CIERRE Y APERTURA DE TURNO 3 INGRESOS DE PAGOS DIVERSOS 31

MOVIMIENTO DE CAJA 5 APLICACIÓN DE ANTICIPO 33

TIPOS DE PAGO 6 APLICACIÓN DE ANTICIPO FISCAL 38
APLICACIÓN DE NOTAS 7 FACTURACIÓN INMEDIATA 39
PAGOS CON TARJETA 8 TÉRMINO DE PEDIDO ESPECIAL 40
PAGOS CON TRANSFERENCIA 9 INGRESOS DE CAJA 41
SERVICIO A DOMICILIO 10 EGRESOS 43
CRÉDITO 11 APLICACIÓN DE EGRESOS 44
RETIROS 12 APLICACIÓN DE EGRESO DE ANTICIPO 50
CONFIRMACIÓN DE RETIROS 13 ABONOS CRÉDITO 51
RETIROS DE GASTOS 14 CORTE DE CAJA 56
ÚLTIMO RETIRO 16
AGREGAR ANEXO/FOTO 17 MANUAL FACTURACIÓN TK
NOTAS DE CRÉDITO 19 MANUAL TIMBRADO FACTURAS
IMPRESIÓN DE NC OPERATIVAS 21 SOLICITUDES
IMPRESIÓN DE NC FISCALES 23
VALES 25
APLICACIÓN DE NC 26
APLICACIÓN DE VALE 29
APLICACIÓN DE NC TIMBRADA 30
CIERRE Y APERTURA DE TURNO

PARA INICIAR TURNO ES NECESARIO CERRAR EL TURNO DE LA FECHA ANTERIOR

ENTRAR A
SISTEMA DE

CAJA
PROCESOS
CIERRE DE
TURNO

SE COLOCAN LOS SIGUIENTES

DATOS:
FECHA: DÍA ANTERIOR QUE SE
ABRIÓ CAJA
LOGIN: USUARIO ASIGANADO
PASSWORD: CONTRASEÑA
ASIGNADA
TURNO: 1
CAJA: 1
MONTO INICIAL: SE DEJA
VACIÓ
CIERRA TURNO

3
 PARA ENTRAR A MOVIMIENTOS DE CAJA (PANTALLA PARA APLICAR TICKETS Y FACTURAS)

ARCHIVOS
REGISTRO DE PAGOS

SE INGRESAN LOS DATOS SOLICITADOS:

- FECHA: EN AUTOMÁTICO
- USUARIO: EL ASIGNADO
- CONTRASEÑA: EL ASIGNADO
- TURNO: 1
- CAJA: 1
- CAJERA: EN AUTOMÁTICO DE ACUERDO AL
USUARIO CON EL QUE SE ENTRÓ AL SISTEMA
Y NO PUEDE MODIFICARSE AL MOMENTO DE
INICIAR TURNO
- OK

4
MOVIMIENTO DE CAJA
TIPO DE MOVIMIENTO:
REMISIÓN/TICKET
FACTURA

REPARTO:
ENVÍOS A DOMICILIO/SALIDAS

ES IMPORTANTE IDENTIFICAR EL DOCUMENTO QUE VAMOS APLICAR:

1. REMISIÓN Y/O TICKET: PAGOS EN EFECTIVO, NC OPERATIVAS
2. FACTURA CLIENTE GENERAL: PAGOS CON TARJETA, TRANSFERENCIAS, PEDIDO ESPECIAL SIN RAZÓN SOCIAL
3. FACTURA FISCAL CON RFC: PAGOS CON TARJETA DE DÉBITO O CRÉDITO, TRANSFERENCIA, DEPÓSITO BANCARIO CHEQUE Y EN EFECTIVO, NOTA DE
CRÉDITO TIMBRADA Y EFECTIVO*
4. FACTURA CLIENTE DE CRÉDITO: CLIENTES QUE TIENEN CRÉDITO [NO APLICA EN TODAS LAS SUCURSALES]
5. REPARTO: VENTAS POR ENVÍO A DOMICILIO/SALIDAS
6. VENTAS RECIENTES/ RETARDO/TODAS LAS VENTAS: LAS VENTAS CON RETARDO SON LAS QUE PASARON MÁS DE 2H Y NO SE HAN
PAGADO/APLICADO, RECIENTES SON LAS VENTAS QUE SE ESTÁN ENVIANDO EN EL MOMENTO, TODAS LAS VENTAS SON LAS RECIENTES Y CON RETARDO

*FACTURAS FISCALES PAGADAS EN EFECTIVO TENDRÁN QUE SER MENOR DE 2 MIL YA QUE PARA EL CLIENTE YA NO ES DEDUCIBLE 5
 TIPOS DE PAGOS

1. EFECTIVO: Moneda nacional

2. TARJETA DÉBITO Y/O CRÉDITO: Se aceptan todas las tarjetas de Visa y Mastercard, American Express solo se aceptan en compras arriba de mil pesos ya
que la comisión para pasar la tarjeta es alta.

3. DEPÓSITO BANCARIO EN EFECTIVO: Se tiene que verificar que el monto esté en la cuenta con el Ing. de las claves, una vez confirmado se realiza la
factura y el Ing. genera una clave para poder aplicar el pago en caja.

4. TRANSFERENCIA: Se tiene que verificar que el monto esté en la cuenta con el Ing. de las claves, una vez confirmado se realiza la factura y el Ing. genera
una clave para poder aplicar el pago en caja.

5. DEPÓSITO BANCARIO CHEQUE: Se tiene que verificar que el monto esté en la cuenta con el Ing. de las claves, si el cheque es del mismo banco de la
cuenta el depósito queda el mismo día, si es de otro banco se refleja al día siguiente después de las dos de la tarde, una vez confirmado se realiza la
factura y el Ing. genera una clave para poder aplicar el pago en caja.

6. NOTAS DE CRÉDITO OPERATIVAS: Estas solo se aplican directamente a un ticket/remisión

7. NOTAS DE CRÉDITO TIMBRADAS/FISCALES: Estas solo se aplican directamente a una factura fiscal con el mismo nombre de razón social

8. CRÉDITO: En caja se selecciona APLICAR PAGO. Ya que el cliente no nos está pagando con ninguna forma de pago. [Solo aplica en algunas sucursales]

6
 APLICACIÓN DE TICKET

*Clic en folio para visualizar las piezas que contiene el 1. Seleccionar la nota a cobrar
ticket o factura para verificar las piezas a pagar

2. Colocar el monto exacto que

marca el sistema de lo contrario no
dejará aplicar

3. Colocar el monto con el que

está pagando el cliente

4. Y por último, aplicar el pago

*Muestra el método de pago *Cambio que se le dará

con el que se está aplicando el *Si marca alguna al cliente de acuerdo a
ticket o factura diferencia no dejará lo que pagó
aplicar

EN LA IMAGEN SE MUESTRA UN EJEMPLO PARA APLICAR UN TICKET PAGO EN EFECTIVO, ES NECESARIO VERIFICAR QUE ES LO QUE
ESTAMOS APLICANDO; UNA REMISIÓN O TICKET NO PUEDE IR CON NOMBRE, TAMPOCO PUEDE APLICARSE CON TARJETA, NI CHEQUES Y
TRANSFERENCIA.

7
 APLICACIÓN DE PAGO CON TARJETA DEBITO Y/O CRÉDITO

EL CLIENTE PUEDE
PAGAR CON TARJETA Y
OTRO MÉTODO DE
PAGO, Y SE APLICA
COMO SE HAYA
COBRADO

SI UN CLIENTE QUIERE
PAGAR CON DOS
TARJETAS, YA SEA DE
DIFERENTES BANCOS
O DEL MISMO
VERIFICAR SI ES DE
DÉBITO O CRÉDITO, SI BANCO DE ÚLTIMOS DIGITOS TERMINAL EN LA QUE SE
SON DÉBITO Y/O LA TARJETA DE LA TARJETA REALIZÓ EL COBRO
CRÉDITO LAS DOS
TARJETAS SOLO SE
SUMAN LOS MONTOS,
DE LO CONTRARIO SE
COLOCA EL MONTO
QUE CORRESPONDE A
CADA TARJETA

FACTURAS FISCALES
SE TIENE QUE
VERIFICAR SI ES
TARJETA DE DÉBITO O
CRÉDITO, YA QUE LE
AFECTA FISCALMENTE
SU MÉTODO DE PAGO

 LOS PAGOS CON TARJETA QUE NO APAREZAN EN EL LISTADO DE BANCOS SE COLOCA COMO VISA MASTERCARD
 NO SE ACEPTAN TARJETAS DE VALES, NI DINERO ELECTRÓNICO, CARNET

8
 APLICACIÓN DE PAGO CON TRANSFERENCIA

SE INGRESA EL MONTO, BANCO DE DONDE SE REALIZÓ LA TRANSFERENCIA, REFERENCIA UBICAR EN COMPROBANTE.

[ESTE ES EL MISMO PROCEDIMIENTO PARA LOS PAGOS CON DEPÓSITO EN EFECTIVO Y CHEQUE] 9
 APLICACIÓN DE VENTAS SERVICIO A DOMICILIO

PARA ENVIAR UNA

VENTA A REPARTO SE
SELECCIONA EL TK O
FACTURA
- ¿REPARTO?: SI
- CHOFER: QUIEN LO
LLEVARÁ
- VEHÍCULO: SU
UNIDAD

LA FINALIDAD DE ESTO, ES TENER UN CONTROL DE LAS VENTAS QUE SE HACEN A DOMICILIO, TAMBIÉN NOS PERMITE ESCANEAR LA
MERCANCÍA AL MOMENTO DE ENTREGAR

10
 APLICACIÓN DE FACTURA A CRÉDITO

[SOLO APLICA EN ALGUNAS SUCURSALES]

SELECCIONAR LA FACTURA CRÉDITO Y APLICAR PAGO EN AUTOMÁTICO SE IMPRIME LA FACTURA
NOTA: SELLAR SOLO DE ENTREGADO* 11
 RETIRO DE CAJA

SELECCIONAR LLAVE NEGRA

(RETIRO DE CAJA)

CLIC EN ACEPTAR, NO SE MODIFICA NADA YA QUE SE RELLENA EN AUTOMÁTICO.

ESTOS SON LOS RETIROS QUE SON DEPOSITADOS A LA TÓMBOLA 12
 CONFIRMACIÓN DE RETIROS DE CAJA

SE SELECCIONA EN CONFIRMAR DEPÓSITO DEL RETIRO, SE COLOCA EL FOLIO DE RETIRO Y ACEPTAR, SE INGRESA LA
CONTRASEÑA PARA FINALIZAR QUE SE A CONFIRMADO A MENOS QUE SE HAYA PASADO EL TIEMPO 13
 RETIRO DE CAJA EXTRA (GASTOS)

SELECCIONAR LLAVE ROJA (REGISTRAR RETIRO DE CAJA EXTRA) E INGRESAR LA CONTRASEÑA

SELECCIONAR EL GASTO SOLICITADO

PARA RETIROS DE GASTOS GENERALES, DEVOLUCIONES DE EFECTIVO MAYOR DE MIL PESOS, GASTOS QUE SE AUTORICEN; EL
ENCARGADO DE GASTOS TIENE QUE REALIZAR UN PRE-RETIRO PARA QUE LA SUCURSAL PUEDA DISPONER DEL EFECTIVO
14
EN AUTOMÁTICO EL RETIRO APARECE
CON LOS DATOS: MOTIVO, MONTO Y
SOLO SE SELECCIONA ACEPTAR PARA
GENERAR EL RETIRO

15
ÚLTIMO RETIRO

SELECCIONAR LLAVE NEGRA (RETIRO DE CAJA)

SELECCIONAR LA CASIILA DE ÚLTIMO RETIRO PARA

REGISTRAR Y CONFIRMAR EL MONTO

EN AUTOMÁTICO SE REGISTRA CON LOS DATOS

AGREGADOS

SELECCIONAMOS ACEPTAR PARA GENERAR EL

RETIRO

16
 AGREGAR ANEXO/FOTO

1. SELECCIONAR AGREGAR ANEXO O RETIRO

2. COLOCAR FOLIO DE RETIRO

INSERTAR FOTO:
Ctrl + A PARA GUARDAR
Y SELECCIONAR LOS CAMBIOS:
EL ARCHIVO Ctrl + G
ANTERIORMENTE
GUARDADO 17
TODOS LOS RETIROS SON
ANOTADOS EN EL CONTROL
DE RETIROS DIAROS COMO
SE MUESTRA EN LA
SIGUIENTE IMAGEN

• SOLO SE ENNUMERAN LAS FAJILLAS QUE VAN DIRECTO A LA TÓMBOLA, LOS

RETIROS QUE SON PARA GASTOS NO.

• EN EL APARTADO DE OBSERVACIÓN, CUANDO EL EFECTIVO VA PARA LA TÓMBOLA

FIRMA QUIEN HAYA SIDO OBSERVADOR, Y SI FUE PARA GASTOS SE ESPECIFICA EL
GASTO PARA EL QUE SE OCUPÓ

• ES NECESARIO QUE LAS FIRMAS DEL CONTROL COINCIDAN CON LA INE, DE IGUAL
FORMA EL NOMBRE QUE SEAN CLAROS, NO SE ACEPTAN GARABATOS.

• LA FOTO DE LOS RETIROS TIENEN QUE SER CLARAS NO BORROSAS, Y EN EL ÚLTIMO

RETIRO SE DEBE COLOCAR TODO EL EFECTIVO INCLUYENDO LAS MONEDAS

18
 INTRODUCCIÓN A LAS NOTAS DE CRÉDITO
LAS NC SON DOS COSAS: UNA FORMA DE PAGO Y ENTRADA DE MERCANCÍA
PARA ENTENDER COMO SE APLICAN Y EN QUE MOMENTO, PRIMERO HAY QUE ENTENDER LO SIGUIENTE:

SALIDA DE MERCANCÍA ENTRADA DE MERCANCÍA

VENTAS CANCELACIÓN DE NOTAS

TICKETS Y FACTURAS NOTAS DE CRÉDITO

SE SOLICITAN NOTAS DE CRÉDITO POR:

Cambio: No fue la pieza que se vendió y se le realiza cambio por la pieza correcta o por otro artículo

Vale: No fue la pieza que se vendió, no la hay y se expide un vale (que es la nc sellada con el sello de vale)

Devolución de efectivo: No fue la pieza que se vendió, no hay la pieza que requiere y pide devolución de
efectivo, la nc queda como comprobante para gastos

Refacturación: El cliente no facturo el día de la compra y llega otro día para facturar su compra

Ajuste de Inventario: Solo con autorización, que hayan hecho un cruce de id, en ticket sale un id y se haya
entregado otro

En todos las casos expuestos, la nota de crédito le da entrada a la mercancía y en cambios, vales y
ajuste de inventarios queda como una forma de pago para caja, en devolución de efectivo queda
como comprobante para gastos, y por último en refacturación se da entrada a la mercancía ya que
saldrá nuevamente pero facturada.

19
 NC OPERATIVAS NC TIMBRADAS/FISCALES
(CLIENTE GENERAL) (CLIENTES FISCALES)
Siempre se realizarán para tickets y
Solo se realiza para facturas fiscales
facturas generales sin excepción
Cambios o garantías de compras de otros días. Cambios de compras de otros días, y paga una
diferencia por el cambio y lo requiere facturado.
También se realizan a facturas fiscales
Cuando el cliente solicita devolución de efectivo, se
Cuando el cliente no quiere afectar su factura tiene que cancelar la factura por medio de la nc
fiscalmente, si el cambio queda por el mismo timbrada, ya que no se debe dejar vigente la
precio o la diferencia no la requiere facturada. factura de una compra devuelta.

DIFERENTES SITUACIONES Y SU APLICACIÓN

20
IMPRESIÓN DE NOTAS DE CRÉDITO OPERATIVAS

Dirigirse al módulo de sistema de:

Clientes
Notas de crédito
Actualizar
Seleccionar la NC que se imprime [para ver una vista previa de la nc,
en el teclado Ctrl+V]
Clic derecho: Vista previa, imprimir y seleccionar la impresora [En
caso de ser vale imprimir en la impresora de tamaño carta] 21
 NOTA

CUANDO SE REALIZA UN
CAMBIO CON NC
TODA NC OPERATIVA SIEMPRE SERÁ OPERATIVA Y LA
CLIENTE GENERAL, INDEPENDIENTEMENTE
SI SU ORIGEN ES UN CLIENTE FISCAL SUSTITUCIÓN ES UN
ANTICIPO DE PEDIDO
ESPECIAL EL MONTO DE
LA NC SE APLICA EN
EFECTIVO Y
SE PIDE AUTORIZACIÓN
PARA EGRESO .

22
IMPRESIÓN DE NOTAS DE CRÉDITO FISCALES

Dirigirse al módulo de sistema de:

Ventas
Archivos
Facturación Electrónica
Actualizar
Seleccionar la NC que se imprime [para ver una vista previa de la
nc, en el teclado Ctrl+V]
Clic derecho: Vista previa, imprimir y seleccionar la impresora [En
caso de ser vale imprimir en la impresora de tamaño carta] 23
 NOTAS DE CRÉDITO
TIMBRADAS/FISCALES

NOTA:

AL REALIZAR UNA NC
TIMBRADA ESTA IGUAL LE
LLEGA AL CLIENTE EN SUS
FACTURAS RECIBIDAS EN LA
PÁGINA DEL SAT Y SE PUEDE
VER COMO UNA FAC FISCAL LA
DIFERENCIA ESTÁ EN EL TIPO
DE COMPROBANTE

IMPORTANTE RESALTAR QUE:

LA FORMA DE PAGO QUE APARECE EN LA NC
ES LA FORMA EN LA QUE PAGO EL CLIENTE
DICHA FACTURA, Y AL MOMENTO DE
APLICAR LA NC FISCAL A LA NUEVA FACTURA,
EN ESTA APARECERÁ LA FORMA DE PAGO DE
LA FACTURA ORIGEN.

24
 VALES
SE TIENE QUE SELLAR CON EL
SELLO DE VALE DE DINERO CON
FECHA, NOMBRE DEL GERENTE Y
DATOS DEL CLIENTE.

CANJE DE VALE
PARA VERIFICAR EL VALE, EL
GERENTE DEBERÁ ENVIAR FOTO
DEL VALE Y LA INE DEL CLIENTE
AL GRUPO DE MONITOREO PARA
QUE CORTES CORROBORE QUE
SIGUE VIGENTE Y YA QUE SE
HAYA VERIFICADO, SE APLICA
CON LA CLAVE GENERADA POR
CORTES, DEPENDIENDO LA
SUSTITUCIÓN.

25
APLICAR UNA NOTA DE CREDITO OPERATIVA EN UN TICKET

1. SELECCIONAR LA
CASILLA DE NC

2. SELECCIONAR NC
DOBLE CLIC

ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE UNA NOTA DE CRÉDITO

OPERATIVA SOLO SE PUEDE APLICAR A UN TICKET/REMISIÓN

26
 Cuando la nota a aplicar es por el mismo monto de la NC solo se selecciona APLICAR PAGO
OTRAS APLICACIONES CON NC
EL MONTO DE NC MAYOR AL TICKET: Se selecciona la nc y el sistema en automático toma el monto del ticket a pagar.
EL MONTO DEL TICKET MAYOR A LA NC: Se selecciona la nc y se cobra en efectivo la diferencia.
27
 EN LA PARTE INFERIOR MUESTRA LOS DATOS DE LA NOTA CRÉDITO

NOTA: CUANDO SE CANCELA UN TICKET PAGADO CON NC EN AUTOMÁTICO QUEDA VIGENTE PARA APLICARLO
EN EL NUEVO TICKET 28
 APLICACIÓN DE VALE (NC OPERATIVA)

PARA APLICAR UN VALE ES EL MISMO PROCEDIMIENTO DE UNA NC OPERATIVA DEL DÍA, LA DIFERENCIA ES QUE
PEDIRÁ UNA CLAVE QUE ES LA QUE PROPORCIONA CORTES AL MOMENTO QUE EL GERENTE PIDE LA AUTORIZACIÓN,
SE COLOCA LA CLAVE, OK, Y APLICAR PAGO
29
 APLICAR NOTA DE CRÉDITO TIMBRADA A FACTURA

PARA APLICAR UNA NC TIMBRADA/FISCAL ES EL MISMO PROCEDIMIENTO DE UNA NC OPERATIVA; PERO ESTA
SOLO SE PODRÁ APLICAR A UNA FACTURA FISCAL CON LOS MISMOS DATOS DEL CLIENTE, DE NO SER ASÍ, NO SE
ACTIVARÁ LA CASILLA DE NC, YA QUE SOLO APARECE Y MUESTRA LA NC QUE CORTES REALIZÓ DE ESE CLIENTE.
30
 INGRESOS DE PAGOS DIVERSOS
EN ESTE APARTADO IRÁN LOS ANTICIPOS DE PEDIDO ESPECIAL E INGRESOS DE CAJA

ANTICIPOS DE PEDIDO ESPECIAL

INGRESOS DE
CUANDO EL VENDEDOR REALIZA CAJA
UN PEDIDO ESPECIAL Y EL
CLIENTE SOLO DEJA UN ESTOS SOLO SE
PORCENTAJE SOBRE EL MONTO REALIZAN
DE LA PZA QUE PUEDE SER EL CUANDO CORTES
50% O MÁS, MANDA EL PEDIDO LO INDIQUE, YA
COMO UN ANTICIPO, Y LA CAJERA SEA POR UN
TIENE QUE APLICAR EL PAGO AJUSTE DE CAJA
PARA QUE EL COMPRADOR DE SOBRANTE O
PUEDA PEDIR LA PIEZA FALTANTE O BIEN
OTRAS
SITUACIONES
[NOTA: SI EL CLIENTE PAGA EL 100% NO SE QUE SE PUEDAN
ENVÍA ANTICIPO, EL VENDEDOR MANDA
UNA FACTURA INMEDIATA QUE LA CAJERA
PRESENTAR
COBRARÁ NORMAL COMO UNA VENTA
DEL DÍA]

31
 ESTE DOCUMENTO SE IMPRIME EN
AUTOMÁTICO UNA VEZ EL
VENDEDOR HAYA AUTORIZADO SU
PEDIDO ESPECIAL (ESTE MISMO
DOCUMENTO SALDRÁ SI ES UNA
FACTURA INMEDIATA)
LOS SIGUIENTES DATOS QUE NOS
MUESTRA SON:

- FOLIO DE PEDIDO ESPECIAL

- NÚM Y NOMBRE DE CLIENTE
- DATOS DE LA PZA: ID,
DESCRIPCIÓN, CANTIDAD Y
PRECIO
- TOTAL
- PORCENTAJE DE ANTICIPO
- MONTO DE ANTICIPO
- MONTO DEL IMPORTE A
LIQUIDAR

LOS DATOS QUE SE NECESITARÁN PARA APLICAR

EL ANTICIPO EN CAJA SON LOS ENCERRADOS

32
APLICACIÓN DE ANTICIPO DE PEDIDO ESPECIAL

ESTANDO EN CAJA, DIRIGIRSE A:

- MOVIMIENTOS
- REGISTRO DE PAGOS DIVERSOS
33
COLOCAR EN EL RECUADRO EL NÚM DE CLIENTE Y ENTER
CLIC EN PEDIDOS ESPECIALES
Y A CONTINUACIÓN SE DESPLEGARÁN TODOS LOS PEDIDOS QUE
SE HAYAN REALIZADO
34
VERIFICAR CUAL ES EL PEDIDO Y MONTO A APLICAR. SELECCIONAR EN LA CASILLA Y ACEPTAR

35
UNA VEZ SELECCIONADO EL PEDIDO, SE APLICA COMO HAYA SIDO PAGADO, EN EFECTIVO, TARJETA,
TRANSFERENCIA, DEPÓSITO Y SE APLICA COMO NORMALMENTE SE HACE UNA VENTA DEL DÍA.

EN OBSERVACIONES SE INCLUYE EL ID DE LA PZA Y EL NOMBRE PARA QUE ESTE SALGA EN EL

COMPROBANTE QUE SE LE DARÁ AL CLIENTE.

36
 NOTA
C
C ESTE DOCUMENTO SE
IMPRIME DOS VECES, UNO
PARA LA CAJERA Y OTRO PARA
EL CLIENTE QUE ES CON EL
QUE SE ENTREGARÁ SU PIEZA.

LOS DATOS QUE SON

C IMPORTANTES PARA LA CAJERA
PARA ANOTARLOS EN SU
REPORTE SON:
- FOLIO DE PEDIDO ESPECIAL
C - FOLIO DE CAJA
- MONTO DE ANTICIPO

EN CASO DE SER UN CLIENTE FISCAL EN EL

APARTADO DE RECIBIMOS DE:
PODREMOS VER:

- CLAVE DEL CLIENTE

- NOMBRE DEL CLIENTE

37
 ANTICIPO DE PEDIDO ESPECIAL DE CLIENTE FISCAL

EN EL APARTADO DE CLIENTE SELECCIONAMOS MOSTRADOR Y EN EL RECUADRO PONDREMOS LA CLAVE QUE NOS INDIQUE EL
DOCUMENTO QUE SE IMPRIMÍO DEL PEDIDO, SELECCIONAMOS EN PEDIDOS ESPECIALES Y APLICAMOS CON NORMALIDAD.

*NOTA: TODO EL PROCEDIMIENTO ES EL MISMO QUE UN CLIENTE GENERAL, DESDE ENTRAR A PAGOS DIVERSOS, LAS FORMAS DE PAGO Y LA IMPRESIÓN
DEL DOCUMENTO PARA EL CLIENTE.

38
FACTURACIÓN INMEDIATA
APLICA CUANDO:

- CLIENTE PAGA EN SU TOTALIDAD EL

PEDIDO ESPECIAL

- CLIENTE REQUIERE SU FACTURA FISCAL

EN EL MOMENTO

NOTA

COMO LA VENTA ESTA SIENDO 100%

PAGADA, EN EL APARTADO DE ANTICIPO
DIRÁ: 0.00% YA QUE NO ES UN ANTICIPO.

ESTA ES LA PRINCIPAL DIFERENCIA DE UN

ANTICIPO Y UNA FACTURA INMEDIATA
QUE SE TIENE QUE TENER EN CUENTA EN
EL MOMENTO QUE SALE IMPRESA LA
SIGUIENTE HOJA.

EL VENDEDOR ENVIARÁ LA FACTURA Y

APARECERÁ EN PANTALLA PARA APLICAR
CON NORMALIDAD COMO UNA VENTA
DEL DÍA.

39
 TÉRMINO DE PEDIDO ESPECIAL

CUANDO LA PIEZA HA LLEGADO A SUCURSAL EL VENDEDOR PROCEDE A ENVIAR LA FACTURA PARA QUE LA CAJERA PUEDA APLICAR.

UNA VEZ EN PANTALLA AL SELECCIONAR LA FACTURA ÉSTA EN AUTOMÁTICO VINCULA EL ANTICIPO QUE DEJÓ EN DÍAS ANTERIORES Y SOLO SE
COBRA LA DIFERENCIA CON LA FORMA DE PAGO CORRESPONDIENTE. 40
 INGRESOS DE CAJA

ESTANDO EN CAJA, DIRIGIRSE A:

- MOVIMIENTOS
- REGISTRO DE PAGOS DIVERSOS
41
 SE INGRESA EL
CLIENTE: 1

SE INGRESA EL NUM DE CLIENTE: 1

ESTOS INGRESOS SOLO SE
SELECCIONAR LA CASILLA ANTICIPO
ANOTAR EL MONTO DEL INGRESO A REALIZAR REALIZAN CUANDO CORTES LO
EN COMENTARIOS: EL DETALLE DEL INGRESO QUE SE ESTÁ AUTORICE DEPENDIENDO LA
REALIZANDO SITUACIÓN COMO EN EL
Y FINALIZAMOS CON EL PAGO EN EFECTIVO, RECIBIMOS EN SIGUIENTE EJEMPLO 42
EFECTIVO Y APLICAR PAGO
 EGRESOS

ESTA ACCIÓN VA LIGADA CON LAS NC OPERATIVAS QUE NO SE PUEDEN APLICAR DIRECTAMENTE A UNA FACTURA O ANTICIPO

LOS SIGUIENTES RUBROS SON

RF:
CUANDO EL CLIENTE NO FACTURÓ SU COMPRA EN EL DÍA:
- FACTURAS DE PEDIDO ESPECIAL NO FACTURADAS
- TICKETS MAYORES A 2MIL, (YA QUE SI SON MENORES PUEDEN REGISTRARSE EN EL MÓDULO DE FACTURACIÓN TICKET)

ANTICIPO EN FACTURA:
CUANDO SE REALIZA UN CAMBIO CON NC OPERATIVA Y LA SUSTITUCIÓN ES UNA FACTURA:
- EL CLIENTE PAGA DIFERENCIA CON TARJETA, TRANSFERENCIA O DEPÓSITO
- LA SUSTITUCIÓN ES UN PEDIDO ESPECIAL EN FACTURA INMEDIATA
- EL CLIENTE REQUIERE FACTURA PERO REALIZA UN CAMBIO DE PIEZA (ESTE YA NO PUEDE IR EN RF, YA QUE EXISTE UN CAMBIO DE PIEZA)

ANTICIPO ANTERIOR:
CUANDO SE REALIZA UN CAMBIO CON NC OPERATIVA Y LA SUSTITUCIÓN ES UN ANTICIPO DE PED ESP

DEVOLUCIÓN DE EFECTIVO AL CLIENTE:

EN ESTE RUBRO SOLO VA ESPECIFICAMENTE CUANDO CORTES LO INDIQUE POR ALGÚN CASO EN ESPECÍFICO, NO EXPUESTO CON
ANTERIORIDAD

LOS DOCUMENTOS A LOS QUE SE REALIZAN EGRESO SON LOS SIGUIENTES:

NOTAS DE CRÉDITO OPERATIVAS/TIMBRADAS
ANTICIPOS/INGRESOS DE PAGO

ES IMPORTANTE TOMAR ESTO EN CUENTA, YA QUE EXISTEN DOS TIPOS DE EGRESOS, UNO ES CON LOS DOCUMENTOS
MENCIONADOS Y OTROS ES SIN ESOS DOCUMENTOS

CON: EL MONTO LO CONDICIONARÁ DICHA NC O ANTICIPO

SIN: EL MONTO SE TIENE QUE INGRESAR MANUAL
43
 APLICACIÓN DE EGRESOS

ESTANDO EN CAJA, DIRIGIRSE A:

- VENTANA
- PAGOS DE CAJA
44
,
.
.

CLIC EN REGISTRO DE EGRESOS

SE INGRESAN LOS DATOS SOLICITADOS:

- FECHA: EN AUTOMÁTICO
- USUARIO: EL ASIGNADO
- CONTRASEÑA: EL ASIGNADO
- TURNO: 1
- CAJA: 1
- CAJERO: EN AUTOMÁTICO DE ACUERDO AL
USUARIO CON EL QUE SE ENTRÓ AL SISTEMA
- OK
45
AL ENTRAR AL MÓDULO NOS APARECE EL SIGUIENTE MENSAJE:
¿ES DEVOLUCIÓN DE EFECTIVO AL CLIENTE?
SI: NO:
CON NC/ANT SIN NC/ANT
MONTO EN TECLEAR MONTO
AUTOMÁTICO
46
 OPCIÓN: SÍ

INGRESAMOS
NUM DE CTE: 1

CLIC EN APLICAR NC
Y SELECCIONAMOS LA NC AL QUE SE LE DARÁ EGRESO

47
 EN EL SIGUIENTE EJEMPLO TENEMOS UN EGRESO DE ANTICIPO EN FACTURA, UNA VEZ
SELECCIONADA LA NC NOS APARECEN LOS DATOS ABAJO, EL MONTO EN AUTOMÁTICO, EN
COMENTARIOS INGRESAMOS LOS DATOS CORRESPONDIENTES, SE ESPECIFICA EL RUBRO, SE
ENVÍA A CORTES Y UNA VEZ AUTORIZADO, APLICAR EGRESO 48
 OPCIÓN: NO

COLOCAR EL MONTO DEL

EGRESO QUE SE REALIZARÁ

- SE INGRESA EL MONTO MANUAL EN TOTAL A PAGAR

- EN COMENTARIOS REDACTAR EL MOTIVO DEL EGRESO CORRESPONDIENTE
- ESPECIFICAR EL RUBRO (ANTICIPO ANT, ANTIC EN FAC)
- ENTREGAMOS EN EFECTIVO VA EL MONTO
ENVIAR A CORTES Y UNA VEZ AUTORIZADO
- APLICAR EGRESO 49
 APLICACIÓN DE EGRESO DE ANTICIPO

PARA REALIZAR EL EGRESO DE UN INGRESO DE CAJA/ANTICIPO

ES EL MISMO PROCEDIMIENTO QUE DE UNA NC
SELECCIONAR EN ESTE CASO EL ANTICIPO
REDACTAR EN COMENTARIOS EL MOTIVO
SELECCIONAR EL RUBRO CORRESPONDIENTE
MONTO EN ENTREGAMOS EN EFECTIVO
ENVIAR A CORTES Y UNA VEZ AUTORIZADO
APLICAR EGRESO 50
 ABONOS CRÉDITO

ESTANDO EN CAJA, DIRIGIRSE A:

- MOVIMIENTOS
- REGISTRO DE PAGOS DIVERSOS
51
 1. COLOCAR
CLAVE DE CLIENTE

2. CLIC EN PAGOS
CRÉDITO

3. SELECCIONAR
SÍ: SI EL PAGO ES EN EFECTIVO
NO: SI ES OTRO MÉTODO DE PAGO

52
 1. INGRESAR EL MONTO DEL ABONO

2. CTRL+R PARA RECUPERAR LAS FACTURAS A PAGAR

O BIEN CLIC DERECHO RECUPERAR
Fecha de las
facturas Folio de factura

3. SE SELECCIONA LA FACTURA A PAGAR

4. CTRL+G PARA GUARDAR LA SELECCIÓN

53
 INGRESAMOS LOS DATOS DE LA
FORMA DE PAGO Y APLICAMOS EL
PAGO

EN LA PARTE INFERIOR NOS MUESTRA LOS DATOS DE LA FACTURA QUE SE ESTÁ LIQUIDANDO
- NOMBRE DE CLIENTE
- FOLIO DE FACTURA
- FECHA EN LA QUE SE EXPIDIÓ LA FACTURA
- MONTO 54
 CUANDO EL PAGO ES EN EFECTIVO AL APLICAR EL PAGO SE GENERA UN RETIRO DE CAJA EN
AUTOMÁTICO POR EL ABONO, ESTE SE ANOTA EN EL REPORTE DE RETIROS DIARIOS, Y SE SUBE LA
FOTO AL SISTEMA COMO SE HACE NORMALMENTE CON UN RETIRO DE CAJA DEL DÍA

55
 CORTE DE CAJA

CONTAR FONDO DE CAJA Y ÚLTIMO RETIRO, SE ENVÍA FOTO A CORTES , UNA VEZ VERIFICADO SE REALIZA EL
ÚLTIMO RETIRO EN SISTEMA

ENVIAR A CORTES:
FOTO DE NOTA DE PRESUPUESTOS
EXPORTAR A PDF REPORTE DE CAJA
REALIZAR Y ESCANEAR LOS CIERRE DE TERMINALES SANTANDER Y BANCOMER
TOMAR FOTO DE TODOS LOS VOUCHER
ARCHIVO DE CANCELACIONES Y NC
FOTO DE RETIROS DIARIOS CON LAS INE DE LOS QUE FIRMARON
FOTO DE ÚLTIMO RETIRO
(TODO LO ANTERIOR SE ENVÍA A LOS SIGUIENTES CORREOS: c.servicio@dismonterrey.com.mx,
1.administracion@dismonterrey.com.mx)

ENVIAR AL GRUPO DE CORTES LOS SIGUIENTES DATOS:

SUCURSAL: ORIZABA
CAJERA: ZOE
CIERRE BBVA: $17,254.99
CIERRE SANTANDER: $15,776
ULTIMO RETIRO: $1,257
TRANSFERENCIAS: $7,530.02
EGRESO: $350

56