TIPO NUMERO NOMBRE

D 1 ACTIVO
D 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
D 1105 CAJA
D 110505 CAJA GENERAL
D 11050505 CAJA GENERAL
D 110510 CAJA MEJOR
D 11051001 CAJA MEJOR OFICINA
D 1110 BANCOS
D 111005 MONEDA NACIONAL
D 11100501 BANCO CAJA SOCIAL CTA CTE 5461
D 112005 CUENTA AHORROS DAVIVIENDA 524005
D 13 DEUDORES
D 1305 CLIENTES
D 130505 NACIONALES
D 13050501 CLIENTES NACIONALES
D 13050580 REMESAS POR FACTURAR
D 1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
D 1330 ANTICIPOS Y AVANCES
D 133005 A PROVEEDORES
D 13300505 ANTICIPO A PROVEEDORES
D 133015 A TRABAJADORES
D 13301501 ANTICIPO A TRABAJADORES
D 133095 OTROS
D 13309501 A TRANSPORTADORES
D 13309502 A ASEGURADORAS
D 13309503 A ARRENDATARIOS
D 13309504 ANTICIPOS VIAJES NO REALIZADOS
D 1355 ANTICIPO TX Y CONT.O SALDO FAV
D 135505 ANTICIPO IMPTO RENTA Y COMPLEM
D 13550501 ANTICIPO IMPTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS
D 13551001 ANTICIPO IMPTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
D 135515 RETENCION EN LA FUENTE
D 13551501 TRANSPORTES 1%
D 13551502 AUTORRETENCION 1.1%
D 135518 IMPUESTO DE IND Y CIO RETENIDO
D 13551801 RETENCION DE ICA FACATATIVA 7*1000
D 13551802 RETENCION DE ICA BOGOTA 4.14*1000
D 13551803 RETENCION DE ICA CACHIPAY 8*1000
D 13551804 RETENCION DE ICA EL ROSAL 8.5*1000
D 13551805 RETENCION DE ICA GUASCA 7*1000
D 13551806 RETENCION DE ICA MADRID 7*1000
D 13551807 RETENCION DE ICA NEMOCON 7*1000
D 13551808 RETENCION DE ICA SIBATE 8*1000
D 13551809 RETENCION DE ICA SOACHA 4*1000
D 13551810 RETENCION DE ICA SUESCA 8*1000
D 13551811 RETENCION DE ICA TOCANCIPA 5*1000
D 13551812 RETENCION DE ICA TINZUQUE 7*1000
D 13551813 RETENCION DE ICA COTA 8*1000
D 13551814 RETENCION DE ICA ZIPAQUIRA 8*1000
D 13551815 RETENCION DE ICA COGUA 4*1000
D 13551816 RETENCION DE ICA TABIO 5.5*1000
D 13551817 RETENCION DE ICA CAJICA 8*1000
D 13551818 RETENCION DE ICA FUNZA 6*1000
D 13551819 RETENCION DE ICA MOSQUERA 8*1000
D 13551820 RTE ICA SESQUILE SERV 7*1000
D 13551821 RTE ICA CHIA SERV 7*1000
D 13551822 RTE ICA SOPO SERV 7*1000
D 135520 SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPU
D 13552001 SALDO A FAVOR RENTA
D 1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
D 136595 OTRAS CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
D 13659501 OTRAS CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
D 1380 DEUDORES VARIOS
D 138020 CLIENTES
D 13802001 CXC DE CLIENTES
D 138095 OTROS
D 13809501 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
D 1399 PROVISIONES
D 139905 CLIENTES
D 13990501 PROVISION CARTERA CLIENTES
D 14 INVENTARIOS
D 15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
D 1524 EQUIPO DE OFICINA
D 152405 MUEBLES Y ENSERES
D 1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
D 152805 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS
D 15280501 AIO 23.8"LENOVO AIO 3 CI3 NG 1
D 15280502 AIO 23.8"LENOVO AIO 3 CI3 NG 2
D 15280503 PORT 15"LENOVO IP SLIM3 CI5 GR
D 15280504 AIO 23.8"LENOVO AIO 3 CI3 NG 3
D 152810 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES
D 1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
D 154017 RECOLECTORES Y CONTENEDORES
D 15401701 CONTENEDOR S72259
D 1592 DEPRECIACION ACUMULADA
D 159210 DEPRECIACION ACUMULADA M&E
D 159215 DEPRECIACION EQUIPO OFICINA
D 159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
D 15922001 AIO 23.8"LENOVO AIO 3 (1)
D 15922002 AIO 23.8"LENOVO AIO 3 (2)
D 15922003 AIO 23.8"LENOVO AIO 3 (3)
D 159235 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
D 15923501 CONTENEDOR S72259
D 16 INTANGIBLES
D 1635 LICENCIAS
D 163501 LICENCIAS
D 16350101 LICENCIA
C 2 PASIVO
C 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS
C 219505 OBLIGACIONES CON PARTICULARES
C 21950501 OBLIGACIONES CON PARTICULARES
C 219520 OBLIGACIONES CON SOCIOS
C 21952001 PRESTAMOS CON SOCIOS
C 22 PROVEEDORES
C 2205 NACIONALES
C 220505 PROVEEDORES
C 22050501 PROVEEDORES
C 23 CUENTAS POR PAGAR
C 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
C 233525 HONORARIOS
C 23352501 ACREEDORES MANIFIESTOS
C 23352502 CUENTA POR PAGAR DS AFILIADO
C 233530 SERVICIOS TECNICOS
C 23353001 SERVICIOS TECNICOS
C 233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
C 23353501 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
C 233540 ARRENDAMIENTO
C 23354001 ARRENDAMIENTO
C 233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS
C 23354501 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS
C 233550 SERVICIOS PUBLICOS
C 23355001 SERVICIOS PUBLICOS
C 233555 SEGUROS
C 23355501 SEGUROS
C 233560 GASTOS DE VIAJE
C 23356001 GASTOS DE VIAJE
C 233565 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS
C 23356501 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS
C 233595 OTROS
C 23359501 OTROS
C 2360 DIVIDENDOS Y O PARTICIPACIONES
C 236005 DIVIDENDOS
C 23600501 DIVIDENDOS POR PAGAR
C 2365 RETENCION EN LA FUENTE
C 236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
C 23650501 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
C 236515 HONORARIOS
C 23651501 HONORARIOS 11%
C 23651502 HONORARIOS 10%
C 236520 COMISIONES
C 23652001 COMISIONES
C 236525 SERVICIOS
C 23652501 SERVICIOS 4% DECLARANTES
C 23652502 SERVICIOS 6% NO DECLARANTES
C 23652503 SERVICIOS TRANSPORTE CARGA 1%
C 23652504 SERVICIOS AIU 2%
C 23652505 SERVICIOS INTEGRALES SALUD IPS 2%
C 23652506 HOTELES Y RESTAURANTES 3.5%
C 23652507 SERVICIOS AIU 1%
C 23652508 SERVICIO LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE
C 236530 ARRENDAMIENTOS
C 23653001 ARRENDAMIENTOS BIEN MUEBLE 4%
C 23653002 ARRENDAMIENTOS INMUEBLE 3.5%
C 236540 COMPRAS
C 23654001 COMPRAS 2.5%
C 23654002 COMPRAS 3.5%
C 236575 AUTORRETENCIONES
C 23657501 AUTORRETENCIONES 1.1%
C 236598 RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR
C 2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
C 236705 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%
C 2368 IMPUESTO DE INDUST Y CCIO RETE
C 236801 RETENCION DE ICA FACATATIVA
C 23680101 RTE ICA FACATATIVA SERV 7*1000
C 236802 RETENCION DE ICA BOGOTA
C 23680201 RTE ICA BOGOTA SERV 4.14*1000
C 236803 RETENCION DE ICA CACHIPAY
C 23680301 RTE ICA CACHIPAY SERV 8*1000
C 236804 RETENCION DE ICA EL ROSAL
C 23680401 RTE ICA EL ROSAL SERV 8.5*1000
C 236805 RETENCION DE ICA GUASCA
C 23680501 RTE ICA GUASCA SERV 7*1000
C 236806 RETENCION DE ICA MADRID
C 23680601 RTE ICA MADRID SERV 7*1000
C 236807 RETENCION DE ICA NEMOCON
C 23680701 RTE ICA NEMOCON SERV 7*1000
C 236808 RETENCION DE ICA SIBATE
C 23680801 RTE ICA SIBATE SERV 8*1000
C 236809 RETENCION DE ICA SOACHA
C 23680901 RTE ICA SOACHA SERV 4*1000
C 236810 RETENCION DE ICA SUESCA
C 23681001 RTE ICA SUESCA SERV 8*1000
C 236811 RETENCION DE ICA TOCANCIPA
C 23681101 RTE ICA TOCANCIPA SERV 5*1000
C 236812 RETENCION DE ICA COTA
C 23681201 RTE ICA COTA SERV 8*1000
C 236813 RTE ICA ZIPAQUIRA SERV 8*1000
C 23681301 RTE ICA ZIPAQUIRA SERV 8*1000
C 236814 RETENCION DE ICA COGUA
C 23681401 RTE ICA COGUA SERV 4*1000
C 236815 RETENCION DE ICA TABIO
C 23681501 RTE ICA TABIO SERV 5.5*1000
C 236816 RETENCION DE ICA CAJICA
C 23681601 RTE ICA CAJICA SERV 8*1000
C 236817 RETENCION DE ICA FUNZA
C 23681701 RTE ICA FUNZA SERV 6*1000
C 236818 RETENCION DE ICA MOSQUERA
C 23681801 RTE ICA MOSQUERA SERV 8*1000
C 236819 RETENCION DE ICA FACATATIVA 10*1000
C 23681902 RTE ICA FACATATIVA SERV 10*1000
C 236820 RETENCION DE ICA CHIA
C 23682001 RTE ICA CHIA SERV 7*1000
C 236821 RETENCION DE ICA SESQUILE
C 23682101 RTE ICA SESQUILE SERV 7*1000
C 236822 RETENCION DE ICA SOPO
C 23682201 RTE ICA SOPO SERV 7*1000
C 236823 RETENCION DE ICA TINZUQUE
C 23682301 RTE ICA TINZUQUE SERV 7*1000
C 236898 RETENCION DE ICA POR PAGAR
C 2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN
C 237005 APORTES EPS
C 23700501 APORTES ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD
C 237006 APORTES RIESGOS LABORALES
C 23700601 APORTES A ARL
C 237010 APORTES PARAFISCALES
C 23701001 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION
C 2380 ACREEDORES VARIOS
C 238030 FONDO DE CESANTIAS Y/O PENSION
C 23803001 FONDOS DE PENSION
C 23803002 FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL
C 238095 OTROS
C 23809501 OTROS
C 238099 PENDIENTES POR LEGALIZAR
C 24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
C 2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
C 240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
C 24040501 IMPORENTA VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
C 240410 VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES
C 24041001 VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES
C 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
C 240805 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS GENERADO
C 24080501 IVA VENTAS 19%
C 240899 CIERRE IMPUESTO A LAS VENTAS
C 24089901 CIERRE IMPUESTO A LAS VENTAS
C 25 BENEFICIOS A EMPLEADOS
C 2505 SALARIOS POR PAGAR
C 250505 SALARIOS POR PAGAR
C 25050501 SALARIOS POR PAGAR
C 25050502 SALARIOS POR PAGAR 2023
C 2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS
C 251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER
C 25101001 CESANTIAS CONSOLIDADAS
C 2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS
C 251505 INTERESES A LAS CESANTIAS
C 25150501 INTERESES A LAS CESANTIAS
C 2520 PRIMA DE SERVICIOS
C 252005 PRIMA DE SERVICIOS
C 25200501 PRIMA DE SERVICIOS
C 2525 VACACIONES
C 252501 VACACIONES
C 25250101 VACACIONES CONSOLIDADAS
C 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE
C 2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
C 261005 CESANTIAS
C 26100501 CESANTIAS
C 261010 INTERESES DE CESANTIAS
C 26101001 INTERESES DE CESANTIAS
C 261015 VACACIONES
C 26101501 VACACIONES
C 261020 PRIMA DE SERVICIOS
C 26102001 PRIMA DE SERVICIOS
C 2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES
C 261505 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
C 26150501 IMPUESTO DE RENTA
C 261510 DE INDUSTRIA Y COMERCIO
C 26151000 DECLARACION ICA
C 27 DIFERIDOS
C 2705 INGRESO RECIBIDO POR ANTICIPADO
C 270535 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS
C 27053501 INGRESOS MANIFIESTO
C 2725 PASIVOS DIFERIDOS
C 272595 PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO
C 27259501 PASIVO IMPUESTO DIFERIDO
C 28 OTROS PASIVOS
C 2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
C 280505 DE CLIENTES
C 28050501 ANTICIPO DE CLIENTES
C 2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
C 281505 VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS
C 28150501 RECIBIDOS PARA TERCEROS
C 28551501 RETENCION EN LA FUENTE 1%
C 2855180101 RETENCION DE ICA FACATATIVA 7*1000
C 2855180102 RETENCION DE ICA BOGOTA 4.14*1000
C 2855180103 RETENCION DE ICA CACHIPAY 8*1000
C 2855180104 RETENCION DE ICA EL ROSAL 8.5*1000
C 2855180105 RETENCION DE ICA GUASCA 7*1000
C 2855180106 RETENCION DE ICA MADRID 7*1000
C 2855180107 RETENCION DE ICA NEMOCON 7*1000
C 2855180108 RETENCION DE ICA SIBATE 8*1000
C 2855180109 RETENCION DE ICA SOACHA 4*1000
C 2855180110 RETENCION DE ICA SUESCA 8*1000
C 2855180111 RETENCION DE ICA TOCANCIPA 5*1000
C 2855180112 RETENCION DE ICA COTA 5*1000
C 2855180113 RETENCION DE ICA ZIPAQUIRA 8*1000
C 2855180114 RETENCION DE ICA COGUA 4*1000
C 2855180115 RETENCION DE ICA TABIO 5.5*1000
C 2855180116 RETENCION DE ICA CAJICA 8*1000
C 2855180117 RETENCION DE ICA FUNZA 6*1000
C 2855180118 RETENCION DE ICA MOSQUERA 8*1000
C 2855180201 RETENCION DE ICA FACATATIVA 7*1000
C 2855180202 RETENCION DE ICA BOGOTA 4.14*1000
C 2855180203 RETENCION DE ICA CACHIPAY 8*1000
C 2855180204 RETENCION DE ICA EL ROSAL 8.5*1000
C 2855180205 RETENCION DE ICA GUASCA 7*1000
C 2855180206 RETENCION DE ICA MADRID 7*1000
C 2855180207 RETENCION DE ICA NEMOCON 7*1000
C 2855180208 RETENCION DE ICA SIBATE 8*1000
C 2855180209 RETENCION DE ICA SOACHA 4*1000
C 2855180210 RETENCION DE ICA SUESCA 8*1000
C 2855180211 RETENCION DE ICA TOCANCIPA 5*1000
C 2855180212 RETENCION DE ICA COTA 5*1000
C 2855180213 RETENCION DE ICA ZIPAQUIRA 8*1000
C 2855180214 RETENCION DE ICA COGUA 4*1000
C 2855180215 RETENCION DE ICA TABIO 5.5*1000
C 2855180216 RETENCION DE ICA CAJICA 8*1000
C 2855180217 RETENCION DE ICA FUNZA 6*1000
C 2855180218 RETENCION DE ICA MOSQUERA 8*1000
C 3 PATRIMONIO
C 31 CAPITAL SOCIAL
C 3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
C 310505 CAPITAL AUTORIZADO
C 31050501 CAPITAL AUTORIZADO
C 3115 APORTES SOCIALES
C 311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
C 31150501 APORTES DE SOCIOS
C 33 RESERVAS
C 3305 RESERVAS OBLIGATORIAS
C 330505 RESERVA LEGAL
C 33050501 RESEVA LEGAL
C 36 RESULTADO DEL EJERCICIO
C 3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO
C 360501 UTILIDAD ANO FISCAL
C 36050101 UTILIDAD ANO FISCAL
C 3610 PERDIDA DEL EJERCICIO
C 361001 PERDIDA DEL EJERCICIO
C 36100101 PERDIDA DEL EJERCICIO
C 37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
C 3705 UTILIDADES ACUMULADAS
C 370501 UTILIDADES ACUMULADAS
C 37050101 UTILIDADES ACUMULADAS
C 3710 PERDIDAS ACUMULADAS
C 371005 PERDIDAS ACUMULADAS
C 37100501 PERDIDAS ACUMULADAS
SALDO_FINAL
1463901061.73
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18943633
18943633
18943633
0
0
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23862780
23862780
-7287933
619383413.73
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1710388208.3
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0
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0
0
0
0
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-2885
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106000
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1799000
1799000
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950000000
950000000
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-99944
-99944
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-142500000
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14657756
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14989881.93
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1154344906
1154344906
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3322
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6014
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3257
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2730
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 279067
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36418
279067
279067
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1116267
1116267
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