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    Trimestre DCTF - Passo A Passo

    Enviado por

    Natiane Silva
    1) O documento fornece instruções passo a passo para preencher a DCTF, incluindo como observar os códigos a serem informados, abrir as planilhas corretas, preencher as abas, informar valores de débito e pagamentos, e lidar com situações como pagamentos em cotas ou compensações. 2) Para trimestres, explica como informar valores totais de débito vinculado e pagamentos em cotas. 3) Fornece orientações finais como importar dados da declaração anterior e salvar

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    Trimestre DCTF - Passo A Passo

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    1) O documento fornece instruções passo a passo para preencher a DCTF, incluindo como observar os códigos a serem informados, abrir as planilhas corretas, preencher as abas, informar valores de débito e pagamentos, e lidar com situações como pagamentos em cotas ou compensações. 2) Para trimestres, explica como informar valores totais de débito vinculado e pagamentos em cotas. 3) Fornece orientações finais como importar dados da declaração anterior e salvar

    Descrição original:

    pASSO PARA INFORMAR dctf

    Título original

    TRIMESTRE DCTF - PASSO A PASSO.docx

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    Trimestre DCTF - Passo A Passo

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    Natiane Silva
    1) O documento fornece instruções passo a passo para preencher a DCTF, incluindo como observar os códigos a serem informados, abrir as planilhas corretas, preencher as abas, informar valores de débito e pagamentos, e lidar com situações como pagamentos em cotas ou compensações. 2) Para trimestres, explica como informar valores totais de débito vinculado e pagamentos em cotas. 3) Fornece orientações finais como importar dados da declaração anterior e salvar

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    DCTF– PASSO A PASSO

    OBSERVAR QUAIS OS CODIGOS SERÃO INFORMADOS, ESSA INFORMAÇÃO PODE SER


    ENCONTRADA NA DECLARAÇÃO DO PERIODO ANTERIOR, SALVA NA PASTA DCTF EM
    OBRIGAÇÕES ACESSORIOS OU/E CONFIRMADA COM A CONTABILIDADE.

    1. Abrir planilha de retenções – a pasta está em Obrigações principais – DCTF –


    Retenções.
    2. Abrir planilha de retenções – a pasta está em Obrigações principais – DCTF –
    Recolhimentos (caso tenha necessidade verificar pagamento no ECAC).

    ABA CADASTRO

    3. Preencher a DCTF, que pode ser conferido pela declaração transmitida no mês
    anterior. A pasta está em Obrigações acessórios – DCTF.

    ABA DÉBITO/CREDITO

    • Verificar quais os códigos haverá pagamento. (Tem na planilha retenções e pode ser
    conferido na declaração anterior)
    • Depois que incluir o código deve incluir valor de débito, na aba VALOR DE DÉBITO
    • Após incluir valor de débito ir para aba PAGAMENTO. Fazer o pagamento conforme
    recolhimentos ECAC.

    OUTRAS SITUAÇÃO DE PAGAMENTO

    Quando a empresa faz compensação via DCOM.

    • Depois que incluir o código deve incluir valor de débito, na aba VALOR DE DÉBITO.
    • Após incluir o débito vai para aba COMPENSAÇÕES.
    ✓ Incluir
    ✓ Incluir valor a ser compensado.
    ✓ Definir formalização do pedido.
    ✓ Incluir numero do processo.
    QUANDO HOUVER TRIMESTRE

    TRIMESTRE

    IRPJ

    1. INFORMAR VALOR DO DÉBITO

    PEGAR VALOR DO DÉBITO NA PLANILHA DE RETENÇÃO SALVA NA PASTA (DCTF-


    RETENÇÕES)

    OBSERVAR SE O PAGAMENTO VAI SER EM COTA OU NÃO, E FOR EM QUOTAS DEVE


    MARCAR A FLAG ABAIXO

    CSLL

    Se houve opção por quotas, assinar a flag – SALDO DESTE DÉBITO SERÁ DIVIDO EM DUAS OU
    TRÊS QUOTAS
    Pronto...4º trimestre informado.

    TRISMETRE ANTERIOR.

    1. Verificar na planilha do contábil se houve quotas ou pagamento integral, caso o


    pagamento tenha sido em quotas, informar cada pagamento.
    2. Após, verificar se houve quotas conformar os pagamentos por códigos.
    3. Baixar pagamento no ECAC
    4. Fazer login com cerificado da empresa ou contador.
    • Ir em... Consulta Comprovante de Pagamento - DARF, DAS, DAE e DJE

    Pesquisar por códigos, preencher a data anual e pesquisar com um ctrt + F pela data de
    arrecadação.

    BAIXAR E SALVAR NA PASTA RECOLHIMENTOS DCTF

    RETORNA AO PROGRAMA DCTF


    NA ABA: TRISMESTRE ANTERIOR

    COMO INFORMAR AS QUOTAS PAGAS...

    IRPJ

    1. INCLUIR O CODIGO DE RECOLHIMENTO


    2. Em seguida incluir o débito vinculado – TOTAL DOS 3 MESES.
    3.
    4.

    5. EM SEGUIDA INCLUIR AS QUOTAS A SEREM PAGAS

    QUOTAS

    • INCLUIR - ESCOLHE A QUOTA 1 - OK


    • INCLUIR - ESCOLHE A QUOTA 2- OK
    • INCLUIR - ESCOLHE A QUOTA 3- OK
    6. INFORMAR VALOR TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO EM...VALOR DO DÉBITO.
    Após incluir o valor do débito ir para quotas

    1. 1º quota
    2. Pagamento
    3. QUOTA
    4. 2º quota
    5. Pagamento
    6. QUOTA
    7. 3º quota
    8. Pagamento
    9. Após incluir todo os pagamentos ir para DEMONSTRATIVO DO SALDO A PAGAR EM
    QUONTAS E INCLUIR A QUANTIDADE DE QUOTAS.
    Mesmos passos para CSLL.

    Orientações com preenchimento e disponibilização das DCTF :

    1- Importar BKP da transmissão anterior, para evitar erros no cadastro.

    2- Salvar todos os comprovantes de recolhimentos na pasta recolhimentos, em DCTF,


    competência a ser informada, além de incluir nessa pasta os comprovantes das
    compensações, quando houver e recolhimento dos trimestres, quando for o mês de
    transmissão trimestral, ressalto que os meses em questão são: 03/2022, 06/2022, 09/2022 e
    12/2022.

    3- Confirmar no Lalur disponibilizado no gestor, se o valor do trimestre fecha com a memória


    de cálculo.

    4- Confirmar no trimestre anterior a opção por quotas ou não.

    5- Preencher débitos nos códigos corretos, em caso de dúvidas verificar na competência


    anterior ou/e com a contabilidade.

    6-Para as empresas que retém no código 2991, não informar para as empresas que já estão
    vinculadas a entrega da DCTF WEB

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