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    BUDGET ACHATS

    ELEMENT MONTANT TTC JANVIER FEVRIER MARS RESTE


    fournisseur et comptes rattaché 140,000 70,000 35000 35000
    achat janvier 108000 54000 27000 27000
    achat fevrier 120000 60000 30000 30000
    achat mars 144000 72000 72000
    TOTAL 512000 124000 122000 164000 102000
    TVA 36000 20666.666667 20333.3333333 44333.333333

    BUDGET VENTES
    ELEMENT MONTANT TTC JANVIER FEVRIER MARS RESTE
    client et comptes rattaché 180,000 60,000 60,000 60,000
    vente janvier 240000 120000 120000
    vente fevrier 288000 144000 144000
    vente mars 336000 168000 168000
    TOTAL 864000 180,000 324000 372000 168000
    TVA 30000 54000 62000 28000

    BUDGET AUTRES CHARGES


    ELEMENT JANVIER FEVRIER MARS RESTE
    autres charges externs
    salaire 70000 70000 70000
    charges social 40000 40000 40000
    organismes sociaux 40000
    reliquat IS 8000
    IS 22500 67500

    TOTAL 118000 110000 132500 107500


    TVA
    BUDGET TVA
    ELEMENT JANVIER FEVRIER MARS RESTE
    TVA facturée 30000 54000 62000 28000
    TVA recup/charges
    achat 36000 20666.666667 20333.333333 44333.3333333
    autres charges
    immobilisation
    crédit TVA 6000
    TVA due -6000 27333.333333 41666.666667 -16333.333333
    régle TVA 12000 0 27333.333333 41666.6666667

    BUDGET TRESORERIE
    ELEMENT JANVIER FEVRIER MARS RESTE
    SI 27,000 -47000 45000
    ENCAISSEMENT
    vente 180000 324000 372000
    capital

    TOTAL 180000 324000 372000


    DECAISSEMENT
    achat 124000 122000 164000
    autres charges 118000 110000 132500
    tva due 12000 0 27333.333333
    emprunts 0 20000

    TOTAL 254000 232000 343833.33333


    SF -47000 45000 73166.666667

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