Crédito

Débito
Saldo
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no
Conta
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Período
Período

VAN ERVEN CERAMICA LIMITADA - EPP

Impresso em: 12/03/2024 - 15:31
Período Contábil: 01/01/2023 até 31/12/2023

BALANCETE ANALÍTICO - 01/01/2023 a 31/12/2023

Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
ATIVO - [1] 1.069.805,14D 6.394.376,31 6.878.718,68 585.462,77D
ATIVO CIRCULANTE - [11] 1.069.805,14D 6.394.376,31 6.878.718,68 585.462,77D
DISPONIBILIDADES - [1101] 5.000,00D 4.081.402,94 4.057.122,94 29.280,00D
CAIXA GERAL - [110101] 5.000,00D 433.017,08 438.017,08 0,00D
CAIXA - [111101] 5.000,00D 433.017,08 438.017,08 0,00D

DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA - [110102] 0,00D 2.793.350,63 2.793.340,63 10,00D

BANCO ITAU - [111202] 0,00D 2.793.350,63 2.793.340,63 10,00D

APLICACOES FINANCEIRAS - [110103] 0,00D 855.035,23 825.765,23 29.270,00D

APLICACAO BANCO ITAU - [111302] 0,00D 801.234,71 771.964,71 29.270,00D
APLICACAO BANCO ITAU CDB - [111304] 0,00D 53.800,52 53.800,52 0,00D

CREDITOS - [1102] 1.064.805,14D 2.181.619,74 2.690.242,11 556.182,77D

ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [110203] 0,00D 10.027,12 10.027,12 0,00D
ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - [112303] 0,00D 10.027,12 10.027,12 0,00D

DUPLICATAS A RECEBER NO PAÍS - [110205] 1.064.805,14D 2.171.592,62 2.680.214,99 556.182,77D

CLIENTES DIVERSOS - [112501] 1.064.805,14D 2.171.592,62 2.680.214,99 556.182,77D

ESTOQUES - [1103] 0,00D 131.353,63 131.353,63 0,00D

ESTOQUES DE MERCADORIAS - [110301] 0,00D 122.409,25 122.409,25 0,00D
MERCADORIAS PARA REVENDA - [113101] 0,00D 122.409,25 122.409,25 0,00D

ESTOQUES DE PRODUTOS - [110302] 0,00D 8.944,38 8.944,38 0,00D

INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS) - [113201] 0,00D 8.944,38 8.944,38 0,00D

PASSIVO - [2] 1.069.805,14C 3.271.460,11 1.542.338,35 659.316,62D

PASSIVO CIRCULANTE - [21] 1.682.301,70C 2.253.963,55 924.841,79 353.179,94C
OBRIGACOES DO CIRCULANTE - [2101] 1.574.713,12C 1.880.583,14 544.048,03 238.178,01C
BENEFICIOS SOCIAIS - [210101] 0,00C 306.336,86 339.608,73 33.271,87C
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - [211101] 0,00C 221.749,80 251.641,67 29.891,87C
PRO-LABORE A PAGAR - [211102] 0,00C 36.624,19 40.004,19 3.380,00C
FERIAS A PAGAR - [211103] 0,00C 20.509,15 20.509,15 0,00C
13º SALARIO A PAGAR - [211104] 0,00C 8.494,05 8.494,05 0,00C
RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO A PAGAR - [211105] 0,00C 18.959,67 18.959,67 0,00C

ENCARGOS SOCIAIS - [210102] 0,00C 59.403,78 70.194,60 10.790,82C

INSS A RECOLHER - [211201] 0,00C 33.556,59 41.314,86 7.758,27C
FGTS A RECOLHER - [211202] 0,00C 22.869,18 25.587,05 2.717,87C
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER - [211203] 0,00C 2.978,01 3.292,69 314,68C

FORNECEDORES NO PAÍS - [210103] 1.574.713,12C 1.514.842,50 134.244,70 194.115,32C

FORNECEDORES DIVERSOS - [211301] 1.574.713,12C 1.514.842,50 134.244,70 194.115,32C

OBRIGACOES FISCAIS - [2103] 107.588,58C 316.421,35 228.870,98 20.038,21C

TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [210301] 107.588,58C 316.421,35 228.870,98 20.038,21C
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER - [213112] 0,00C 4.823,60 5.267,43 443,83C
SIMPLES A RECOLHER - [213119] 107.588,58C 311.597,75 223.603,55 19.594,38C

PROVISOES - [2104] 0,00C 54.645,06 149.608,78 94.963,72C

PROVISOES - [210401] 0,00C 54.645,06 149.608,78 94.963,72C
PROVISAO PARA FERIAS - [214101] 0,00C 20.557,22 115.520,94 94.963,72C

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 Crédito
Débito
Saldo
Sequência
no
Conta
noAtual
Período
Período

VAN ERVEN CERAMICA LIMITADA - EPP

Impresso em: 12/03/2024 - 15:31
Período Contábil: 01/01/2023 até 31/12/2023

BALANCETE ANALÍTICO - 01/01/2023 a 31/12/2023

Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [214102] 0,00C 34.087,84 34.087,84 0,00C

OUTRAS OBRIGACOES - [2105] 0,00C 2.314,00 2.314,00 0,00C

OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [210503] 0,00C 2.314,00 2.314,00 0,00C
AUTONOMOS A PAGAR - [215307] 0,00C 2.314,00 2.314,00 0,00C

PATRIMONIO LIQUIDO - [23] 612.496,56D 1.017.496,56 617.496,56 1.012.496,56D

CAPITAL SOCIAL - [2301] 5.000,00C 0,00 0,00 5.000,00C
CAPITAL REALIZADO - [230101] 5.000,00C 0,00 0,00 5.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO - [231101] 5.000,00C 0,00 0,00 5.000,00C

OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO - [2304] 617.496,56D 1.017.496,56 617.496,56 1.017.496,56D

OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO - [230401] 617.496,56D 1.017.496,56 617.496,56 1.017.496,56D
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS - [234103] 0,00D 1.017.496,56 0,00 1.017.496,56D
RESULTADO DO EXERCICIO - [234105] 617.496,56D 0,00 617.496,56 0,00

RECEITA - [3] 0,00C 223.603,55 2.171.593,38 1.947.989,83C

RECEITA LIQUIDA - [31] 0,00C 223.603,55 2.171.592,62 1.947.989,07C
RECEITA BRUTA - [3101] 0,00C 0,00 2.171.592,62 2.171.592,62C
RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS - 0,00C 0,00 2.171.592,62 2.171.592,62C
[310101]
RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS - [311102] 0,00C 0,00 2.171.592,62 2.171.592,62C

(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [3102] 0,00D 223.603,55 0,00 223.603,55D

(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS - [310203] 0,00D 223.603,55 0,00 223.603,55D
(-) SIMPLES - [312306] 0,00D 223.603,55 0,00 223.603,55D

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [32] 0,00C 0,00 0,76 0,76C

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [3201] 0,00C 0,00 0,76 0,76C
RECEITAS FINANCEIRAS - [320101] 0,00C 0,00 0,76 0,76C
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS - [321104] 0,00C 0,00 0,76 0,76C

DESPESAS E CUSTOS - [4] 0,00D 703.210,44 0,00 703.210,44D

CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS - [41] 0,00D 131.353,63 0,00 131.353,63D
CUSTO DOS BENS E SERVICOS - [4101] 0,00D 131.353,63 0,00 131.353,63D
CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS - [410101] 0,00D 131.353,63 0,00 131.353,63D
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - [411101] 0,00D 8.944,38 0,00 8.944,38D
CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS - [411102] 0,00D 122.409,25 0,00 122.409,25D

DESPESAS OPERACIONAIS - [42] 0,00D 571.856,81 0,00 571.856,81D

DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL - 0,00D 567.925,06 0,00 567.925,06D
[4201]
REMUNERACAO A DIRIGENTES - [420101] 0,00D 46.980,00 0,00 46.980,00D
PRO-LABORE - [421101] 0,00D 46.980,00 0,00 46.980,00D

REMUNERACAO A EMPREGADOS - [420102] 0,00D 455.963,43 0,00 455.963,43D

ORDENADOS E SALARIOS - [421201] 0,00D 403.153,69 0,00 403.153,69D
FGTS - [421204] 0,00D 25.587,05 0,00 25.587,05D
ANUENIO - [421216] 0,00D 27.222,69 0,00 27.222,69D

SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - [420103] 0,00D 8.212,97 0,00 8.212,97D

SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA - [421301] 0,00D 2.600,00 0,00 2.600,00D
HONORARIOS CONTABEIS - [421304] 0,00D 2.721,90 0,00 2.721,90D

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 Crédito
Débito
Saldo
Sequência
no
Conta
noAtual
Período
Período

VAN ERVEN CERAMICA LIMITADA - EPP

Impresso em: 12/03/2024 - 15:31
Período Contábil: 01/01/2023 até 31/12/2023

BALANCETE ANALÍTICO - 01/01/2023 a 31/12/2023

Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
FRETES E CARRETOS - [421309] 0,00D 2.891,07 0,00 2.891,07D

IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES - [420105] 0,00D 8.441,29 0,00 8.441,29D

IMPOSTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES - [421506] 0,00D 8.441,29 0,00 8.441,29D

DESPESAS COM VEICULOS E CONSERVACAO DE BENS - 0,00D 7.053,14 0,00 7.053,14D

[420108]
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [421804] 0,00D 7.053,14 0,00 7.053,14D

DESPESAS GERAIS - [420115] 0,00D 41.274,23 0,00 41.274,23D

TELEFONE E INTERNET - [4211506] 0,00D 1.441,23 0,00 1.441,23D
MATERIAL DE CONSUMO - [4211510] 0,00D 39.833,00 0,00 39.833,00D

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - [4202] 0,00D 3.931,75 0,00 3.931,75D

DESPESAS FINANCEIRAS - [420201] 0,00D 3.931,75 0,00 3.931,75D
JUROS FINANCEIROS - [422104] 0,00D 1.360,72 0,00 1.360,72D
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS - [422106] 0,00D 2.571,03 0,00 2.571,03D

Análise do Balancete ==============================================================================

Ativo ----------------> 585.462,77D Passivo -------------> 659.316,62D
Despesa -------------> 703.210,44D Receita -------------> 1.947.989,83C
Contas Transitorias ----> 0,00D
=====================> 1.288.673,21D =====================> 1.288.673,21C
Lucro ================> 1.244.779,39
=============================================================================================

Petrópolis-RJ, 31 de dezembro de 2023

__________________________________________
HENRIQUE VAN ERVEN LAGE
Administrador
CPF: 280793377-72
RG: 871540 Data Expedição:

__________________________________________
Zuleica Vieira de Carvalho
CONTADOR
CPF:073.507.927-78 CRC: 097498
RG: 097498 Data Expedição:

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