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Un nouvel éclairage sur les sociétés

BATI TRADE
mars 2014

INFORISK International Company Report

| SOMMAIRE BATI TRADE

SOMMAIRE

1 - FICHE SYNTHETIQUE
Caractéristiques
Chiffres clés
Score

2 - SCORE - PERFORMANCE
Score
Indice de performance

3 - BILAN SYNTHETISE
Actif
Passif
Comptes de produits et de charges
Etats des soldes et de gestion
Capacité d'auto-financement

4 - REPRESENTANTS LEGAUX
Liste des associés
Répartition du capital
Dirigeants
Tiers

Inforisk Business Report | 2013 2

1| FICHE SYNTHÉTIQUE BATI TRADE

■ CARACTÉRISTIQUES

Dénomination : BATI TRADE Adresse : 281 BD HASSAN II

N°RC : 19153 Téléphone : NC
Identifiant : B23281 - E351217 Fax : NC
Date d'immatriculation : 07/01/1952 Effectif : 1 à 10 Personnes
Forme juridique : Société Anonyme
Capital social : 90,000,000
Remise du bilan 2012 : OUI
Activité(s) : Agence immobilière.

Secteur(s) d'activité(s) : Batiment et travaux publics

AGENCE IMMOBILIERE, ADMINISTRATEUR DES BIENS

■ CHIFFRES CLÉS

CA (en KDhs) EBE (en KDhs)

+32%
36%
% Croissance an.
en % CA en 2012
moyen 2010-12

Résultat net (en KDhs) Fonds propres (en KDhs)

+17
320%
% Croissance an.
en % CA en 2012
moyen 2010-12

■ SCORE 2012

Score : 18/20 (89%)

Probabilité de défaillance : 11%
Risque de défaillance : Très faible
Statut actuel : Entreprise active

Inforisk Business Report | 2013 3

2| SCORE - PERFORMANCE BATI TRADE

■ SCORE

NOTATION DESCRIPTION
70-100 Risque de défaillance très faible

50-69 Risque de défaillance faible

30-49 Risque de défaillance assez forte
0-29 Risque de défaillance très forte

Définition & Méthodologie:

Le score Inforisk est issu d’un modèle statistique dynamique prédictif, étudiant un échantillon d’entreprises défaillantes, tout
secteur d’activités confondu. L’étude statistique de ces entreprises a fait ressortir un certain nombre de critères financiers
(solvabilité, ratios de gestion, de performance, d'endettement) expliquant la défaillance de l’entreprise. Ces critères intégrés dans
le calcul du score doivent pouvoir mesurer à un horizon de 2 ans le risque de défaillance d’une entreprise quelque soit son secteur
d’activité. Le score Inforisk est présenté sur 100 (89 sur 100 dans le cas présent en 2012).
Interprétation : Un score de 89 sur 100 signifie que l’entreprise étudiée à une probabilité de défaillance de 11% (ou 1-89%).

■ PERFORMANCE

NOTATION DESCRIPTION
70-100 Entreprise très performante

50-69 Entreprise performante

30-49 Entreprise faiblement performante
0-29 Entreprise très faiblement performante

Définition & Méthodologie:

L’indice de performance est un indicateur statique, issu des états financiers de l’entreprise sur plusieurs exercices et de leur
analyse: il correspond à une photo instantanée à un instant "t" de la performance économique et financière de l’entreprise
(croissance du chiffre d’affaires, marge d’exploitation, marge nette, rentabilité économique…). Cet indicateur est compris dans un
système de notation sur 100 (74 sur 100 dans le cas présent).

Inforisk Business Report | 2013 4

3| BILAN SYNTHÉTISÉ BATI TRADE

■ BILAN

ACTIF en dirhams 2012

Immobilisations en non valeurs 17 219 998,71
- Frais préliminaires 54 696,67
- Charges à répartir sur plusieurs exercices 17 165 302,04
- Primes de remboursement des obligations 0,00

Immobilisations incorporelles 1 315 198,24

- Immo. en recherche et développement 0,00
- Brevet, marques, droits et valeurs 1 315 198,24
- Fonds de commerce 0,00
- Immo. incorporelles diverses 0,00

Immobilisations corporelles 141 951 293,70

- Terrains 121 782 982,70
- Constructions 12 916 708,67
- Installations techniques, matériel et outillage 221 165,53
- Matériel de transport 2 221 144,50
- Mobilier, matériel de bureau et aménagement divers 1 846 492,35
- Immo. corporelles divers 2 962 800,00
- Immo. corporelles en cours 0,00

Immobilisations financières 551 329 240,90

- Prêts immobilisés 0,00
- Autres créances financières 29 860 833,08
- Titres de participation 447 245 637,80
- Autres titres immobilisés 74 222 770,00

Ecart de conversion-actif 0,00

- Diminution des créances immobilisées 0,00
- Augmentation des dettes de financement 0,00

Total de l'actif immobilisé (I) 711,815,732

Stocks 0,00
- Marchandises 0,00
- Stocks divers 0,00
- Produits en cours 0,00
- Produits intermédiaires et produits résiduels 0,00
- Produits finis 0,00

Créances de l'actif circulant 283 264 020,80

- Fournis. debiteurs, avances et acomptes 153 000,00
- Clients et comptes rattachés 0,00

Inforisk Business Report | 2013 5

3| BILAN SYNTHÉTISÉ BATI TRADE

- Personnel 0,00
- Etat 252 156,28
- Comptes d'associés 0,00
- Débiteurs divers 282 806 094,40
- Comptes de régularisation actif 52 770,07

Titres et valeurs de placement 843 527,67

Ecarts de conversion-actif 0,00

Total de l'actif circulant (II) 284,107,548

Trésorerie-actif 48 317 588,08
- Chèques et valeurs à encaisser 0,00
- Banques, trésorerie générale, chèques postaux 48 251 565,32
- Caisse, régies d'avance et crédits 66 022,76

Total de la trésorerie (III) 48,317,588

Total de l'actif (I+II+III) 1 044 240 868,10

Inforisk Business Report | 2013 6

3| BILAN SYNTHÉTISÉ BATI TRADE

PASSIF en dirhams 2012

Capitaux propres 852 694 770,50
- Capital social ou personnel 60 000 000,00
- Primes d'émission, de fusion, d'apport 0,00
- Ecart de réévaluation 0,00
- Réserves légales 6 000 000,00
- Réserves diverses 465 376 410,40
- Report à nouveau 117 560 734,40
- Résultats nets en instance d'affectation 0,00
- Résultat net de l'exercice 203 757 625,70

Capitaux propres assimilés 0,00

- Subventions d'investissement 0,00
- Provisions réglementées 0,00

Dettes de financement 148 525 719,10

- Emprunts obligataires 0,00
- Autres dettes de financement 148 525 719,10

Provisions durables pour risques et charges 0,00

- Provisions pour risques 0,00
- Provisions pour charges 0,00

Ecarts de conversion - passif 0,00

- Augmentation des créances immobilisées 0,00
- Diminution des dettes de financement 0,00

Total du financement permanent (I) 1 001 220 489,60

Dettes du passif circulant 43 020 378,54
- Fournisseurs et comptes rattachés 5 996 987,73
- Clients créditeurs, avances et acomptes 0,00
- Personnel 6 974 221,31
- Organismes sociaux 2 903 725,49
- Etat 17 634 129,90
- Comptes d'associés 6 833 333,34
- Créanciers divers 17 200,00
- Compte de régularisation passif 2 660 780,77

Autres provisions pour risques et charges 0,00

Ecarts de conversion - passif 0,00

Total du passif circulant (II) 43 020 378,54

Tresorerie - passif 0,00

Inforisk Business Report | 2013 7

3| BILAN SYNTHÉTISÉ BATI TRADE

- Crédit d'escompte 0,00

- Crédit de trésorerie 0,00
- Banques (soldes crediteurs) 0,00

Total de la trésorerie (III) 0,00

Total du passif (I+II+III) 1 044 240 868,14

■ SYNTHÈSE BILAN FONCTIONNEL

En dirhams 2012
Fonds de roulement 296 238,09
BFR 247 920,50
Trésorerie 48 317,59

Inforisk Business Report | 2013 8

3| BILAN SYNTHÉTISÉ BATI TRADE

■ COMPTE DE PRODUITS ET DE CHARGES

CPC en dirhams 2012

Produits d'exploitation (I) 91 652 233,62
- Ventes de marchandises 0,00
- Ventes de biens et services produits 63 686 178,46

Chiffres d'affaires 63 686 178,46

- Variation de stocks de produits 0,00
- Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même 0,00
- Subventions d'exploitation 0,00
- Autres produits d'exploitation 0,00
- Reprises d'exploitation, transferts de charges 27 966 055,16

Charges d'exploitation (II) 81 772 146,31

- Achats revendus de marchandises 0,00
- Achats consommés de matières et fournitures 4 274 692,28
- Autres charges externes 10 322 586,24
- Impôts et taxes 121 862,54
- Charges de personnel 26 274 641,47
- Autres charges d'exploitation 0,00
- Dotations d'exploitation 40 778 363,78

Résultat d'exploitation (III=I-II) 9 880 087,31

Produits financiers (IV) 209 355 619,50
- Produits des titres de participation et autres titres immobilisés 205 808 525,10
- Gains de change 4 523,09
- Intérêts et autres produits financiers 3 542 571,28
- Reprises financières, transferts de charges 0,00

Charges financieres (V) 10 466 089,04

- Charges d'intérêts 10 465 096,79
- Pertes de change 992,25
- Autres charges financières 0,00
- Dotations financières 0,00

Résultat financier (VI=IV-V) 198 889 530,40

Résultat courant (VII=III-VI) 208 769 617,70
Produits non courants (VIII) 684 272,06
- Produits des cessions d'immobilisations 593 300,00
- Subventions d'équilibre 0,00
- Reprises sur subventions d'invest. 0,00
- Autres produits non courants 90 972,06

Inforisk Business Report | 2013 9

3| BILAN SYNTHÉTISÉ BATI TRADE

- Reprises non courantes, transferts de charges 0,00

Charges non courantes (IX) 4 330 600,29

- Valeurs nettes d'amortissement, immobilisations cédées 375 860,59
- Subventions accordées 0,00
- Autres charges non courantes 3 954 739,70
- Dotations non courantes, amortissements et provisions 0,00

Résultat non courant (X=VIII-IX) -3 646 328,23

Résultat avant impôts (XI=VII-X) 205 123 289,50
Impôts sur les résultats (XII) 1 365 663,85

Résultat net (XIII=XI-XII) 203 757 625,70

Inforisk Business Report | 2013 10

3| BILAN SYNTHÉTISÉ BATI TRADE

■ ETATS DES SOLDES DE GESTION

ESG en dirhams 2012

+Ventes de marchandises 0,00
-Achats de marchandises 0,00

Marge commerciale (I) 0,00

+Variation de stock de produits 0,00
+Immo. prod. par l'entreprise pour elle même 0,00
+Ventes de biens et de services produits 63 686 178,46

Production de l'exercice (II) 63 686 178,46

-Achats consommés de matieres et fournitures 4 274 692,28
-Autres charges externes 10 322 586,24

Consommation de l'exercice (III) 14 597 278,52

Valeur ajoutée (IV=I+II-III) 49 088 899,94
+Subvention d'exploitation 0,00
-Impôts et taxes 121 862,54
-Charges de personnel 26 274 641,47

Excedent brut d'exploitation (V) 22 692 395,93

+Autres produits d'exploitation 0,00
-Autres charges d'exploitation 0,00
+Reprises d'exploitation, transfert de charges 27 966 055,16
-Dotations d'exploitation 40 778 363,78

Résultat d'exploitation (VI) 9 880 087,31

Résultat financier (VII) 198 889 530,40
Résultat courant (VIII) 208 769 617,70
Résultat non courant (IX) -3 646 328,23
-Impots sur resultats 1 365 663,85

Résultat net (X) 203 757 625,70

Inforisk Business Report | 2013 11

3| BILAN SYNTHÉTISÉ BATI TRADE

ESG : CAF en dirhams 2012

+Résultat net de l'exercice 203 757 625,70

+Dotations d'exploitation 22 745 024,56

+Dotations financières 0,00

+Dotations non courantes 0,00

-Reprises d'exploitation 1 244 421,96

-Reprises financières 0,00

-Reprises non courantes 0,00

-Produits des cessions d'immobilisations 593 300,00

+Valeur nette d'amort. des immobilisations cédées 375 860,59

Capacité d'autofinancement 225 040 788,90

-Distribution des bénéfices 43 500 000,00

Autofinancement 181 540 788,90

Inforisk Business Report | 2013 12

4| REPRÉSENTANTS LÉGAUX BATI TRADE

(1)
■ ASSOCIÉS
4 associé(s) recensé(s)
Khalid Alaoui : 30000 Parts
Nadia Marouan : 30000 Parts
Ahmed Idrissi : 10000 Parts
Said Mofakir : 20000 Parts
(2)
■ RÉPARTITION DU CAPITAL
Exercice 2008

Khalid Alaoui : 30000 parts

Nadia Marouan : 30000 parts
Ahmed Idrissi : 10000 Parts
Said Mofakir : 20000 Parts

(1)
■ DIRIGEANTS
04 recensés pour cette entreprises

Ahmed Idrissi en qualité de membre du conseil d'administration depuis 07/01/1952

Said Mofakir en qualité de membre du conseil d'administration depuis 07/01/1952
Nadia Marouan en qualité de présidente de conseil d'administration depuis 07/01/1952
Khalid Alaoui en qualité de directeur générale depuis 07/01/195

(3)
■ TIERS

Inforisk Business Report | 2013 13

4| REPRÉSENTANTS LÉGAUX BATI TRADE

4 tiers recensé(s) pour cette entreprise

Khalid Alaoui
Nadia Marouan
Ahmed Idrissi
Said Mofakir

(1) : Dans cette rubrique, figurent les dirigeants (ou associés) que nous avons recensés depuis le lancement de notre activité commerciale (au Maroc)
le 1er Janvier 2007. Tous les changements de dirigeants (ou associés) sont soumis à l'obligation de publicité légale, c'est sur la base de tous ces
canaux de publicité légale que nous collectons cette information (qui est mise à jour quotidiennement).
(2) : Constitution du capital social et répartition des parts associés en date du dernier exercice publié.
(3) : Les représentants légaux figurant dans cette rubrique sont susceptibles de ne plus être en poste : ils sont soit actuellement en poste ou bien ont
occupés un poste de dirigeant au sein de cette société par le passé.

Inforisk Business Report | 2013 14