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    Programme Formation Gestion de Trésorerie

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    Le document décrit une formation sur les fondamentaux de la gestion de trésorerie d'entreprise sur 5 jours. La formation couvre les missions du trésorier, la relation bancaire, les moyens de paiement, la position quotidienne et les prévisions, les marchés financiers et les risques, ainsi que les financements et placements.

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    Formation : les fondamentaux de la gestion de trésorerie


    5 jours

    Objectifs
    Comprendre les missions essentielles du trésorier d'entreprise, l'écosystème dans lequel il évolue, les
    enjeux opérationnels liés à sa fonction et enfin les risques financiers qu'il doit gérer.

    Participants
    Tout collaborateur de service administratif et financier souhaitant connaître les bases du métier et
    comprendre les enjeux d'un service de trésorerie d’entreprise.

    Points forts
    L'approche opérationnelle de cette formation facilite la prise en main des missions quotidiennes de
    gestion de trésorerie. Le collaborateur gagne ainsi en autonomie et la qualité du service est assurée
    tout au long de l’année. Le service renforce ses efforts sur les tâches à forte valeur ajoutée.

    Contenu détaillé

    Chapitre 1 : Les missions du trésorier

    1-1 Définitions de la trésorerie, du trésorier

    1-2 Définitions des missions du trésorier

    1-3 La place du trésorier dans l'organisation

    Chapitre 2 : La relation bancaire

    2-1 Le paysage bancaire actuel

    2-2 Le mode de rémunération des banques

    2-3 Négocier ses conditions bancaires

    2-4 Le contrôle des conditions bancaires

    2-5 Communiquer avec ses banques

    Chapitre 3 : Les moyens de d'encaissement et de décaissement

    3-1 Récapitulatif, caractéristiques, avantages et inconvénients

    3-2 Evolutions techniques et réglementaires

    3-3 La sécurisation des flux


    2

    Chapitre 4 : Position quotidienne et prévisions

    4-1 Définition de la position quotidienne

    4-2 Rapprochement entre les banques, la comptabilité et la trésorerie

    4-3 Arbitrages quotidiens

    4-4 La gestion au sein d'un groupe - Notion de Cash Pooling

    4-5 Etablir les prévisions de trésorerie

    Chapitre 5 : Les marchés financiers et les risques

    5-1 Le marché monétaire

    5-2 Les actions et obligations

    5-3 Les devises

    5-4 Cartographie des risques financiers

    5-5 Couvrir ses risques financiers

    Chapitre 6 : Initiation aux financements et placements

    6-1 Les différentes sources de financement

    6-2 Panorama des placements

    Test de connaissance final & Conclusion

    Support de cours
    Support de cours papier remis aux stagiaires en début de session.
    Exemples et exercices remis au stagiaire sur support électronique.

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