Projeto: Implementação de

Gestão de contratos
Financeiros TRM
Especificação Funcional

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Configurações TRM – Produto (Debêntures)

Configurações TRM – Produto (Debêntures)

Data: 23/03/2017
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Aprovações

Elaborado por: Responsável pelo Processo: Aprovado por:

__________________________ ________________________
Rafael Olegario da Costa / Ricardo Luiz Alexandre Costa
Galvão Soares Chefe DPEF
Usuário Chave CELESC
________________________ CELESC
Yunes Kader
Consultor SAP
Resource IT
________________________
_______________________________ xxx
Luiz Carlos Machado Nunes Filho Cargo/Setor
Analista TI CELESC
CELESC

Configurações TRM – Produto (Debêntures)

Data: 23/03/2017
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Índice

1. Informações do Cabeçalho.................................................................................................................................. 4
2. Histórico de Modificação...................................................................................................................................... 4
3. Objetivo............................................................................................................................................................... 5
3.1. Objetivo do Produto....................................................................................................................................... 5
3.2. Premissas..................................................................................................................................................... 5
4. Sistemas envolvidos............................................................................................................................................ 5
4.1. Identificação das Interfaces........................................................................................................................... 5
4.2. Fluxograma de Eventos................................................................................................................................ 5
5. Funcionalidade Atual........................................................................................................................................... 5
6. Solução................................................................................................................................................................ 5
7. Definir os tipos de transação............................................................................................................................... 7
8. Definir tipos de movimento.................................................................................................................................. 8
9. Atribuir tipos de movimento a tipo de transação................................................................................................10
10. Definir procedimentos e regras de derivação............................................................................................. 11
11. Definir tipos de atualização e atribuir utilizações........................................................................................11
12. Atribuir tipos de movimento aos tipos de atualização.................................................................................12
13. Atribuir tipos de condição ao tipo de transação.......................................................................................... 13
14. Atribuir classe de avaliação geral............................................................................................................... 13
15. Definir dados adicionais da empresa.......................................................................................................... 13
16. Definir áreas de avaliação.......................................................................................................................... 14
17. Configurações para administração de posições......................................................................................... 14
18. Atribuir tipos de atualização para delimitação.............................................................................................14
19. Ligação a outros componentes da contabilidade........................................................................................ 17
20. Testes unitarios.......................................................................................................................................... 18
20.1. Cenarios proposto.................................................................................................................................. 18
20.2. Dados utilizados..................................................................................................................................... 18
20.3. Resultado esperado................................................................................................................................ 18
21. Mensagens................................................................................................................................................. 19
21.1. Mensagens Padrão................................................................................................................................. 19
22. Layout de Entrada / Saída.......................................................................................................................... 19
23. Observações............................................................................................................................................... 19

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1. Informações do Cabeçalho

Sistema SAP TRM

Cenário Configuração de produtos financeiros
Processo Configuração
Etapa Configurações TRM – Produto (Debêntures)

2. Histórico de Modificação
Revisão Data Revisado por Resumo de N° Change
Alterações
1 23/03/2017 ECDK923714
2 24/04/2017
3 07/11/2017 Yunes Kader Atualização

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3. Objetivo
3.1. Objetivo do Produto
Este documento tem o objetivo de documentar as configurações de Mercado Monetário (Captações). Os seguintes
produtos de Mercado Monetário (Aplicações) serão tratados neste documento:
• Produto (Eletrobrás)

3.2. Premissas

4. Sistemas envolvidos

4.1. Identificação das Interfaces

N/A

4.2. Fluxograma de Eventos

N/A

5. Funcionalidade Atual
Atualmente o processo funciona fora do modulo de TRM.

6. Solução

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de
transações -> Mercado monetário -> Administração de transações -> Tipos de produto -> Definir tipos de produto

– Produto (Debêntures)

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7. Definir os tipos de transação

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de
transações -> Mercado monetário -> Administração de transações -> Tipos de transação -> Definir os tipos de
transação

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8. Definir tipos de movimento

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de
transações -> Mercado monetário -> Administração de transações -> Tipos de movimento -> Definir tipos de
movimento

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9. Atribuir tipos de movimento a tipo de transação

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de
transações -> Mercado monetário -> Administração de transações -> Tipos de movimento -> Atribuir tipos de
movimento a tipo de transação

Movimentos derivados

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10. Atribuir tipos de condição ao tipo de transação

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de
transações -> Mercado monetário -> Administração de transações -> Tipos de condição -> Atribuir tipos de
condição ao tipo de transação

11. Atribuir classe de avaliação geral

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de
transações ->Atribuir classe de avaliação geral

12. Definir dados adicionais da empresa

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de
transações -> Configurações gerais-> Organização -> Definir dados adicionais da empresa

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13. Definir áreas de avaliação

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de
transações -> Configurações gerais-> Contabilidade -> Organização -> Definir áreas de avaliação

14. Configurações para administração de posições

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de
transações -> Configurações gerais-> Contabilidade -> Configurações para administração de posições ->
Atribuir processo de administração de posições

15. Atribuir tipos de atualização para delimitação

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de
transações -> Configurações gerais-> Contabilidade -> Delimitação->Tipos de atualização
->Atribuir tipos de atualização para delimitação

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16. Ligação a outros componentes da contabilidade

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Administrador de
transações -> Configurações gerais-> Contabilidade -> Definir referências de classificação contábil

Definir determinação de referência da classificação contábil (trans.OTC)

Obs: ainda não transportado, salvada na requeste de workbench

Marcar tipos de atualização como relevantes para lançamento

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17. Testes unitarios

17.1. Cenarios proposto
Criar e contabilizar contrato

17.2. Dados utilizados

Ambiente: DEV 230
Empresa: CE03
Tipo de produto: DEB
Tipo de transação: CPT
Parceiro de negocio: PNBES10

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17.3. Resultado esperado

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18. Mensagens
18.1. Mensagens Padrão
N/A

19. Layout de Entrada / Saída

N/A

20. Observações
N/A.

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