Diretoria de Modernização e Tecnologia

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MANUAL DO USUÁRIO

SAGRES

Versão 2.0

Agosto de 2017

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SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO ................................................................................................... 3

CONCEITOS FUNDAMENTAIS............................................................................... 4

FLUXO DE ENTREGA DOS MÓDULOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(CONTABILIDADE) E DE FOLHA DE PAGAMENTO ................................................ 6
COMO ACESSAR O PORTAL DO JURISDICIONADO ? ............................................ 7

COMO REALIZAR A ENTREGA OU CONSULTAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS

ELETRÔNICA? ..................................................................................................... 10

COMO INFORMAR LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS? ........................... 13

COMO INFORMAR RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL (RREO E RGF) E RELATÓRIO

E CERTIFICADO DE CONTROLE INTERNO ........................................................... 35

OCORRÊNCIA DE ERROS .................................................................................... 37

PERGUNTAS E RESPOSTAS .......................................Erro! Indicador não definido.

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APRESENTAÇÃO

Este Manual do Usuário tem o objetivo de orientar os usuários, responsáveis e

demais interessados das unidades jurisdicionadas municipais, assim como das unidades
jurisdicionadas estaduais que estão obrigadas a prestar contas ao Tribunal de Contas do
Estado de Sergipe - TCE/SE através do Sistema de Acompanhamento de Gestão de Recursos
da Sociedade - SAGRES, com vigência a partir de 01 de janeiro de 2017:

- Prefeituras, Câmaras e demais unidades jurisdicionadas Municipais –

através dos módulos (execução orçamentária/contabilidade, folha de pagamento e
licitações/contratos/convênios) do sistema SAGRES do TCE;

- Poderes Judiciário, Legislativo, Ministério Público, Defensoria Pública e

Tribunal de Contas do Estado de Sergipe - módulo de folha de pagamento do sistema SAGRES
do TCE;

- Empresas e Fundações Estaduais e Municipais, que sejam Independentes e

constantes do Orçamento de Investimento do Ente - através dos módulos (execução
orçamentária/contabilidade, folha de pagamento e licitações/contratos/convênios) do
sistema SAGRES do TCE.

Neste manual estão contidas as informações sobre conceitos, acesso e módulos

do sistema SAGRES, permitindo aos usuários um amplo conhecimento sobre a forma de
navegação e envio das Prestações de Contas Eletrônicas (PCEs).

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CONCEITOS FUNDAMENTAIS

1. Assinatura Eletrônica: forma de identificação inequívoca do

signatário/usuário/responsável, mediante: a) assinatura digital baseada em certificado
emitido por autoridade certificadora credenciada, na forma de lei específica; ou b) senha
pessoal associada ao usuário cadastrado.

2. Certificado Digital: é uma assinatura com validade jurídica que garante proteção às
transações eletrônicas e outros serviços via internet, permitindo que pessoas e empresas se
identifiquem e assinem digitalmente de qualquer lugar do mundo com mais segurança e
agilidade, é um documento eletrônico de identidade emitido por autoridade certificadora à
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), que certifica a autenticidade de
emissores e destinatários de documentos e dados que trafegam numa rede de comunicação,
como também a privacidade e a inviolabilidade destes.

3. Portal do Jurisdicionado: aplicação destinada às unidades jurisdicionadas através de

seus responsáveis e demais interessados, devidamente cadastrados, localizado no sítio
eletrônico do TCE (www.tce.se.gov.br), com o objetivo de prestar contas eletrônicas mensais
e anuais, acompanhar processos e decisões do TCE, receber e responder diligências e citações,
além do encaminhamento de eventuais procedimentos de recursos.

4. Prestação de Contas Eletrônica: é o conjunto de informações relativas à execução

orçamentária, financeira, patrimonial e contábil e àquelas relativas ao pagamento de pessoal,
licitações, contratos e convênios, que serão disponibilizadas ao TCE, exclusivamente de forma
eletrônica através do SAGRES.

As Prestações de Contas Eletrônicas Mensais serão constituídas pela entrega de 14 (quatorze)

Movimentos Contábeis, abaixo caracterizados, que serão consolidadas em uma Prestação de
Contas Eletrônica Anual.

- Movimento 01 (M01) – Abertura do Exercício/Orçamento/mês de janeiro

- Movimentos 02 a 12 (M02 a M12) – Movimentos mensais de fevereiro a dezembro
- Movimentos 13 e 14 (M13 a M14) – Movimentos de encerramento do Exercício

5. Processo Eletrônico: Conjunto de arquivos eletrônicos composto de peças,

documentos e atos processuais que tramitam por meio eletrônico, desde a sua constituição
até a conclusão.

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Assim sendo, todos os processos em tramitação ou a serem tramitados no TCE serão

eletrônicos com acesso através do Portal do Jurisdicionado.

6. SAGRES: é o Sistema de Acompanhamento de Gestão de Recursos da Sociedade, cujas

funcionalidades são específicas para atuação dos Tribunais de Contas, com operacionalidade
consagrada em vários Estados Federativos. Foi obtido, sem ônus pelo TCE-SE, através de
Termo de Cooperação Técnica com o Tribunal de Contas do Estado do Piauí.
O SAGRES dispõe de um Portal do Jurisdicionado, cujo objetivo é servir como canal de
comunicação entre o TCE-SE e os Órgão Jurisdicionados, onde serão enviadas mensalmente as
Prestações de Contas Eletrônicas de forma rápida, simples e segura.
A base técnica dos dados do SAGRES são os lançamentos detalhados em contas correntes
contábeis segundo as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público
(NBCASP), adotando-se como padrão o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) da
Secretaria de Tesouro Nacional – STN, revisado periodicamente, com as seguintes
características funcionais: Integridade dos dados, segurança, confiabilidade, simplicidade de
procedimentos, interface amigável, padronização e validação com regras contábeis.
A entrega da Prestação de Contas Eletrônica no SAGRES contemplará os seguintes módulos:
- Módulo de Execução Orçamentária, Financeira, Patrimonial e Contábil
- Módulo de Folha de Pagamento de Pessoal
- Módulo de Licitações, Contratos, Convênios e Outros Instrumentos Congêneres

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FLUXO DE ENTREGA DOS MÓDULOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(CONTABILIDADE) E DE FOLHA DE PAGAMENTO

Assinatura Digital
Entrega de ratificando a
arquivo XML Aplicação das entrega
• Upload regras de • Gestor
• WebService* validação • Contador

Carga na base de Conferência das

dados TCE informações
enviadas

1º etapa - Entrega de arquivo XML (upload ou webservice*)

Consiste na etapa de entrega via web do arquivo XML da Execução Orçamentária

(contabilidade) e Folha de Pagamento de Pessoal. Acontece após o fechamento da
contabilidade e da folha de pagamento do pessoal do mês de competência no formato exigido
e fornecido pelo TCE, disponível no Portal do Jurisdicionado. A entrega é de responsabilidade
da unidade jurisdicionada através de seus representantes devidamente cadastrados no TCE.
Esta 1ª etapa de Entrega não significa o processamento definitivo da PCE, o que dependerá
das etapas posteriores.

*Obs. Opção webservice estará disponível posteriormente.

2ª etapa – Carga na base de dados TCE

Após a entrega pela unidade jurisdicionada, será dada “carga” no banco de dados do TCE, com
os dados informados sendo incorporados ao banco de dados do TCE. Esta etapa é de
responsabilidade do TCE.

3ª etapa - Aplicação das regras de validação

O SAGRES/TCE fará a aplicação de regras de validação. Se aceitas, o passo seguinte é a

conferência pela unidade jurisdicionada das informações enviadas. Se não aceitas, a PCE será
considerada inconsistente e deverá ser alvo de correções pela unidade jurisdicionada, pois
ainda não está PROCESSADA. Esta etapa é de responsabilidade do TCE.

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4ª etapa – Conferência das informações enviadas

Após cumprida satisfatoriamente a etapa de aplicação das regras de validação, deverá ser
realizada a conferência das informações enviadas através de relatórios disponibilizados pelo
SAGRES. Esta etapa é de responsabilidade unidade jurisdicionada através dos seus
representantes.

5ª etapa – Assinatura digital ratificando a entrega

Etapa final do processamento que exige a assinatura digital do Gestor, Contador e

Responsável pelos Recursos Humanos. Quando finalizada, evidencia a PCE na situação de
PROCESSADA.

COMO ACESSAR O PORTAL DO JURISDICIONADO ?

1. Acesse a página do TCE/SE www.tce.se.gov.br;
2. Abra a guia Serviços e clique no link Portal do Jurisdionado;

3. Ao entrar no Portal do Jurisdicionado, acesse o SAGRES com login e senha, conforme

cadastramento realizado pelo TCE.

Em fase de teste – Acesso ao Ambiente de Homologação

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Em fase de produção (definitivo) – Acessar o Sagres

4. Em seguida, selecione a Unidade Gestora a que está vinculado.

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Alguns usuários como contabilistas podem estar vinculados a mais de uma unidade
jurisdicionada.

5. Ao acessar sua unidade jurisdicionada, de acordo com o perfil do usuário, aparecem do

lado esquerdo superior da tela as opções: Avisos, Contas Anuais 2016, Prestação de
Contas Mensal, Relatório da LRF e CI, Licitações, Contratos e Convênios, Segurança e
Processo eletrônico.

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COMO REALIZAR A ENTREGA OU CONSULTAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS

ELETRÔNICA?

Após acessar o Portal do Jurisdicionado conforme os passos acima detalhados:

6. Para entregar ou consultar a Prestação de Contas dos Módulos de Execução

Orçamentária, Financeira, Patrimonial e Contábil e do Módulo de Folha de
Pagamento de Pessoal, siga os passos:
i) Acesse Prestação de Contas na opções “Entrega de Prestação de Contas Mensal”
ou “Consultar Prest. de Contas Mensal ”, conforme a sua necessidade;
ii) No caso de “Entrega de Prestação de Contas”, será aberta uma tela que deverá
ser preenchida com os dados do ano, descrição (observações), mês de
competência e o tipo de prestação de contas que será entregue (Folha de
Pagamento ou Execução Orçamentária, Financeira, Patrimonial e Contábil).
Lembre-se que cada módulo deve ser entregue separadamente.
Ao inserir as informações e o arquivo XML, clique em “Enviar Prestação de
Contas”.

iii) Após “Enviar a Prestação de Contas”, de acordo com o tipo (Execução

Orçamentária ou Folha de Pagamento), é hora de concretizar a entrega com a
assinatura digital, através de certificação digital, com o seguinte padrão:
Execução Orçamentária: Contador e Gestor

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Folha de Pagamento: Respónsável pelo RH e Gestor/Ordenador de

Despesa/Presidente de Poder/Órgão.

OBS: a) As unidades gestoras estaduais não necessitarão enviar a execução

orçamentária e folha de pagamento pelo SAGRES em virtude de que os dados
serão obtidos diretamente do i-gesp (SEFAZ) e SIPES (SEPLAG);
b) As folhas de pagamento dos Poderes Legislativo e Judiciário, além do
Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de Contas do Estado de Sergipe,
por não constarem do SIPES (SEPLAG), serão encaminhadas através do respectivo
módulo do SAGRES, com certificação digital do responsável pelos Recursos
Humanos e do Presidente/Ordenador de Despesa do respectivo Poder/Órgão;
c) As Empresas Independentes e Fundações de Direito Privado terão
módulos específicos de execução financeira, folha de pagamento, licitações,
contratos e convênios com a necessidade das certificações digitais padrões;
d) As unidades gestoras municipais deverão realizar suas Prestações de
Contas Eletrônicas (PCEM), de acordo com o normativo estabelecido pelo TCE,
utilizando as certificações digitais exigidas.

iv) O procedimento de assinatura digital estará disponível logo após o envio através
da aba “Assinatura Digital” com a identificação da certificação digital através do e-
CPF (token) dos responsáveis pelas informações. É preciso que o signatário (a
pessoa que vai assinar!!) acione o botão “Assinar”.
A assinatura digital é realizada com a inserção do token no computador que está
sendo utilizado pelo usuário, que fará o reconhecimento e instalação deste drive.
Após o reconhecimento e cadastramento do signatário,
Após proceder com a assinatura, a respectiva prestação de contas estará
PROCESSADA.

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v) No caso de “Consulta de Prest. de Contas”, será aberta uma tela através da qual
poderão ser consultadas as prestações de contas dos módulos de Execução
Orçamentária, Financeira, Patrimonial e Contábil e do Módulo de Folha de
Pagamento de Pessoal. de acordo com a situação/estágio em que se encontra.

vi) Nesta consulta, é possível verificar a situação da Pestação de Contas Eletrônica -

PCE (Tipo Execução Orçamentária/Financeira ou Folha de Pagamento), cuja
classificação poderá ser:

 Entregue – “primeira” fase de processamento da PCE, que significa apenas a

entrega do arquivo que será submetido às regras de validação do SAGRES. Não
significa que a PCE foi plenamente cumprida, pois poderá ser rejeitada para
ajustes nos dados informados;
 Processada – situação final quando foram cumpridas todas as fases e regras de
validação, inclusive com Assinatura Digital;
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 Inconsistente – acontece quando a PCE “Entregue” foi submetida às regras de

validação e não foi aceita por inconsistências que devem ser identificadas e
corrigidas no sistema de origem da unidade jurisdicionada;
 Em análise – fase em que poderá haver a análise técnica e a PCE poderá ser
rejeitada;
 Cancelada – acontece quando a PCE, até mesmo quando processada, foi
substituída por outra mais recente, que cumpriu todas as fases de
processamento, até a data limite para entrega;
 Em processamento – segunda fase de processamento da PCE, que significa que
o arquivo está sendo submetido às regras de validação do SAGRES, para que
seja dada “carga” no banco de dados do TCE;
 Rejeitada – procedimento de rejeição técnica da PCE por inconsistências e
irregularidades que não foram identificadas pelas regras de validação;
 Aguardando assinatura – última fase do processamento da PCE, quando o
arquivo foi submetido a todas as regras de validação e foi dada a devida
“carga” no banco de dados do TCE, aguardando a assinatura digital, através de
certificação digital dos responsáveis. Finalizada esta fase, a PCE estará na
situação PROCESSADA.

COMO INFORMAR LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS?

Após acessar o Portal do Jurisdicionado conforme os passos de 1 a 5 acima detalhados:

7. Para consultar ou cadastrar a Prestação de Contas do Módulo de Licitações,

Dispensas e Inexigibilidades, de Contratos, de Convênios e outros instrumentos
congêneres, e, Aditivos, siga os passos:

i) Após selecionar a unidade jurisdicionada, acesse a opção Licitações, Contratos,

Convênios para consultar ou cadastrar novas informações;
ii) Com a tela inicial já aberta, selecione, do lado esquerdo, a opção que você necessita
relativa às Licitações, Dispensas e Inexigibilidades, Contratos e aditivos, ou Convênios e
seus aditivos.

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iii) Tela para consulta/cadastro de Licitações, Dispensas e Inexigibilidades:

 No caso de Licitações, Dispensas e Inexigibilidades, será possível a Consulta de

informações já cadastradas, através de Filtros de Busca ou o cadastramento de
Nova Licitação ou Nova Dispensa/Inexigibilidade ou ainda Enviar arquivo no
formato XML, caso a unidade jurisdicionada possua um sistema de licitações,
contratos e convênios conforme requisitos dispostos pelo TCE.

iv) Tela para o cadastro, de forma manual, de Nova Licitação:

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 Número/ano: informe o número e o ano da licitação do órgão, sendo que o ano

com quatro algarismos (ex. : 2017). Esses campos são numéricos, obrigatórios e
não aceitam letras;
 Modalidade: selecione a opção de acordo com a modalidade de licitação
desejada;
 Nº do Processo Administrativo: informe o número do processo no órgão de
origem, tipo protocolo interno. Caso não exista, basta preencher com o
número/ano do primeiro item;
 Objeto: informe a descrição do objeto tal como está descrito no Edital;
 Critério de julgamento: selecione a opção que corresponde ao critério de
julgamento da licitação que está sendo cadastrada. Exemplos: menor preço,
melhor técnica, técnica e preço e menor preço por lote;
 Natureza do Objeto: selecione entre as opções de “Aquisição de Materiais e
Serviços” e “Obras e Serviços de Engenharia”;
 Base Legal: selecione a base legal correspondente entre as opções listadas
neste item;
 Data da Publicação do Edital: digite ou selecione no calendário o dia, mês e
ano da publicação do edital;
 Data da Sessão Inaugural: digite ou selecione no calendário o dia, mês e ano da
sessão;

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 Arquivo texto do Edital (PDF): anexe o arquivo PDF correspondente ao Edital

da licitação que está sendo cadastrada;

v) Para cadastrar a licitação por ITENS existem duas formas:

 Importando os itens dispostos em planilha – arquivo XLSX na opção

“Importar itens da licitação”, disponível no lado esquerdo superior. O
modelo da planilha (arquivo XLSX) está disponível do lado direito superior
para download
OU
 Cadastrar os itens individualmente, digitando as informações de descrição
do item, quantidade, unidade de medida, valor de referência unitário e, ao
final, clicando o botão de “Adicionar”. Esta operação deverá ser efetuada
para cada item da licitação.
 Ao teclar a opção “SALVAR” as informações cadastradas serão,
automaticamente, enviadas ao TCE.

vi) Para cadastrar a licitação por LOTES:

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 Os lotes devem ser cadastrados, individualmente, digitando o número e

descrição do lote, em seguida clicar o botão “Adicionar”. Esta operação
deverá ser efetuada para cada lote da licitação;
 Ao teclar a opção “SALVAR” as informações cadastradas serão,
automaticamente, enviadas ao TCE.

Para inclusão dos itens nos lotes da licitação existem duas formas:

 Uma, os itens do lote podem ser importados da planilha (arquivo XLSX),

encontrada na opção “Importar itens dos lotes”, disponível no lado

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esquerdo inferior. O modelo da planilha (arquivo XLSX) está disponível do

lado direito inferior para download.

 Outra opção, é quando dos lotes já cadastrados, deve-se clicar no botão

“Inserir/Editar Itens do Lote” ( ) a tela “Lotes”, onde cada item do lote
deverá ser cadastrado individualmente, digitando as informações de
descrição do item, quantidade, unidade de medida, valor de referência
unitário e, ao final, clicando o botão “Adicionar”. Esta operação deverá ser
repetida para cada item do lote. Ao témino do cadastramento dos itens do
lote deve-se clicar o botão de “Confirmar” quando retornará a tela
“Lotes”.
 Na tela “Lotes” deve-se teclar no botão “Salvar”, essas informações serão
automaticamente enviadas ao TCE.

vii) Tela para o cadastro dos Participantes:

 Deve-se cadastrar todos os participantes da licitação individualmente,

digitando as informações de CPF/CNPJ e Nome/Razão Social, em seguida
clicar no botão “Adicionar”. Esta operação deverá ser efetuada para cada
participante da licitação;

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 Ao teclar a opção “Salvar”, essas informações serão automaticamente

enviadas ao TCE.

viii) Tela para o cadastro dos Vencedores:

 Data de Adjudicação: informe a data (DD/MM/AAAA) da adjudicação da

licitação do órgão. Esses campos são numéricos, obrigatórios e não aceitam letras;
 Homologação Parcial: selecione a opção “SIM/NÃO” de acordo com a condição
de homologação pactuada;
 Data de Homologação: informe a data (DD/MM/AAAA) da homologação da
licitação do órgão. Esses campos são numéricos, obrigatórios e não aceitam letras.

Para informação dos ITENS fracassados da licitação:

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 Quando ocorrer algum item fracassado deve-se acessar a aba

“Vencedores”, teclar no botão “Itens Fracassados”, para que a tela de
itens cadastrados seja disponibilizada. Deve ser informado na coluna
“Fracassados” uma das opções: SIM/NÃO, em seguida deve-se clicar o
botão de “Confirmar”.

 Para informação dos LOTES fracassados da licitação:

 Quando ocorrer algum lote fracassado deve-se acessar a aba

“Vencedores”. Deve ser informado na coluna “Fracassados” uma das
opções: SIM/NÃO, em seguida deve-se teclar no botão “Salvar”, essas
informações serão automaticamente enviadas ao TCE.

 Para adicionar os vencedores dos ITENS da licitação:

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 Selecione os vencedores dos itens na caixa de diálogo “Vencedor” ( ).

Escolha o vencedor ( ) por item. Informe a quantidade licitada, o valor
licitado (unitário), marca do item (campo não obrigatório) e a data de
homologação parcial (quando previamente selecionada), em seguida deve-
se clicar o botão de “Confirmar”;
 Ao retornar a aba “Vencedores” teclar a opção “Salvar”, para que essas
informações sejam automaticamente enviadas ao TCE.

 Para adicionar os vencedores dos LOTES da licitação:

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 Click no botão editar ( ) na coluna “Ações”. Escolha o vencedor na caixa

de diálogo do lote selecionado ( ). Informe o valor licitado (unitário ) e a
marca do item (campo não obrigatório). A data de homologação será
informada a depender da opção previamente selecionada. Em seguida
deve-se clicar o botão “Confirmar”;
 Ao retornar a aba “Vencedores” teclar o botão “Salvar”, para que essas
informações sejam automaticamente enviadas ao TCE.

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 Observações:

 Caso identifique erro de algum dado no cadastro do lote/item da

Licitação a correção poderá ocorrer diretamente na tela do
SAGRES, clicando no campo a ser alterado;
 Caso haja erros em itens que foram importados em planilhas XLS,
exclua a planilha importada para o SAGRES, informada
anteriormente, corrija a informação na planilha original e faça nova
importação com os dados corretos. Isto evitará duplicidade de
informações;
 Para importar os itens dos lotes através da planilha é necessário
que todos os lotes já estejam cadastrados no sistema;
 É permitido o cadastramento de mais de um vencedor por ITEM;
 Só pode ter um vencedor por LOTE;
 Só pode ser fracassado o lote todo não somente um dos itens do
lote;
 Só pode ser excluido o lote todo não somente um dos itens do lote;
 Caso haja alguma informação pendente, a licitação, salva, será
recepcionada pelo SAGRES, mas ficará na situação “em
cadastramento”.

ix) Tela para o cadastro de Nova Dispensa/Inexigibilidade:

 Número/ano: informe o número e o ano da dispensa/inexigibilidade do órgão,

sendo que o ano com quatro algarismos (ex. : 2017). Esses campos são numéricos,
obrigatórios e não aceitam letras;
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 Natureza do Objeto: selecione entre as opções de “Aquisição de Materiais e

Serviços” e “Obras e Serviços de Engenharia”;
 Nº do Processo Administrativo: informe o número do processo no órgão de
origem, tipo protocolo interno. Caso não exista, basta preencher com o
número/ano da dispensa/inexigibilidade;
 Data da Ratificação: digite ou selecione no calendário o dia, mês e ano da
ratificação da dispensa/inexigibilidade;
 Objeto: informe a descrição do objeto tal como está descrito na justificativa de
dispensa/inexigibilidade;
 Modalidade: selecione a modalidade: as dispensas enquadradas no art. 17, §§
2º e 4º e 24, do inciso III ao XXXIV e as inexigibilidades de licitação art. 25, caput e
incisos I ao III, da Lei 8.666/1993;
 Base Legal: selecione a base legal correspondente entre as opções listadas
neste item;
 Arquivo texto do Justificativa da Dispensa/Inexigibilidade (PDF): anexe o
arquivo PDF correspondente a justificativa de dispensa ou inexigibilidade que está
sendo cadastrada.

x) Tela para o cadastro dos Credores:

 Deve-se cadastrar todos os credores da dispensa/inexigibilidade,

individualmente, digitando as informações de CPF/CNPJ e Nome/Razão
Social, em seguida clicar no botão “Adicionar”.
 Ao teclar a opção “Salvar”, essas informações serão automaticamente
enviadas ao TCE.
 Observações:

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 Caso identifique erros de algum dado no cadastro da

Dispensa/Inexigibilidade, a correção poderá ocorrer diretamente na
tela do SAGRES, clicando no campo a ser alterado;
 Só pode ter um credor para cada ITEM dispensa/inexigibilidade;
 Caso haja alguma informação pendente, a dispensa/inexigibilidade,
salva, será recepcionada pelo SAGRES, mas ficará na situação “em
cadastramento”.

xi) Tela para o cadastro dos Itens dos Credores:

 Cadastrar os itens individualmente, digitando as informações de descrição do item,

quantidade, unidade de medida, valor unitário e selecione o credor, ao final, clique no
botão “Adicionar”. Esta operação deverá ser efetuada para cada item da
dispensa/inexigibilidade.

xii) Tela para consulta/cadastro dos Contratos e Ordem de Fornecimento:

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 Será possível a Consulta de informações de contratos já cadastrados, através de

Filtros de Busca ou o cadastramento de Novo Contrato/O.F. ou ainda Enviar
arquivo no formato XML, caso a unidade jurisdicionada possua um sistema de
licitações, contratos e convênios conforme requisitos dispostos pelo TCE.

Para o cadastro, de forma manual, de Novo Contrato/O.F. será aberta uma tela,
na qual devem ser digitadas as seguintes informações obrigatórias, com as devidas
exceções do campo data de publicação:

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 Nº/Ano: Informe o número e o ano do contrato/O.F. do órgão. Campos

numéricos e obrigatórios; com ano com quatro algarismos. Esses campos não
aceitam letras, somente números;
 Tipo: Informe o tipo de contrato/O.F., que pode ser de receita, de despesa, de
gestão, centralizado e ordem de fornecimento.
 Objeto: Informe a descrição do objeto tal como está descrito no contrato/O.F.;
 Data de Assinatura: digite ou selecione no calendário a data contendo dia, mês
e ano em que foi assinado o contrato/O.F. entre as partes;
 Data de Publicação: : digite ou selecione no calendário a data em que foi
publicado o extrato do contrato/O.F. (campo obrigatório, exceto quando o tipo do
contrato for ordem de fornecimento ou contrato de receita);
 Inicio de Vigência: digite ou selecione no calendário data contendo dia, mês e
ano do inicio da vigência do contrato/O.F.;
 Fim de Vigência: digite ou selecione no calendário data contendo dia, mês e
ano do fim da vigência do contrato/O.F. em referência;
 Arquivo texto do Contrato/Ordem de Fornecimento (PDF): anexe o arquivo
PDF correspondente ao contrato/O.F. que está sendo cadastrado;
 Procedimento de origem: selecione a opção que originou a contratação, tais
como, Contrato Centralizado, Dispensa (art. 24, incisos I e II da Lei 8.666/93),
Licitação/ Dispensa/ Inexigibilidade, Adesão a Ata de Registro de Preço e Licitação
de outra UG sob a Jurisdição do TCE-SE;
 Contratados: informe, individualmente, o CPF/CNPJ, Nome/Razão Social e o
valor de participação, de cada contratado, em seguida clicar no botão “Adicionar”;
 Data e Motivo da Anulação: digite ou selecione no calendário o dia, mês e ano
da anulação e informe o seu motivo - são informações de eventuais anulações de
contrato/O.F. geradas por motivação específica e descrita neste campo;
 Arquivo texto da Anulação do Contrato (PDF): anexe o arquivo PDF
correspondente a anulação do contrato que está sendo cadastrada.

xiii) Tela para cadastro dos Empenhos relacionados ao Contrato:

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 Deve-se cadastrar todos os empenhos relacionados ao contrato,

individualmente, digitando as informações nº/ano e valor do empenho, em
seguida clicar no botão “Adicionar”. Esta operação deverá ser efetuada
para cada empenho do contrato;
 Ao teclar a opção “Salvar”, essas informações serão automaticamente
enviadas ao TCE.

 Observações:
 Caso identifique erros de algum dado no cadastro do Contrato a
correção poderá ocorrer diretamente na tela do SAGRES, clicando
no campo a ser alterado;
 É permitido o cadastramento de mais de um participante por
Contrato;
 É permitido o cadastramento de mais de uma Nota de Empenho
por Contrato;
 Teclar a opção “Salvar”, para que essas informações sejam
automaticamente enviadas ao TCE.

xiv) Tela para consulta/cadastro de Aditivos de Contrato:

Será possível a Consulta de informações de Aditivos de Contrato já cadastrados,

através de Filtros de Busca ou o cadastramento de Novo Aditivo ou ainda Enviar
arquivo no formato XML, caso a unidade jurisdicionada possua um sistema de
licitações, contratos e convênios conforme requisitos dispostos pelo TCE.

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Para o cadastro, de forma manual, de Novo Aditivo será aberta uma tela, na qual
devem ser digitadas as seguintes informações obrigatórias, com as devidas
exceções do campo data de publicação:

 Contrato: Selecione o contrato do órgão a ser aditivado;

 Nº/Ano do Aditivo: Informe o número e o ano do Aditivo do órgão. Campos
numéricos e obrigatórios; com ano com quatro algarismos. Esses campos não
aceitam letras, somente números;
 Tipo do Termo Aditivo: registre o tipo do Aditivo do órgão em cadastramento
que pode ser aditivo, rerratificação ou apostilamento.
 Justificativa: escreva a descrição da justificativa para tal aditamento ao
contrato;
 Inicio de Vigência: digite ou selecione no calendário data contendo dia, mês e
ano do inicio da vigência do contrato;
 Valor do Aditamento/Supressão (R$) – informe o valor do
aditamento/supressão;

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 Data de Publicação: : digite ou selecione no calendário a data em que foi

publicado o extrato do aditivo do contrato (campo obrigatório, exceto quando o
tipo do aditivo for para contrato de receita);
 Arquivo texto do Contrato (PDF): anexe o arquivo PDF correspondente ao
Aditivo do Contrato que está sendo cadastrado;
 Natureza do Ajuste: Informe o tipo de ajuste ao contrato, que pode ser de
acréscimo de valor, acréscimo de valor e prazo, ajuste de prazo, ajuste sem
alteração do valor e do prazo, supressão do valor e do prazo, e, supressão do valor
e prorrogação do prazo;
 Data e Motivo da Anulação: digite ou selecione no calendário o dia, mês e ano
da anulação e informe o seu motivo - são informações de eventuais anulações de
aditivos geradas por motivação específica e descrita neste campo;
 Fim de Vigência: digite ou selecione no calendário data contendo dia, mês e
ano do fim da vigência do aditivo em referência;
 Data de Assinatura: digite ou selecione no calendário a data contendo dia, mês
e ano em que foi assinado o aditivo entre as partes.

 Observações:
 Caso identifique erros de algum dado no cadastro do Aditivo de
Contrato a correção poderá ocorrer diretamente na tela do
SAGRES, clicando no campo a ser alterado;
 Teclar a opção “Salvar”, para que essas informações sejam
automaticamente enviadas ao TCE.

xv) Tela para consulta/cadastro de Convênios e Outros Instrumentos Congêneres

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Será possível a Consulta de informações de convênios já cadastradoss, através de

Filtros de Busca ou o cadastramento de Novo Convênio / Outros Instrumentos
Congêneres ou ainda Enviar arquivo no formato XML, caso a unidade
jurisdicionada possua um sistema de licitações, contratos e convênios conforme
requisitos dispostos pelo TCE.

Para o cadastro, de forma manual, de Novo Convênio / Outros Instrumentos

Congêneres será aberta uma tela, na qual devem ser digitadas as seguintes
informações obrigatórias:

 Nº/Ano do Convênio / Outros Instrumentos Congêneres: Informe o número e o

ano do Convênio do órgão. Campos numéricos e obrigatórios; com ano com
quatro algarismos. Esses campos não aceitam letras, somente números;

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 Tipo de Instrumento: Informe o tipo de Convênio / Outros Instrumentos

Congêneres, que pode ser de repasse, de despesa, de cooperação técnica e/ou
financeira, de receita, termo de parceria e termo de compromisso.
 Objeto: Informe a descrição do objeto tal como está descrito no Convênio /
Outros Instrumentos Congêneres;
 Data de Celebração: digite ou selecione no calendário a data contendo dia, mês
e ano em que foi assinado o Convênio / Outros Instrumentos Congêneres entre as
partes;
 Inicio de Vigência: digite ou selecione no calendário data contendo dia, mês e
ano do inicio da vigência do Convênio / Outros Instrumentos Congêneres;
 Data de Publicação: : digite ou selecione no calendário a data em que foi
publicado o extrato do Convênio / Outros Instrumentos Congêneres;
 Banco: selecione a Instituição bancária onde será executada a movimentação
financeira do Convênio / Outros Instrumentos Congêneres;
 Agência e Contas: digite os dados da agência e conta da Instituição bancária
onde será executada a movimentação financeira do Convênio / Outros
Instrumentos Congêneres;
 Arquivo texto do Contrato (PDF): anexe o arquivo PDF correspondente ao
Convênio / Outros Instrumentos Congêneres que está sendo cadastrado;
 Participantes do Convênio/Outros Instrumentos Congêneres: informe,
individualmente, o CPF/CNPJ, Nome/Razão Social e o valor de participação, de
cada participante do Convênio / Outros Instrumentos Congêneres, em seguida
clicar no botão “Adicionar”;
 Natureza de Econômica: selecione a opção da natureza econômica do
Convênio / Outros Instrumentos Congêneres que está sendo cadastrado, que pode
ser de receita ou de despesa;
 Data e Motivo do Cancelamento: digite ou selecione no calendário o dia, mês e
ano do cancelamento e informe o seu motivo - são informações de eventuais
cancelamento de Convênio / Outros Instrumentos Congêneres gerados por
motivação específica e descrita neste campo;
 Valor Celebrado (R$) – informe o valor do Convênio / Outros Instrumentos
Congêneres;
 Fim de Vigência: digite ou selecione no calendário data contendo dia, mês e
ano do fim da vigência do Convênio / Outros Instrumentos Congêneres em
referência;

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 Veículo de Publicação : informe o meio utilizado para publicação do Convênio /

Outros Instrumentos Congêneres.

 Observações:
 Caso identifique erros de algum dado no cadastro do Convênio /
Outros Instrumentos Congêneres a correção poderá ocorrer
diretamente na tela do SAGRES, clicando no campo a ser alterado;
 É permitido o cadastramento de mais de um participante por
Convênio / Outros Instrumentos Congêneres;
 Teclar a opção “Salvar”, para que essas informações sejam
automaticamente enviadas ao TCE.

xvi) Tela para consulta/cadastro de Aditivos de Convênio e Outros Instrumentos

Congêneres:

Será possível a Consulta de informações de Aditivos de Convênio / Outros

Instrumentos Congêneres já cadastrados, através de Filtros de Busca ou o
cadastramento de Novo Aditivo ou ainda Enviar arquivo no formato XML, caso a
unidade jurisdicionada possua um sistema de licitações, contratos e convênios
conforme requisitos dispostos pelo TCE.

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Para o cadastro, de forma manual, de Novo Aditivo será aberta uma tela, na qual
devem ser digitadas as seguintes informações obrigatórias:

 Convênio/Outros Instrumentos Congêneres: Selecione o Convênio/Outros

Instrumentos Congêneres do órgão a ser aditivado;
 Nº/Ano do Aditivo: Informe o número e o ano do Aditivo do órgão. Campos
numéricos e obrigatórios; com ano com quatro algarismos. Esses campos não
aceitam letras, somente números;
 Justificativa: informe a descrição da justificativa para tal aditamento ao
Convênio/Outros Instrumentos Congêneres;
 Inicio de Vigência: digite ou selecione no calendário data contendo dia, mês e
ano do inicio da vigência do Convênio/Outros Instrumentos Congêneres;
 Valor do Aditamento/Supressão (R$) – informe o valor do
aditamento/supressão;
 Data de Publicação: : digite ou selecione no calendário a data em que foi
publicado o extrato do aditivo do Convênio/Outros Instrumentos Congêneres;
 Arquivo texto do Convênio/Outros Instrumentos Congêneres (PDF): anexe o
arquivo PDF correspondente ao Aditivo do Convênio/Outros Instrumentos
Congêneres que está sendo cadastrado;

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 Natureza do Ajuste: Informe o tipo de ajuste ao Convênio/Outros Instrumentos

Congêneres, que pode ser de acréscimo de valor, acréscimo de valor e prazo,
ajuste de prazo, ajuste sem alteração do valor e do prazo, supressão do valor e do
prazo, e, supressão do valor e prorrogação do prazo;
 Data e Motivo do Cancelamento: digite ou selecione no calendário o dia, mês e
ano do cancelamento e informe o seu motivo - são informações de eventuais
cancelamento de Convênio/Outros Instrumentos Congêneres gerados por
motivação específica e descrita neste campo;
 Fim de Vigência: digite ou selecione no calendário data contendo dia, mês e
ano do fim da vigência do aditivo em referência;
 Data de Celebração: digite ou selecione no calendário a data contendo dia, mês
e ano em que foi assinado o Convênio/Outros Instrumentos Congêneres entre as
partes.

 Observações:
 Caso identifique erros de algum dado no cadastro do Aditivo de
Convênio/Outros Instrumentos Congêneres a correção poderá
ocorrer diretamente na tela do SAGRES, clicando no campo a ser
alterado;
 Teclar a opção “Salvar”, para que essas informações sejam
automaticamente enviadas ao TCE.

COMO INFORMAR RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL (RREO E RGF) E RELATÓRIO

E CERTIFICADO DE CONTROLE INTERNO

8. Para entregar ou consultar os Relatórios de Gestão Fiscal (RREO e RGF) e Relatório e

Certificado de Controle Interno, siga os passos:

i) Acesse Relatórios da LRF e CI na opções “Entrega de Relatórios da LRF e CI” ou

“Consultar Relatórios da LRF e CI”, conforme a sua necessidade;
ii) No caso de “Entrega de Relatórios da LRF e CI”, será aberta uma tela que deverá ser
preenchida com os dados do ano, tipo do relatório (Relatórios de Gestão Fiscal e
Relatório e Certificado de Controle Interno), período do relatório (no caso dos
relatórios da LRF: RGF com as opções primeiro, segundo, terceiro quadrimestre,
primeiro e segundo semestre e o consolidado do último quadrimestre e do último
semestre, RREO com as opções : primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto

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bimestre e, no caso dos relatórios de CI: primeiro, segundo, terceiro ou quatro

trimestre);

iii) Ao inserir as informações e o Arquivo Texto do Relatório (PDF), clique em “Enviar

Relatório”.

iv) Será possível a Consulta de Relatórios da LRF e CI já cadastrados, através de Filtros de

Busca .

 Observação:
 O Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO, o Relatório
de Gestão Fiscal – RGF e o Relatório e o Certificado de Auditoria do
Controle Interno serão enviados nos termos e prazos estabelecidos na
legislação vigente.

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OCORRÊNCIA DE ERROS

9. A ocorrência de erros poderá ser identificada pelo sistema SAGRES nas seguintes
situações genéricas:

 Módulo da Execução Orçamentária, Financeira, Patrimonial e Contábil e Módulo de

Folha de Pagamento de Pessoal
 Erros de envio – ocorre quando os arquivos selecionados e anexados para
envio não correspondem ao arquivo no formato XML, ou ainda, não estão
zipados.

 Erros de entrega ou processamento – ocorrem quando há a entrega dos

arquivos para o TCE, mas esses, quando submetidos às regras de validação são
considerados inconsistentes e rejeitados. A Prestação de Contas Eletrônica
(PCE) só é considerada finalizada, após cumpridas e satisfeitas todas as etapas
do processamento, inclusive a assinatura digital, situação em a que a PCE
aparecerá como PROCESSADA.

Neste caso, o erro será demonstrado através de um arquivo PDF, detalhando

a(s) linha(s) do arquivo XML que ocasionou o “erro”. Assim, as áreas de
contabilidade, recursos humanos e, sobretudo, a informática poderão
identificar a origem do erro, passando a corrigir em seus sistemas,
providenciando a remessa das informações através do SAGRES.

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Exemplo de Mensagem PDF discriminando inconsistências de arquivos:

 Módulo de Licitações, Contratos e Convênios.

 As observações acima também servirão para aquelas unidades que
implantarem sistema de gestão de Licitações, Contratos e Convênios,
atendendo às exigências do formato XSD/XML disponibilizadas pelo TCE/SE.
 Para aquelas unidades jurisdicionadas que não possuem sistema de gestão de
Licitações, Contratos e Convênios, o TCE disponibilizou telas de cadastro já
detalhadas no item “COMO INFORMAR LICITAÇÕES, CONTRATOS E
CONVÊNIOS?”, constante da pág. 11 deste Manual.
 Erros de digitação podem provocar mensagens relativas a ausência de campos
obrigatórios ou digitações indevidas.
 A solução desses erros deve ser dada pela inserção dos dados corretos e a
seleção da tecla “SALVAR” para envio ao TCE.

Exemplo de mensagens de erro de digitação.

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TEMA PERGUNTAS RESPOSTAS

Como lançar, no SAGRES, os Contratos/Convênios Neste momento inicial, deve ser cadastrado o
vigentes, oriundos de exercicios anteriores e que já contrato/convênio com suas informações originais e o
foram aditivados várias vezes? último aditivo de prazo vigente. Os contratos originais e

Nos casos de Apostilamento, informe no Módulo

Como devo informar os termos de apostilamento?
L "Aditivos de Contratos", na opção "Apostilamento".

I
C O tipo "Maior Desconto" é uma derivação da categoria
Como informar licitações com maior desconto? de "Menor Preço" e, portanto, defina esta classificação
I quando do cadastro da licitação com maior desconto.

T
A Como devo informar Contratos em U.G.s como
Nos casos de Licitações realizadas na Prefeitura que
incluiram aquisições de outras U.Gs do mesmo Ente, os
Ç Fundo oriundos de Lictações que foram realizadas Fundos, por exemplo, os contratos nos Fundos deverão
na Prefeitura (uma licitação e diversos contratos ser registrados utilizando como "Licitação de outra UG
Õ individualizados por U.G.s )? sob a Jurisdição do TCE-SE", onde serão identificados os
dados da licitação originária, ligada ao contrato.
E
S Nos casos de Anuência a Contratos Centralizados,
informa no Módulo "Contratos", adote um número para
controle gerencial (recomendar se não houver
/ Qual a data de vigência do Termo de Anuência e numeração no Termo de Anuência), que remeta à
onde e com que número registrá-lo? numeração do Contrato Centralizado; e, informe no
campo "Inicio da vigência" a data de assinatura do
C Termo de Anuência, pois, de fato, para sua U.G. o termo
passará a vigorar nesta data.
O Neste momento inicial, nos casos de Convênios Sub-
Rogados de Outros Órgãos, informa no Módulo
N "Convênios e Outros Instrumentos Congêneres", adotar
um número para controle gerencial (recomendar,
T principalmente se o Convênio em sub-rogação
Convênio de outro órgão - sub-rogados entre Ugs
R do mesmo Ente
pertencer a outro exercício financeiro, Ex.
1052004/2014), que remeta à numeração do Convênio
A original, com registro no ano o da data da sub-rogação,
Ex. 2014); e, informe no campo "Inicio da vigência" a
T data de assinatura da sub-rogação (Ex. 2014), pois, de
fato, para sua U.G. passará a vigorar nesta data.
O No caso do Convênio de Cooperação Técnica que
S Convênio de Cooperação Técnica e/ou financeira
"nasceu" em dezembro de 2016 e foi assinado em
janeiro de 2017, o procedimento a ser recomendade
nasceu em um exercício financeiro anterior à data
deve ser que o "número" seja o do Convênio seguido do
de sua assinatura (EX. "nasceu" em dezembro de
ano de nascimento do processo e o "ano" o da
/ 2016 e foi assinado em janeiro de 2017)
celebração do ato (Ex. xxx2016/2017 - sendo xxx nº do
convênio em 2016). A data da celebração de 2017 .
Nos cas os de Contratos Sub-Rogados de Outros Órgãos do
mes mo Ente Muni ci pal , i nforme no Módul o "Contratos ",
C adotando um número para control e gerenci al (recomendaável ,
pri nci pal mente s e o Contrato em s ub-rogação pertencer a
O Contrato de outro órgão - sub-rogados entre outro exercíci o fi nancei ro, Ex. 990172016/2016), que remeta à
órgãos do mesmo Ente numeração do Contrato ori gi nal , com regi s tro no ano o da
N data da s ub-rogação, Ex. 2016); e, i nforme no campo "Ini ci o da
vi gênci a" a data de as s i natura da s ub-rogação (Ex.
V 15/12/2016), poi s , de fa to, para s ua U.G. pas s ará a vi gorar
nes ta data.
Ê
Quando deve ser informada a licitação? Todas as etapas da licitação deverão ser informadas
N desde o lançamento do edital até a homologação.
I
Temos orientado que as U.Gs já alimentem o SAGRES
O desde o momento do lançamento do edital da
S licitação, ressaltando que, neste primeiro momento,
As licitações já devem ser informadas antes da isso não prejudica o envio prévio de editais
homologação? licitatórios (e eventos) através do portal do TCE, que
possui Resolução específica (Res. TC nº 260 e
280/2011 e 298 e 299/2016). Melhorias futuras
poderão unificar os procedimentos de informação.
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

Como devo informar contratos de pessoal Apenas no módulo de folha de pagamento em virtude
temporários? No módulo de contratos ou na folha de que as informações desses profissionais temporários
de pagamento? já estão sendo enviadas neste módulo.

Como devo informar estagiários e as renovações de

No módulo folha de pagamento.
estágio?
A folha de pagamento pode ser informada
Como devo informar a folha de pagamento?
Individualizada por UG ou consolidada em alguma
individualizada por UG ou ainda de forma consolidada.
Quando consolidade, o TCE deverá ser informado desta
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UG da Prefeitura?
opção.