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    Ejercicio Estados Financieros Proyectados

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    Paul Illa
    El documento presenta los estados financieros históricos de una empresa desde 2013 hasta 2016 y proyecciones financieras hasta 2020. Muestra un crecimiento sostenido en ventas y utilidades a través de los años. Las proyecciones para 2019 y 2020 predicen un aumento continuo en la rentabilidad de la empresa.

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    El documento presenta los estados financieros históricos de una empresa desde 2013 hasta 2016 y proyecciones financieras hasta 2020. Muestra un crecimiento sostenido en ventas y utilidades a través de los años. Las proyecciones para 2019 y 2020 predicen un aumento continuo en la rentabilidad de la empresa.

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    PARAMETRO DE PROYECCIÓN

    DETALLE
    CRECIMIENTO EN VENTAS
    Costo de ventas
    G. ADMIN
    G. COM
    TASA ACTIVA
    PPC
    PPI
    PPP
    POLITICA DE RETENCION

    HISTORICOS
    Detalle 2013 2014 2015 2016
    Ventas 4000000 4080000 4161600 4577760
    Costo de ventas 2400000 2448000 2496960 2829056
    Utilidad Bruta 1600000 1632000 1664640 1748704
    Gastos operativos 600000 608000 622160 669956
    Gastos Administrativos 200000 200000 206000 212180
    Gastos Comerciales 400000 408000 416160 457776
    Resultado Operativo 1000000 1024000 1042480 1078748
    Intereses 43563 41385 68356 64000
    Utilidad antes de impuestos 956437 982615 974124 1014748
    Impuestos 239109 245654 243531 253687
    Resultado del periodo 717328 736961 730593 761061

    Activo 2013 2014 2015 2016


    A. Corriente 1955206 2262764 2802726 2940773
    Caja 688539 970764 1299926 853314
    Cuentas por cobrar 666667 680000 809200 1144440
    Inventario 600000 612000 693600 943019
    A. no corriente 760000 728000 888000 1040000
    Activo fijo bruto 800000 800000 1000000 1200000
    Depreciación acumulada 40000 72000 112000 160000
    Total activo 2715206 2990764 3690726 3980773
    PASIVO
    Pasivo corriente 427227 435227 533038 573114
    Cuentas por pagar 400000 408000 478584 518660
    Deudas bancarias de C/P 27227 27227 54454 54454
    Pasivo no corriente 517313 490086 800000 745546
    Deudas bancarias de L/P 517313 490086 800000 745546
    Total Pasivo 944540 925313 1333038 1318660

    PATRIMONIO
    Capital 1686349 1686349 1686349 1686349
    Resultado acumulado 84317 379102 671339 975764
    TOTAL PATRIMONIO 1770666 2065451 2357688 2662113
    TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2715206 2990764 3690726 3980773

    DIF 0 0 0 0

    2014 2015 2016


    Super utilidad teorica 2507627 2796044 3118749
    Super utilidad real 2065451 2357688 2662113
    Pago de dividendo 442176 438356 456636

    % de Pago del dividendo 60% 60% 60%


    % de Retencion 40% 40% 40%

    Detalle 2013 2014 2015 2016


    Liquidez corriente 4.58 5.20 5.26 5.13
    Liquidez inmediata 1.61164674 2.23047743 2.43871169 1.488907965954
    ROE 41% 36% 31% 29%
    METRO DE PROYECCIÓN
    2019 2020
    20% 20%
    61% 61%
    3% 3%
    10% 10%
    7.42% 7.42%
    130 130
    180 180
    139.99998 139.99998
    40% 40%

    OS PROYECCIONES
    2017 2018 2019 2020
    5493312 6591974 7910368.8 9492442.56
    3455936 4011388 4825324.968 5790389.9616
    2037376 2580587 3085043.832 3702052.5984
    767877 884299 1022892 1188055
    218545 225102 231855.06 238810.7118
    549331 659197 791036.88 949244.256
    1269500 1696287 2062152 2513998
    59644 55287 51248.89 47210.78
    1209856 1641000 2010903 2466787
    302464 410250 502726 616697
    907392 1230750 1508177 1850090

    2017 2018 2019 2020


    3834592 4640445 5561793 6678678
    848997 254316 292608 355657
    1449624 2380435 2,856,522 3,427,826
    1535971 2005694 2,412,662 2,895,195
    1184000 1128000 1072000 1016000
    1400000 1400000 1400000 1400000
    216000 272000 328000 384000 56000
    5018592 5768445 6633793 7694678

    1302431 1614438 1930968.99802 2306271.99762


    1247977 1559984 1876514.99802 2251817.997625
    54454 54454 54454 54454
    691092 636638 582184 527730
    691092 636638 582184 527730
    1993523 2251076 2513152.99802 2834001.99762

    1686349 1686349 1686349 1686349


    1338720 1831020 2434291 3174327
    3025069 3517369 4120640 4860676
    5018592 5768445 6633793 7694678

    0 0

    2017 2018 2019 2020


    3569505 4255819 5025546 5970730
    3025069 3517369 4120639.84483 4860675.934479
    544436 738450 904906 1110054

    60% 60%
    40% 40%

    2017 2018 2019 2020


    2.94 2.87 2.88 2.90
    0.65185565 0.15752602 0.15153446749 0.154212751865
    30% 35% 37% 38% La rentabilidad proyectada para el año 2019
    prevee un crecimiento so
    dad proyectada para el año 2019 y 2020 esta en aumento, por lo tanto se
    prevee un crecimiento sostenido de la empresa
    Detalle 2013 2014 2015 2016
    Ventas 4000000 4080000 4161600 4577760
    Costo de ventas 2400000 2448000 2496960 2829056
    Utilidad Bruta 1600000 1632000 1664640 1748704
    Gastos operativos 600000 608000 622160 669956
    Gastos Administrativos 200000 200000 206000 212180
    Gastos Comerciales 400000 408000 416160 457776
    Resultado Operativo 1000000 1024000 1042480 1078748
    Intereses 43563 41385 68356 64000
    Utilidad antes de impuestos 956437 982615 974124 1014748
    Impuestos 239109 245654 243531 253687
    Resultado del periodo 717328 736961 730.593 761.061

    Activo 2013 2014 2015 2016


    A. Corriente 1955206 2262764 2802726 2940773
    Caja 688539 970964 1299926 853314
    Cuentas por cobrar 666667 680000 809200 1144440
    Inventario 600000 612000 693600 943019
    A. no corriente 760000 728000 888000 1040000
    Activo fijo bruto 800000 800000 1000000 1200000
    Depreciación acumulada 40000 72000 112000 160000
    Total activo 2715206 2990764 3690726 3980773
    PASIVO
    Pasivo corriente 427227 435227 533038 573114
    Cuentas por pagar 400000 408000 478584 518660
    Deudas bancarias de C/P 27227 27227 54454 54454
    Pasivo no corriente 517313 490086 800000 745546
    Deudas bancarias de L/P 517313 490086 800000 745546
    Total Pasivo 944540 925313 1333038 1318660

    PATRIMONIO
    Capital 1686349 1686349 1686349 1686349
    Resultado acumulado 84317 379102 671339 975764
    TOTAL PATRIMONIO 1770666 2065451 2357688 2662113
    TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2715206 2990764 3690726 3980773

    DIF 0 0 0 0
    AV
    2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017
    5493312 6591974 100% 100% 100% 100% 100%
    3455936 4011388 60% 60% 60% 62% 63%
    2037376 2580587 40% 40% 40% 38% 37%
    767877 884299 15% 15% 15% 15% 14%
    218545 225102 5% 5% 5% 5% 4%
    549331 659197 10% 10% 10% 10% 10%
    1269500 1696287 25% 25% 25% 24% 23%
    59644 55287 1% 1% 2% 1% 1%
    1209856 1641000 24% 24% 23% 22% 22%
    302464 410250 6% 6% 6% 6% 6%
    907.392 1230750 18% 18% 18% 17% 17%

    AV
    2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017
    3834592 4640445 72% 76% 76% 74% 76%
    848997 254317 25% 32% 35% 21% 17%
    1449624 2380435 25% 23% 22% 29% 29%
    1535971 2005694 25% 20% 19% 24% 31%
    1184000 1128000 28% 24% 24% 26% 24%
    1400000 1400000 29% 27% 27% 30% 28%
    216000 272000 1% 2% 3% 4% 4%
    5018592 5768445 100% 100% 100% 100% 100%

    1302431 1614438 16% 15% 14% 14% 26%


    1247977 1559984 15% 14% 13% 13% 25%
    54454 54454 1% 1% 1% 1% 1%
    691092 636638 19% 16% 22% 19% 14%
    691092 636638 19% 16% 22% 19% 14%
    1993523 2251076 35% 31% 36% 33% 40%

    1686349 1686349 62% 56% 46% 42% 34%


    1338720 1831020 3% 13% 18% 25% 27%
    3025069 3517369 65% 69% 64% 67% 60%
    5018592 5768445 100% 100% 100% 100% 100%

    0 0
    2018 MIN PROMEDIO MAX U. DATO
    100% 100% 100% 100% 100%
    61% 60% 61% 63% 61%
    39% 37% 39% 40% 39%
    13% 13% 14% 15% 13%
    3% 3% 4% 5% 3%
    10% 10% 10% 10% 10%
    26% 23% 25% 26% 26%
    1% 1% 1% 2% 1%
    25% 22% 23% 25% 25%
    6% 6% 6% 6% 6%
    19% 17% 18% 19% 19%

    2018
    80%
    4%
    41%
    35%
    20%
    24%
    5%
    100%

    28%
    27%
    1%
    11%
    11%
    39%

    29%
    32%
    61%
    100%
    AH
    Detalle 2014/2013 2015/2014 2016/2015 2017/2016
    Ventas 2% 2% 10% 20%
    Costo de ventas 2% 2% 13% 22%
    Utilidad Bruta 2% 2% 5% 17%
    Gastos operativos 1% 2% 8% 15%
    Gastos Administrativos 0% 3% 3% 3%
    Gastos Comerciales 2% 2% 10% 20%
    Resultado Operativo 2% 2% 3% 18%
    Intereses -5% 65% -6% -7%
    Utilidad antes de impuestos 3% -1% 4% 19%
    Impuestos 3% -1% 4% 19%
    Resultado del periodo 3% -1% 4% 19%

    Activo 2014/2013 2015/2014 2016/2015 2017/2016


    A. Corriente 16% 24% 5% 30%
    Caja 41% 34% -34% -1%
    Cuentas por cobrar 2% 19% 41% 27%
    Inventario 2% 13% 36% 63%
    A. no corriente -4% 22% 17% 14%
    Activo fijo bruto 0% 25% 20% 17%
    Depreciación acumulada 80% 56% 43% 35%
    Total activo 10% 23% 8% 26%
    PASIVO
    Pasivo corriente 2% 22% 8% 127%
    Cuentas por pagar 2% 17% 8% 141%
    Deudas bancarias de C/P 0% 100% 0% 0%
    Pasivo no corriente -5% 63% -7% -7%
    Deudas bancarias de L/P -5% 63% -7% -7%
    Total Pasivo -2% 44% -1% 51%

    PATRIMONIO
    Capital 0% 0% 0% 0%
    Resultado acumulado 350% 77% 45% 37%
    TOTAL PATRIMONIO 17% 14% 13% 14%
    TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 10% 23% 8% 26%

    DIF
    MIN PROMEDIO MAX U. DATO
    2018/2017
    20% 2% 11% 20% 20%
    16% 2% 11% 22% 16%
    27% 2% 11% 27% 27%
    15% 1% 8% 15% 15%
    3% 0% 2% 3% 3%
    20% 2% 11% 20% 20%
    34% 2% 12% 34% 34%
    -7% -7% 8% 65% -7%
    36% -1% 12% 36% 36%
    36% -1% 12% 36% 36%
    36% -1% 12% 36% 36%

    2018/2017
    21%
    -70%
    64%
    31%
    -5%
    0%
    26%
    15%

    24%
    25%
    0%
    -8%
    -8%
    13%

    0%
    37%
    16%
    15%

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