SIIMED S.A.S. - LOGISTYKS CONTROL S.A.S.

INFORME MOVIMIENTO GENERAL DE CUENTA

Período Entre: Octubre 1 y Octubre 31 Del 2024

Procesado: 2024/11/22 10:18:28:91

CUENTA DESCRIPCION SALDO CUENTA COMPROBANTE FECHA NIT. NOMBRE DESCRIPCION INVEN-CRUCE-BASE-CHEQUE CANTIDAD CC SCC DEBITOS CREDITOS
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES (81,192.00) P-101-451-2 2024/10/17 1,128,427,612 SOTO ORTIZ JENNIFER MILADY SALARIOS Y PAGOS LABORALES 13250000 000 1,011,000.00
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES Total 0.00 1,011,000.00
23651504 SERV.SOFTWARE 3.5% 0.00 P-1-428-4 2024/10/31 901,878,187 GRUPO SANCHEZ Y ASOCIADOS SAS SERV.SOFTWARE 3.5% 9250000 000 323,750.00
23651504 SERV.SOFTWARE 3.5% Total 0.00 323,750.00
23652501 SERVICIOS 4% (1,355,714.00) P-1-322-4 2024/10/01 800,092,024 TANQUES DEL NORDESTE SA SERVICIOS 4% 940000 000 37,600.00
23652501 SERVICIOS 4% Total 0.00 37,600.00
23652509 SERVICIOS 2% (10,540.00) P-1-553-2 2024/10/01 800,180,176 CENTRO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO CENDIATRA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SERVICIOS 2% 303000 000 6,060.00
23652509 SERVICIOS 2% Total 0.00 6,060.00
23659001 RETENCIONES POR PAGAR (2,605,577.39) N-5-1213-1 2024/10/23 800,197,268 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN RETENCIONES POR PAGAR 000 4,926,000.00
23659001 RETENCIONES POR PAGAR Total 4,926,000.00 0.00
236901 AUTORRETENCION RENTA 1.1% (17,945,270.46) N-15-13-2 2024/10/31 800,197,268 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN AUTORRETENCION RENTA 1.1% 242745153 000 2,670,196.68
236901 AUTORRETENCION RENTA 1.1% Total 0.00 2,670,196.68

Grand Total 4,926,000.00 4,048,606.68

SIIMED S.A.S. - LOGISTYKS CONTROL S.A.S. OCT/31/2024

INFORME MOVIMIENTO GENERAL DE CUENTA

Período Entre: Octubre 1 y Octubre 31 Del 2024

Procesado: 2024/11/22 10:18:28:91

CUENTA DESCRIPCION SALDO CUENTA COMPROBANTE FECHA NIT. NOMBRE DESCRIPCION INVEN-CRUCE-BASE-CHEQUE CANTIDAD CC SCC DEBITOS CREDITOS SALDO MOV.
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES (81,192.00) P-101-451-2 2024/10/17 1,128,427,612 SOTO ORTIZ JENNIFER MILADY SALARIOS Y PAGOS LABORALES 13250000 000 1,011,000.00 (1,092,192.00)
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES Total 0.00 1,011,000.00
23651504 SERV.SOFTWARE 3.5% 0.00 P-1-428-4 2024/10/31 901,878,187 GRUPO SANCHEZ Y ASOCIADOS SAS SERV.SOFTWARE 3.5% 9250000 000 323,750.00 (323,750.00)
23651504 SERV.SOFTWARE 3.5% Total 0.00 323,750.00
23652501 SERVICIOS 4% (1,355,714.00) P-1-322-4 2024/10/01 800,092,024 TANQUES DEL NORDESTE SA SERVICIOS 4% 940000 000 37,600.00 (1,393,314.00)
23652501 SERVICIOS 4% Total 0.00 37,600.00
23652509 SERVICIOS 2% (10,540.00) P-1-553-2 2024/10/01 800,180,176 CENTRO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO CENDIATRA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SERVICIOS 2% 303000 000 6,060.00 (16,600.00)
23652509 SERVICIOS 2% Total 0.00 6,060.00
23659001 RETENCIONES POR PAGAR (2,605,577.39) N-5-1213-1 2024/10/23 800,197,268 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN RETENCIONES POR PAGAR 000 4,926,000.00 2,320,422.61
23659001 RETENCIONES POR PAGAR Total 4,926,000.00 0.00
236901 AUTORRETENCION RENTA 1.1% (17,945,270.46) N-15-13-2 2024/10/31 800,197,268 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN AUTORRETENCION RENTA 1.1% 242745153 000 2,670,196.68 (20,615,467.14)
236901 AUTORRETENCION RENTA 1.1% Total 0.00 2,670,196.68

Grand Total 4,926,000.00 4,048,606.68