EL EXTRAÑO

Activo

EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS 5,780

CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES 12,850
INVENTARIOS DE MERCANCIAS 25,000
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 1,930
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO 600
MUEBLES Y ENSERES 9,400
VEHICULOS 12,000
good will 20,000

TOTAL ACTIVOS 87,560

Valor del patrimonio $23.330

A) APORTE DE CAPITAL

CAPITAL 30,000
EFECTIVO 10,000
INVENTARIOS DE MERCANCIAS 20,000

LA TIENDA DE LA TECNOLOGIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
BALANCE INICIAL
(EXPRESADO EN MILES DE PESOS)

ACTIVOS

1 EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS 15,780 2

1 CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES 12,850 2
1 INVENTARIOS DE MERCANCIAS 45,000 2
1 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 1,930 2
1 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO 600 2
1 MUEBLES Y ENSERES 9,400 2
1 VEHICULOS 12,000
1 good will 20,000
3
 3

TOTAL ACTIVOS 117,560

REGISTRO 1 DEBITO CREDITO

4 VENTA DE MERCANCIAS 40,000

1 EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS 12,000
1 CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES 25,000
1 INVENTARIOS DE MERCANCIAS 18,000
6 COSTO DE VENTAS MERCANCIAS 18,000
5 GASTOS POR MANTENIMIENTO 3,000

REGISTRO 2

4 VENTA DE SERVICIOS 10,300

1 EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS 9,000
1 CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES 1,300
1 INVENTARIOS DE MERCANCIAS 3,300
6 COSTO DE VENTAS MERCANCIAS 3,300
5 GASTOS POR MANTENIMIENTO 2,300
1 CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 2,300

REGISTRO 3 -

1 INVENTARIOS EN TRANSITO 3,500

1 EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS 3,500

REGISTRO 4

1 CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES 8,000

1 EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS 8,000
1 EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS 9,000
2 CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 9,000

REGISTRO 5

1 EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS 800

2 SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR 160
5 GASTO SEGURIDAD SOCIAL 290
2 SERVICIOS POR PAGAR 350
 REGISTRO 6

5 NOMINA 6,950
2 SEGURIDAD SOCIAL 600
2 RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 150
1 EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS 6,200

REGISTRO 7

2 PROVISION SERVICIOS 1,200

2 PROVISION SERVICIOS 820
1 EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS 820
5 SERVICIOS LUZ AGUA TELEFONO INTERNET 1,200

REGISTRO 8

5 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 500

5 GASTOS PUBLICIDAD 2,500
1 EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS 3,000

REGISTRO 9

5 GASTOS DIVERSOS 350

2 PROVISION GASTOS DIVERSOS 65
1 EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS 285

REGISTRO 10

2 CESANTIAS POR PAGAR 400

1 EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS 400

2 CESANTIAS POR PAGAR 250

5 GASTO CESANTIAS 250

REGISTRO 11

2 INTERESES POR PAGAR 90

5 GASTO INTERESES 90

REGISTRO 12

2 OBLIGACIONES BANCARIAS 2,000

1 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO 600
1 EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS 2,000
5 GASTOS POR INTERESES 600
1 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO 1,080
1 EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS 1,080

REGISTRO 13

1 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 200

5 GASTO SEGUROS 200
PASIVOS

SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR 160

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 15,820
OBLIGACIONES BANCARIAS 20,000
SERVICIOS POR PAGAR 350
CESANTIAS POR PAGAR 1,900
DOCUMENTOS POR PAGAR 6,000
TOTAL PASIVOS 44,230

CAPITAL 23,330
crédito mercantil formado 20,000

TOTAL PATRIMONIO 43,330

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 87,560

-

PASIVOS

SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR 160

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 15,820
OBLIGACIONES BANCARIAS 20,000
SERVICIOS POR PAGAR 350
CESANTIAS POR PAGAR 1,900
DOCUMENTOS POR PAGAR 6,000
TOTAL PASIVOS 44,230

CAPITAL 53,330
crédito mercantil formado 20,000

TOTAL PATRIMONIO 73,330

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 117,560

-

FUENTES / USOS

FUENTE
USO
USO
FUENTE
USO
USO

FUENTE
USO
USO
FUENTE
USO
USO
FUENTE

USO
FUENTE

FUENTES
USO
FUENTES
USO

FUENTES
USO
USO
USO
USO
FUENTE
FUENTE
FUENTE

FUENTE
USO
FUENTE
USO

USO
USO
FUENTE

USO
FUENTE
FUENTE

USO
FUENTE

FUENTE
USO

FUENTE
USO

USO
FUENTE
FUENTE
USO
USO
FUENTE

FUENTE
USO
CODIGO CUENTA Sum - NETO
1 118,705
CUENTAS POR CO 31,150
EFECTIVO EN CA 16,145
good will 20,000
INTERESES PAG 1,080
INVENTARIOS D 23,700
INVENTARIOS EN 3,500
MUEBLES Y ENS 9,400
SEGUROS PAGAD 1,730
VEHICULOS 12,000
2 - 33,855
CESANTIAS POR - 1,750
CUENTAS POR P - 6,820
DOCUMENTOS P- 6,000
INTERESES POR - 90
OBLIGACIONES - 18,000
PROVISION GAST- 65
PROVISION SERV- 380
RETENCION EN - 150
SEGURIDAD SOC- 600
SEGURIDAD SOC -
SERVICIOS POR -
3 - 73,330
CAPITAL - 53,330
crédito mercant - 20,000
4 - 50,300
VENTA DE MERC- 40,000
VENTA DE SERVI - 10,300
5 17,480
GASTO CESANTI 250
GASTO INTERESE 90
GASTO SEGURID 290
GASTO SEGUROS 200
GASTOS DIVERSO 350
GASTOS PAGADO 500
GASTOS POR INT 600
GASTOS POR MA 5,300
GASTOS PUBLIC 2,500
NOMINA 6,200
SERVICIOS LUZ 1,200
6 21,300
COSTO DE VENT 21,300
Total Result -
LA TIENDA DE LA TECNOLOGIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO
(En miles de pesos colombianos)

saldo final
Etiquetas de fila saldo inicial Suma de NETO
1
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES 12,850 31,150 - 18,300
EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS 15,780 17,695 - 1,915
good will 20,000 20,000 -
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO 600 1,080 - 480
INVENTARIOS DE MERCANCIAS 45,000 23,700 21,300
INVENTARIOS EN TRANSITO - 3,500 - 3,500
MUEBLES Y ENSERES 9,400 9,400 -
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 1,930 1,730 200
VEHICULOS 12,000 12,000 -
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 2,500 - 2,500

- 2,780

TOTAL ACTIVOS 117,560 122,755 - 7,975

- -

LA TIENDA DE LA TECNOLOGIA
ESTADO DE RESULTADOS
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE MARO AL 31 DE MARZO DE 2017
(En miles de pesos colombianos)
4- 50,300
VENTA DE MERCANCIAS - 40,000
VENTA DE SERVICIOS - 10,300
5 15,730
GASTO CESANTIAS 250
GASTO INTERESES 90
GASTO SEGURIDAD SOCIAL 290
GASTO SEGUROS 200
GASTOS DIVERSOS 350
GASTOS PUBLICIDAD 500
GASTOS POR INTERESES 600
GASTOS POR MANTENIMIENTO 5,300
NOMINA 6,950
SERVICIOS LUZ AGUA TELEFONO INTERNET 1,200
6 21,300
COSTO DE VENTAS MERCANCIAS 21,300
Total general -

UTILIDAD DEL EJERCICIO - 13,270

LA TIENDA DE LA TECNOLOGIA

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

POR EL PERIODO 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2017
(En miles de pesos colombianos)

Capital
suscrito y Superávit
pagado Reservas de capital

SALDO A 1 DE MARZO DE 2017 $ 53,330 - $ 20,000

Capitalización - - -
Prima en colocación de acciones - - -
Transferencias - - -
Pérdida neta del ejercicio - - -

SALDO A 31 DE MARZO DE 2017 53,330 - 20,000

LA TIENDA DE LA TECNOLOGIA

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE MARZO DE 2017
(En miles de pesos)

31 DE
MARZO DE
2017
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
 Utilidad neta del ejercicio 13,270
Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) neta
con el efectivo neto provisto por (usado en) las operaciones:
Provisión de Cartera
Venta de Propiedad Planta y Equipo
Amortización Intangibles
Diferencia en Cambio
Depreciación y amortización activos fijos
Provisiones

Cambios en los activos y pasivos operacionales

(Aumento) Otros deudores - 18,300

(Aumento) Gastos pagados por anticipado - 2,780
(Aumento) Inventarios 17,800
(Aumento) Diferidos
(Disminución) Otros Activos
(Aumento) Obligaciones Financieras
(Aumento) Obligaciones Financieras LP
(Aumento) Cuentas por Pagar - 6,670
(Aumento) Pasivos estimados y provisiones 445
(Aumento) Retención en la fuente 150
(Disminución) Impuestos, contribuciones y tasas por pagar
(Disminución) Impuestos, contribuciones y tasas por pagar
(Aumento) intereses y comisiones por pagar

EFECTIVO NETO USADO POR ACTIVIDADES DE OPERA 3,915

TOTAL EFECTIVO PROVISTOS POR ACTIVIDADES DE O 3,915

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

Aumento en propiedades, planta y equipo

EFECTIVO NETO USADO POR ACTIVIDADES DE INVERS -

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

(Disminución) de Obligaciones Financieras - 2,000

EFECTIVO NETO USADO POR ACTIVIDADES DE FINAN - 2,000

AUMENTO O DISMINUCIÓN NETO EN EFECTIVO 1,915

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE
EFECTIVO COMIENZO DEL AÑO 15,780

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE
EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO 17,695
-

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros
y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

(Ver mi informe adjunto)

__________________________________ __________ Ltda.
LILIANA ALEMAN __________ Designada por Deloitte & Touche
Representante Legal __________ Tarjeta Profesional No. 170473-T
________ Revisor Fiscal
MANUEL SINDYLORENA MACHUCA
BARBOSA -280,950 ___ 12,729
SALAMAN ____________________________
CA
Contador
T.P. No.
147435 - T
ESTADO DE USOS Y FUENTES (Véase
certificación
adjunta)

Generación interna de recursos 13,270

FUENTES
Disminución del inventario 21,300
Aumento de la retención en la fuente 150
Aumento de los pasivos y provisiones 445

TOTAL FUENTES 35,165

USOS
Aumento del inventario en tránsito 3,500
Aumento gastos pagados por anticipado 2,780
Aumentos de cuentas por cobrar 18,300
Disminución de las cesantías por pagar 150
Disminución de las cuentas por pagar 6,520

TOTAL USOS 31,250

USOS DE LARGO PLAZO
Disminución Obligaciones Financieras 2,000

TOTAL USOS DE LARGO PLAZO 2,000

TOTAL USOS 33,250

TOTAL FUENTES - USOS 1,915

SALDO EN CAJA INICIAL 15,780
SALDO EN CAJA ACTUAL 17,695
-
 saldo inicial saldo final
2
CESANTIAS POR PAGAR 1,900 1,750 - 150
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 15,820 9,120 - 6,700
DOCUMENTOS POR PAGAR 6,000 6,000 -
INTERESES POR PAGAR 90 90
OBLIGACIONES BANCARIAS 20,000 18,000 - 2,000
PROVISION GASTOS DIVERSOS 65 65
PROVISION SERVICIOS 380 380
RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 150 150
SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR 160 600 440
SERVICIOS POR PAGAR 350 - - 350
TOTAL PASIVOS 44,230 36,155 - 8,075
- 6,075
3
CAPITAL 53,330 53,330
crédito mercantil formado 20,000 20,000
UTILIDAD - 13,270

TOTAL PATRIMONIO 73,330 86,600

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 117,560 122,755

- -
 Resultad
Superávit método de Resultado de o del
participación ejercicios anteriores ejercicio Total

$ - $ 0 $ 0 $ 73,330

- - - -
- - - -
- 0 13,270 13270.000
- - 0 0

- 0 13,270 86,600
 LA TIENDA DE LA TECNOLOGIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
BALANCE INICIAL
(EXPRESADO EN MILES DE PESOS)

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO NETO

1 EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS 15,780 15,780
1 CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES 12,850 12,850
1 INVENTARIOS DE MERCANCIAS 45,000 45,000
1 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 1,930 1,930
1 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO 600 600
1 MUEBLES Y ENSERES 9,400 9,400
1 VEHICULOS 12,000 12,000
1 good will 20,000 20,000
1 EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS 12,000 12,000
1 CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES 25,000 25,000
1 INVENTARIOS DE MERCANCIAS 18,000 - 18,000
1 EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS 9,000 9,000
1 CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES 1,300 1,300
1 INVENTARIOS DE MERCANCIAS 3,300 - 3,300
1 EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS 2,300 - 2,300
1 INVENTARIOS EN TRANSITO 3,500 3,500
1 EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS 3,500 - 3,500
1 CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES 8,000 - 8,000
1 EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS 8,000 8,000
1 EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS 9,000 - 9,000
1 EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS 800 - 800
1 EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS 5,450 - 5,450
1 EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS 820 - 820
1 EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS 3,000 - 3,000
1 EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS 285 - 285
1 EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS 400 - 400
1 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO 600 - 600
1 EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS 2,000 - 2,000
1 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO 1,080 1,080
1 EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS 1,080 - 1,080
1 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 200 - 200
2 SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR 160 - 160
2 CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 15,820 - 15,820
2 OBLIGACIONES BANCARIAS 20,000 - 20,000
2 SERVICIOS POR PAGAR 350 - 350
2 CESANTIAS POR PAGAR 1,900 - 1,900
2 DOCUMENTOS POR PAGAR 6,000 - 6,000
2 CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 9,000 9,000
2 SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR 160 160
2 SERVICIOS POR PAGAR 350 350
2 SEGURIDAD SOCIAL 600 - 600
2 RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 150 - 150
2 PROVISION SERVICIOS 1,200 - 1,200
2 PROVISION SERVICIOS 820 820
2 PROVISION GASTOS DIVERSOS 65 - 65
2 CESANTIAS POR PAGAR 400 400
2 CESANTIAS POR PAGAR 250 - 250
2 INTERESES POR PAGAR 90 - 90
2 OBLIGACIONES BANCARIAS 2,000 2,000
3 CAPITAL 53,330 - 53,330
3 crédito mercantil formado 20,000 - 20,000
4 VENTA DE MERCANCIAS 40,000 - 40,000
4 VENTA DE SERVICIOS 10,300 - 10,300
5 GASTOS POR MANTENIMIENTO 3,000 3,000
5 GASTOS POR MANTENIMIENTO 2,300 2,300
5 GASTO SEGURIDAD SOCIAL 290 290
5 NOMINA 6,200 6,200
5 SERVICIOS LUZ AGUA TELEFONO INTERNET 1,200 1,200
5 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 500 500
5 GASTOS PUBLICIDAD 2,500 2,500
5 GASTOS DIVERSOS 350 350
5 GASTO CESANTIAS 250 250
5 GASTO INTERESES 90 90
5 GASTOS POR INTERESES 600 600
5 GASTO SEGUROS 200 200
6 COSTO DE VENTAS MERCANCIAS 18,000 18,000
6 COSTO DE VENTAS MERCANCIAS 3,300 3,300
TOTAL 228,950 228,950 -