GUIDE D'UTILISATION

Nous vous remercions d'avoir téléchargé notre modèle de Prévisions Financières de marketplac
utilisation, nous vous proposons ce guide d'utilisation, étape par étape.

À quoi sert ce modèle de Prévisions financières ?

Ce document permet de structurer vos données financières afin de démontrer la viabilité de vo

Onglet 1 : Posez vos hypothèses

L'onglet Hypothèses centralise l'ensemble des informations que vous devez réunir pour votre b
Trafic, clients, vendeurs, commandes, revenus, charges, investissements, financements… rien n'
vos revenus, votre rentabilité, ou votre trésorerie.

Onglet 2 : Affichez les projections

L'onglet Projections est fait de calculs dynamiques qui sont mis à jour au fur et à mesure du rem
risque d’erreur rendant les projections illisibles ou fausses, les formules sont verrouillées.

Onglet 3 : Visualisez vos projections

L'onglet Dashboard est fait de graphiques permettant de mettre en valeur vos données principa
fonction de vos besoins.

Comment utiliser ce modèle ? Pas à pas.

Renseignez toutes les cellules bleues de l'onglet Hypothèses et uniquement les cellules bleues.
Des explications associées à chaque fin de ligne vous guideront en cas d'incertitude.
Afin de vous donner un exemple, nous avons complété les données de l'année 2021.

Ce modèle est optimisé pour être utilisé avec Excel (Microsoft), l'intégrité des formules ne saura
Format de dates : assurez-vous du respect du format de date Excel, soit en la rentrant manuelle
des formules type '+MOIS.DECALER'

Wizaplace à votre écoute 📣

Vous trouvez cet outil pratique ? Vous souhaitez l'améliorer ? Partagez-nous vos retours à mark
Besoin d'aide ? Vous souhaitez parler à un expert ou avoir plus d'informations sur la technologie
info@wizaplace.com
HYPOTHÈSES

LANCEMENT DU PROJET 1/1/2021

VISITEURS, VENDEURS, COMMANDES

VISITEURS WEB 2021 2022 2023 2024

Nombre de visiteurs au premier mois 3,500
Taux de croissance mensuel des visiteurs (%) 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
Taille du marché (nombre max de visiteurs mensuels) 300,000
Cout par clic - trafic payant (€) 0.75 € 0.75 € 0.75 € 0.75 €

COMMANDES 2021 2022 2023 2024

Taux de conversion - trafic non payant (naturel, direct...) (%) 2.0% 2.0% 2.0% 2.0%
Taux de conversion - trafic payant (%) 6.0% 6.0% 6.0% 6.0%
Taux d'annulation (%) 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%
Taux de retour (retraction légale) (%) 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%

VENDEURS 2021 2022 2023 2024

Nombre de vendeurs 15 20 30 40

REVENUS

VOLUME D'AFFAIRES ET REACHATS 2021 2022 2023 2024

Panier moyen (€) 140 € 150 € 160 € 180 €
Taux de réachat (en % des commandes) 20.00% 20.00% 15.00% 18.00%
Fréquence de réachat (par année) 4 4 3 5

CHIFFRE D'AFFAIRES 2021 2022 2023 2024

Commissions ou lead fees fixes (€ par commande) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Commissions ou lead fees variables (%) 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
Abonnement vendeurs (par an et par vendeur) 180 € 180 € 180 € 180 €
Services fournis aux vendeurs (moyenne annuelle par vendeur) 50 € 50 € 50 € 50 €
Revenus publicitaires (€ par visiteur) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

CHARGES MENSUELLES

FRAIS DE PERSONNEL (charges salariales) Date Mensuel brut

Staff 1 (date d'embauche + salaire €) Jan-2021 2,500 €
Staff 2 (date d'embauche + salaire €) Apr-2022 2,800 €
Staff 3 (date d'embauche + salaire €)
Staff 4 (date d'embauche + salaire €)
Charges patronales 43.00%

MARKETING (budgets mensuels) 2021 2022 2023 2024

Campagnes publicitaires (SEA, display, social ads…) 2,500 € 2,000 € 2,000 € 2,000 €
Création de contenus / SEO 500 € 500 € 500 € 500 €
Evènementiel 500 € 500 € 500 € 500 €
Relations presse 800 € 800 € 800 € 800 €

DIVERS (budgets mensuels) 2021 2022 2023 2024

Prestataires (designer, développeurs, ...) 500 € 500 € 500 € 500 €
Accompagnement 100 € 100 € 100 € 100 €
Frais juridiques 150 € 150 € 150 € 150 €
Frais de déplacement 0€ 0€ 0€ 0€
Loyer et charges 0€ 0€ 0€ 0€
TOTAL 750 € 750 € 750 € 750 €

TECHNOLOGIE 2021 2022 2023 2024

Prestataire de Paiement - Frais de service* *estimation 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

Coût solution marketplace 75,000 € 75,000 € 75,000 € 75,000 €

 Budget Amortissement
INVESTISSEMENTS annuel (en année) 2021 2022 2023 2024

2021
Investissement immatériel 4 - € - € - € - €
Investissement matériel 2,500 € 3 833 € 833 € 833 € - €
Autres - € - € - € - €

2022
Investissement immatériel 4 - € - € - €
Investissement matériel 2,500 € 3 833 € 833 € 833 €
Autre - € - € - €

2023
Investissement immatériel 4 0 - €
Investissement matériel 3 0 - €
Autre 0 - €

2024
Investissement immatériel 4 - €
Investissement matériel 3 - €
Autre - €

TOTAL 833 € 1,667 € 1,667 € 833 €

FINANCEMENTS

DETTE 2021 2022 2023 2024

Montant emprunté 100,000 €
Taux (%) 1.5%
Durée (années) 7
Début (Note : date à fixer au 1er du mois) Jan-2021
Fin Jan-2028
Mensualités 1,255 € - € - € - €

FONDS PROPRES 2021 2022 2023 2024

Montant apporté (en Euros) 60,000 €
Date d'apport Jan-2021
Date de retrait Jan-2024
Visiteurs web : Nombre de visiteurs de votre marketplace (inclus l'ensemble des canaux d'acquisition)
Nombre de visiteurs au premier mois : dépend de votre plan de lancement
Liés à vos actions marketing, l'évolution de votre référencement naturel, et la notoriété de votre marketplace.
Taille du marché : Donnée à estimer via une étude de marché
Coût par clic : C'est la somme de vos dépenses d'achat de trafic (SEA, Facebook Ads) divisé par le trafic qu'il a généré. Coût qui varie selon le secteur d'activité

Le taux de conversion représente le ratio entre le nombre de transactions et le nombre total de visiteurs uniques
Le taux de conversion du trafic payant
Ce taux représente le pourcentage de commandes annulées par les vendeurs de votre marketplace (ex: rupture de stock)
Ce taux représente le nombre de commandes renvoyées par vos clients durant leur délai de rétractation

Le nombre de vendeurs actifs sur votre marketplace

Total moyen de vos commandes

Part des acheteurs qui ont racheté au moins une fois sur la période
Nombre de commandes réalisées par un client sur la période

Somme des abonnements, commissions perçues sur les ventes de vos vendeurs, revenus publicitaires, services fournis aux vendeurs
Souvent utilisé dans des modèles de mise en relation, où la transaction se fera hors marketplace

Services type mise en avant produits, traductions

Votre marketplace a besoin de personnel pour la gestion au quotidien

Indiquez la date d'embauche et le salaire mensuel brut pour chaque recrue.
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Charges appliquées sur le salaire brut

La création de contenu permettant le référencement est la base du SEO (référencement naturel)

Publicité réseaux sociaux (Facebook Ads, Linkedin Ads), search (Google Ads), display, retargeting,...

Création charte graphique, webdesign, UX/UI,…

Retours bonnes pratiques, formation, conseil : catalogue et arborescence, recrutement vendeurs, e-marketing…
Création société, validation CGV marketplace, contrat d'intermédiation,...

Les taux et frais associés varient, moyenne autour de 1,5%

À titre d’exemple, le prix de la solution Saas Wizaplace se situe entre 50 000€ et plus de 100 000€ selon les projets. N’hésitez pas à contacter notre équipe
pour estimer votre projet à l’adresse suivante info@wizaplace.com
Licences utilisateurs, webdesign, formations, logiciels, R&D
Hypothèse de 2500 € d'investissement par nouvelle recrue : poste de travail complet

Indiquez ici le détail des emprunts servant à financer la marketplace

Indiquez ici le détail des fonds propres investis dans votre projet de marketplace
 PREVISIONNEL 2021 2022 2023 2024 Jan-2021 Feb-2021 Mar-2021 Apr-2021 May-2021 Jun-2021 Jul-2021 Aug-2021 Sep-2021 Oct-2021 Nov-2021 Dec-2021 Jan-2022 Feb-2022 Mar-2022 Apr-2022 May-2022 Jun-2022 Jul-2022 Aug-2022 Sep-2022 Oct-2022 Nov-2022 Dec-2022 Jan-2023 Feb-2023 Mar-2023 Apr-2023 May-2023 Jun-2023 Jul-2023 Aug-2023 Sep-2023 Oct-2023 Nov-2023 Dec-2023 Jan-2024 Feb-2024 Mar-2024 Apr-2024 May-2024 Jun-2024 Jul-2024 Aug-2024 Sep-2024 Oct-2024

VISITEURS ET CLIENTS

VISITEURS 124,460 361,071 1,314,071 3,399,864 6,833 7,253 7,723 8,250 8,840 9,501 10,241 11,070 11,999 13,039 14,203 15,508 16,302 17,938 19,771 21,824 24,123 26,697 29,581 32,811 36,428 40,480 45,017 50,099 55,791 62,166 69,306 77,303 86,260 96,291 107,526 120,109 134,202 149,987 167,665 187,465 209,641 234,478 262,295 293,450 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

Visiteurs gratuits 84,466 329,077 1,282,078 3,367,866 3,500 3,920 4,390 4,917 5,507 6,168 6,908 7,737 8,666 9,706 10,870 12,175 13,636 15,272 17,105 19,157 21,456 24,031 26,915 30,145 33,762 37,813 42,351 47,433 53,125 59,500 66,640 74,637 83,594 93,625 104,860 117,443 131,536 147,320 164,999 184,799 206,975 231,811 259,629 290,784 297,333 297,333 297,333 297,333 297,333 297,333
Croissance des visiteurs gratuits 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%

Visiteurs payants 40,000 32,000 32,000 32,000 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667
Dépenses d'acquisition 30,000 € 24,000 € 24,000 € 24,000 € 2,500 € 2,500 € 2,500 € 2,500 € 2,500 € 2,500 € 2,500 € 2,500 € 2,500 € 2,500 € 2,500 € 2,500 € 2,000 € 2,000 € 2,000 € 2,000 € 2,000 € 2,000 € 2,000 € 2,000 € 2,000 € 2,000 € 2,000 € 2,000 € 2,000 € 2,000 € 2,000 € 2,000 € 2,000 € 2,000 € 2,000 € 2,000 € 2,000 € 2,000 € 2,000 € 2,000 € 2,000 € 2,000 € 2,000 € 2,000 € 2,000 € 2,000 € 2,000 € 2,000 € 2,000 € 2,000 €
Coût d'acquisition 0.75 € 0.75 € 0.75 € 0.75 € 0.75 € 0.75 € 0.75 € 0.75 € 0.75 € 0.75 € 0.75 € 0.75 € 0.75 € 0.75 € 0.75 € 0.75 € 0.75 € 0.75 € 0.75 € 0.75 € 0.75 € 0.75 € 0.75 € 0.75 € 0.75 € 0.75 € 0.75 € 0.75 € 0.75 € 0.75 € 0.75 € 0.75 € 0.75 € 0.75 € 0.75 € 0.75 € 0.75 € 0.75 € 0.75 € 0.75 € 0.75 € 0.75 € 0.75 € 0.75 € 0.75 € 0.75 € 0.75 € 0.75 € 0.75 € 0.75 €

COMMANDES 4,051 8,417 27,284 68,581 268 276 285 296 307 320 335 351 370 391 413 439 428 461 497 538 584 634 692 755 827 907 997 1,097 1,210 1,337 1,478 1,636 1,813 2,012 2,235 2,483 2,763 3,075 3,425 3,817 4,257 4,749 5,299 5,916 6,045 6,045 6,045 6,045 6,045 6,045
Taux de conversion des visiteurs gratuits 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0%
Taux de conversion des visiteurs payants 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0%
Commandes annulées 34 80 270 689 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 18 20 22 25 27 31 34 38 42 47 53 59 61 61 61 61 61 61

REVENUS

VOLUME D'AFFAIRES 736,288 € 1,909,073 € 5,612,296 € 18,053,667 € 35,644 € 54,663 € 55,860 € 57,323 € 58,786 € 60,515 € 62,510 € 64,638 € 67,165 € 69,958 € 72,884 € 76,342 € 120,128 € 124,830 € 129,960 € 135,803 € 142,358 € 149,483 € 157,748 € 166,725 € 176,985 € 188,385 € 201,210 € 215,460 € 324,824 € 323,608 € 345,040 € 369,056 € 395,960 € 426,208 € 460,104 € 497,800 € 540,360 € 587,784 € 640,984 € 700,568 € 1,255,140 € 1,339,272 € 1,433,322 € 1,538,829 € 1,560,888 € 1,560,888 € 1,560,888 € 1,560,888 € 1,560,888 € 1,560,888 €
Commandes liées aux visites 4,051 8,417 27,284 68,581 268 276 285 296 307 320 335 351 370 391 413 439 428 461 497 538 584 634 692 755 827 907 997 1,097 1,210 1,337 1,478 1,636 1,813 2,012 2,235 2,483 2,763 3,075 3,425 3,817 4,257 4,749 5,299 5,916 6,045 6,045 6,045 6,045 6,045 6,045
Commandes liées au réachat 1,485 4,980 9,639 36,996 0 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 927 792 792 792 792 792 792 792 792 792 792 792 3,083 3,083 3,083 3,083 3,083 3,083 3,083 3,083 3,083 3,083
Panier moyen (€) 140 € 150 € 160 € 180 € 140 € 140 € 140 € 140 € 140 € 140 € 140 € 140 € 140 € 140 € 140 € 140 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 160 € 160 € 160 € 160 € 160 € 160 € 160 € 160 € 160 € 160 € 160 € 160 € 180 € 180 € 180 € 180 € 180 € 180 € 180 € 180 € 180 € 180 €
Retours 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

CHIFFRE D'AFFAIRES 113,893 € 290,961 € 848,744 € 2,717,250 € 5,634 € 8,487 € 8,667 € 8,886 € 9,105 € 9,365 € 9,664 € 9,983 € 10,362 € 10,781 € 11,220 € 11,739 € 18,402 € 19,108 € 19,877 € 20,754 € 21,737 € 22,806 € 24,045 € 25,392 € 26,931 € 28,641 € 30,565 € 32,702 € 49,299 € 49,116 € 52,331 € 55,933 € 59,969 € 64,506 € 69,591 € 75,245 € 81,629 € 88,743 € 96,723 € 105,660 € 189,038 € 201,657 € 215,765 € 231,591 € 234,900 € 234,900 € 234,900 € 234,900 € 234,900 € 234,900 €
Commissions ou lead fees fixes (€ par commande) 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Commissions ou lead fees variables (%) 110,443 € 286,361 € 841,844 € 2,708,050 € 5,347 € 8,199 € 8,379 € 8,598 € 8,818 € 9,077 € 9,377 € 9,696 € 10,075 € 10,494 € 10,933 € 11,451 € 18,019 € 18,725 € 19,494 € 20,370 € 21,354 € 22,422 € 23,662 € 25,009 € 26,548 € 28,258 € 30,182 € 32,319 € 48,724 € 48,541 € 51,756 € 55,358 € 59,394 € 63,931 € 69,016 € 74,670 € 81,054 € 88,168 € 96,148 € 105,085 € 188,271 € 200,891 € 214,998 € 230,824 € 234,133 € 234,133 € 234,133 € 234,133 € 234,133 € 234,133 €
Abonnement vendeurs (par an et par vendeur) 2,700 € 3,600 € 5,400 € 7,200 € 225 € 225 € 225 € 225 € 225 € 225 € 225 € 225 € 225 € 225 € 225 € 225 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 450 € 450 € 450 € 450 € 450 € 450 € 450 € 450 € 450 € 450 € 450 € 450 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 €
Services fournis aux vendeurs (moyenne annuelle par vendeur 750 € 1,000 € 1,500 € 2,000 € 63 € 63 € 63 € 63 € 63 € 63 € 63 € 63 € 63 € 63 € 63 € 63 € 83 € 83 € 83 € 83 € 83 € 83 € 83 € 83 € 83 € 83 € 83 € 83 € 125 € 125 € 125 € 125 € 125 € 125 € 125 € 125 € 125 € 125 € 125 € 125 € 167 € 167 € 167 € 167 € 167 € 167 € 167 € 167 € 167 € 167 €
Revenus publicitaires (€ par visiteur) 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€

COÛTS OPERATIONNELS

FRAIS DE PERSONNEL Date d'embauche

Staff 1 (date d'embauche + salaire €) 1/1/2021 30,000 € 30,000 € 30,000 € 30,000 € 2,500 € 2,500 € 2,500 € 2,500 € 2,500 € 2,500 € 2,500 € 2,500 € 2,500 € 2,500 € 2,500 € 2,500 € 2,500 € 2,500 € 2,500 € 2,500 € 2,500 € 2,500 € 2,500 € 2,500 € 2,500 € 2,500 € 2,500 € 2,500 € 2,500 € 2,500 € 2,500 € 2,500 € 2,500 € 2,500 € 2,500 € 2,500 € 2,500 € 2,500 € 2,500 € 2,500 € 2,500 € 2,500 € 2,500 € 2,500 € 2,500 € 2,500 € 2,500 € 2,500 € 2,500 € 2,500 €
Staff 2 (date d'embauche + salaire €) 4/1/2022 0€ 25,200 € 33,600 € 33,600 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2,800 € 2,800 € 2,800 € 2,800 € 2,800 € 2,800 € 2,800 € 2,800 € 2,800 € 2,800 € 2,800 € 2,800 € 2,800 € 2,800 € 2,800 € 2,800 € 2,800 € 2,800 € 2,800 € 2,800 € 2,800 € 2,800 € 2,800 € 2,800 € 2,800 € 2,800 € 2,800 € 2,800 € 2,800 € 2,800 € 2,800 €
Staff 3 (date d'embauche + salaire €) 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Staff 4 (date d'embauche + salaire €) 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Charges patronales 12,900 € 23,736 € 27,348 € 27,348 € 1,075 € 1,075 € 1,075 € 1,075 € 1,075 € 1,075 € 1,075 € 1,075 € 1,075 € 1,075 € 1,075 € 1,075 € 1,075 € 1,075 € 1,075 € 2,279 € 2,279 € 2,279 € 2,279 € 2,279 € 2,279 € 2,279 € 2,279 € 2,279 € 2,279 € 2,279 € 2,279 € 2,279 € 2,279 € 2,279 € 2,279 € 2,279 € 2,279 € 2,279 € 2,279 € 2,279 € 2,279 € 2,279 € 2,279 € 2,279 € 2,279 € 2,279 € 2,279 € 2,279 € 2,279 € 2,279 €
Total Frais de Personnel 42,900 € 78,936 € 90,948 € 90,948 € 3,575 € 3,575 € 3,575 € 3,575 € 3,575 € 3,575 € 3,575 € 3,575 € 3,575 € 3,575 € 3,575 € 3,575 € 3,575 € 3,575 € 3,575 € 7,579 € 7,579 € 7,579 € 7,579 € 7,579 € 7,579 € 7,579 € 7,579 € 7,579 € 7,579 € 7,579 € 7,579 € 7,579 € 7,579 € 7,579 € 7,579 € 7,579 € 7,579 € 7,579 € 7,579 € 7,579 € 7,579 € 7,579 € 7,579 € 7,579 € 7,579 € 7,579 € 7,579 € 7,579 € 7,579 € 7,579 €

MARKETING
Campagnes publicitaires (SEA, display, social ads…) 30,000 € 24,000 € 24,000 € 24,000 € 2,500 € 2,500 € 2,500 € 2,500 € 2,500 € 2,500 € 2,500 € 2,500 € 2,500 € 2,500 € 2,500 € 2,500 € 2,000 € 2,000 € 2,000 € 2,000 € 2,000 € 2,000 € 2,000 € 2,000 € 2,000 € 2,000 € 2,000 € 2,000 € 2,000 € 2,000 € 2,000 € 2,000 € 2,000 € 2,000 € 2,000 € 2,000 € 2,000 € 2,000 € 2,000 € 2,000 € 2,000 € 2,000 € 2,000 € 2,000 € 2,000 € 2,000 € 2,000 € 2,000 € 2,000 € 2,000 €
Création de contenus / SEO 6,000 € 6,000 € 6,000 € 6,000 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €
Evènementiel 6,000 € 6,000 € 6,000 € 6,000 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €
Relations presse 9,600 € 9,600 € 9,600 € 9,600 € 800 € 800 € 800 € 800 € 800 € 800 € 800 € 800 € 800 € 800 € 800 € 800 € 800 € 800 € 800 € 800 € 800 € 800 € 800 € 800 € 800 € 800 € 800 € 800 € 800 € 800 € 800 € 800 € 800 € 800 € 800 € 800 € 800 € 800 € 800 € 800 € 800 € 800 € 800 € 800 € 800 € 800 € 800 € 800 € 800 € 800 €
Total Marketing 51,600 € 45,600 € 45,600 € 45,600 € 4,300 € 4,300 € 4,300 € 4,300 € 4,300 € 4,300 € 4,300 € 4,300 € 4,300 € 4,300 € 4,300 € 4,300 € 3,800 € 3,800 € 3,800 € 3,800 € 3,800 € 3,800 € 3,800 € 3,800 € 3,800 € 3,800 € 3,800 € 3,800 € 3,800 € 3,800 € 3,800 € 3,800 € 3,800 € 3,800 € 3,800 € 3,800 € 3,800 € 3,800 € 3,800 € 3,800 € 3,800 € 3,800 € 3,800 € 3,800 € 3,800 € 3,800 € 3,800 € 3,800 € 3,800 € 3,800 €

DIVERS
Prestataires (designer, développeurs, ...) 6,000 € 6,000 € 6,000 € 6,000 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €
Accompagnement 1,200 € 1,200 € 1,200 € 1,200 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 €
Frais juridiques 1,800 € 1,800 € 1,800 € 1,800 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 €
Frais de déplacement 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Loyer et charges 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Total Divers 9,000 € 9,000 € 9,000 € 9,000 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 €

Total coûts opérationnels 103,500 € 133,536 € 145,548 € 145,548 € 8,625 € 8,625 € 8,625 € 8,625 € 8,625 € 8,625 € 8,625 € 8,625 € 8,625 € 8,625 € 8,625 € 8,625 € 8,125 € 8,125 € 8,125 € 12,129 € 12,129 € 12,129 € 12,129 € 12,129 € 12,129 € 12,129 € 12,129 € 12,129 € 12,129 € 12,129 € 12,129 € 12,129 € 12,129 € 12,129 € 12,129 € 12,129 € 12,129 € 12,129 € 12,129 € 12,129 € 12,129 € 12,129 € 12,129 € 12,129 € 12,129 € 12,129 € 12,129 € 12,129 € 12,129 € 12,129 €

COMPTE DE RÉSULTATS SIMPLIFIÉ

Chiffres d'affaires 113,893 € 290,961 € 848,744 € 2,717,250 € 5,634 € 8,487 € 8,667 € 8,886 € 9,105 € 9,365 € 9,664 € 9,983 € 10,362 € 10,781 € 11,220 € 11,739 € 18,402 € 19,108 € 19,877 € 20,754 € 21,737 € 22,806 € 24,045 € 25,392 € 26,931 € 28,641 € 30,565 € 32,702 € 49,299 € 49,116 € 52,331 € 55,933 € 59,969 € 64,506 € 69,591 € 75,245 € 81,629 € 88,743 € 96,723 € 105,660 € 189,038 € 201,657 € 215,765 € 231,591 € 234,900 € 234,900 € 234,900 € 234,900 € 234,900 € 234,900 €

Coût des produits vendus 86,044 € 103,636 € 159,184 € 345,805 € 6,785 € 7,070 € 7,088 € 7,110 € 7,132 € 7,158 € 7,188 € 7,220 € 7,257 € 7,299 € 7,343 € 7,395 € 8,052 € 8,122 € 8,199 € 8,287 € 8,385 € 8,492 € 8,616 € 8,751 € 8,905 € 9,076 € 9,268 € 9,482 € 11,122 € 11,104 € 11,426 € 11,786 € 12,189 € 12,643 € 13,152 € 13,717 € 14,355 € 15,067 € 15,865 € 16,759 € 25,077 € 26,339 € 27,750 € 29,332 € 29,663 € 29,663 € 29,663 € 29,663 € 29,663 € 29,663 €
Coût solution marketplace 75,000 € 75,000 € 75,000 € 75,000 € 6,250 € 6,250 € 6,250 € 6,250 € 6,250 € 6,250 € 6,250 € 6,250 € 6,250 € 6,250 € 6,250 € 6,250 € 6,250 € 6,250 € 6,250 € 6,250 € 6,250 € 6,250 € 6,250 € 6,250 € 6,250 € 6,250 € 6,250 € 6,250 € 6,250 € 6,250 € 6,250 € 6,250 € 6,250 € 6,250 € 6,250 € 6,250 € 6,250 € 6,250 € 6,250 € 6,250 € 6,250 € 6,250 € 6,250 € 6,250 € 6,250 € 6,250 € 6,250 € 6,250 € 6,250 € 6,250 €
Prestataire de Paiement - Frais de service* *estimation 11,044 € 28,636 € 84,184 € 270,805 € 535 € 820 € 838 € 860 € 882 € 908 € 938 € 970 € 1,007 € 1,049 € 1,093 € 1,145 € 1,802 € 1,872 € 1,949 € 2,037 € 2,135 € 2,242 € 2,366 € 2,501 € 2,655 € 2,826 € 3,018 € 3,232 € 4,872 € 4,854 € 5,176 € 5,536 € 5,939 € 6,393 € 6,902 € 7,467 € 8,105 € 8,817 € 9,615 € 10,509 € 18,827 € 20,089 € 21,500 € 23,082 € 23,413 € 23,413 € 23,413 € 23,413 € 23,413 € 23,413 €

Marge brute 27,849 € 187,325 € 689,560 € 2,371,445 € -1,151 € 1,417 € 1,579 € 1,776 € 1,974 € 2,207 € 2,476 € 2,764 € 3,105 € 3,482 € 3,877 € 4,344 € 10,351 € 10,985 € 11,678 € 12,467 € 13,352 € 14,313 € 15,429 € 16,641 € 18,026 € 19,565 € 21,297 € 23,220 € 38,176 € 38,012 € 40,905 € 44,148 € 47,780 € 51,863 € 56,439 € 61,528 € 67,274 € 73,676 € 80,858 € 88,902 € 163,961 € 175,318 € 188,015 € 202,259 € 205,237 € 205,237 € 205,237 € 205,237 € 205,237 € 205,237 €
Taux de marge brute 24% 64% 81% 87% -20.42% 16.70% 18.21% 19.99% 21.68% 23.57% 25.62% 27.68% 29.96% 32.30% 34.55% 37.00% 56.25% 57.49% 58.75% 60.07% 61.42% 62.76% 64.17% 65.54% 66.93% 68.31% 69.68% 71.01% 77.44% 77.39% 78.17% 78.93% 79.67% 80.40% 81.10% 81.77% 82.41% 83.02% 83.60% 84.14% 86.73% 86.94% 87.14% 87.33% 87.37% 87.37% 87.37% 87.37% 87.37% 87.37%

Frais opérationnels 103,500 € 133,536 € 145,548 € 145,548 € 8,625 € 8,625 € 8,625 € 8,625 € 8,625 € 8,625 € 8,625 € 8,625 € 8,625 € 8,625 € 8,625 € 8,625 € 8,125 € 8,125 € 8,125 € 12,129 € 12,129 € 12,129 € 12,129 € 12,129 € 12,129 € 12,129 € 12,129 € 12,129 € 12,129 € 12,129 € 12,129 € 12,129 € 12,129 € 12,129 € 12,129 € 12,129 € 12,129 € 12,129 € 12,129 € 12,129 € 12,129 € 12,129 € 12,129 € 12,129 € 12,129 € 12,129 € 12,129 € 12,129 € 12,129 € 12,129 €
dont frais de personnel 42,900 € 78,936 € 90,948 € 90,948 € 3,575 € 3,575 € 3,575 € 3,575 € 3,575 € 3,575 € 3,575 € 3,575 € 3,575 € 3,575 € 3,575 € 3,575 € 3,575 € 3,575 € 3,575 € 7,579 € 7,579 € 7,579 € 7,579 € 7,579 € 7,579 € 7,579 € 7,579 € 7,579 € 7,579 € 7,579 € 7,579 € 7,579 € 7,579 € 7,579 € 7,579 € 7,579 € 7,579 € 7,579 € 7,579 € 7,579 € 7,579 € 7,579 € 7,579 € 7,579 € 7,579 € 7,579 € 7,579 € 7,579 € 7,579 € 7,579 €

Marge opérationnelle -75,651 € 53,789 € 544,012 € 2,225,897 € -9,776 € -7,208 € -7,046 € -6,849 € -6,651 € -6,418 € -6,149 € -5,861 € -5,520 € -5,143 € -4,748 € -4,281 € 2,226 € 2,860 € 3,553 € 338 € 1,223 € 2,184 € 3,300 € 4,512 € 5,897 € 7,436 € 9,168 € 11,091 € 26,047 € 25,883 € 28,776 € 32,019 € 35,651 € 39,734 € 44,310 € 49,399 € 55,145 € 61,547 € 68,729 € 76,773 € 151,832 € 163,189 € 175,886 € 190,130 € 193,108 € 193,108 € 193,108 € 193,108 € 193,108 € 193,108 €
Taux de marge opérationnelle -66% 18% 64% 82% -85% -81% -77% -73% -69% -64% -59% -53% -48% -42% -36% 12% 15% 18% 2% 6% 10% 14% 18% 22% 26% 30% 34% 53% 53% 55% 57% 59% 62% 64% 66% 68% 69% 71% 73% 80% 81% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82%

Charges sur emprunt 15,058 € 15,058 € 15,058 € 15,058 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 €
Dotations aux amortissements 833 € 1,667 € 1,667 € 833 € 69 € 69 € 69 € 69 € 69 € 69 € 69 € 69 € 69 € 69 € 69 € 69 € 139 € 139 € 139 € 139 € 139 € 139 € 139 € 139 € 139 € 139 € 139 € 139 € 139 € 139 € 139 € 139 € 139 € 139 € 139 € 139 € 139 € 139 € 139 € 139 € 69 € 69 € 69 € 69 € 69 € 69 € 69 € 69 € 69 € 69 €

Résultat avant impôts -91,542 € 37,064 € 527,288 € 2,210,006 € -11,100 € -8,532 € -8,371 € -8,173 € -7,976 € -7,742 € -7,473 € -7,186 € -6,844 € -6,467 € -6,072 € -5,606 € 832 € 1,467 € 2,159 € -1,056 € -171 € 791 € 1,907 € 3,119 € 4,504 € 6,043 € 7,774 € 9,698 € 24,654 € 24,489 € 27,383 € 30,625 € 34,257 € 38,340 € 42,916 € 48,005 € 53,751 € 60,153 € 67,335 € 75,379 € 150,507 € 161,865 € 174,562 € 188,805 € 191,783 € 191,783 € 191,783 € 191,783 € 191,783 € 191,783 €
En % du CA -80% 13% 62% 81% -197% -101% -97% -92% -88% -83% -77% -72% -66% -60% -54% -48% 5% 8% 11% -5% -1% 3% 8% 12% 17% 21% 25% 30% 50% 50% 52% 55% 57% 59% 62% 64% 66% 68% 70% 71% 80% 80% 81% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82%

PLAN DE TRESORERIE

Encaissements 273,893 € 290,961 € 848,744 € 2,717,250 € 165,634 € 8,487 € 8,667 € 8,886 € 9,105 € 9,365 € 9,664 € 9,983 € 10,362 € 10,781 € 11,220 € 11,739 € 18,402 € 19,108 € 19,877 € 20,754 € 21,737 € 22,806 € 24,045 € 25,392 € 26,931 € 28,641 € 30,565 € 32,702 € 49,299 € 49,116 € 52,331 € 55,933 € 59,969 € 64,506 € 69,591 € 75,245 € 81,629 € 88,743 € 96,723 € 105,660 € 189,038 € 201,657 € 215,765 € 231,591 € 234,900 € 234,900 € 234,900 € 234,900 € 234,900 € 234,900 €
Apports en comptes courants 60,000 € 0€ 0€ 0€ 60,000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Souscriptions d'Emprunts 100,000 € 0€ 0€ 0€ 100,000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Augmentation de capital 0€ 0€ 0€ 0€
Encaissements Clients 113,893 € 290,961 € 848,744 € 2,717,250 € 5,634 € 8,487 € 8,667 € 8,886 € 9,105 € 9,365 € 9,664 € 9,983 € 10,362 € 10,781 € 11,220 € 11,739 € 18,402 € 19,108 € 19,877 € 20,754 € 21,737 € 22,806 € 24,045 € 25,392 € 26,931 € 28,641 € 30,565 € 32,702 € 49,299 € 49,116 € 52,331 € 55,933 € 59,969 € 64,506 € 69,591 € 75,245 € 81,629 € 88,743 € 96,723 € 105,660 € 189,038 € 201,657 € 215,765 € 231,591 € 234,900 € 234,900 € 234,900 € 234,900 € 234,900 € 234,900 €
Cession d'immobilisations 0€ 0€ 0€ 0€

Décaissements 213,220 € 286,121 € 427,170 € 945,662 € 102,914 € -4,292 € 11,154 € 11,203 € 11,258 € 11,316 € 11,385 € 11,462 € 11,548 € 11,647 € 11,753 € 11,871 € 104,606 € -1,739 € 13,443 € 17,651 € 17,880 € 18,135 € 18,419 € 18,740 € 19,095 € 19,497 € 19,946 € 20,448 € 112,410 € 9,884 € 25,178 € 26,021 € 26,964 € 28,024 € 29,213 € 30,541 € 32,027 € 33,696 € 35,561 € 37,652 € 197,311 € 46,083 € 64,387 € 68,085 € 70,790 € 71,287 € 71,287 € 71,287 € 71,287 € 71,287 €
Règlements fournisseurs (marchandises et prestations) 161,644 € 173,236 € 228,784 € 415,405 € 95,585 € 5,870 € 5,888 € 5,910 € 5,932 € 5,958 € 5,988 € 6,020 € 6,057 € 6,099 € 6,143 € 6,195 € 96,352 € 6,422 € 6,499 € 6,587 € 6,685 € 6,792 € 6,916 € 7,051 € 7,205 € 7,376 € 7,568 € 7,782 € 99,422 € 9,404 € 9,726 € 10,086 € 10,489 € 10,943 € 11,452 € 12,017 € 12,655 € 13,367 € 14,165 € 15,059 € 113,377 € 24,639 € 26,050 € 27,632 € 27,963 € 27,963 € 27,963 € 27,963 € 27,963 € 27,963 €
Immobilisations 2,500 € 2,500 € 0€ 0€ 2,500 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2,500 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Echéances d'emprunts (Intérêts + Capital) 15,058 € 15,058 € 15,058 € 15,058 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 €
TVA à payer -8,882 € 16,391 € 92,380 € 364,252 € 0€ -14,992 € 436 € 463 € 496 € 529 € 568 € 613 € 661 € 717 € 780 € 846 € 924 € -12,992 € 2,114 € 2,230 € 2,361 € 2,509 € 2,669 € 2,855 € 3,057 € 3,288 € 3,544 € 3,833 € 4,153 € -8,354 € 6,619 € 7,101 € 7,641 € 8,247 € 8,927 € 9,690 € 10,538 € 11,496 € 12,563 € 13,760 € 15,100 € 12,610 € 29,503 € 31,619 € 33,993 € 34,489 € 34,489 € 34,489 € 34,489 € 34,489 €
Charges de personnel 42,900 € 78,936 € 90,948 € 90,948 € 3,575 € 3,575 € 3,575 € 3,575 € 3,575 € 3,575 € 3,575 € 3,575 € 3,575 € 3,575 € 3,575 € 3,575 € 3,575 € 3,575 € 3,575 € 7,579 € 7,579 € 7,579 € 7,579 € 7,579 € 7,579 € 7,579 € 7,579 € 7,579 € 7,579 € 7,579 € 7,579 € 7,579 € 7,579 € 7,579 € 7,579 € 7,579 € 7,579 € 7,579 € 7,579 € 7,579 € 7,579 € 7,579 € 7,579 € 7,579 € 7,579 € 7,579 € 7,579 € 7,579 € 7,579 € 7,579 €
Retrait comptes courants 0€ 0€ 0€ 60,000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 60,000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€

Solde précédent 0€ 60,674 € 65,513 € 487,088 € 0€ 62,720 € 75,499 € 73,011 € 70,694 € 68,542 € 66,590 € 64,869 € 63,390 € 62,205 € 61,339 € 60,806 € 60,674 € -25,530 € -4,682 € 1,751 € 4,855 € 8,711 € 13,382 € 19,009 € 25,661 € 33,497 € 42,641 € 53,259 € 65,513 € 2,402 € 41,635 € 68,787 € 98,700 € 131,705 € 168,187 € 208,566 € 253,270 € 302,872 € 357,918 € 419,079 € 487,088 € 478,814 € 634,389 € 785,767 € 949,272 € 1,113,382 € 1,276,995 € 1,440,609 € 1,604,222 € 1,767,835 €
Variation de la trésorerie 60,674 € 4,840 € 421,574 € 1,771,588 € 62,720 € 12,779 € -2,487 € -2,317 € -2,152 € -1,952 € -1,721 € -1,479 € -1,186 € -865 € -533 € -132 € -86,203 € 20,847 € 6,434 € 3,103 € 3,857 € 4,671 € 5,627 € 6,653 € 7,836 € 9,144 € 10,619 € 12,254 € -63,111 € 39,232 € 27,153 € 29,913 € 33,005 € 36,483 € 40,378 € 44,704 € 49,602 € 55,046 € 61,161 € 68,008 € -8,274 € 155,574 € 151,378 € 163,506 € 164,110 € 163,613 € 163,613 € 163,613 € 163,613 € 163,613 €
Solde de trésorerie 60,674 € 65,513 € 487,088 € 2,258,675 € 62,720 € 75,499 € 73,011 € 70,694 € 68,542 € 66,590 € 64,869 € 63,390 € 62,205 € 61,339 € 60,806 € 60,674 € -25,530 € -4,682 € 1,751 € 4,855 € 8,711 € 13,382 € 19,009 € 25,661 € 33,497 € 42,641 € 53,259 € 65,513 € 2,402 € 41,635 € 68,787 € 98,700 € 131,705 € 168,187 € 208,566 € 253,270 € 302,872 € 357,918 € 419,079 € 487,088 € 478,814 € 634,389 € 785,767 € 949,272 € 1,113,382 € 1,276,995 € 1,440,609 € 1,604,222 € 1,767,835 € 1,931,449 €

FINANCEMENTS

Dette 2021 Paramètres

Montant du prêt 100,000 €
Date de début Jan-2021
Date de fin Jan-2028
Souscription 100,000 € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - €
Remboursement Capital 13,651 € 13,858 € 14,067 € 14,297 € 1,130 € 1,131 € 1,133 € 1,134 € 1,135 € 1,137 € 1,138 € 1,140 € 1,141 € 1,143 € 1,144 € 1,145 € 1,147 € 1,148 € 1,150 € 1,151 € 1,153 € 1,154 € 1,156 € 1,157 € 1,158 € 1,160 € 1,161 € 1,163 € 1,164 € 1,166 € 1,167 € 1,169 € 1,170 € 1,171 € 1,173 € 1,174 € 1,176 € 1,177 € 1,179 € 1,180 € 1,183 € 1,185 € 1,186 € 1,188 € 1,189 € 1,191 € 1,192 € 1,194 € 1,195 € 1,197 €
Remboursement Intérêts 1,406 € 1,200 € 991 € 761 € 125 € 124 € 122 € 121 € 119 € 118 € 116 € 115 € 114 € 112 € 111 € 109 € 108 € 107 € 105 € 104 € 102 € 101 € 99 € 98 € 96 € 95 € 94 € 92 € 91 € 89 € 88 € 86 € 85 € 83 € 82 € 80 € 79 € 77 € 76 € 75 € 72 € 70 € 69 € 67 € 66 € 64 € 63 € 61 € 60 € 58 €
Remboursement mensuel (Capital + Intér 1,255 € 15,058 € 15,058 € 15,058 € 15,058 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 € 1,255 €
Capital restant dû 86,349 € 72,491 € 58,424 € 44,127 € 98,870 € 97,739 € 96,606 € 95,472 € 94,337 € 93,200 € 92,062 € 90,922 € 89,781 € 88,638 € 87,494 € 86,349 € 85,202 € 84,053 € 82,904 € 81,753 € 80,600 € 79,446 € 78,290 € 77,133 € 75,975 € 74,815 € 73,654 € 72,491 € 71,327 € 70,161 € 68,994 € 67,826 € 66,656 € 65,484 € 64,311 € 63,137 € 61,961 € 60,783 € 59,605 € 58,424 € 57,241 € 56,056 € 54,870 € 53,682 € 52,493 € 51,302 € 50,110 € 48,917 € 47,722 € 46,525 €

Dette 2022 Paramètres

Montant du prêt
Date de début
Date de fin
Souscription - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - €
Remboursement Capital - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - €
Remboursement Intérêts - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - €
Remboursement mensuel (Capital + Intér 0€ - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - €
Capital restant dû - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - €

Dette 2023 Paramètres

Montant du prêt
Date de début
Date de fin
Souscription - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - €
Remboursement Capital - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - €
Remboursement Intérêts - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - €
Remboursement mensuel (Capital + Intér 0€ - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - €
Capital restant dû - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - €

Dette 2024 Paramètres

Montant du prêt
Date de début
Date de fin
Souscription - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - €
Remboursement Capital - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - €
Remboursement Intérêts - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - €
Remboursement mensuel (Capital + Intér 0€ - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - €
Capital restant dû - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - €

TOTAL NOUVELLES DETTES 100,000 € 0€ 0€ 0€ ### - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - €

TOTAL REMBOURSEMENTS (CAPITAL) 13,651 € 13,858 € 14,067 € 14,297 € 1,130 € 1,131 € 1,133 € 1,134 € 1,135 € 1,137 € 1,138 € 1,140 € 1,141 € 1,143 € 1,144 € 1,145 € 1,147 € 1,148 € 1,150 € 1,151 € 1,153 € 1,154 € 1,156 € 1,157 € 1,158 € 1,160 € 1,161 € 1,163 € 1,164 € 1,166 € 1,167 € 1,169 € 1,170 € 1,171 € 1,173 € 1,174 € 1,176 € 1,177 € 1,179 € 1,180 € 1,183 € 1,185 € 1,186 € 1,188 € 1,189 € 1,191 € 1,192 € 1,194 € 1,195 € 1,197 €
TOTAL REMBOURSEMENTS (INTERETS) 1,406 € 1,200 € 991 € 761 € 125 € 124 € 122 € 121 € 119 € 118 € 116 € 115 € 114 € 112 € 111 € 109 € 108 € 107 € 105 € 104 € 102 € 101 € 99 € 98 € 96 € 95 € 94 € 92 € 91 € 89 € 88 € 86 € 85 € 83 € 82 € 80 € 79 € 77 € 76 € 75 € 72 € 70 € 69 € 67 € 66 € 64 € 63 € 61 € 60 € 58 €
TOTAL CAPITAL RESTANT DÛ 86,349 € 72,491 € 58,424 € 44,127 € 98,870 € 97,739 € 96,606 € 95,472 € 94,337 € 93,200 € 92,062 € 90,922 € 89,781 € 88,638 € 87,494 € 86,349 € 85,202 € 84,053 € 82,904 € 81,753 € 80,600 € 79,446 € 78,290 € 77,133 € 75,975 € 74,815 € 73,654 € 72,491 € 71,327 € 70,161 € 68,994 € 67,826 € 66,656 € 65,484 € 64,311 € 63,137 € 61,961 € 60,783 € 59,605 € 58,424 € 57,241 € 56,056 € 54,870 € 53,682 € 52,493 € 51,302 € 50,110 € 48,917 € 47,722 € 46,525 €

FONDS PROPRES
2021 60,000.00 € 60,000 € 0€ 0€ -60,000 € 60,000 € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € (60,000) € - € - € - € - € - € - € - € - € - €
2022 0.00 € 0€ 0€ 0€ 0€ - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - €
2023 0.00 € 0€ 0€ 0€ 0€ - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - €
2024 0.00 € 0€ 0€ 0€ 0€ - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - €
60,000 € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € (60,000) € - € - € - € - € - € - € - € - € - €

KPI

Staff
Taille de l'effectif (dont le fondateur) 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nouvelles recrues 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volume d'affaires par personne 368,144 € 698,844 € 1,870,765 € 6,017,889 € 17,822 € 27,332 € 27,930 € 28,662 € 29,393 € 30,258 € 31,255 € 32,319 € 33,583 € 34,979 € 36,442 € 38,171 € 60,064 € 62,415 € 64,980 € 45,268 € 47,453 € 49,828 € 52,583 € 55,575 € 58,995 € 62,795 € 67,070 € 71,820 € 108,275 € 107,869 € 115,013 € 123,019 € 131,987 € 142,069 € 153,368 € 165,933 € 180,120 € 195,928 € 213,661 € 233,523 € 418,380 € 446,424 € 477,774 € 512,943 € 520,296 € 520,296 € 520,296 € 520,296 € 520,296 € 520,296 €
Chiffre d'affaires par personne 56,947 € 106,552 € 282,915 € 905,750 € 2,817 € 4,243 € 4,333 € 4,443 € 4,553 € 4,682 € 4,832 € 4,992 € 5,181 € 5,391 € 5,610 € 5,869 € 9,201 € 9,554 € 9,939 € 6,918 € 7,246 € 7,602 € 8,015 € 8,464 € 8,977 € 9,547 € 10,188 € 10,901 € 16,433 € 16,372 € 17,444 € 18,644 € 19,990 € 21,502 € 23,197 € 25,082 € 27,210 € 29,581 € 32,241 € 35,220 € 63,013 € 67,219 € 71,922 € 77,197 € 78,300 € 78,300 € 78,300 € 78,300 € 78,300 € 78,300 €
Nombre de marchands par personne 7.5 6.7 10.0 13.3 7.5
Nov-2024 Dec-2024

300,000 300,000

297,333 297,333
12.00% 12.00%

2,667 2,667
2,000 € 2,000 €
0.75 € 0.75 €

6,045 6,045
2.0% 2.0%
6.0% 6.0%
61 61

1,560,888 € 1,560,888 €
6,045 6,045
3,083 3,083
180 € 180 €
5% 5%

234,900 € 234,900 €
0€ 0€
234,133 € 234,133 €
600 € 600 €
167 € 167 €
0€ 0€

2,500 € 2,500 €
2,800 € 2,800 €
0€ 0€
0€ 0€
2,279 € 2,279 €
7,579 € 7,579 €

2,000 € 2,000 €
500 € 500 €
500 € 500 €
800 € 800 €
3,800 € 3,800 €

500 € 500 €
100 € 100 €
150 € 150 €
0€ 0€
0€ 0€
750 € 750 €

12,129 € 12,129 €

234,900 € 234,900 €

29,663 € 29,663 €
6,250 € 6,250 €
23,413 € 23,413 €

205,237 € 205,237 €
87.37% 87.37%

12,129 € 12,129 €
7,579 € 7,579 €

193,108 € 193,108 €
82% 82%

1,255 € 1,255 €
69 € 69 €

191,783 € 191,783 €
82% 82%

234,900 € 234,900 €
0€ 0€
0€ 0€

234,900 € 234,900 €

71,287 € 71,287 €
27,963 € 27,963 €
0€ 0€
1,255 € 1,255 €
34,489 € 34,489 €
7,579 € 7,579 €
0€ 0€

1,931,449 € 2,095,062 €
163,613 € 163,613 €
2,095,062 € 2,258,675 €

- € - €
1,198 € 1,200 €
57 € 55 €
1,255 € 1,255 €
45,327 € 44,127 €

- € - €
- € - €
- € - €
- € - €
- € - €

- € - €
- € - €
- € - €
- € - €
- € - €

- € - €
- € - €
- € - €
- € - €
- € - €

- € - €
1,198 € 1,200 €
57 € 55 €
45,327 € 44,127 €

- € - €
- € - €
- € - €
- € - €
- € - €

3 3
0 0
520,296 € 520,296 €
78,300 € 78,300 €
13.3 13.3

23.75 € 23.75 €
3.25 € 3.25 €
2,397 € 2,397 €

39,022 € 39,022 €
5,872 € 5,872 €
34% 34%

0 0

0 0

512 512

2,572 2,572

3,083 3,083
DASHBOARD

Comptes de résultats annuels

€3,000,000
€2,717,250

€2,500,000
€2,210,006

€2,000,000

€1,500,000

€1,000,000 €848,744

€527,288
€500,000
€290,961
€113,893 €37,064
€0
(€91,542)
(€500,000)
2021 2022 2023 2024
Chiffres d'affaires Résultat avant impôts

Seuil de rentabilité
Evolution mensuelle du résultat avant impôts
€250,000

€200,000

€150,000

€100,000

€50,000

€0
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02
/2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2
01 03 05 07 09 11 01 03 05 07 09 11 01 03 05 07 09 11 01 03 05 07 09 11
(€50,000)

Résultat avant impôts

Solde de trésorerie
€2,500,000

€2,000,000

€1,500,000

€1,000,000

€500,000

€0
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02
/2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2
01 03 05 07 09 11 01 03 05 07 09 11 01 03 05 07 09 11 01 03 05 07 09 11
(€500,000)
 Trafic mensuel
350,000

300,000

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

0
1 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23 24 24 24 24 24 24
2 02 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0 1/ 03
/
05
/
07
/
09
/
11
/
01
/
03
/
05
/
07
/
09
/
11
/
01
/
03
/
05
/
07
/
09
/
11
/
01
/
03
/
05
/
07
/
09
/
11
/

Visiteurs gratuits Visiteurs payants

ROI cumulé
140%

120%
112%
100%

80%

60%

40%
35%
20%

0%

-20% -19%
-40%
-47%
-60%
2021 2022 2023 2024