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R. G. COMERCIO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS EIRELI -

Impresso em: 12/03/2024 - 15:34
Período Contábil: 01/01/2023 até 31/12/2023

BALANCETE ANALÍTICO - 01/01/2023 a 31/12/2023

Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
ATIVO - [1] 452.617,85D 2.708.397,85 3.149.943,80 11.071,90D
ATIVO CIRCULANTE - [11] 452.617,85D 2.684.664,86 3.149.943,80 12.661,09C
DISPONIBILIDADES - [1101] 88.000,00D 1.764.492,24 1.872.171,51 19.679,27C
CAIXA GERAL - [110101] 88.000,00D 7.750,00 66.900,60 28.849,40D
CAIXA - [111101] 88.000,00D 7.750,00 66.900,60 28.849,40D

DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA - [110102] 0,00D 1.417.446,34 1.466.468,83 49.022,49C

BANCO ITAU - [111202] 0,00D 1.417.446,34 1.466.468,83 49.022,49C

APLICACOES FINANCEIRAS - [110103] 0,00D 331.909,38 331.560,86 348,52D

APLICACAO BANCO ITAU - [111302] 0,00D 331.909,38 331.560,86 348,52D

TITULOS DE CAPITALIZACAO - [110105] 0,00D 7.386,52 7.241,22 145,30D

TITULO DE CAPITALIZACAO - [111501] 0,00D 7.386,52 7.241,22 145,30D

CREDITOS - [1102] 364.092,00D 599.459,21 968.621,72 5.070,51C

ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [110203] 0,00D 1.471,46 3.180,82 1.709,36C
ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - [112303] 0,00D 1.471,46 3.180,82 1.709,36C

DUPLICATAS A RECEBER NO PAÍS - [110205] 364.092,00D 597.987,75 965.440,90 3.361,15C

CLIENTES DIVERSOS - [112501] 364.092,00D 597.987,75 965.440,90 3.361,15C

ESTOQUES - [1103] 525,85D 320.713,41 309.150,57 12.088,69D

ESTOQUES DE MERCADORIAS - [110301] 525,85D 308.564,60 308.403,92 686,53D
MERCADORIAS PARA REVENDA - [113101] 525,85D 308.564,60 307.793,08 1.297,37D
(-) DEVOLUCAO DE COMPRA DE MERCADORIAS - [113105] 0,00C 0,00 610,84 610,84C

ESTOQUES DE PRODUTOS - [110302] 0,00D 12.148,81 746,65 11.402,16D

INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS) - [113201] 0,00D 12.148,81 746,65 11.402,16D

ATIVO NAO CIRCULANTE - [12] 0,00D 23.732,99 0,00 23.732,99D

IMOBILIZADO - [1203] 0,00D 23.732,99 0,00 23.732,99D
IMOBILIZADO - CONSORCIOS - [120303] 0,00D 23.732,99 0,00 23.732,99D
CONSORCIO BANCO ITAU - [123302] 0,00D 23.732,99 0,00 23.732,99D

PASSIVO - [2] 452.617,85C 1.533.909,40 927.180,82 154.110,73D

PASSIVO CIRCULANTE - [21] 24.087,16C 478.228,71 449.050,13 5.091,42D
OBRIGACOES DO CIRCULANTE - [2101] 525,85C 413.364,36 391.897,27 20.941,24D
BENEFICIOS SOCIAIS - [210101] 0,00C 39.996,88 60.229,81 20.232,93C
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - [211101] 0,00C 22.512,29 40.730,62 18.218,33C
PRO-LABORE A PAGAR - [211102] 0,00C 10.506,12 14.033,52 3.527,40C
FERIAS A PAGAR - [211103] 0,00C 3.830,88 3.830,88 0,00C
13º SALARIO A PAGAR - [211104] 0,00C 3.147,59 1.634,79 1.512,80D

ENCARGOS SOCIAIS - [210102] 0,00C 6.975,72 10.954,05 3.978,33C

INSS A RECOLHER - [211201] 0,00C 3.514,00 5.563,97 2.049,97C
FGTS A RECOLHER - [211202] 0,00C 2.285,72 3.678,58 1.392,86C
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER - [211203] 0,00C 1.057,00 1.592,50 535,50C
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER - [211204] 0,00C 119,00 119,00 0,00C

FORNECEDORES NO PAÍS - [210103] 525,85C 366.391,76 320.713,41 45.152,50D

FORNECEDORES DIVERSOS - [211301] 525,85C 366.391,76 320.713,41 45.152,50D

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R. G. COMERCIO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS EIRELI -

Impresso em: 12/03/2024 - 15:34
Período Contábil: 01/01/2023 até 31/12/2023

BALANCETE ANALÍTICO - 01/01/2023 a 31/12/2023

Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
OBRIGACOES FISCAIS - [2103] 23.561,31C 54.183,38 37.152,86 6.530,79C
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [210301] 23.561,31C 54.183,38 37.152,86 6.530,79C
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER - [213112] 0,00C 13,37 13,37 0,00C
SIMPLES A RECOLHER - [213119] 23.561,31C 54.170,01 37.139,49 6.530,79C

PROVISOES - [2104] 0,00C 10.680,97 20.000,00 9.319,03C

PROVISOES - [210401] 0,00C 10.680,97 20.000,00 9.319,03C
PROVISAO PARA FERIAS - [214101] 0,00C 7.533,47 20.000,00 12.466,53C
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [214102] 0,00C 3.147,50 0,00 3.147,50D

PASSIVO NAO CIRCULANTE - [22] 0,00C 137.600,00 137.600,00 0,00C

OUTRAS OBRIGACOES - LONGO PRAZO - [2202] 0,00C 137.600,00 137.600,00 0,00C
MUTUOS COM PARTES RELACIONADAS - LONGO PRAZO - 0,00C 137.600,00 137.600,00 0,00C
[220202]
EMPRESTIMO DOS SOCIOS - [222201] 0,00C 137.600,00 137.600,00 0,00C

PATRIMONIO LIQUIDO - [23] 428.530,69C 918.080,69 340.530,69 149.019,31D

CAPITAL SOCIAL - [2301] 88.000,00C 0,00 0,00 88.000,00C
CAPITAL REALIZADO - [230101] 88.000,00C 0,00 0,00 88.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO - [231101] 88.000,00C 0,00 0,00 88.000,00C

OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO - [2304] 340.530,69C 918.080,69 340.530,69 237.019,31D

OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO - [230401] 340.530,69C 918.080,69 340.530,69 237.019,31D
LUCROS ACUMULADOS - [234101] 0,00C 0,00 340.530,69 340.530,69C
LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SOCIOS - [234104] 0,00D 577.550,00 0,00 577.550,00D
RESULTADO DO EXERCICIO - [234105] 340.530,69C 340.530,69 0,00 0,00

RECEITA - [3] 0,00C 37.139,49 597.152,42 560.012,93C

RECEITA LIQUIDA - [31] 0,00C 37.139,49 573.590,75 536.451,26C
RECEITA BRUTA - [3101] 0,00C 0,00 573.590,75 573.590,75C
RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS - 0,00C 0,00 573.590,75 573.590,75C
[310101]
RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS - [311102] 0,00C 0,00 573.590,75 573.590,75C

(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [3102] 0,00D 37.139,49 0,00 37.139,49D

(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS - [310203] 0,00D 37.139,49 0,00 37.139,49D
(-) SIMPLES - [312306] 0,00D 37.139,49 0,00 37.139,49D

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [32] 0,00C 0,00 23.561,67 23.561,67C

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [3201] 0,00C 0,00 23.561,67 23.561,67C
RECEITAS FINANCEIRAS - [320101] 0,00C 0,00 0,36 0,36C
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS - [321104] 0,00C 0,00 0,36 0,36C

OUTRAS RECEITAS - [320104] 0,00C 0,00 23.561,31 23.561,31C

RECUPERACAO DE DESPESAS PERIODOS ANTERIORES - 0,00C 0,00 23.561,31 23.561,31C
[321401]

DESPESAS E CUSTOS - [4] 0,00D 394.942,47 112,17 394.830,30D

CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS - [41] 0,00D 308.539,73 0,00 308.539,73D
CUSTO DOS BENS E SERVICOS - [4101] 0,00D 308.539,73 0,00 308.539,73D
CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS - [410101] 0,00D 308.539,73 0,00 308.539,73D
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - [411101] 0,00D 746,65 0,00 746,65D
CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS - [411102] 0,00D 307.793,08 0,00 307.793,08D

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Débito
Saldo
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BALANCETE ANALÍTICO - 01/01/2023 a 31/12/2023

Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

DESPESAS OPERACIONAIS - [42] 0,00D 86.402,74 112,17 86.290,57D

DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL - 0,00D 84.160,85 112,17 84.048,68D
[4201]
REMUNERACAO A DIRIGENTES - [420101] 0,00D 15.768,00 0,00 15.768,00D
PRO-LABORE - [421101] 0,00D 15.768,00 0,00 15.768,00D

REMUNERACAO A EMPREGADOS - [420102] 0,00D 63.303,20 112,17 63.191,03D

ORDENADOS E SALARIOS - [421201] 0,00D 59.277,22 25,00 59.252,22D
OUTROS GASTOS COM PESSOAL - [421202] 0,00D 347,40 0,00 347,40D
FGTS - [421204] 0,00D 3.678,58 0,00 3.678,58D
VALE TRANSPORTE - [421212] 0,00D 0,00 87,17 87,17C

SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - [420103] 0,00D 284,51 0,00 284,51D

HONORARIOS CONTABEIS - [421304] 0,00D 284,51 0,00 284,51D

IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES - [420105] 0,00D 66,10 0,00 66,10D

TAXAS DIVERSAS - [421504] 0,00D 66,10 0,00 66,10D

DESPESAS COM VEICULOS E CONSERVACAO DE BENS - 0,00D 4.552,24 0,00 4.552,24D

[420108]
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [421804] 0,00D 4.552,24 0,00 4.552,24D

DESPESAS GERAIS - [420115] 0,00D 186,80 0,00 186,80D

MATERIAL DE CONSUMO - [4211510] 0,00D 186,80 0,00 186,80D

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - [4202] 0,00D 2.241,89 0,00 2.241,89D

DESPESAS FINANCEIRAS - [420201] 0,00D 2.241,89 0,00 2.241,89D
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS - [422106] 0,00D 2.241,89 0,00 2.241,89D

Análise do Balancete ==============================================================================

Ativo ----------------> 11.071,90D Passivo -------------> 154.110,73D
Despesa -------------> 394.830,30D Receita -------------> 560.012,93C
Contas Transitorias ----> 0,00D
=====================> 405.902,20D =====================> 405.902,20C
Lucro ================> 165.182,63
=============================================================================================

Petrópolis-RJ, 31 de dezembro de 2023

__________________________________________
ROSAINE GARCIA PASSOS DA COSTA
Administrador
CPF: 99355108915
RG: 321366817 Data Expedição:13/11/2015

__________________________________________
Zuleica Vieira de Carvalho
CONTADOR
CPF:073.507.927-78 CRC: 097498
RG: 097498 Data Expedição:

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