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    Lettres de Rappels

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    Lettre de rappel N° 1

    Objet : N/Facture N°

    P.J. : copie de facture

    Messieurs,

    En procédant à la vérification de nos comptes , nous constatons que


    vous ne nous avez pas réglé la somme de (….) DH correspondant à
    la facture citée en objet dont vous trouverez ci-joint photocopie.

    Nous sommes persuadés qu’il ne s’agit que d’un oubli de votre part
    et que nous ne tarderons pas à enregistrer votre règlement.

    Nous vous remercions, et vous prions d’agréer, messieurs,


    l’expression de nos sentiments dévoués.

    Signé :

    Chef comptable

    Lette de rappel N° 2
    Objet : N/Facture N°

    P.J. : copie de facture

    Messieurs,

    Par notre lettre du (..), nous vous rappelions notre facture citée en
    objet, d’un montant de (..) DH, restée impayée

    Nous sommes surpris de n’avoir toujours pas enregistré votre


    règlement et vous invitons à régulariser votre situation dans les
    meilleurs délais, par tout moyen à votre convenance

    Nous vous prions d’agréer, Messieurs, nos salutations distinguées.

    Signé :

    Chef comptable
    Lettre de rappel N° 3

    Objet : N/Facture N°

    P.J. : copie de facture

    Messieurs,

    Nous constatons avec regret que nos relances des (..) et (..) relatives au non-
    paiement de la facture citée en objet sont restées sans effet.

    Afin de vous éviter les conséquences graves qu’entrainerait la mise en


    recouvrement par voie contentieuse de notre créance, nous vous demandons de
    nous couvrir du montant de cette facture, soit (..) DH, sous huitaine.

    Veuillez agréer, Messieurs, nos salutations distinguées.

    Signé :

    Chef comptable

    La mise en demeure /MD


    Objet : Mise en demeure

    P.J. : copie de facture

    Messieurs,

    Par nos lettres des (..), (..) et (..) , nous vus demandons le règlement de notre
    facture N° (..) du (..), d’un montant de (..) DH.

    Votre situation comptable n’ayant pas évolué à ce jour, nous vous METTONS EN
    DEMEURE de nous régler cette somme par retour du courrier.

    Nous vous informons que, à défaut de régularisation immédiate, nous


    transmettons votre dossier à notre agence de recouvrement de créances.

    Veuillez agréer, Messieurs, nos salutations distinguées.

    Signé :

    Chef comptable
    La mise en recouvrement
    Objet : Mise en recouvrement

    P.J. : copie de facture

    Messieurs,

    En dépit de nos relances des (..), (..à, (..à et de notre mise en


    demeure du (..), notre compte est toujours débiteur d’une somme
    de (..) DH correspondant à notre facture N° (..) du (..).

    Il ne nous est plus possible de patienter. En conséquence, nous


    transmettons ce jour votre dossier à notre agence en recouvrement
    qui se chargera d’engager à votre encontre la procédure judiciaire
    correspondante.

    Veuillez agréer, Messieurs, nos salutations distinguées.

    Signé :

    Chef comptable

    EXERCICES :

    Liste des impayés au 30 avril

    N° Débiteur factures rappels M.D M.


    Clie N° Dat Mont 1 2 3 R
    nt es ant
    411 Etablissm 87015 15/0 2700 18/0 18/0 18/0
    04 ent 02 1 2 3 4
    CABALO

    7098
    411 NACIRI 87079 20/0
    10 &FRERES 26 3

    1200 15/0
    SANITOR 11/0 11/0 11/0 4
    411 87010 10/0 2 3 4
    12 16 1
    1700
    SANIFEZ
    11/0 15/0
    411 87046 15/0 3 4
    16 05 2

    Mise en situation :

    Vous êtes embauché au service comptable de la société NOURI située au


    26 BD Al Massira à Casablanca.

    Parmi les tâches qui vous incombent, vous assurez le suivi des
    règlements des clients.

    Après vérification, vous avez constaté que votre client : société


    JAWHARI, 12 avenue du port Mohammedia, n’a toujours pas payé sa
    facture N° 736 du 15 février, d’un montant de

    12 345 DH malgré les trois lettres de rappel qui lui ont été adressées
    ( les 2/03, 18/03 et 29/03). On vous demande de faire le nécessaire ce
    jour 7 Avril.

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