Informations principales des fichiers Tablo,

septembre 2014
4 onglets principaux

Trésorerie
Le solde quotidien de votre compte bancaire avec les payements à recevoir ou à payer (inclus l’intérim
dès la réception de la facture)

Compte de résultat
les montants mensuels de l’année en cours des factures de vente et des frais professionnels (note de
frais, 10% frais de gestion, intérim…)

Pivot tiers
Le solde des payements clients à recevoir avec le détail des mouvements (factures envoyées et
payements déjà reçu)

Pivot
Le détail de tous vos comptes de trésorerie et de résultat y compris le détail de votre compte bancaire

1 L’onglet « TRESORERIE » : Où en sont vos payements ?

Ce que vous y trouverez

- le montant que vous avez sur votre compte bancaire,
- les dépenses futures :

frais professionnels à vous rembourser,

TVA à payer sur les factures de ventes,

les notes de crédit sur achat

frais de gestion (10%),

l’impôt sur le résultat et sur les dépenses non admises

Inclus les frais d’intérim dès réception de la facture
- les entrées à venir :

les paiements des clients à recevoir

TVA à recevoir sur les notes de crédit sur vente

A PAYER A RECEVOIR
- frais professionnels - paiements des
MONTANT EN MONTANT clients TRESORERIE A
BANQUE - TVA à payer DISPONIBLE VENIR
- paiements des
- frais de gestion (10%) caisses
- impôts - TVA à recevoir

1
 Ce que vous voyez Ce que cela signifie
Cat TRESORERIE

Nb Jour Montant Brut

0 0

T020 Votre montant disponible sur le compte bancairebanque

permettent de voir le détail de ses comptes dans l'onglet

Compte courant 6188,28 (2) Référence banque dans pivot tiers :DEX67
Référence banque dans : T020 ou n° compte 550 000
Les catégories (Cat) sont les numéros qui vous

T030 TVA à payer si la case est en rouge, TVA à recevoir si la case

TVA nette =tva à payer-tva à récupérer -1139,02 (3)
est verte

T040 10% Azimut (4) A payer : Frais de gestion calculé par Azimut
T050 Rémunérations (5) Néant, l'intérim est repris dans les fournisseurs
T055 Provisions Pécules (5bis) Néant
T060 Fournisseurs 0,00 (6) A payer : Montant des assurances, interim …
..
pivot

Réserve salariale (1 mois) 0,00 (7) Néant

T080 Impôts des sociétés 0,00 (8)
A payer : Impôt des sociétés sur le résultat et les dépenses
non admises
Trésorerie disponible pour rembours. avance entrepreneur 5049,26 (9)=∑ (1) à (8) Montant disponible pour l'entrepreneur
T100 A déduire : le remboursement des frais professionnels repris
Avance entrepreneur 0,00 (10) dans les relevés de déplacement, les notes de frais et les
relevés de factures d'achats
T110 - A recevoir si la case est verte : les factures de clients ou les
feuilles de caisse non encore payées
Clients 5190,00 (11) - A déduire si la case est rouge : versement de la caisse, mais
document non rentré, acompte reçu de clients sans émission
de facture
Trésorerie à venir 10239,26 (12)=∑ (9) à (11)

Légende
Solde bancaire
Montant à recevoir 0
Montant à payer

2
2 L’onglet « COMPTE DE RESULTAT » : Etes-vous en bénéfice ou en perte ?

Ce que vous y trouverez

- votre chiffre d’affaires (vos factures de vente et feuilles de caisse) et tous les autres produits, ainsi
que les frais professionnels,
- par mois pour l’année en cours et par année pour les années précédentes

+ CHIFFRE D'AFFAIRES

- COÛTS DIRECTS (matières premières, sous-traitants, marchandises)

= MARGE BRUTE (base du calcul des 10%)

+ AUTRES PRODUITS

- FRAIS (frais de gestion, interim, assurances, frais professionnels autres)

= RESULTAT AVANT IMPOT

-

3
Ce que vous voyez
Et ce que cela signifie en rouge

Cat Compte de résultat

TOTAL
ANNEE EN
2012 2013 ANNEE EN COURS : 2014 COURS
TITRES EX PLICATIONS DES TITRES ANNEE-2ANNEE-1 JAN FEV MAR ,,,,DEC Total
Chiffres d'affaires (1) (1) Total des factures ventes hors TVA 0,00 14781,28 2207,23 1895,99 1934,71 etc… 21977,02
(2) Coûts directement liés à l'activité
Coûts directs * (2) (matières premières, sous-traitance,
G020 marchandises) 0,00 6637,33 153,22 1941,78 690,00 7236,25
(3) Marge brute = Chiffre d'affaires (1) -
Marges brutes (3)=(1)-(2)
Coûts directs (2) 0,00 8143,95 2054,01 -45,79 1244,71 0,00 14740,77
G090 Autres Produits Régularisation diverses positives 0,00 1,11 0,00
Frais titre : frais professionnels
G040 10% Azimut (4) (4) Frais de gestion Azimut 0,00 814,40 205,40 -4,58 931,27
(5) Montant brut HTVA des factures
Salaires (5)
G050 d'interim Adecco 0,00 742,98 0,00
(6) Total des frais professionnels hors
Frais de fonctionnement (6) coûts directs (2): notes de frais et
G060 déplacement, relevés de factures 0,00 4269,23 957,16 696,93 499,88 4849,35
G070 Amortissement (7) (non utilisé) 0,00 0,00 0,00
G080 Autres frais (8) Régularisation diverses négatives 0,00 0,03 0,00

Total Frais (9)= ∑ (4) à (8) (9) Total des frais = (4)+(5)+(6)+(8) 0,00 5826,64 957,16 902,33 495,30 0,00 5780,62
Marge brute + autres produits - Total
Résultat avant impôts
frais = bénéfice ou perte 0,00 2318,42 1096,85 -948,12 749,41 0,00 8960,15
Cumul des résultats mensuels de l'année
Résultat avt impôts (cumul)
en cours 2014 avant impôts 0,00 2318,42 1096,85 148,73 898,14 8960,15 8960,15
G010B Estimation de l'impôt actée Montant de l'impôt 0,00 -1039,31 0,00
Résultat après impôt Résultat moins l'impôt 0,00 1279,11 1096,85 148,73 898,14 8960,15 8960,15
* Coûts directs : Achats matières premières, marchandises, sous-traitance liés directement à la production de vos biens ou services

4
3 L’onglet « PIVOT TIERS » : Comment voir si vos clients ont payé ?

Ce que vous y trouverez

Chacun de vos clients, les factures qui ont été émises pour chacun d’eux, le paiement des factures et les
factures impayées le jour précédent.

Ce que vous voyez

Et ce que cela signifie en rouge
R1 (Tous) mettre T pour obtenir une balance tiers
PERIODE (Tous)

LIBR U B T IE R S da te JOU R N AL PIECE SOLD E

N° de la facture
Date de
Libellés des VENTES : Factures de vente Montant TVAC de la facture de vente
Nom du client l'encodage du
comptes de ventes OU
document
OU
N° de l'opération
DEX67 : Banque Montant reçu du client
bancaire
PAR D ON S
30/ 06/ 2014
VE N T E S 2141580 150,04 Montant total de la facture n° 2141580
2141581 1270,00 Montant total de la facture n° 2141581
4/ 07/ 2014
D E X67 2895 -150,04 Montant reçu du client
2896 -1270,00 Montant reçu du client
11/ 08/ 2014
VE N T E S 2142063 1650,00 Montant total de la facture n° 2142063
T ota l PAR D ON S 1650,00 Solde à recevoir du client
CIE LOU T R E
4/ 07/ 2014
D E X67 2900 -2150,00
31/ 07/ 2014
VE N T E S 2141907 2150,00
11/ 08/ 2014
VE N T E S 2142062 2722,00
12/ 08/ 2014
D E X67 3504 -2722,00
T ota l CIELOU T R E 0,00
MP 120 S A
31/ 07/ 2014
VE N T E S 2141896 3540,00
8/ 08/ 2014
D E X67 3477 -3540,00
29/ 08/ 2014
VE N T E S 2142140 3540,00
T ota l MP120 SA 3540,00

T ota l gé né ra l 5140,00

5
4/ L’onglet « PIVOT » : Comment voir le détail de tous les chiffres repris dans les « compte de résultat » et « trésorerie »

Ce que vous y trouverez

Les onglets Compte de résultat et Trésorerie vous donnent des chiffres globaux. L’onglet « Pivot » vous permet de connaître le détail de ces chiffres, que ce
soit les coûts engendrés par votre activité (frais professionnels, impôts …), le chiffre d’affaires, les factures clients, la tva … et les mouvements bancaires.
Un double clic sur la cellule qui vous intéresse et le détail complet apparaît sur un nouvel onglet.

Ce que vous voyez

Et ce que cela signifie en rouge
Mettre T pour TRESORERIE, G pour COMPTE DE RESULTAT,
T / G/ B/ R (Tous) B pour les autres comtpes bilantaires, R pour les autres comptes de résultat

EN DOUBLECLIQUANT SUR UN CHIFFRE CI-DESSOUS,

VOUS EN OBTENEZ LE DETAIL

Total
Liste du détail de toutes les catégories reprises Numéro de comptes durant le
Années Détail par mois
dans les onglets "compte de résultat" et comptables correspondant à parcours
précédentes dans l'année en cours (1= janvier, 2 = février, ….)
"trésorerie" la catégorie chez
Azimut
SOLD E PE R IOD E T ota l
LIBR U B LIBELLE (vide ) N -6 1 2 3...... ....7 8 gé né ra l
BB -1279,11 -1279,11
140000 BENEFICE REPORTE -1279,11 -1279,11

G010 010 - Chiffre s d'a ffa ire s -14781,28 -2207,23 -1895,99 -1934,71 -2925,62 -6538,85 -36758,30
701000 VENTES DE PRODUITS FINIS -12293,78 -2132,23 -1620,99 -892,56 0,00 -3613,23 -24285,03
705000 Prestations de services -2487,50 -75,00 -275,00 -1042,15 -2925,62 -2925,62 -12473,27

T ota l de s rubrique s
T ota l du dé ta il de la rubrique

IL EN IRA DE MÊME POUR TOUS LES AUTRES MONTANTS REPRIS DANS « PIVOT »
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