MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Materia: Sistemas Organizacionales Grupo: C.I.A. (CALIDAD E INNOVACIN EN ADMINISTRACIN)

1.INTRODUCCIN
Para obtener una buena funcin administrativa debemos seguir algunas normas; estas normas son los llamados manuales

Son documentos que exigen habilidad, inteligencia, competencia, calidad, liderazgo y responsabilidad.

Incluye adems puestos o unidades administrativas que intervienen precisando su responsabilidad y participacin.

Contienen informacion,formularios,autorizaciones y cualquier otro dato que ayude al desarrollo de las actividades de la empresa

2.CONCEPTOS PRELIMINARES
Organizacin.- Estructura que determina qu recursos y qu actividades se requieren para alcanzar los objetivos. Mtodo.- Modo ordenado de proceder para llegar a un resultado y sistematizar los conocimientos

Procedimiento.-Son maneras de poder llevar acabo esquemas programas, adems de que existen para ayudarnos a hacer tareas con resultados ptimos y as no desperdiciar tiempo y esfuerzo.

Proceso.- Conjunto de actividades enlazadas entre s que, partiendo de uno o ms inputs (entradas) los transforma, generando un output (resultado o salida)

A partir de estos conceptos definiremos que es

2.CONCEPTOS PRELIMINARES
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Documento que describe las actividades que deben seguirse para que un equipo administrativo funcione

Sirve para analizar y controlar los procedimientos de un sistema que es la empresa u organizacin.

Construyen una base para el anlisis del trabajo y el mejoramiento de los sistemas, procedimientos y mtodos

3. ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS
3.1 QU ES EL ANLISIS ESTRUCTURADO?
Estructura y organiza las tareas asociadas con la determinacin de requerimientos para obtener la comprensin completa y exacta de una situacin dada. Se concentra en especificar lo que se requiere que haga el sistema o la aplicacin.

3.2. COMPONENTES DEL ANLISIS ESTRUCTURADO

Smbolos grficos Descripciones de procesos y procedimientos Diccionario de datos Reglas

3.3. QU ES EL ANLISIS DE FLUJO?

Estudia el empleo de los datos en cada actividad, documenta los hallazgos con diagramas de flujo de datos y en los diccionarios de datos que describen de manera formal los datos del sistema y los sitios donde son utilizados

4. PROCEDIMIENTOS
4.1. GENERALIDADES
El primer procedimiento a ser redactado en una empresa es el procedimiento cero

4.2. DEFINICIN
Es una gua, un elemento uniformador, para todo el personal. Para ello es conveniente describir :
10. Fechas de Emisin y Vigencia 9. Mtodo de aprobacin PASOS DEL PROCEDIMIENTO CERO 11.Utilizacin Pruebas piloto 1. Determinacin de Necesidades 2. Clases de Procedimientos

8.Forma de Enumeracin De las hojas

3. Las Responsabilidades

7. Estructura recomendada
6. Vocabulario 5.Las Consultas

4. Exigibilidad De aplicacin

4.2.1 DETERMINACIN DE NECESIDADES

Adopcin de Polticas

Adiestramiento

Ordenamiento de las Gestiones Habituales

Establecimiento de Prcticas o Gestiones Nuevas

4.2.2. CLASES DE PROCEDIMIENTOS

Depender de la empresa o del negocio examinado, como ser: procedimientos administrativos, procedimientos de produccin, procedimientos comerciales

4.2.2. CLASES DE PROCEDIMIENTOS

Ejemplo: Procedimientos Administrativos De Compras De Administracin de Personal

4.2.3. LAS RESPONSABILIDADES

Se debe asignar a las mximas autoridades de cada rea o departamento la responsabilidad sobre la redaccin, aprobacin, emisin y revisin de los procedimientos Ejemplo: a. Responsabilidades. a.1. Del comprador. Recibir los requerimientos de materiales. Numerar los requerimientos a.2. Del jefe de compras. Firmar la orden de compra. Proceder a la apertura de los sobres con cotizaciones

4.2.4 LA EXIGIBILIDAD DE SU APLICACIN

El cumplimiento de las normas hace que la empresa que las aplica, luego de un trmite ante la entidad normalizadora,pueda incorporar a sus productos un sello que los identifica como normalizados. Por ejemplo el sello IBNORCA (Instituto Boliviano de Normalizacin y Calidad).

4.2.5.LAS CONSULTAS

Necesariamente se debern efectuar, enviando borradores a otros departamentos distintos del que elabor un procedimiento, en vista de las interfaces que se pudieran producir

4.2.6.EL VOCABULARIO
En cada disciplina, hay palabras que tienen un significado dentro del contexto de esa disciplina, por otro lado, se han incorporado al lenguaje tcnico vocablos extranjeros

4.2.7 LA ESTRUCTURA
Es conveniente establecer una estructura mnima, comn a todos los procedimientos de la empresa. Ejemplo: Alcance Objeto Referencias

Definiciones
La Instruccin del Procedimiento Responsabilidades Registros Adjuntos o Anexos

LA ESTRUCTURA

4.2.7.1. Objeto

4.2.7.2. Alcance

4.2.7.3. Referencias

4.2.7.4. Definiciones

Razones que existen para redactar el procedimiento.

Definir si la aplicacin se extiende a slo una parte de la organizacin, una gestin, grupo de documentos, etc.

Se mencionan todos los antecedentes que sirvieron como base para el desarrollo del procedimiento

El glosario debe incluir todas las definiciones, no simplemente significados de palabras

4.2.7.5. La Instruccin del Procedimiento

Es la instruccin misma, debe ser fcil de entender, y un tema especfico fcil de encontrar Ejemplo: Procedimiento de requisicin de materiales (pedido): a.1.Una vez recibido el requerimiento de materiales, en original y copia, ser enumerado con sello numerador de cuatro dgitos. a.2.La copia enumerada deber ser devuelta al remitente. a.3.Se seleccionarn, siempre que lo hubiere, un mnimo de tres proveedores a ser invitados a cotizar. Cada actividad deber conducir naturalmente hacia la prxima; lo ideal sera que una actividad sirva como gatillo para la siguiente Otra forma de redactar es la secuencial sinptica

Secto r Comp ras

Puesto Comprad or

Pa so 01 02 03 04

Descripcin Recibir los requerimientos de materiales. Numerar formularios recibidos. Devolver copia. Seleccionar tres proveedores.

4.2.7.6. Registros
Aqu se define que registros que deben confeccionarse, dnde se deben guardar y por cunto tiempo. Ejemplo: Registros.- Por cada compra se deber confeccionar un historial conteniendo: Requerimiento de materiales, original. Cotizaciones. Planilla comparativa de precios. Orden de compra, copia 1, etc.

4.2.7.7. Adjuntos o Anexos

Se incluyen tablas con valores que pueden variar con frecuencia, como la cotizacin del dlar, formularios con las instrucciones para llenarlos y los cursogramas.

4.2.8. LA FORMA DE NUMERAR LAS HOJAS

Utilizando / Utilizando Pgina y de Pgina 1 de 32

Por ejemplo si el procedimiento constara de 32 pginas:

1/32

14/32
20/32 32/32

Pgina 14 de 32
Pgina 20 de 32 Pgina 32 de 32

4.2.9. LAS APROBACIONES

Es aquella en la que el documento contiene tantas aprobaciones como sectores intervinientes en su aplicacin

Otra forma de aprobar un procedimiento, es la esta prerrogativa para la mxima autoridad del sector emitente, y significa una sola aprobacin

4.2.10. EMISION Y VIGENCIA

En cuanto a la fecha de emisin y entrada en vigencia, debe contemplar el perodo de adaptacin como el perodo para concluir los viejos formularios o materiales utilizados

4.2.11. LAS PRUEBAS PILOTO

En oportunidades, cuando no se conocen los efectos de un nuevo procedimiento, se efectan pruebas piloto, las que tienen carcter experimental y no son auditables. Por ejemplo, suministro de medicamentos a la poblacin.

5.DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS
Cursograma, flujograma, fluxograma, diagrama de flujo. Es la representacin grficamente los procedimientos administrativos de una organizacin, sirve para representar la secuencia de acciones a realizarse para satisfacer las finalidades de la misma. Diagramas de procesos

5.2. DIFERENCIA DE DIAGRAMAS

Diagramas de Flujo

Diagramas de Procedimiento

5.2.1 DIAGRAMAS DE PROCESOS

Son aquellos grficos que son diseados con el propsito de expresar una secuencia de etapas globales o la interrelacin entre ellas

Planificar

Organizar

Controlar

Dirigir

Diagrama de Proceso

5.2.2. DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS

Conocidos tambin como Flujogramas o flujos de procedimiento, identificando el orden de las etapas, los responsables de cada etapa, las acciones u operaciones que realizan en cada etapa a travs de figuras estandarizadas

a) Inspeccin

b) Transporte

Segn el Cdigo ASME la simbologa que se utiliza es la siguiente:

c) Operacin

d) Demora

e) Archivo

5.2.3. DIAGRAMAS DE FLUJO DIAGRAMAS DE FLUJO

REPRESENTA VISUALMENTE GRAFICOS

ETAPAS

SECUENCIAS

RECORRIDOS

5.3. NECESIDADES
NECESIDADES Permite evaluar mediante el anlisis Fallas que afectan el Control interno Organizacin

INFORMACION

Elimina ambigedad

5.4. VENTAJAS DE LA EXPRESION GRAFICA

VENTAJAS DE LA EXPRESION GRFICA

CURSOGRAMA

Recursos utilizados por los que redactan Informes procedimientos Resulta ser un complemento de Informes y procedimientos

SIRVE PARA

Racionalizar los Documentos

Ordenar el flujo de documentos

Determinar las Auditorias internas

Detectar la ausencia de Controles Internos

Adoptar forma

Indicar el Comienzo del documento

Simbologa bien definida

Comienzo por el ngulo superior izquierdo

Operaciones correlativas Identifica Los documentos y copias

CURSOGRAMA

Utiliza conectores secundarios

Cascada no volver arriba

6. SISTEMA DE GRAFICACION DE CURSOGRAMAS

SISTEMA DE GRAFICACION DE CURSOGRAMA

PRESENTA

SMBOLOS

Elementos que sirve Para representar los Hechos de los procedimientos

CONJUNTO DE REGLAS

6.1. DOCUMENTOS DE REQUISITO

Es imprescindible establecer qu diferencias existen entre los tipos de documentos de requisitos y las particularidades de cada uno

CODIGOS
A.S.M.E.
CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

VENTAJAS

DESVENTAJAS

IMPUESTO POR UN SISTEMA GUBERNAMENTAL

-NOCIN CLARA DE DE SUCESIN DE ETAPAS - FRECUENCIA EN LA OPERACIN -CANTIDAD DE TRASLADOS

-NO MUESTRA DOCUMENTOS UTILIZADOS - NO MUESTRA PUESTOS DE TRABAJO

CODIGO A.S.M.E. SIMBOLOGIA

OPERACIN Simboliza toda accin de creacin, cambio o adicin de algn elemento en el proceso TRANSPORTE o TRASLADO Simboliza el movimiento de un punto a otro. CONTROL o INSPECCIN Simboliza el cotejo o la verificacin contra un criterio determinado DEMORA o ESPERA Simboliza las detenciones transitorias del proceso durante las cuales no se realiza operacin alguna.

ARCHIVO o ALMACENAMIENTO Simboliza el archivo de portadores de informacin o el almacenamiento de objetos.

6.1.1.2. NORMAS I.R.A.M

6.1.1.2.1. REGLAS DE DIAGRAMACION NORMAS I.R.A.M.
Normas para realizar graficas consensales como sucede en los cdigos: tcnicos, ex pertos desarrollan las normas con las que puede o no estar de acuerdo y proceder en concecuencia

NORMAS
Orientacin de diseo Sentido descendente Ubicacin de los smbolos Multicolumnar Traslado de informacin Lneas Puentes en flechas Ubicacin de los smbolos Posicin inicial media o final

6.1.1.2.2. ELEMENTOS
Para reconocer mejor se dibujan columnas para cada sector que interviene en el procedimiento, se grafican smbolos definidos segn normas IRAM.
Smbol o

Denominacin

Descripcin

Operacin

Representa la accin de elaboracin, modificacin o incorporacin de informacin, por ejemplo: emisin de un documento.

Control

Representa la accin de verificacin: cotejo entre comprobantes, comprobacin, constatacin, verificacin de clculos, validez de autorizaciones, etc.

Control con operacin

Representa la accin conjunta de consulta de datos para constatar la validez de los datos contenidos en un soporte de informacin.

Demora

Representa la detencin transitoria del proceso en espera de un acontecimiento determinado.

6.1.2.3 TECNICAS PARA LA DIAGRAMACION

DIRECCION DEL DISEO

DESPLAZAMIENTO EN FORMA VERTICAL Dentro de una columna

DESPLAZAMIENTO EN FORMA HORIZONTAL

Traspaso de una Columna a otra

UBICACIN DE SIMBOLOS

Se separan con rayos y Se grafica de forma centrada

LINEAS DE TRASLADO

Se utiliza lneas rectas

Indicacin con con una flecha

CRUCE DE LINEAS Se dibuja sobre la lnea que cruza a otra ya dibujada (Concavidad entre lneas)

UNIONES DE LINEAS SECUENCIALES

Traslado Toma de Informacin

ENTRADA Y SALIDA DE LINEAS A LOS SIMBOLOS

ENTRADA DE SIMBOLOS (Parte superior Lateral izquierdo) SALIDA DE SIMBOLOS (Parte inferior Lateral derecho)

Se efecta en Angulo recto

DESCRIBIR CADA PASO

DECIDIR EL PROCEDIMIENTO

SIMBOLOS DE OPERACIN PASOS

SUMAR CANTIDADES

ANOTAR TIEMPO Y DISTANCIA

SELECCIONAR EL SIMBOLO

6.1.1.3. CODIGO A.S.A

CDIGO A.S.A.
Importancia Anlisis Resalta Procesos Administrativos SIMBOLOS Procesamiento de Informacin Descripcin

Cinco Operaciones:

Registrar

Comunicar

Controlar

Computar

Archivar

6.1.1.3. CODIGO A.S.A

REGLAS DE DIAGRAMACION

DESTRUCCION DE UN FORMULARIO

DENTRO DE UN SIMBOLO SE PONE LA PREGUNTA DE LA SELECCION

PROCESO PREDEFINIDO

DENTRO DEL SIMBOLO SE ANOTA LA DENOMINACION ALFABETICA

7. METODOLOGIA DEL ANALISIS

METODOLOGIA

DESCOMPOSICION

PREGUNTAS

OBJETO

AL OBJETO ES NECESARIO?, QUE SE HACE? A LOS RESPONSABLES QUIEN LO HACE?, POR QUE LO HACE? AL LUGAR DONDE SE HACE? AL TIEMPO CUANDO SE HACE? AL METODO COMO SE HACE?

RAZON

RESPONZABLES

LUGAR Y TIEMPO

ALTERNATIVA DEL ANALISIS

ELIMINAR TRABAJO INNECESARIO COMBINAR OPERACIONES SIMPLIFICAR LAS OPERACIONES

8. Manual de Procedimientos
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Construye una base para el anlisis del trabajo SISTEMAS Sirve para analizar y controlar los procedimientos de una empresa

MEJORA

METODOS

PROCEDIMIENTOS

Presentar como opera La informacin

8.2. Objetivos

Describir el flujo de las operaciones

OBJETIVOS

Precisar la secuencia lgica de los pasos

Precisar la responsabilidad operativa del personal

8.3. IMPORTANCIA
IMPORTANCIA DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Son medios para la comunicacin FUNCIN

FINALIDAD

Permite registrar y tramitar la informacin

Uniformar y documentar acciones que se realizan en la organizacin y orientar a los responsables de su ejecucin en las actividades

Consiste en describir la secuencia lgica y cronolgica de las distintas operaciones o actividades concatenadas

Sealando quien, como, cuando donde y para que han de realizarse

TIPOS
Tareas y trabajos individuales

8.4. TIPOS

Como opera una maquina de contabilidad

Prcticas departamentales

Indican los procedimientos de operacin de todo un departamento En una rea determinada, Por ejemplo, manual de ventas, Manual de produccin
Contiene informacin sobre los procedimientos que se establecen en toda la organizacin

Prcticas Generales

GENERAL ESPECIFICA

Procedimientos que se siguen en operaciones internas en una unidad administrativa

Como dar de alta o de baja a una persona en la organizacin

Manual de Procedimientos

Como agregar una cuenta nueva al libro mayor general

Como atender y resolver las reclamaciones de los clientes

8.5. ELABORACIN
primer paso

elaborar

manual de procedimientos

determinar

desea lograr

EL ANALISTA DE SISTEMAS DEBER HACER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

CUL ES EL OBJETIVO DEL ORGANISMO AL CREAR EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS?

Garantizar una rgida uniformidad de tratamiento de las actividades peridicas. Reducir los errores cooperativos al mximo posible. Seducir el periodo de adiestramiento de los nuevos empleados. Facilitar la introduccin de los empleados en los nuevos trabajos. Evitar que se produzcan cambios del sistema debido a decisiones tomadas con demasiada rapidez. Facilitar el mantenimiento de un buen nivel organizacional

QU BENEFICIOS PROPOCIONAR EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS? Usuarios Aprenden

Sistema De Contabilidad Rapidez Y Facilidad

Elaborado Correctamente

Valioso

Instrumento Directivo

QU ESPERO LOGRAR O QUE MI DEPARTAMENTO LOGRE CON EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS?

Lograr los Objetivos

Organismo Social Ayudar a las Operaciones Naturaleza Repetitiva

Forma Eficiente

DETERMINADOS LOS OBJETIVOS

Poner por escrito

Esto ayudara al anlisis de Sistemas a obtener resultados Lgicos

Y que sus usuarios se comporten de manera especifica

EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Convierte en una Tcnica Administrativa Conductos por los cuales fluye todo sistema Administrativo

Manifestacin concreta de una mentalidad directiva orientada hacia la realizacin de diversas actividades

8.6 CONTENIDO
Una regla sobre manuales es que, slo debe contener los elementos necesarios para conseguir los objetivos y mantener los controles indispensables, la sencillez y la profundidad deben ser preponderantes en su programacin.

Crece el volumen de manual a medida que aumentan las dimensiones de la empresa y su estructura organizacional se vuelve ms compleja.

Estructura
1. ndice 2. Introduccin Objetivos del manual. Alcance Como usar el manual Revisiones y recomendaciones 3. Organigrama Interpretacin de la estructura orgnica, en la cual se explican aspectos como: Sistema de organizacin (lineal, funcional, etc.) Tipo de departamentalizacin (geogrfica, por producto, etctera) Amplitud de la centralizacin y descentralizacin Relacin entre personal con autoridad de lnea 4. Grficas Diagramas de Flujo 5. Estructura Procedimental Descripcin Narrativa de los Procedimientos 6. Formas Formas Empleadas (por lo general planeadas) Instructivo

INDICE

El ndice es una lista de los apartados en un manual. Es decir, es un esquema al que se le puede aadir nmeros o letras del alfabeto cmo referencia.

INTRODUCCION

Explica al usuario qu es el documento, cul es el objetivo, qu se pretende cubrir a travs de su alcance, cmo se debe usar este manual y cundo se harn las revisiones y actualizaciones.

INTRODUCCION
OBJETIVOS DEL MANUAL ALCANCE COMO USAR EL MANUAL REVISIONES Y RECOMENDACIONES

Debe tener una Explicacin del propsito que se pretende cumplir con el manual

Indica al usuario todo cuanto tiene que saber para utilizar el manual

Es una explicacin breve de lo que abarca el manual de procedimientos

Debe indicar con quien debe hacerse contacto para sealar cambios o correcciones

Hacer recomendaciones respecto al manual de procedimientos

ORGANIGRAMA
Representa grficamente la estructura orgnica
INDICA ASPECTOS COMO

SISTEMA DE ORGANIZACION

MTODO DE DEPARTAMENTALIZACION

TIPO DE CENTRALIZACION Y DESENTRALIZACION

Se describe el tipo de estructura organizacional que el organismo social o la unidad administrativa a adoptado

Se indica detalles sobre la prolongacin de delegacin

Aqu debe dimensionarse el tipo de departamentalizacin

Direccin Gerencia
Produccin

Gerencia General

Comercial Proceso Comercial

Adm. y Fin.

Departamentos
Compras
Fabricacin

Calidad

Ventas

Marketing

Contabilidad

Finanzas

Proceso de Produccin Ensamblado Seccin Envasado Interior Montevideo

Orientarse hacia el cliente y no hacia el producto

GRAFICAS

Se presentan los procedimientos de manera grafica siguiendo la secuencia en que se realizan las operaciones de un determinado procedimientos y/o el recorrido de las formas o los materiales.

DIAGRAMAS DE FLUJO

Es la tcnica utilizada para representar grficamente los procedimientos

PROCESO 1

Sub-proceso 1.1
Actividad 1.1.1 Tarea 1.1.1.1

Tarea 1.1.1.2

rea 1.1.1.n
Actividad 1.1.n Sub-proceso 1.n

ESTRUCTURA PROCEDIMENTAL

En este apartado se debern presentar por escrito, de manera narrativa y secuencial, cada uno de los pasos que hay que realizar dentro de un procedimiento Explicando en que consiste

Cundo, Cmo, Con qu, Dnde

En que tiempo se llevan a cabo

DESCRIPCION NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS

Cuando la descripcin del procedimiento sea de tipo general y por lo mismo comprenda varias reas debe indicarse para cada paso la unidad administrativa responsable para su ejecucin.

Si se trata de un procedimiento detallado, dentro de una unidad administrativa, debe indicarse el puesto responsable de la ejecucin de cada operacin.

FORMAS
Son un apoyo en el que se pueden recoger de manera sistemtica y coordinada, datos e informacin

Por tanto llegamos a dos conclusiones Que la eficiencia de las formas empleadas dependen en gran parte de la eficiencia de los procedimientos que la utilizan Que es el costo de las formas utilizadas (costo entendido en el conjunto de sus componentes) dependen en gran medida al costo del trabajo administrativo

Para un manejo apropiado de las formas, su diseo debe seguir una secuencia lgica y se pueden organizar en cinco partes:

IDENTIFICACION LAS INSTRUCCIONES LA INTRODUCCION EL CUERPO LA CONCLUSION

INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO DE FORMAS

ASPECTOS GENERALES Ttulo _________________________________________ Objeto ________________________________________ Elabora _______________________________________ Clave ________________________________________ FUENTE DE INFORMACIN Documento(s) base ____________________________________ Documento que origina ________________________________ MEDIOS DE CONTROL Elaboracin revisa autoriza ______________________________ Medida ______________________________________________

DISTRIBUCIN DE EJEMPLARES
ORDEN Original Duplicado Triplicado Cuadruplicado Quintuplicado COLOR DESTINO USO

ANEXOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES
COD

PROCESO: CONTRATACIN DIRECTA DE (BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES Y CONSULTARAS) Bs. 1 HASTA Bs. 5000
UNIDAD RESPONSABLE

N de Pg.: 1 de 1
TIEM PO

PROCESO
INICIO

DESCRIPCIN Y OBSERVACIONES Nota dirigida al RPA. solicitando la contratacin del bien o servicio y la correspondiente certificacin presupuestaria.

UNIDAD SOLICITANTE/ (Responsable de Tarea)

DEVUELVE A LA UND. SOL. CON LAS OBSERVACI ONES DEL CASO

ELABORACIN CARTA DE SOLICITUD

ADJUNTA DOCUMENTOS REQUERIDOS

1 dia

Requisitos: Adjuntar una cotizacin de referencia ms el formulario de solicitud de compra y los trminos de referencia para consultaras.

NO

CUMPLE REQUISITOS

Recibe y verifica que la solicitud se encuentre con los documentos en conformidad con los requisitos establecidos en la norma. Si se cumple los requisitos, procesa la certificacin presupuestaria y con provedo en la HR remite al 2 dias Departamento de Tesoro Universitario y continua el procedimiento. NO se cumple los requisitos; el tramite retorna a la unidad solicitante, con las observaciones del caso

SI

DPTO. PRESUPUESTOS

PROCESA LA CERTIFICACIN PRESUPUESTARIA

CERTIFICACIN PRESUPUESTARIA

DPTO. DE TESORO UNIVERSITARIO

PROCESA CERTIFICACIN DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA

CERTIFICACION DISPONIBILIDAD FINANCIERA

Elabora la certificacin de Disponibilidad Financiera y remite con provedo en la HR a 1 dia la Divisin de Adquisiciones, quien continua con el procedimiento.

DIVISIN DE ADQUISICIONES

PROCESA NOTA DE RECOMENDACIN. ORDEN DE COMPRA (En la Adm Central)

ORDEN DE COMPRA

Procesa Nota, la orden de compra y remite todos los antecedentes acumulados 1 dia hasta esta etapa al Responsable del Proceso de Contratacin de Apoyo a la Produccin y Empleo (RPA).

RPA (EN LA ADM. CENTRAL)

RPA-Adm Centra: APRUEBA LA ORDEN DE COMPRA Y DISPONE EL PACO C/FONDO FIJO

NOTA ORDEN DE COMPRA Y PAGO

El RPA en la Administracin Central aprueba la orden de compra y dispone el pago a 1 dia travs de Fondo Fijo. Luego el tramite pasa al Dpto. de Tesoro Universitario para emisin del comprobante.

DPTO. TESORO UNIVERSITARIO

PROCESA COMPROBANTE DE

COMPROBANTE CONTABILIDAD

1 dia

El Dpto. procesa el comprobante de contabilidad.

TESORO UNV: PROCEDE AL PAGO CON FONDO FIJO

Procede con el pago al proveedor y remite 1 dia antecedentes para registro contable y de pago.

RESPONSABLE DE ALMACENES (EN LA ADM. CENTRAL / UNIDAD SOLICITANTE)

DECEPCIONA EL BIEN Y LO ENTREGA A LA UNIDAD SOLICITANTE PREVIO CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS

FORMULARIO PEDITO DE MAT. FACTURA Y DEMAS ANTECEDENTES

FIN
Fuente: RE-SABS UMSA (En el Marco del DS 29190 y su reglamento especifico)

El responsable de almacenes en la Administracin Central, recibe el bien, y lo entrega a la unidad solicitante, mediante el 8 formulario de pedido de dias materiales, en el que se registre la constancia de conformidad de la recepcin de parte de la unidad solicitane.

DANI

VERO

HUGO

GABI CARLA

KAREN

MIGUEL

ROSAMAR

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIN