Technorent S.

A
DEPOSITO POR CLIENTES RESUMIDO
Desde 5/1/2018 Hasta 5/31/2018

Banco Bolivariano C.A. Cuenta Número: 000-5198807

IC # Doc Dep/Conf # Cliente Forma Pago Fecha Monto Verif.
Verificacion
8894 RC 3051 3203 TRINYFRESH S.A Deposito a Cuenta 5/7/2018 20.00 S
8895 RC 3052 3204 ELOT CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS C.TDA Deposito a Cuenta 5/7/2018 20.00 S
8896 RC 3053 3205 SACOS DURAN REYSAC S.A. Deposito a Cuenta 5/7/2018 20.00 S
8897 RC 3054 3206 CONSUMIDOR FINAL Deposito a Cuenta 5/7/2018 20.00 S
8898 RC 3055 3207 CONSUMIDOR FINAL Deposito a Cuenta 5/7/2018 10.00 S
8899 RC 3060 3208 CONSUMIDOR FINAL Deposito a Cuenta 5/7/2018 20.00 S
8900 RC 3058 3209 RECALDE MAYORGA CESAR ARTURO Deposito a Cuenta 5/7/2018 57.00 S
8901 RC 3059 3210 GOMEZ BEJARANO ISABEL MARIA Deposito a Cuenta 5/7/2018 20.00 S
8911 RC 4730 3211/152 FIDEICOMISO MERCANTIL TOWER PLAZA Cheque Posfechado 5/9/2018 76.72 S
8925 RC 3063 3213 ELOT CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS C.TDA Deposito a Cuenta 5/10/2018 20.00 S
8926 RC 3065 3214 ELOT CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS C.TDA Deposito a Cuenta 5/10/2018 20.00 S
8927 RC 3069 3215 ELOT CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS C.TDA Deposito a Cuenta 5/10/2018 20.00 S
8928 RC 3074 3216 ELOT CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS C.TDA Deposito a Cuenta 5/10/2018 20.00 S
8929 RC 3064 3217 TEDEX SA. Deposito a Cuenta 5/10/2018 19.64 S
8930 RC 3066 3218 MARURI BAJAÑA TATIANA Deposito a Cuenta 5/10/2018 20.00 S
8931 RC 3067 3219 CONSUMIDOR FINAL Deposito a Cuenta 5/10/2018 40.00 S
8932 RC 3068 3220 CONSUMIDOR FINAL Deposito a Cuenta 5/10/2018 20.00 S
8933 RC 3070 3221 CONSUMIDOR FINAL Deposito a Cuenta 5/10/2018 10.00 S
8934 RC 3072 3222 CABRERA FLORES DORA Deposito a Cuenta 5/10/2018 20.00 S
8935 RC 3073 3223 GANDO ALVARADO GLEGNNY ROXANA Deposito a Cuenta 5/10/2018 20.00 S
8936 RC 3080 3224 ELOT CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS C.TDA Deposito a Cuenta 5/15/2018 20.00 S
8937 RC 3081 3225 ELOT CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS C.TDA Deposito a Cuenta 5/15/2018 20.00 S
8938 RC 3078 3226 CONSUMIDOR FINAL Deposito a Cuenta 5/15/2018 10.00 S
8939 RC 3076 3227 TRINYFRESH S.A Deposito a Cuenta 5/15/2018 20.00 S
8940 RC 3077 3228 HEREDIA CORDERO MARIA AUGUSTA Deposito a Cuenta 5/15/2018 20.00 S
8941 RC 3079 3229 PITA FIGUEROA LUIS Deposito a Cuenta 5/15/2018 57.00 S
8970 RC 3084 3233 FCA EQUIPOS Y SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A. Deposito a Cuenta 5/23/2018 20.00 S

Fecha y Hora Impresión 02/06/2018 17:13:25 Pag. 1 de 25

 8971 RC 3085 3234 ACBIR Deposito a Cuenta 5/23/2018 20.00 S
8972 RC 3088 3235 ACBIR Deposito a Cuenta 5/23/2018 20.00 S
8973 RC 3086 3236 ELOT CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS C.TDA Deposito a Cuenta 5/23/2018 20.00 S
8974 RC 3089 3237 ELOT CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS C.TDA Deposito a Cuenta 5/23/2018 20.00 S
8975 RC 3090 3238 ELOT CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS C.TDA Deposito a Cuenta 5/23/2018 20.00 S
8976 RC 3095 3239 ELOT CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS C.TDA Deposito a Cuenta 5/23/2018 20.00 S
8977 RC 3087 3240 ANDRES ENRIQUE RODRIGUEZ ACOSTA Deposito a Cuenta 5/23/2018 20.00 S
8978 RC 3091 3241 TEDEX SA. Deposito a Cuenta 5/23/2018 19.64 S
8979 RC 3092 3242 SALAZAR VILLACRES OSVALDO Deposito a Cuenta 5/23/2018 20.00 S
8980 RC 3093 3243 PORTALANZAS DIANA Deposito a Cuenta 5/23/2018 10.00 S
8981 RC 3094 3244 COMPAÑIA PANAMERICANA DE LICENCIAS. Deposito a Cuenta 5/23/2018 20.00 S
8982 RC 3096 3245 SACOS DURAN REYSAC S.A. Deposito a Cuenta 5/23/2018 20.00 S
8983 RC 3097 3246 CONSUMIDOR FINAL Deposito a Cuenta 5/23/2018 20.00 S
8984 RC 3098 3247 SOLORZANO GOMEZ HERNAN BENITO Deposito a Cuenta 5/23/2018 20.00 S
8985 RC 3099 3248 ARIAS JUAN PABLO Deposito a Cuenta 5/23/2018 20.00 S
8839 OIC 8839 3168/153 PHILCO REYES PEDRO ANIBAL Cheque Posfechado 5/23/2018 249.70 S

Total ($) 1,199.70

Fecha y Hora Impresión 02/06/2018 17:13:25 Pag. 2 de 25

 Technorent S.A
DEPOSITO POR CLIENTES RESUMIDO
Desde 5/1/2018 Hasta 5/31/2018

Banco de Machala Cuenta Número: 1290041429

IC # Doc Dep/Conf # Cliente

8986 RC 1021 3249 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD DE MACHALA. EPMM-

M
rent S.A
IENTES RESUMIDO
Hasta 5/31/2018

Forma Pago Fecha Monto Verif.

Verificacion
Deposito a Cuenta 5/11/2018 19,253.81 S

Total ($) 19,253.81

 Technorent S.A
DEPOSITO POR CLIENTES RESUMIDO
Desde 5/1/2018 Hasta 5/31/2018

BANCO GUAYAQUIL SA Cuenta Número: 43508318

IC # Doc Dep/Conf # Cliente

8990 RC 4757 3250 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD DE SAMBORONDON

EP
rent S.A
IENTES RESUMIDO
Hasta 5/31/2018

Forma Pago Fecha Monto Verif.

Verificacion
Deposito a Cuenta 5/21/2018 18,948.71 S

Total ($) 18,948.71

 Technorent S.A
DEPOSITO POR CLIENTES RESUMIDO
Desde 5/1/2018 Hasta 5/31/2018

BANCO INTERNACIONAL S.A. Cuenta Número: 1000630554

IC # Doc Dep/Conf # Cliente

8893 RC 3061 3202 CONSUMIDOR FINAL

9009 OIC 9009 3255 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD DE SAMBORONDON
EP
9010 OIC 9010 3256 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD DE SAMBORONDON
EP
8924 RC 3071 3212 CONSUMIDOR FINAL
9021 OIC 9021 3267 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD DE SAMBORONDON
EP
9017 OIC 9017 3263 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD DE SAMBORONDON
EP
9011 OIC 9011 3257 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD DE SAMBORONDON
EP
8942 DevDVAEm 8942 3230 HIDALGO GALLEGOS KARLA VIOLETA
p
8960 RC 3082 3231 CONSUMIDOR FINAL
9012 OIC 9012 3258 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD DE SAMBORONDON
EP
9013 OIC 9013 3259 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD DE SAMBORONDON
EP
8969 RC 3100 3232 CONSUMIDOR FINAL
9019 OIC 9019 3265 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD DE SAMBORONDON
EP
9020 OIC 9020 3266 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD DE SAMBORONDON
EP
8523 TRF-CRT 556 556 TECHNORENT S.A.
8524 TRF-CRT 555 555 TECHNORENT S.A.
9007 RC 3110 3253 CONSUMIDOR FINAL
9016 RC 3103 3262/154 COMPAÑIA PANAMERICANA DE LICENCIAS.
9018 RC 3107 3264/155 RAVENA BUSINESS S.A. RAVEBU
9014 OIC 9014 3260 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD DE SAMBORONDON
EP
9015 OIC 9015 3261 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD DE SAMBORONDON
EP
9005 DevDVAEm 9005 3251 PARRENO TINOCO BRYAN MARCELO
p
9006 IngDevAnt 9006 3252 INFORTECHCORE SOLUTIONS S.A.
Prv
rent S.A
IENTES RESUMIDO
Hasta 5/31/2018

Forma Pago Fecha Monto Verif.

Verificacion
Deposito a Cuenta 5/3/2018 5,299.02 S
Deposito a Cuenta 5/4/2018 520.00 S

Deposito a Cuenta 5/4/2018 11,198.22 S

Deposito a Cuenta 5/8/2018 4,335.55 S

Deposito a Cuenta 5/8/2018 800.00 S

Deposito a Cuenta 5/9/2018 500.00 S

Deposito a Cuenta 5/9/2018 7,395.50 S

Deposito a Cuenta 5/15/2018 72.00 S

Deposito a Cuenta 5/15/2018 5,747.49 S

Deposito a Cuenta 5/16/2018 11,322.72 S

Deposito a Cuenta 5/16/2018 710.00 S

Deposito a Cuenta 5/22/2018 6,142.95 S

Deposito a Cuenta 5/23/2018 11,452.62 S

Deposito a Cuenta 5/23/2018 750.00 S

Transferencias 5/24/2018 20,000.00 S

Transferencias 5/28/2018 18,000.00 S
Deposito a Cuenta 5/29/2018 4,704.49 S
Cheque Posfechado 5/29/2018 111.96 S
Cheque Posfechado 5/29/2018 279.91 S
Deposito a Cuenta 5/30/2018 8,878.93 S

Deposito a Cuenta 5/30/2018 490.00 S

Deposito a Cuenta 5/31/2018 3.89 S

Deposito a Cuenta 5/31/2018 1,872.57 S

Total ($) 120,587.82

 Technorent S.A
LISTADO DE CHEQUES RESUMIDO
Desde 5/1/2018 Hasta 5/31/2018
F. Girado Beneficiario Ref/Chq

Transferencia
BANCO INTERNACIONAL S.A. Cuenta # 1000630554
5/23/2018 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD DE SAMBORON 392

5/2/2018 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. 393

5/2/2018 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 394
5/7/2018 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT E 395

5/8/2018 DATAFAST S.A. 396

5/8/2018 DATAFAST S.A. 397
5/14/2018 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD DE SAMBORON 398

TOTAL BANCO INTERNACIONAL S.A. Cuenta # 1000630554 14 Total:

Registro(s)
TOTAL Transferencia Total:

Cheque
BANCO INTERNACIONAL S.A. Cuenta # 1000630554
5/2/2018 NIETO PANTA JENNY CRISTINA 2706
5/7/2018 LOLIN AVEIGA JAQUELINE KESHIA 2709
5/8/2018 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 2710
5/8/2018 AGUILAR AGUILAR ELISA MARIUXI 2711
5/8/2018 CARRIEL GUERRERO STEPHANIE DEL ROCIO 2712
5/8/2018 PAZ ORTIZ ADRIANA DENISSE 2713
5/10/2018 ARRIAGA PINELA ROSY LISBETH 2714
5/11/2018 INT. FOOD SERVICES CORP. 2715
5/11/2018 LOLIN AVEIGA JAQUELINE KESHIA 2716
5/14/2018 JAPON POGO CINTHIA LISSETH 2717
5/15/2018 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT E 2718

5/15/2018 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION 2719

5/16/2018 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT E 2720

5/16/2018 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT E 2721

5/16/2018 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION 2722

5/16/2018 AGUILAR AGUILAR ELISA MARIUXI 2723

5/16/2018 CARRIEL GUERRERO STEPHANIE DEL ROCIO 2724
5/17/2018 CARRIEL GUERRERO STEPHANIE DEL ROCIO 2725
5/17/2018 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION 2726

5/17/2018 PAZ ORTIZ ADRIANA DENISSE 2727

5/23/2018 AGUILAR AGUILAR ELISA MARIUXI 2728
5/23/2018 CARRIEL GUERRERO STEPHANIE DEL ROCIO 2729
5/24/2018 PARRENO TINOCO BRYAN MARCELO 2730
5/29/2018 ALARCON CASTRO ALEX DAVID 2731
5/29/2018 NAVARRO CASTRO EDGAR JOEL 2732
5/29/2018 PALMA VARGAS ADRIAN STALIN 2733
5/30/2018 AGUILAR AGUILAR ELISA MARIUXI 2734
TOTAL BANCO INTERNACIONAL S.A. Cuenta # 1000630554 36 Total:
Registro(s)
TOTAL Cheque Total:
Monto ($)

20,728.22

26.41
46.46
67.20

40.88
22.40
22,936.43

43,868.00

43,868

297.00
45.13
7,652.89
202.87
121.28
97.96
501.30
744.88
16.25
273.21
39.17

90.09

43.44

37.59

96.57

102.18
65.78
150.00
32.31

200.00
156.92
77.74
 251.70
278.78
270.80
278.78
94.02
12,218.64

12,218.64
 Technorent S.A
LISTADO DE CHEQUES RESUMIDO
Desde 5/1/2018 Hasta 5/31/2018
F. Girado Beneficiari Ref/Chq Monto ($)
o
Transferencia
BANCO GUAYAQUIL SA Cuenta #
43508318
5/4/2018 TFI LP 2 53,239.51
5/24/2018 TECHNORENT 3 20,000.00
S.A.
TOTAL BANCO GUAYAQUIL Total: 73,239.51
SA Cuenta # 43508318 2
TOTAL Transferencia Total: 73,239.51

Cheque
BANCO GUAYAQUIL SA Cuenta #
43508318
5/8/2018 OSLINGER 33 9,900.00
TURF
EQUIPMENT

5/23/2018 Artes Graficas 34 764.79

Senefelder C.A.
5/23/2018 INFORTECHCO 35 5,637.13
RE
SOLUTIONS
S.A.

5/23/2018 Transportadora 36 402.12

Ecuatoriana de
Valores
TEVCOL CIA L

5/24/2018 Inmobiliaria 37 8,840.00

Inmosirena S.A.

5/30/2018 COMUNICACI 38 8.69

ONES Y
TELEFONIA
MULTIPLES
S.A.
MULTICOM

5/30/2018 Cordova Lopez 39 37.03

Lucrecia
Criceida

5/30/2018 PENA NAVAS 40 32.22

HANNY
HERMINIA

5/30/2018 SANCHEZ 41 727.16

VASCONES
FRANCES

5/30/2018 VELEZ 43 145.08

LINARES
EMMA
ELIZABETH

5/30/2018 AGUILAR 44 70.00

AGUILAR
ELISA
MARIUXI

TOTAL BANCO GUAYAQUIL Total: 26,564.22

SA Cuenta # 43508318
TOTAL Cheque Total: 26,564.22
 Technorent S.A
LISTADO DE CHEQUES RESUMIDO
Desde 5/1/2018 Hasta 5/31/2018
F. Girado Beneficiario Ref/Chq

Transferencia
Banco de Machala Cuenta # 1290041429
5/28/2018 TECHNORENT S.A. 48
TOTAL Banco de Machala Cuenta # 1290041429 1 Registro(s) Total:
TOTAL Transferencia Total:

Cheque
Banco de Machala Cuenta # 1290041429
5/2/2018 Actuaria Consultores Cia Ltda 707
5/2/2018 CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A. 708
5/2/2018 NOBOA Y TORRES, ABOGADOS CIA.LTDA. 709
5/2/2018 SANCHEZ VASCONES FRANCES 710
5/3/2018 VELEZ HERNANDEZ DIEGO ANDRES 711
5/3/2018 Brito Ochoa Maria Paulina 712
5/3/2018 CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A. 713
5/4/2018 VELEZ HERNANDEZ DIEGO ANDRES 714
5/8/2018 CARRIEL GUERRERO STEPHANIE DEL ROCIO 715
5/8/2018 LLERENA GAVILANES STEVEN JOURSETH 716
5/8/2018 TELCONET S.A. 717
5/9/2018 Codgraf S.A. 718
5/9/2018 NOBOA Y TORRES, ABOGADOS CIA.LTDA. 719
5/9/2018 Transportadora Ecuatoriana de Valores TEVCOL CIA L 720
5/9/2018 VELASQUEZ MARCILLO GUIDO EDUARDO 721
5/10/2018 CARRIEL GUERRERO STEPHANIE DEL ROCIO 722
5/10/2018 HIDALGO GALLEGOS KARLA VIOLETA 723
5/11/2018 NARCISA MARLENE CASTILLO OCAMPO 724
5/14/2018 NAVARRO CASTRO EDGAR JOEL 725
5/14/2018 Banco Bolivariano C.A. 726
5/15/2018 AREVALO SOBREVILLA ANA LUZ 727
5/15/2018 IMPORTADORA COMERCIAL LA MANO INCOMANO S.A. 728
5/15/2018 UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS 729
5/16/2018 CARRIEL GUERRERO STEPHANIE DEL ROCIO 730
5/16/2018 CENTRO DE CAPACITACION OCUPACIONAL PARTICULAR I.T. 731

5/16/2018 GALLO MARTÍNEZ FRANCISCO XAVIER 732

5/16/2018 HIDALGO GALLEGOS KARLA VIOLETA 733
5/16/2018 LLERENA GAVILANES STEVEN JOURSETH 734
5/16/2018 LOLIN AVEIGA JAQUELINE KESHIA 735
5/16/2018 MORA MORA TYRONE VLADIMIR 736
5/16/2018 ALVARADO ORELLANA CRISTINA ELVIRA 737
5/16/2018 PAZ ORTIZ ADRIANA DENISSE 738
5/16/2018 COMPAÑIA DE SEGUROS ECUATORIANOSUIZA S.A. 739
5/16/2018 COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM 740

5/16/2018 TransMedical Health Systems S.A 741

5/17/2018 M.I. Municipalidad de Guayaquil 742
5/17/2018 HIDALGO GALLEGOS KARLA VIOLETA 743
5/18/2018 SOLEDISPA MORÁN LORENA ISABEL 744
5/18/2018 TORRES TRUJILLO FERNANDO ANTONIO 745
5/21/2018 Ilustre Municipalidad de Samborondon 746
5/21/2018 Ilustre Municipalidad de Samborondon 748
5/21/2018 Ilustre Municipalidad de Samborondon 749
5/23/2018 LOLIN AVEIGA JAQUELINE KESHIA 750
5/29/2018 GAD MUNICIPAL DE MACHALA 751
5/30/2018 LOLIN AVEIGA JAQUELINE KESHIA 752
TOTAL Banco de Machala Cuenta # 1290041429 53 Registro(s) Total:
TOTAL Cheque Total:
Monto ($)

18,000.00
18,000.00

18,000

346.50
2,590.17
5,665.00
727.16
519.05
1,080.00
1,815.46
767.23
171.97
500.00
301.67
950.16
1,100.00
399.09
102.60
244.00
210.00
920.00
157.00
2,183.43
50.00
691.60
760.00
400.00
431.20

250.00
171.24
250.00
42.11
3,850.00
50.00
17.15
 884.84
1,039.50

29.95
315.34
250.00
466.80
724.00
434.59
304.51
57.90
39.08
1,038.64
27.17
33,326.11

33,326.11
 Technorent S.A
LISTADO DE CHEQUES RESUMIDO
Desde 5/1/2018 Hasta 5/31/2018
F. Girado Beneficiario Ref/Chq
Cheque
Banco Bolivariano C.A. Cuenta # 000-5198807
5/18/2018 TORRES TRUJILLO FERNANDO ANTONIO 3069
5/23/2018 Inmobiliaria Inmosirena S.A. 3070
TOTAL Banco Bolivariano C.A. Cuenta # 000-5198807 2 Registro(s) Total:
TOTAL Cheque Total:
Monto ($)

176.00
2,080.00
2,256.00

2,256
 Technorent S.A
NOTAS DE DEBITO
Desde 5/1/2018 Hasta 5/1/2018
Nota Debito Motivo Detalle Refer Fecha Doc Operacion # Cuota #
#

BANCO INTERNACIONAL S.A. Cuenta # 1000630554

2626 Gastos Bancarios 02552852-COSTO OPER 5/2/2018 0 0
CASH-CC-09
2627 Gastos Bancarios 02552852-COSTO OPER 5/2/2018 0 0
CASH-CC-09
2628 Gastos Bancarios 02555386-COSTO OPER 5/2/2018 0 0
CASH-CB-49
2629 Gastos Bancarios 02557044-COSTO OPER 5/3/2018 0 0
CASH-CC-09
2630 Comisiones por 02559645-COSTO OPER 5/4/2018 0 0
Transferencias CASH-CC-09
2631 Comisiones por 02563241-COSTO OPER 5/7/2018 0 0
Transferencias CASH-CC-09
2632 Comisiones por 02565923-COSTO OPER 5/8/2018 0 0
Transferencias CASH-CC-09
2633 Comisiones por 02568169-COSTO OPER 5/9/2018 0 0
Transferencias CASH-CC-09
2634 Gastos Bancarios COMISIONES 5/9/2018 0 0
000002710
2635 Gastos Bancarios COMISIONES 5/10/2018 0 0
000002714
2636 Comisiones por 02570166-COSTO OPER 5/10/2018 0 0
Transferencias CASH-CC-09
2637 Gastos Bancarios COM CERT BANCARIO- 5/11/2018 0 0
AUDITORIA

2638 Anticipo a Empleados Transferencia Rol 5/15/2018 0 0

OrdChq/NDB Rol
Anticipo del P-5

2639 Comisiones por 02580852-COSTO OPER 5/16/2018 0 0

Transferencias CASH-CC-09
2640 Gastos Bancarios COMISIONES 5/16/2018 0 0
000002718
2641 Gastos Bancarios COMISIONES 5/16/2018 0 0
000002719
2642 Gastos Bancarios COMISIONES 5/16/2018 0 0
000002720
2643 Gastos Bancarios COMISIONES 5/16/2018 0 0
000002721
2644 Gastos Bancarios COMISIONES 5/16/2018 0 0
000002722
2645 Gastos Bancarios COMISIONES 5/18/2018 0 0
000002726
2646 Comisiones por 02588421-COSTO OPER 5/21/2018 0 0
Transferencias CASH-CC-09
2647 Comisiones por Com.SCI x cta: 1820043 5/22/2018 0 0
Transferencias
2648 Impuestos Fiscales PAGO RETENCIONES 5/22/2018 0 0
EN LA FUENTE 103
2649 Impuestos Fiscales PAGO IMPUESTO AL 5/22/2018 0 0
VALOR AGREGADO
104

2650 Comisiones por 02594745-COSTO OPER 5/24/2018 0 0

Transferencias CASH-CC-09
2651 Comisiones por 02597271-COSTO OPER 5/24/2018 0 0
Transferencias CASH-SP-10
2652 Comisiones por 02598243-COSTO OPER 5/28/2018 0 0
Transferencias CASH-SP-10
2653 Gastos Bancarios IMAGEN CHQS.IMPR. 5/31/2018 0 0
(00030)
2654 Sueldo A Empleados Transferencia Rol 5/31/2018 0 0
OrdChq/NDB Rol
Periodal del P-5

2655 Gastos Bancarios RENOV.SERV.BANI6009 5/31/2018 0 0

91100313821
2656 Gastos Bancarios DIF.FACT. 5/31/2018 0 0
1007022534210
S.A
BITO
asta 5/1/2018
Depart. Tipo Leasing Tipo Valor Nota Monto Interes Monto
Obligacion Debito Protestado

5.75 0.00 0.00

22.80 0.00 0.00

0.35 0.00 0.00

4.20 0.00 0.00

3.00 0.00 0.00

0.60 0.00 0.00

1.80 0.00 0.00

1.20 0.00 0.00

2.00 0.00 0.00

2.00 0.00 0.00

0.60 0.00 0.00

2.65 0.00 0.00

8,932.00 0.00 0.00

26.80 0.00 0.00

2.00 0.00 0.00

2.00 0.00 0.00

2.00 0.00 0.00

2.00 0.00 0.00

2.00 0.00 0.00

2.00 0.00 0.00

0.60 0.00 0.00

0.60 0.00 0.00

1,191.17 0.00 0.00

 3,131.67 0.00 0.00

0.60 0.00 0.00

0.30 0.00 0.00

0.30 0.00 0.00

1.50 0.00 0.00

14,037.80 0.00 0.00

1.85 0.00 0.00

0.08 0.00 0.00

BANCO INTERNACIONAL S.A. Cuenta # 27,384.22

1000630554
Total General 27,384.22
 Technorent S.A
NOTAS DE DEBITO
Desde 5/1/2018 Hasta 5/1/2018
Nota Debito Motivo Detalle Refer Fecha Doc Operacion # Cuota #
#

BANCO GUAYAQUIL SA Cuenta # 43508318

2625 ISD ISD POR TB AL 5/4/2018 0 0
EXTERIOR PAGO FACT
1512 A TFI LP,
COMPROBANTE DE
RETENCINON 001-009-
000006572
S.A
BITO
asta 5/1/2018
Depart. Tipo Leasing Tipo Valor Nota Monto Interes Monto
Obligacion Debito Protestado

2,604.08 0.00 0.00

BANCO GUAYAQUIL SA Cuenta # 43508318 2,604.08

Total General 2,604.08