIO DEL
Mercancias No Fab X Empresa Variacion -$ 35.755.290 VARIACION DE INTERES DEL ESTADO RESULTADOS
Mercancias No Fab X Empresa $ 168.988.329 PAGADOS EN EL EJERCIO + VARIACION DE IMPUESTOS ACUMULADOS + RENTA
Nacionales (Variación) $ 18.743.400
PAGOS , COMPROMISOS PRESTAMOS B. XC XP $ 8.553.600
Costos y Gastos x Pagar 2 año $ 1.350.000 DE INVERSION = ACATIVOS NO CORRIENTES - DEPRE ACUMUL.
Salarios X Pagar $ 7.203.600 MAS QUE TODO ACTIVOS FISICOS QUE TUVIERON VARIACION
PAGOS A GASTOS OPERATIVOS Y DEPRECIACIO $ 240.327.000 MAQUINARIA, TERRENOS,
Personal OP Gastos de Personal $ 86.443.200
Servicios OP $ 16.706.250
Mantenimiento y Reparaciones OP $ 11.137.500
operaciones OP otros $ 110.590.650
Depreciaiones OP $ 6.844.500
Depreciaciones $ 7.695.000
Gastos pagados por anticipado $ 909.900 PASIVO NO CTE + VARIACIONES DEL PATRIMONIO
Pago de Intereses $ -
PAGO DE IMPUESTOS $ 17.734.923
RTE Fuente Variacio -$ 4.010.850
IVA Variacion $ 571.050
Impuesto de Renta Variacion $ 18.794.673
iva x Pagar Variacion $ 1.464.750
Ica Retenida Impuetos industria y comercio Variacion $ 915.300
TOTAL ACTIVIDADES DE OPEERACION $ 564.841.512
ACTIVIDADES DE INVERSION
Terrenos $ -
Construcciones y edificaciones $ 91.350.000 DEBERIA SER $ 109.073.601
Maquinaria y equipo -$ 13.500.000
Flota y Equipo de transporte $ -
Acciones $ 1.350.000
Cédulas (inversiones Lp) $ 34.090.000
C X C a socios y accionistas $ 20.250.000
TOTAL ACTIVIDADES DE INVERSION $ 133.540.000

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ( PASIVOS NO CORRIENTES)

Obligaciones Financieras -$ 26.595.000 NETA

Capital autorizado $ -
Capital por suscribir $ 40.500.000
Capital - Suscrito por Pagar $ 60.750.000
pago de dividendos $ -
TOTAL ACTIVIDADES DE FINANCIEMIENTO $ 74.655.000
no si si o No
FLUJO DE EFECTIVO = A LA SUMA DE LAS 3 ACTIVIDADES $ 208.195.000
MAS SALDO DE EFECTIVO AL INICIIO OPERACIONES = AÑO 1 $ 76.881.150
LA SUMA DEBE SER IGUAL AL SALDO FINAL DEL AÑO 2 $ 285.076.150

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO sumo estos valores

METODO INDIRECTO
SI LO INTENTO LO LOGRO AÑO 2
NIT: 9000765432-9
 DEL 1 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 planta y equipo

UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 25.538.643 2 año

(+ o -) valores que no representan entradas o salidas efect
Depreciaciones total o del ultimo año -$ 20.533.500
Sub total o utilidad ajustada $ 5.005.143
(+ o - Variacione en Activos y Pasivos Corrientes) Activos
Inversiones - Bonos -$ 9.652.500 VARIACION DE EFECTIVO
C xC o Deudores $ 17.323.659
inventarios $ 35.755.290
Gastos pagados por anticipado $ 909.000
PPASIVOS CORRIENTES $ -
Obligaciones Financieras 0

Proveedores $ 18.743.400
IMPUESTOS ACUMULADOS X PAGAR $ 17.116.893,00
Retención en la fuente -$ 4.010.850,00
Impuesto a las ventas retenido $ 571.050,00
Impuesto de industria y comercio Retenido $ 297.270,00
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS $ 20.259.423,00
Impuesto sobre la renta $ 18.794.673,00
Impuesto sobre las ventas por pagar $ 1.464.750,00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES $ 35.860.293,00

Total flujo de efectivo neto de actividades Operativas $ 40.865.436

FLUJO DE EFECTIVO DE INVERSION (Variaciones Activ N Corr

Planta y Equipo $ 17.644.500
FLUJO DE EFECTIVO DE FINANCIAMIENTO
(Variacione efect pasivo NC y Patriminio No Corriente
Bancos Nacionales $ 94.905.000
Capital social
PagO de Dividendos -
Obligaciones Financieras -$ 26.595.000
Capital autorizado $ -
Capital por suscribir $ 40.500.000
Capital - Suscrito por Pagar $ 60.750.000
pago de dividendos $ -
TOTAL ACTIVIDADES DE FINANCIEMIENTO $ 169.560.000
TOTAL ACTIVIDADES
5 y otros ingresos mas la variacion de cxc
VTAS + VARIACION INVERNTARIOS+ VARI, PROVEEDORS
OS,CORTO PLAZO, ACREEDEORS C XP
S ANTICIPADOS VARIACION Y DEPRESCIACIO DEL AÑO
RESULTADOS
N DE IMPUESTOS ACUMULADOS + RENTA

ENTES - DEPRE ACUMUL.

E TUVIERON VARIACION

ATRIMONIO