Operating Cash Flow Template v2 FR

Comment utiliser le Modèle de flux de trésorerie d'exploitation
Le Modèle de flux de trésorerie d'exploitation est un outil visant à évaluer vos besoins en matière de fonds de roulement
1) Efforcez-vous d'indiquer des flux de trésorerie d'exploitation aussi réalistes que possible à chaque ligne
• Par exemple, les assurances et les taxes peuvent ne pas être payées chaque mois, même si elles sont reconnues c
• Changez le nom des catégories dans la colonne de gauche pour les adapter à vos besoins en matière de comptab
2) Indiquez le nom de votre entreprise dans la cellule H2
3) Ajoutez la date du début de votre exercice financier dans la cellule P2 (mois/jour/année). Les mois de la rangée 4 se
4) Entrez le montant d'encaisse que vous prévoyez détenir dans la cellule C5
5) Faites la prévision de toutes les rentrées et sorties d'argent pour l'année

• Référez-vous à l'état des résultats prévisionnels que vous avez déjà établi
• Demandez-vous quand vous devriez vous attendre à des rentrées et à des sorties d'argent
• Vous devrez prévoir à quel moment vous allez réellement percevoir l'argent de vos clients
• Vous devrez également prévoir quand vous aurez à payer réellement les dépenses
Si la situation de trésorerie (rangée 43) baisse ou devient négative, vous aurez à injecter plus de fonds pour assurer le fonctio
De nombreuses entreprises rentables ont éprouvé des difficultés en raison de dépenses toujours impayées, parce qu'elles att
Les créanciers ne s'intéressent pas à vos bénéfices : ils veulent être payés
L'argent est la pierre angulaire de votre entreprise
Veuillez prendre note que tous les totaux seront automatiquement générés et que ces cellules sont bloquées
e fonds de roulement
chaque ligne
si elles sont reconnues comme des dépenses mensuelles
en matière de comptabilité
es mois de la rangée 4 seront automatiquement inscrits
ds pour assurer le fonctionnement de l'entreprise

payées, parce qu'elles attendaient que des recettes soient générées
Flux de trésorerie d'exploitation (12 mois)
Nom de l'entreprise Début de l'exercice fina Nov-14
EST
Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 EST total
Prédémarrage
Encaisse (début du mois) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENCAISSE
Ventes au comptant
Recouvrement des comptes clients

Trésorerie provenant des prêts reçus et les
Prêt/autre injection de capitaux
Injections de propriétaire
TOTAL — RENTRÉES DE CAISSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total — Fonds disponibles (avant sortie

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
de fonds)
DÉCAISSEMENT
Achats (marchandise)
Achats (préciser)
Achats (préciser)
Salaire brut (retrait exact)
Masse salariale (taxes, etc.)
Services extérieurs
Fournitures (bureau et fonct.)
Réparations et entretien
Publicité
Véhicule, livraisons/déplacements
Frais juridiques et de comptabilité
Loyer
Téléphone
Services publics
Assurances
Taxes (immobilier, etc.)
Intérêts
Autres dépenses (préciser)
Autre (préciser)
Autre (préciser)
Divers
TOTAL PARTIEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paiement du capital du prêt

Ces articles n'apparaîtront pas dans les
Achat d'immobilisations (préciser)
projections des profits et pertes. Ils
Autres coûts de démarrage génèrent toutefois des sorties de fonds
et doivent être inclus dans votre plan
Réserve et/ou dépôt fiduciaire d'affaires.
Retraits du propriétaire
TOTAL ARGENT PAYÉ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Situation de l'entreprise (fin du mois) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DONNÉES OPÉRATIONNELLES ESSENTIELLES (renseignements sans effet sur les flux de trésorerie)
Volume des ventes (dollars)
Comptes clients Bien qu'ils ne fassent pas partie du

modèle de flux de trésorerie, ces articles
Créances irrécouvrables (fin du mois) ont un important impact sur l'argent
disponible pour votre entreprise.
Stocks (fin du mois)
Comptes créditeurs (fin du mois)
Amortissement
La colonne consacrée au prédémarrage

concerne les sorties de fonds avant le
début de la période couverte par les flux
de trésorerie.
Utilisez-la pour faire un suivi des
transactions financières avant le début
de l'exploitation
Vos précieux commentaires aident Futurpreneur Canada à créer des outils qui répo
Veuillez prendre quelques instants pour répondre à notre sondage, en cliquant sur ce lien :
Commentaires sur le Modèle de flux de trésorerie d'exploitation
Nous vous souhaitons tout le succès possible
L'équipe de Futurpreneur Canada

s outils qui répondent à vos besoins

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2) Indiquez le nom de votre entreprise dans la cellule H2

4) Entrez le montant d'encaisse que vous prévoyez détenir dans la cellule C5

5) Faites la prévision de toutes les rentrées et sorties d'argent pour l'année

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es mois de la rangée 4 seront automatiquement inscrits

ds pour assurer le fonctionnement de l'entreprise

Encaisse (début du mois) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Recouvrement des comptes clients

Total — Fonds disponibles (avant sortie

Salaire brut (retrait exact)

Masse salariale (taxes, etc.)

Fournitures (bureau et fonct.)

Frais juridiques et de comptabilité

Taxes (immobilier, etc.)

Autres dépenses (préciser)

Paiement du capital du prêt

TOTAL ARGENT PAYÉ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Situation de l'entreprise (fin du mois) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Comptes clients Bien qu'ils ne fassent pas partie du

Comptes créditeurs (fin du mois)

La colonne consacrée au prédémarrage

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L'équipe de Futurpreneur Canada

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