chevroel NQR

t
chevroel NQR
t
 NOTA CRÉDITO No.
NIT: 800.365.417-2
34567390
DIRECCION: Cr 18 A #60 C 06 SUR

TELEFONO: 321 3463258 Bogotá

CORREO: eleganciaencantadora@gmail.com

SEÑOR(ES) Elegancia encantadora S.A.S NIT: 800.365.417-2 FECHA: 04 OCTUBRE 2024

DIRECCION:Carrera 18 A # 60 A 06 Sur
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
CONCEPTO PRESTAMO PARA VEHICULO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR UNITARIO VR TOTAL
1 Prestamo para vehiculo 38,000,000 38,000,000

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y OCHO MILLONES DE PESOS SUBTOTAL 38,000,000

IVA 72200
TOTAL 38,072,200
CODIGO CUENTA DÉBITO CREDITO ELABORADOREVISADO APROBADO CONTABILIZADO
1110 Bancos ###
2105 Nacionales 38,000,000.00
 NOTA CREDITO BANCARIA

Este lleva el logo de Banco de Colombia

Datos del membrete Banco de Colombia

|
 Tabla de amortizacion con cu

Monto 38,000,000.00 €
interes mensu 0.12%
periodos mens 12
cuota fija: 3,191,420.97 €

Periodos Saldo inicial Cuota fija Interes

0 Saldo final
1 $38,000,000 $3,191,421 $45,600
2 $34,854,179 $3,191,421 $41,825
3 $31,704,583 $3,191,421 $38,045
4 $28,551,208 $3,191,421 $34,261
5 $25,394,048 $3,191,421 $30,473
6 $22,233,100 $3,191,421 $26,680
7 $19,068,359 $3,191,421 $22,882
8 $15,899,820 $3,191,421 $19,080
9 $12,727,479 $3,191,421 $15,273
10 $9,551,331 $3,191,421 $11,462
11 $6,371,371 $3,191,421 $7,646
12 $3,187,596 $3,191,421 $3,825
$297,052
$297,052
mortizacion con cuota fija

Abono a capital Saldo final

38,000,000.00 €
$3,145,821 $34,854,179
$3,149,596 $31,704,583
$3,153,375 $28,551,208
$3,157,160 $25,394,048
$3,160,948 $22,233,100
$3,164,741 $19,068,359
$3,168,539 $15,899,820
$3,172,341 $12,727,479
$3,176,148 $9,551,331
$3,179,959 $6,371,371
$3,183,775 $3,187,596
$3,187,596 $0
 RECONOCIMIENTO INICIAL
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
1110 BANCOS 38000000
111005 Nacionales
11100501 Banco de Colombia 38000000
2105 NACIONALES
210510 Pagares
21051001 Banco de Colombia 38000000
SUMAS IGUALES 38000000

RECONOCIMIENTO 1° CUOTA
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
2105 NACIONALES $3,145,821
210510 Pagares
21051001 Banco de Colombia $3,145,821
5305 FINANCIEROS $45,600
530520 Intereses $45,600
1110 BANCOS
111005 Nacionales
11100501 Banco de Colombia $ 5.710.593
SUMAS IGUALES $3,191,421

RECONOCIMIENTO 2° CUOTA
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
2105 NACIONALES $3,187,596
210510 Pagares
21051001 Banco de Colombia $3,187,596
5305 FINANCIEROS $3,825
530520 Intereses $3,825
1110 BANCOS
111005 Nacionales
11100501 Banco de Colombia $3,191,421
SUMAS IGUALES $ 5.710.593
HABER

38000000

38000000

HABER
 $3,191,421

3,191,420.97 €

HABER

$3,191,421

$ 5.710.593
|

NATU-PLASTIC LTD
NIT: 800.456.236-7
Diereccion Carrera 17 B # 64 A 55 Sur
Tel: 3156053654
E-mail: natuplasticltda@gmail.com

Fecha: 5/10/2023

Codigo Cuenta Parcial

1110 BANCOS
111005 Nacionales
11100501 Banco de Colombia 70,000,000
2105 NACIONALES
210510 Pagares
21051001 Banco de Colombia 70,000,000

para registrar desembolso del

prestamo

Sumas Iguales
REVISADO PREPARADO APROBADO

NATU-PLASTIC LTD
NIT: 800.236.456-7
Diereccion: Carrera 17 B # 64 A 55 Sur
Tel: 3156053654}
E-mail: natuplasticltda@gmail.com
 Fecha: 5/10/2023

Codigo Cuenta Parcial

2105 Nacionales
210510 Pagares
21051001 Banco de Colombia $3,145,821
5305 FINANCIERO
530520 INTERESES 45,600
1110 BANCOS
111005 Nacionales
11100501 Banco de Colombia 3,191,420.97

para registrar el pago de la

primera cuota

Sumas Iguales

REVISADO PREPARADO APROBADO

NATU-PLASTIC LTD
NIT: 800.582.364-8
Diereccion: Calle 60 D No. 18 B 44 sur
Tel: 6013944318
E-mail: electroiluminacionshop2023@gmail.com

, Fecha: 5/10/2023

Codigo Cuenta Parcial

2105 Nacionales
210510 Pagares
21051001 Banco de Colombia 3,149,596
5305 FINANCIERO
530520 INTERESES 41,825
1110 BANCOS
111005 Nacionales
11100501 Banco de Colombia 3,191,420.97

para registrar el pago la segunda

cuota

Sumas Iguales

REVISADO PREPARADO APROBADO

U-PLASTIC LTDA.
Comprobante de Contabilidad
N° 07

Debe Haber
$ 70,000,000

$ 70,000,000

70,000,000.00 70,000,000.00
CONTABILIZADO
Auxiliares Diario

U-PLASTIC LTDA
Comprobante de Contabilidad
N° 08
 Debe Haber
$3,145,821

$ 45,600

3,191,421

3,191,420.97 3,191,420.97

CONTABILIZADO
Auxiliares Diario

U-PLASTIC LTDA
Comprobante de Contabilidad
N° 9

Debe Haber
$ 3,149,596

$ 41,825
 3,191,421

3,191,420.97 3,191,420.97

CONTABILIZADO
Auxiliares Diario
 NIT: 800.456.236-7
DIRECCION: Carrera 17 B # 64 A 55 Sur
TELEFONO: 3156053654 Bogotá
CORREO: natuplasticltsa@gmail.com

SEÑOR(ES): NATU-PLASTIC LTDA NIT: 800.456.236-7

DIRECCIÓN: Carrera 17 B # 64 A 55 Sur
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS
CONCEPTO: Primera cuota prestamo
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN
1 Pago cuota 1 préstamo para vehículo.

VALOR DE LAS LETRAS: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES p

ELABORADO
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO
2105 NACIONALES 5,794,933.37 €
210510 Pagares
21051001 Banco de Colombia 5,794,933.37 €
5305 FINANCIEROS 84,000.00 €
530520 Intereses 84,000.00 €
1110 BANCOS 5,878,933.37 €
111005 Nacionales
11100501 Banco de Colombia 5,878,933.37 €
SUMAS IGUALES 5,878,933.37 € 5878933.37
 NOTA DEBITO No.5478654

T: 800.456.236-7 FECHA: 05 OCTUBRE 2024

UIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA

Primera cuota prestamo Vehiculo
N VR UNITARIO VR TOTAL
ara vehículo. $ 3,191,421 $ 3,191,421

IENTOS TREINTA Y TRES pesos m/cte. SUBTOTAL $ 3,191,421

IVA
TOTAL $ 3,191,421
ELABORADO REVISADO APROBADO: CONTABILIZADO
CUENTA No. 3228-99678

NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 3228-99678

CHEQUE No. 25841207
CHEQUE No. 25841207
FECHA: FECHA: 05/10/2024
CONCEPTO: Pago cuota prestamo de
vehiculo PÁGUESE A LA ORDEN DE: ______BANCO DE COLOMBIA
A FAVOR DE: Banco de Colombia
LA SUMA DE: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TRENTA Y TRES
Saldo anterior 10,500,000,000
Consignación
Suma
-este cheque 3,191,421

Saldo que pasa 10,496,808,579

FIRMA Y SELLO

NIT: 890.903.938-8
DIRECCION: Carrera 16 B #55-37 SUR
COMPROBANTE D
TELEFONO: (57-1) 343 00 00. Bogotá EGRESO
CORREO: bancaes@bancolombia.com.
No. 11
PAGADO A: BANCOLOMBIA FECHA: 05/10/2024
C.C./ N.I.T. 800.587.985-2 VALOR $
DIRECCIÓN: Calle 18 Sur # 17-34
LA SUMA DE (en letras): CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENT
POR CONCEPTO: Pago cuota dos préstamo

CODIGO CONCEPTO
21051001 Banco de Colombia
11100501 Banco de Colombia

SUMAS
CHEQUE No. 25841207 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

EFECTIVO
 BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 3228-99678
SUCURSAL. TUNAL
OBSERVACIONE

C.C. / N.I.T. 8001287358

FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO
JUAN DAVID HERNANDEZ ROZO MARTHA SANCHEZ HEBERT MELO
UENTA No. 3228-99678

$ 3,191,421

O MIL NOVECIENTOS TRENTA Y TRES

MPROBANTE DE
O
No. 11
10/2024
3,191,421

TA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREI

DÉBITOS CREDITOS
3,191,421
3,191,421

3,191,421 3,191,421
DEL BENEFICIARIO
 8001287358
05/10/2024
CONTABILIZADO
JUAN DAVID HERNANDEZ ROZO
 Tabla de amortizacion con c

Monto 38,000,000.00 €
interes mensual 0.12%
periodos mensuales 12
cuota fija: 3,191,420.97 €

Periodos Saldo inicial Cuota fija Interes

0 Saldo final
1 $38,000,000 $3,191,421 $45,600
2 $34,854,179 $3,191,421 $41,825
3 $31,704,583 $3,191,421 $38,045
4 $28,551,208 $3,191,421 $34,261
5 $25,394,048 $3,191,421 $30,473
6 $22,233,100 $3,191,421 $26,680
7 $19,068,359 $3,191,421 $22,882
8 $15,899,820 $3,191,421 $19,080
9 $12,727,479 $3,191,421 $15,273
10 $9,551,331 $3,191,421 $11,462
11 $6,371,371 $3,191,421 $7,646
12 $3,187,596 $3,191,421 $3,825
$297,052
$297,052
ortizacion con cuota fija

Abono a capital Saldo final

38,000,000.00 €
$3,145,821 $34,854,179
$3,149,596 $31,704,583
$3,153,375 $28,551,208
$3,157,160 $25,394,048
$3,160,948 $22,233,100
$3,164,741 $19,068,359
$3,168,539 $15,899,820
$3,172,341 $12,727,479
$3,176,148 $9,551,331
$3,179,959 $6,371,371
$3,183,775 $3,187,596
$3,187,596 $0
 RECONOCIMIENTO INICIAL
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
1110 BANCOS $ 70000000
111005 Nacionales
11100501 Banco de Colombia $ 70000000
2105 NACIONALES
210510 Pagares
21051001 Banco de Colombia 70000000
SUMAS IGUALES $ 70000000

RECONOCIMIENTO 2° CUOTA
 CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
2105 NACIONALES $3,149,596
210510 Pagares
21051001 Banco de Colombia $3,149,596
5305 FINANCIEROS $41,825
530520 Intereses $41,825
1110 BANCOS
111005 Nacionales
11100501 Banco de Colombia $3,191,421
SUMAS IGUALES $ 5.710.593
HABER

70000000

70000000
HABER

$3,191,421

$ 5.710.593
 Tabla de amortizacion con cuo

Monto $ 19,500,000
interes mensual 1%
periodos mensuales $ 18
cuota fija: $ 1,207,711

Periodos Saldo inicial Cuota fija

0 Saldo final
1 19,500,000.00 € 1,207,711.43 €
2 18,520,438.57 € 1,207,711.43 €
3 17,529,416.27 € 1,207,711.43 €
4 16,526,799.01 € 1,207,711.43 €
5 15,512,451.12 € 1,207,711.43 €
6 14,486,235.37 € 1,207,711.43 €
7 13,448,012.89 € 1,207,711.43 €
8 12,397,643.21 € 1,207,711.43 €
9 11,334,984.21 € 1,207,711.43 €
10 10,259,892.09 € 1,207,711.43 €
11 9,172,221.40 € 1,207,711.43 €
12 8,071,824.96 € 1,207,711.43 €
13 6,958,553.88 € 1,207,711.43 €
14 5,832,257.52 € 1,207,711.43 €
15 4,692,783.51 € 1,207,711.43 €
16 3,539,977.64 € 1,207,711.43 €
17 2,373,683.95 € 1,207,711.43 €
18 1,193,744.62 € 1,207,711.43 €
ortizacion con cuota fija

Interes Abono a capital Saldo final

19,500,000.00 €
228,150.00 € 979,561.43 € 18,520,438.57 €
216,689.13 € 991,022.30 € 17,529,416.27 €
205,094.17 € 1,002,617.26 € 16,526,799.01 €
193,363.55 € 1,014,347.88 € 15,512,451.12 €
181,495.68 € 1,026,215.75 € 14,486,235.37 €
169,488.95 € 1,038,222.48 € 13,448,012.89 €
157,341.75 € 1,050,369.68 € 12,397,643.21 €
145,052.43 € 1,062,659.01 € 11,334,984.21 €
132,619.32 € 1,075,092.12 € 10,259,892.09 €
120,040.74 € 1,087,670.69 € 9,172,221.40 €
107,314.99 € 1,100,396.44 € 8,071,824.96 €
94,440.35 € 1,113,271.08 € 6,958,553.88 €
81,415.08 € 1,126,296.35 € 5,832,257.52 €
68,237.41 € 1,139,474.02 € 4,692,783.51 €
54,905.57 € 1,152,805.86 € 3,539,977.64 €
41,417.74 € 1,166,293.69 € 2,373,683.95 €
27,772.10 € 1,179,939.33 € 1,193,744.62 €
13,966.81 € 1,193,744.62 € 0.00 €
1,951,091.05 €
1,951,091.05 €
 RECONOCIMIENTO INICIAL
CODIGO CUENTA PARCIAL
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
136525 Calamidad Doméstica 19,500,000
1110 BANCOS
111005 Moneda Nacional
11100501 Bancolombia 19,500,000
SUMAS IGUALES

RECONOCIMIENTO 1º CUOTA - OCTUBRE

CODIGO CUENTA PARCIAL
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJAD
136525 Calamidad Doméstica 979,561
4210 FINANCIEROS
421005 Intereses 228,150
1105 CAJA
110505 Caja General
sumas iguales

RECONOCIMIENTO 2° CUOTA NOVIEMBRE

CODIGO CUENTA PARCIAL
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJAD
1365255 Calamidad Doméstica 991,022
4210 FINANCIEROS
421005 Intereses 991,022
1105 CAJA
110505 Caja General 1,207,711
SUMAS IGUALES
CIAL
DEBE HABER
19,500,000

19,500,000

19,500,000 19,500,000

- OCTUBRE
DEBE HABER
979,561

228,150

1,207,711

1,207,711 1,207,711

NOVIEMBRE
DEBE HABER
$991,022

991,022
$1,207,711

1,207,711 1,207,711
CUENTA No. 3228-99673

CUENTA No. 3228-99673

NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No.258.406.809
CHEQUE No. 258.406.809

FECHA: 01/10/2024 FECHA: 01/10/2024 $ 19,500,000

CONCEPTO: Crédito a empleado por calamidad familiar
PÁGUESE A LA ORDEN DE: DANIEL BENAVIDES
A FAVOR DE:
LA SUMA DE: QUINCE MILL0NES DE PESOS
Saldo anterior 10,500,000,000
Consignación
Suma
-este cheque 19,500,000

Saldo que pasa 10,480,500,000 DANIEL BENAVIDES

FIRMA Y SELLO

CORREO: NATU-PLASTIC LTDA.

NIT: 800.456,236-7
COMPROBANTE DE
Inserta tu logo DIRECCION: Carrera 17 B # 64 A 55 Sur EGRESO
TELEFONO: 3156053654
CORREO: natuplasticltda@gmail.com
No. 06
PAGADO A: DANIEL BANVIDES 5 DE October 2023
C.C./ N.I.T. 1013602743 VALOR $ 19,500,000
DIRECCIÓN: CRA 17 # 60 SUR C 32
LA SUMA DE (en letras): QUINCE MILLONES DE PESOS m/tce
POR CONCEPTO: Prestamo por calamidad doméstica

CODIGO CONCEPTO DÉBITOS

1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADOR 19,500,000
136525 Calamidad doméstica
1110 BANCOS
111005 Moneda Nacional
11100501 Banco de Colombia

SUMAS 19,500,000
CHEQUE No. 258406806 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 3228-99673
SUCURSAL. RESTREPO

CAROLINA FRANCO
OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T. 1013602743

FECHA RECIBIDO: 1/10/2023
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
DAVID HERNANDEZ MARTHA SANCHEZ DIANA PEÑA DAVID HERNANDEZ
9673

ANTE DE

No. 06

19,500,000
 CREDITOS

19,500,000

19,500,000
O

FRANCO
13602743

CONTABILIZADO
AVID HERNANDEZ
 COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
NIT: 890.903.938-8
CIUDAD DIA MES AÑO LOCAL COMPORBANTE DE PAGO
NACIONAL TARJETA DE CREDITO
RECAUDACIÓN
NACIONAL

Bogotá 1 11 2024
DEPOSITANTE:Fabian Camilo Castro Diaz C.C O CÓDIGO: 1029281287
CUENTA CORRIENTE x CUENTA DE AHORO

NUMERO DE CUENTA
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE:Cra 17b Numero 64A 55 sur TELEFONO:3156053654

VALOR NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO

RELACIÓN

No. DOCUMENTO (FACTURA)

PAGOS
DE

FORMA
DE PAGO EFECT. CAUSE
SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)
"ACEPTO PAGO PARCIAL "
NOMBRE DEL EFECTIVO
BANCO No. CTA DEL CHEQUE VALOR
(No. DE CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
COMPENSACI CONSIGNA
ON)
CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCA

TOTAL DE CONSIGNACION
TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS _____________________
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNA
 No. 01
Inserta tú logo
x CUENTA DE AHOROS

O DE CUENTA

L CUENTA O SOCIO

RECIBIDO DE:
C.C./ N.I.T.:4
CTA CHEQ.
CIUDAD: Bogotá
CTE BANC
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letas):
POR CONCEPTO DE:

Cheque No. Banco: Sucursal:

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS
136525 Calamidad Doméstica #REF!
421005 Intereses #REF!
110505 Caja General -
CADA CHEQUE CONSIGNADO

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

RECIBO DE
CAJA No.¿?

VALOR $
FECHA:
CORREO:

Efectivo:

Firma y Sello:
CC / Nit. No. 800.587.985-2
 PANAMERICANA S.A FACTURA DE VENTA
DIRECCION: Cl. 12 #34-30 No 230
NIT: 8300379463
Inserta tú logo TELEFONO: 6013649000 AUTORIZACIÓN DE FACTURACIÓN No. 54273
E-MAIL: atencionalcliente@panamericana.com.co Del 5 de marzo de 2024

Numeración autorizada del 100 al 800

RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS
periodicos AUTORRETNEDORES
materiales y articulos de papeleria y escritorio en
establecimientos especializados.
Tarifa ICA 11,04/1000 FECHA DE EXPEDICIÓN: 4/10/2024
FECHA DE VENCIMIENTO25/10/2024

CLIENTE: NATU-PLASTIC LTDA. DIRECCIÓN: Carrera B # 64 A 55 Sur

C.C./N.I.T.: 800,456,236-7
REGIMEN: Resp Imp/Ventas- Gran Contribuyente autorretenedor CORREO ELECTRÓNICO: natuplasticltda@gmail.com
CIUDAD: BOGOTÁ FORMA DE PAGO: CONTADO

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO

639636 PLUMONES DELGADOS KEYROAD X 12 UNIDADES 380 380*10.900
656324 RESMA DE PAPEL MEDIA CARTA 75G, 500 HOJAS 250 250*13.900
639922 LÁPIZ GRAFITO HB TRIANGULAR X12 UNIDADES (SURTIDO), DELI 505 505*11.900
630354 LIBRETA MINI DE 60 HOJAS, ARGOLLADA (SURTIDO) 350 350*10.900
639589 JUEGO GEOMÉTRICO X 3 PIEZAS KEYROAD (SURTIDO) 400 400*10.900
642995 CARPETA DE SEGURIDAD A4, PLASTICA CON BOTÓN SURTIDA 240 240*10.900
419850 MINICOSEDORA POINTER CON GRAPAS (SURTIDA) 500 500*9.900
116798 GUÍA CLASIFICADORA 105 DE CARTULINA X 6 UNIDADES 150 150*15.900
 648342 CUADERNO COSIDO CUADRICULADO DE 100 HOJAS TUFFY 200 200*8.600
646705 TIJERA MULTIUSO POINTER DE 18.4 CM (SURTIDA) 680 680*6.600
630339 COLORES PRISMACOLOR® COLORES PASTEL X 12 UNIDADES 100 100*18.600
26022 BLOC DE PAPEL IRIS CARTA X 40 HOJAS, 8 COLORES 320 320*10.100
462855 BLOC DE PAPEL IRIS CARTA X 40 HOJAS, 8 COLORES 440 440*18.900
26891 RECIBO DE CAJA MENOR SIN DETALLE, REF. FORMA MINERVA 2002 830 830*13.300
644719 CARTULINA ESCARCHADA DE 1/8 (COLORES SURTIDOS) X 8 UNIDAD 303 303*18.400
652908 COLBÓN UNIVERSAL 245 G + PEGANTE EN BARRA DE 8 G 400 400*13.700
637505 CALCULADORA PROCALC DE BOLSILLO DE 8 DÍGITOS, BLANCA CON 560 560*16.900
150881 ALMOHADILLA DACTILAR PARA MÁS DE 4000 HUELLAS 369 369*10.000

VALOR TOTAL (En letras): Quinientos cincuenta y cuatro mil cuatroscientos veinti un mil pesos SUBTOTAL: $
IVA: $
TOTAL: $
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO

JEFE FINANCIERO
SISTEMA DEFACTURACION ELECTRONICA SIIGO NUBE
A DE VENTA
No 230
DE FACTURACIÓN No. 54273842
5 de marzo de 2024

autorizada del 100 al 800

a B # 64 A 55 Sur

uplasticltda@gmail.com
CONTADO

V/R TOTAL
$ 4,142,000
$ 3,475,000
$ 6,009,500
$ 3,815,000
$ 4,360,000
$ 2,616,000
$ 4,950,000
$ 2,385,000
 $ 1,720,000
$ 4,488,000
$ 1,860,000
$ 3,232,000
$ 8,316,000
$ 11,039,000
$ 5,575,200
$ 5,480,000
$ 9,464,000
$ 3,690,000

$ 86,616,700
$ 16,457,173
$ 103,073,873

ELLO RECIBIDO

NANCIERO
 La empresa NATU-PLASTIC Gran contribuyente Autorretenedor - compra a
LAS VENTAS

MEDICION INICIAL
VALOR DE LA COMPRA
VALOS DEL 1,5% DEL DESCUENTO CONDICIONADO
VALOR DEL IVA
Retención en la Fuente 2,5%
Impuesto de IVA Retenido 15% del 19%
Impuesto del ICA Retenido 11.04 x1000

RECONOCIMIENTO IN
CODIGO CUENTA
1710 DIFERIDOS
171020 Utiles y Papelería
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240810 IVA Descontable
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
236540 Retención en la fuente en compras
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
236705 Impuesto de IVA Retenido
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
236805 Impuesto ICA Retenido
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233595 Otros
23359501 Panamericana
S

RECONOCIMIENTO CON DESCUENTO C

CODIGO CUENTA
1710 DIFERIDOS
171020 Utiles y Papelería
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240810 IVA Descontable
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
236540 Retención en la fuente en compras
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
236705 Impuesto de IVA Retenido
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
236805 Impuesto ICA Retenido
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233595 Otros
23359506 Panamericana
S

25/10/2021 RECONOCIMIENTO DE LA
CODIGO CUENTA
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233595 Otros
23359506 Panamericana
1110 BANCOS
111005 Moneda Nacional
111000501 Banco de Colombia
S

AMORTIZACIONES A 18

1º MES
CODIGO CUENTA
5165 AMORTIZACIONES
516515 Cargos Diferidos
1710 DIFERIDOS
171020 Utiles y Papelería
S

2º MES
CODIGO CUENTA
5165 AMORTIZACIONES
516515 Cargos Diferidos
1710 DIFERIDOS
171020 Utiles y Papelería
S

3º MES
CODIGO CUENTA
5165 AMORTIZACIONES
516515 Cargos Diferidos
1710 DIFERIDOS
171020 Utiles y Papelería
S

4º MES
CODIGO CUENTA
5165 AMORTIZACIONES
516515 Cargos Diferidos
1710 DIFERIDOS
171020 Utiles y Papelería
S

5º MES
CODIGO CUENTA
5165 AMORTIZACIONES
516515 Cargos Diferidos
1710 DIFERIDOS
171020 Utiles y Papelería
S

6º MES
CODIGO CUENTA
5165 AMORTIZACIONES
516515 Cargos Diferidos
1710 DIFERIDOS
171020 Utiles y Papelería
S

7º MES
CODIGO CUENTA
5165 AMORTIZACIONES
516515 Cargos Diferidos
1710 DIFERIDOS
171020 Utiles y Papelería
S

8º MES
CODIGO CUENTA
5165 AMORTIZACIONES
516515 Cargos Diferidos
1710 DIFERIDOS
171020 Utiles y Papelería
S

9º MES
CODIGO CUENTA
5165 AMORTIZACIONES
516515 Cargos Diferidos
1710 DIFERIDOS
171020 Utiles y Papelería
S
 10º MES
CODIGO CUENTA
5165 AMORTIZACIONES
516515 Cargos Diferidos
1710 DIFERIDOS
171020 Utiles y Papelería
S

11º MES
CODIGO CUENTA
5165 AMORTIZACIONES
516515 Cargos Diferidos
1710 DIFERIDOS
171020 Utiles y Papelería
S

12º MES
CODIGO CUENTA
5165 AMORTIZACIONES
516515 Cargos Diferidos
1710 DIFERIDOS
171020 Utiles y Papelería
S

13º MES
CODIGO CUENTA
5165 AMORTIZACIONES
516515 Cargos Diferidos
1710 DIFERIDOS
171020 Utiles y Papelería
S

14º MES
CODIGO CUENTA
5165 AMORTIZACIONES
516515 Cargos Diferidos
1710 DIFERIDOS
171020 Utiles y Papelería
S

15º MES
CODIGO CUENTA
5165 AMORTIZACIONES
516515 Cargos Diferidos
1710 DIFERIDOS
171020 Utiles y Papelería
S

16º MES
CODIGO CUENTA
5165 AMORTIZACIONES
516515 Cargos Diferidos
1710 DIFERIDOS
171020 Utiles y Papelería
S

17º MES
CODIGO CUENTA
5165 AMORTIZACIONES
516515 Cargos Diferidos
1710 DIFERIDOS
171020 Utiles y Papelería
S

18º MES
CODIGO CUENTA
5165 AMORTIZACIONES
516515 Cargos Diferidos
1710 DIFERIDOS
171020 Utiles y Papelería
S
etenedor - compra a PANAMERICANA RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE
LAS VENTAS

ON INICIAL
86,616,700
101.642.700*1,5% 1,299,251
101.642.700*19% 16,457,173
101.642.700*2,5% 2,165,418
16.457.173*15% 2,468,576
101.642.700*11,04/1000 956,248

CONOCIMIENTO INICIAL
PARCIAL DEBE HABER
$ 86,616,700
$ 86,616,700
$ 16,457,173
$ 16,457,173
$ 2,165,418
$ 2,165,418
$ 2,468,576
$ 2,468,576
$ 956,248
$ 956,248
$ 97,483,631

$ 97,483,631
SUMAS IGUALES $ 103,073,873 $ 103,073,873

ON DESCUENTO CONDICIONAL DEL 1,5%

PARCIAL DEBE HABER
$ 85,317,450
85,317,450
16,457,173
16,457,173
2,165,418
2,165,418
2,468,576
2,468,576
956,248
956,248
96,184,381
 96,184,381
SUMAS IGUALES 101,774,623 101,774,623

NOCIMIENTO DE LA BAJA EN LAS CUENTAS POR PAGAR

PARCIAL DEBE HABER
96,184,381

96,184,381
96,184,381

96,184,381
SUMAS IGUALES 96,184,381 96,184,381

RTIZACIONES A 18 MESES

1º MES
PARCIAL DEBE HABER
5,343,577
5,343,577
5,343,577
5,343,577
SUMAS IGUALES 5,343,577 5,343,577

2º MES
PARCIAL DEBE HABER
5,343,577
5,343,577
5,343,577
5,343,577
SUMAS IGUALES 5,343,577 5,343,577

3º MES
PARCIAL DEBE HABER
5,343,577
5,343,577
5,343,577
5,343,577
SUMAS IGUALES 5,343,577 5,343,577

4º MES
PARCIAL DEBE HABER
5,343,577
5,343,577
 5,343,577
5,343,577
SUMAS IGUALES 5,343,577 5,343,577

5º MES
PARCIAL DEBE HABER
5,343,577
5,343,577
5,343,577
5,343,577
SUMAS IGUALES 5,343,577 5,343,577

6º MES
PARCIAL DEBE HABER
5,343,577
5,343,577
5,343,577

SUMAS IGUALES 5,343,577 5,343,577

7º MES
PARCIAL DEBE HABER
5,343,577
5,343,577
5,343,577
5,343,577
SUMAS IGUALES

8º MES
PARCIAL DEBE HABER
5,343,577
5,343,577
5,343,577
5,343,577
SUMAS IGUALES 5,343,577 5,343,577

9º MES
PARCIAL DEBE HABER
5,343,577
5,343,577
5,343,577
5,343,577
SUMAS IGUALES 5,343,577 5,343,577
10º MES
PARCIAL DEBE HABER
5,343,577
5,343,577
5,343,577
5,343,577
SUMAS IGUALES 5,343,577 5,343,577

11º MES
PARCIAL DEBE HABER
5,343,577
5,343,577
5,343,577
5,343,577
SUMAS IGUALES 5,343,577 5,343,577

12º MES
PARCIAL DEBE HABER
5,343,577
5,343,577
5,343,577
5,343,577
SUMAS IGUALES 5,343,577 5,343,577

13º MES
PARCIAL DEBE HABER
5,343,577
5,343,577
5,343,577
5,343,577
SUMAS IGUALES 5,343,577 5,343,577

14º MES
PARCIAL DEBE HABER
5,343,577
5,343,577
5,343,577
5,343,577
SUMAS IGUALES 5,343,577 5,343,577

15º MES
PARCIAL DEBE HABER
 5,343,577
5,343,577
5,343,577
5,343,577
SUMAS IGUALES 5,343,577 5,343,577

16º MES
PARCIAL DEBE HABER
5,343,577
5,343,577
5,343,577
5,343,577
SUMAS IGUALES 5,343,577 5,343,577

17º MES
PARCIAL DEBE HABER
5,343,577
5,343,577
5,343,577
5,343,577
SUMAS IGUALES 5,343,577 5,343,577

18º MES
PARCIAL DEBE HABER
5,343,577
5,343,577
5,343,577
5,343,577
SUMAS IGUALES 5,343,577 5,343,577
CUENTA No. 3228-99673

NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 258,406,807
CHEQUE No. 258.406.807
FECHA: 05/10/2023 FECHA: 05/10/2023
CONCEPTO: COMPRA DE PAPELERIA

Compra a Papeleria para la Empresa PÁGUESE A LA ORDEN DE: PANAMERICANA S.A

A FAVOR DE:

LA SUMA DE: NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO M

Saldo anterior $ 10,480,500,000
Consignación
Suma
-este cheque $ 96,184,381
Saldo que pasa 10,384,315,619 FABIAN CAMILO CASTRO DIAZ
FIRMA Y SELLO

CORREO: NATU-PLASTIC LTDA.

NIT: 800.456,236-7 COMPROB
Inserta tu logo DIRECCION: Carrera 17 B # 64 A 55 Sur
TELEFONO: 3156053654
EGRESO
CORREO: natuplasticltda@gmail.com

PAGADO A: PANAMERICANA S.A FECHA: 05/10/2023

C.C./ N.I.T. 8300379463
DIRECCIÓN: Cl. 12 #34-30
LA SUMA DE (en letras):
POR CONCEPTO: Compra de Papeleria para la Empresa

CODIGO CONCEPTO
 23359501 PANAMERICANA S.A
11100501 BANCOLOMBIA

SUMAS IGUALES
CHEQUE No. 25841202 FIRMA Y SELLO DEL BENEFIC
BANCO. Bancolombia
EFECTIVO
CUENTA No. 3228-99673
SUCURSAL. Meissen
OBSERVACIONES.
PANAM
C.C. / N.I.T
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO
JUAN HERNANDEZ MARTHA SANCHEZ DIANA PEÑA
 CUENTA No. 3228-99673

$ 96,184,381

NA S.A

ES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS

FABIAN CAMILO CASTRO DIAZ

FIRMA Y SELLO

COMPROBANTE DE
EGRESO
No. 01
ECHA: 05/10/2023
VALOR $ 96,184,381

DÉBITOS CREDITOS
 $ 96,184,381
$ 96,184,381

SUMAS IGUALES $ 96,184,381 $ 96,184,381

IRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

PANAMERICANA
8300379463
ECHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO
DIANA PEÑA JUAN HERNANDEZ