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    RAPPORT FINANCIER 1er Trimestre

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    RAPPORT FINANCIER 1er trimestre

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    MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT REPUBLIQUE DU CONGO

    ******** Unité*Travail*Progrès
    TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ……………………
    ********
    CABINET

    M.E.T.
    DIRECTION GENERALE DE L’ADMINISTRATION SCOLAIRE
    -----------------------
    DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’ENSEIGNEMENT
    TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL DE POINTE-NOIRE
    -----------------------
    SERVICE DE LA FORMATION CONTINUE
    -----------------------
    INSPECTION DEPARTEMENTALE DE L’ENSEIGNEMENT
    TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL DE Pointe-Noire
    B.P: 973 Tel :
    PONTE-NOIRE
    -----------------------

    RAPPORT FINANCIER DU ………………… TRIMESTRE


    1) Organisation du service de l’intendance
    Personnel Hommes Femmes Observation
    Economie 1 Chargée de coordination 1
    Intendant Adjoint 1 0 02 Chargé de recouvrement
    Location espace 1
    2) Exposé des motifs :
    Le budget programme du LT exercice 2012 - 2013 Se chiffre à 11.418.750 F CFA. L’exécution de ce B.P a atteint un pourcentage de 36,60 % de
    réalisations ……………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
    ……………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    3) Rapport financier global

    Recettes Dépenses

    Ecarts Ecarts Solde


    Chapitre du - + Chapitre du Montant Dép. - + Avoi
    Code budget Prévisions Réalisations Code budget Prévisions affecté effectués Dép. r
    1 Report 65.000 65000 1 Fonct 4.000.000 1565360 2434640
    2 Cot.Scol. 2 Trans 2.488.750
    3 Act.Prod. 1.939.03
    600.000 3 Invent 4.211.750 2.272.720 0
    4 Mini recette 2.565.000 615.000 4 Dette à P 350.000
    5 Examens 5 Prov.De rent. 68.250
    6 Cridit.all 2400.000 200.000 6 Dette Payée
    7 Aide scol Matière
    2.47500 7 d'œuvre 300.000
    8 Matière
    d’œuvre 300.000
    9 Créance à rec 3.000.000
    10 Arc 13.750
    11.418.75 4.373.67
    Totaux 0 4.180.000 Totaux 11.418.750 3.838.080 0

    Autres ressources enveloppes spéciales matière d’œuvre


    4) situation Financière Globale

    Dép.
    Rec (mature) effectués Disponible Manquant de Excédent de
    Code Poste Bud Montant Poste Bud Montant Compte Montant Trésorerie Trésorerie
    1 Report 65.000 Fonctionnement 1.565.360 Caisse 341.920
    Créance à R Investissement 2.272.720
    Cotisation scol Transfert
    Activités Productives
    Mini Recettes 615.000 Dette à payer
    Examen concours Provision
    Crédit alloué 200.000
    Aide Scolaire
    Autres Ressource 3.300.000

    Totau
    x 4.180.000 3.838.080 341.920

    Ecarts
    Code Rubriques Prévisions Réalisations - +
    4-1-1 Espèce en caisse 65.000 65.000
    Totaux 65.000 65.000

    5) Situation des recettes /Nature


    5-1) Report

    Prévisions Réalisations Ecarts


    Code Identification Mois Taux Montant Mois Taux Montant - +
    5-1 600.000
    Totaux 600.000
    6) Budget de réalisation des dépenses Fonctionnement

    6-1) Fonctionnement

    Ecarts
    Montant
    Code Rubriques Prévisions Montant Réalisations - +

    6-1-1 MFC 750.000 445.000 305.000


    6-1-2 Matières d’œuvres 700.000 343.000 357.000
    6-1-3 Gardiennage 720.000 90.000 630.000
    6-1-4 Transport Comt° 150.000 248.000 98.000
    6-1-5 Missions + Récept° 100.000 60.000 40.000
    6-1-6 Evaluations 300.000 67.000 233.000
    6-1-7 Conseil d’Adm 300.000 132.350 167.650
    6-1-8
    Autres charges non V 700.000 179.000 521.000
    6-1-9
    Conseil départemental 100.000
    6-1-10
    6-1-11 Emulation Scolaire 80.000
    Encadrement Péd 100.000

    Totaux 4.000.000 1.565.360 2.351.650

    6-2) Mini Recettes

    Prévisions Réalisation Ecarts


    Code Identification Mois Taux Montant Mois Taux Montant - +
    6-2-1 Locations Espaces 2.565.000 615.000 1.950.000
    Totaux 2.565.000 615.000 1.950.000
    6-3) Crédit alloué

    Code Rubriques Prévision Réalisation Ecarts


    Mois Taux Montant Mois Taux Montant - +
    6-3-1 Fourniture de bureau 2.400.000 Oct,Nov et Déc 200.000 2.200.000

    Autres charges non v


    6-3-2

    Totaux 2.400.000 200.000 2.200.000

    6-5) Aide Scolaire

    Code Rubriques Prévisions Réalisation Ecarts


    Mois Taux Montant Mois Taux Montant - +
    Bourses d’externat 2.475.000

    Totaux 2.475.000

    6-6) Autre ressources

    Code Rubriques Prévision Réalisation Ecarts


    Mois Taux Montant Mois Taux Montant - +
    Enveloppes spéciales 3.000.000 3.000.000
    matières d’œuvre 700.000 300.000 400.000

    Totaux 3.700.000 3.300.000 400.000


    Code Rubriques Montant Réalisations Montant Ecarts
    Prévisions - +
    7-1 ARC 13.750
    316.500
    7-2 DDETP
    158.250
    7-3 TETP 2.475.000

    7-4 Aide scolaire

    Totaux 2.963.500
    7) Transfert

    8) Investissement

    Ecarts
    Code Rubriques Prévisions Montant Réalisations Montant - +

    8-1 MM PEQT 2.141.720


    600.000 131.000 569.000
    8-2 Entretien de la cour

    8-3 Ent Bâtiment


    170.000
    8-4 Machine à écrire

    Projet d’une ferme avicole


    3.441.250
    8-5

    Totaux 4.211.250 2.272.720 569.000

    8-1) Transfert des Activités Productives

    Code Bénéficière Prévision Transferts réalisés Ecarts


    Montant affecté Montant - +
    8-1-1 IETP 316.500 IETP
    8-1-2
    DDETP 158.250 DDETP

    Totaux 474.750

    8-2) Investissement

    Code Rubriques Montant affecté Dépensés réalisées Montant Ecarts


    Prévisions - +
    8-2-1 Entretien de la cour 600.000 131.000 469.000
    2.141.720
    8-2-2 MM PEQT

    8-2-3 Entretien Machine à écrire 170.000

    8-2-4 Projet d’une ferme avicole 3.441.250


    Totaux 4.211.250 2.272.720 469.000

    8-3) Dettes à payer

    Code Montant affecté Dépenses réalisées Montant Ecarts


    Créance à recouvrer Prévisions
    - +
    8-3-1 350.000
    Totaux 350.000

    9) Difficultés rencontrées
    - Paiement tardif des crédits alloués
    - Manque de mur de clôture
    - Manque de bâche à eau
    - Manque d’électricité
    - Manque d’outil informatique.
    10) Vœux
    - Nécessité des missions de fonction
    - Nécessité du courant
    - Nécessité d’une bâche à eau
    - Nécessité d’un outil informatique
    - Nécessité d’un mur de clôture
    - Régularisation des crédits alloués.

    Ce présent rapport financier est arrêté en recettes réalisées à la somme de 4.180.000f CFA et en dépenses à la somme de 3.838.080f CFA
    soit un disponible de 341.920F CFA

    Fait à Pointe-Noire le,……………………………..……

    L’Intendant La Directrice

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