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国寿安保尊益信用纯债债券(000931
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单位净值 (2025-07-21)

1.3406-0.05%
近1月：0.20%
近1年：5.52%

累计净值

1.5506
近3月：1.06%
近3年：15.58%

近6月：1.63%
成立来：63.74%
类型：债券型-混合一级  |  中低风险规模：15.57亿元（2025-06-30）基金经理：丁宇佳
成 立 日：2015-01-22管 理 人：国寿安保基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00元)开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
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    07-21 1.3406 1.5506 -0.05%
    07-18 1.3413 1.5513 0.00%
    07-17 1.3413 1.5513 0.06%
    07-16 1.3405 1.5505 0.01%
    07-15 1.3404 1.5504 0.07%
    07-14 1.3394 1.5494 -0.04%
    07-11 1.3399 1.5499 -0.01%
    07-10 1.3401 1.5501 -0.05%
    07-09 1.3408 1.5508 -0.01%
    07-08 1.3409 1.5509 -0.01%
    07-07 1.3410 1.5510 0.07%
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    11.73%
    15.58%
    同类平均
    0.27%
    0.70%
    1.50%
    1.73%
    1.98%
    4.69%
    7.41%
    9.26%
    沪深300
    1.69%
    6.21%
    7.95%
    6.60%
    3.83%
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