LIQUIDACION DE CONTRATO

ENTIDAD: Municipalidad Provincial de Rioja

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL JIRON TUPAC AMARU CUADRAS DEL 01 AL 07 DE LA CIUDAD DE RIOJA, PROVINCIA DE RIOJA - SAN MARTIN
CONTRATISTA: SANCHEZ INGENIEROS SRL
SUPERVISION: GARCAM EIRL
Contrato: N° 021-2018-MPR
CD + GG + UT IGV TOTAL
MONTO CONTRATADO
3,575,964.42 0.00 3,575,964.42 PLAZO 195

ADELANTO DIRECTO 357,596.44 ADELANTO MATERIALES 715,192.88

GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO 0.00

VAL. 01 (Ene- VAL. 02 (Feb- VAL. 03 (Mar- VAL. 04 VAL. 05 VAL. 06 VAL. 07 VAL. 08 VAL. 09
CONCEPTO PPTO. % 2019) 2019) 2019) (Abril- 2019) (Mayo- 2019) (Agost - 2019) (Set- 2019) (Oct- 2019) (Nov- 2019) ACUMULADO SALDO
09 al 31 01 al 28 01 al 31 01 al 30 01 al 13 29 al 31 01 al 30 01 al 31 1 al 7

Pavimentación 3,575,964.42 727,603.80 314,705.54 582,780.81 582,231.30 23,892.99 11,843.84 830,824.74 282,094.23 27,724.37 3,383,701.62 192,262.80

COSTO DIRECTO 2,876,882.07 585,361.06 253,182.25 468,850.21 468,408.13 19,222.04 9,528.43 668,402.85 226,946.28 22,304.40 2,722,205.65 154,676.44
- G. GENERALES 10.000% 287,688.21 58,536.11 25,318.23 46,885.02 46,840.81 1,922.20 952.84 66,840.28 22,694.63 2,230.44 272,220.56 15,467.64
- UTILIDAD 14.300% 411,394.14 83,706.63 36,205.06 67,045.58 66,982.36 2,748.75 1,362.57 95,581.61 32,453.32 3,189.53 389,275.41 22,118.73
COSTO DE OBRA 3,575,964.42 727,603.80 314,705.54 582,780.81 582,231.30 23,892.99 11,843.84 830,824.74 282,094.23 27,724.37 3,383,701.62 192,262.80
- IGV 18.000% - -
- FACTOR DE REAJUSTE - -
COSTO TOTAL (a) 3,575,964.42 727,603.80 314,705.54 582,780.81 582,231.30 23,892.99 11,843.84 830,824.74 282,094.23 27,724.37 3,383,701.62 192,262.80

Amortización Adel. Directo (b) 0.00 104,230.93 58,288.22 195,077.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 357,596.44 0.00

Amortización Adel. Material (c) 0.00 208,461.87 116,576.44 390,154.58 0.00 0.00 0.00 0.00 715,192.89 0.00

Monto del Reajuste (d) 10,914.06 4,091.17 5,245.03 7,569.01 334.50 177.66 21,601.44 7,052.36 693.11 57,678.34

Deductivo x Adel. Directo (e) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Deductivo x Adel. Material (f) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Monto a Pagar (a - b - c + d - e -f) 738,517.86 6,103.91 413,161.18 4,568.44 24,227.49 12,021.50 852,426.18 289,146.59 28,417.48 2,368,590.62 1,207,373.80

** RETENCION G. F. C. ** ====> - 0.00% - - -

Avance Físico Período 20.35% 8.80% 16.30% 16.28% 0.67% 0.33% 23.23% 7.89% 0.78% 94.62% 5.38%
Ejecutado (%) Acumulado (1) 20.35% 29.15% 45.45% 61.73% 62.40% 62.73% 85.96% 93.85% 94.62%

Avance Físico Período 3.64% 14.35% 14.61% 15.99% 12.01% 1.85% 22.29% 13.73% 1.53%
Programado (%) Acumulado (2) 3.64% 17.99% 32.60% 48.59% 60.60% 62.45% 84.74% 98.47% 100.00%

GRADO DE AVANCE FISICO (**) (%) (1 / 2) 559.07% 162.03% 139.42% 127.04% 102.97% 100.45% 101.44% 95.31% 94.62%
(**) Si es menor al 80.00%, solicitar Cronograma Acelerado (Artículo 173 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - D. L. 1341).
Avance Físico Período 727,603.80 314,705.54 582,780.81 582,231.30 23,892.99 11,843.84 830,824.74 282,094.23 27,724.37 3,383,701.62 192,262.80
Ejecutado (S/.) Acumulado (1) 727,603.80 1,042,309.34 1,625,090.15 2,207,321.45 2,231,214.45 2,243,058.29 3,073,883.02 3,355,977.25 3,383,701.62

Avance Físico Período 130,017.28 513,285.71 522,335.97 571,672.76 429,458.97 66,050.11 797,191.54 491,083.95 54,868.15 3,575,964.42 0.00
Programado (S/.) Acumulado (2) 130,017.28 643,302.99 1,165,638.96 1,737,311.71 2,166,770.69 2,232,820.79 3,030,012.33 3,521,096.29 3,575,964.31

MONTO DEL CONTRATO PRINCIPAL 3,575,964.42

MONTO TOTAL PAGADO CONTRATO PRINCIPAL al 94.62% Avance de Obra 3,441,379.94 (a)
MONTO DEL ADICIONAL DE OBRA 379,591.66 (b)
MONTO TOTAL PAGADO ADICIONAL DE OBRA 100% Avance de Obra 350,636.39
PAGO PENDIENTE DE VALORIZACIONES (Contrato Principal y Adicionales) 28,955.27 (c)
SALDO REAJUSTE DE VALORIZACIONES (Contrato Principal) 29,765.07 (d)
SALDO POR PAGAR (c+d)) 58,720.34

INVERSIÓN FINANCIERA(a+b+d) S/. 3,850,736.67

 FORMATO 03
CONTROL DE AMORTIZACIONES DEL ADELANTO DIRECTO DEL CON
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA

OBRA : “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL JIRON TUPAC AMARU DEL 01 AL 07
UBICACIÓN :
ENTIDAD :
SUPERVISOR : GARCAM E.I.R.L.
JEFE DE SUPERVISION ING. WALTER EDWARD GARCÍA GARCÍA

AMORTIZACIONES DEL ADELANTO DIRECTO DE SUPERVISION DE LA E

DATOS GENERALES
MONTO CONTRATADO (INC/IGV) S/. 84,822.44 VALORIZACION(S/.)
MONTO CONTRATADO (SIN/IGV) S/. 79,071.76 N° MES
10.00% 01 ENERO
10% GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO S/. 7,907.18 02 FEBRERO
1ro S/. 3,953.58 03 MARZO
2do S/. 3,953.60 04 ABRIL
05 MAYO
Presupuesto Contractual OBRA S/. 3,575,964.42 06 AGOSTO
Presupuesto Adicional de OBRA S/. 379,591.66 07 SETIEMBRE
Presupuesto Deductivo de Obra S/. 163,539.75
Nuevo Presupuesto Total S/. 3,792,016.33 100.00%

Porcentaje Contractual : 94.30%

Porcentaje Adicional : 5.70%

Nvo. Ppto. Contractual Super : 94.30% S/. 74,566.61

Ppto. Adicional de Super. 5.70% S/. 4,505.15 100.00%
S/. 79,071.76

CONTRACTUAL 08 OCTUBRE
ADICIONAL 09 OCTUBRE
CONTRACTUAL 10 NOVIERMBRE

ADELANTO SOLICITADO (SIN /IGV) S/. 0.00

ENTREGA DEL ADELANTO (SIN /IGV)
FECHA PAGO PARCIAL ACUMULADO SALDO

0 0 0
NOTA: LOS MONTOS EN EL CUADRO DE AMORTIZACIONES NO INCLUYEN IGV.
 FORMATO 03
S DEL ADELANTO DIRECTO DEL CONSULTOR DE OBRA

JIRON TUPAC AMARU DEL 01 AL 07 DE LA CIUDAD DE RIOJA, PROVINCIA DE RIOJA – SAN MARTIN”

O DIRECTO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRAS

CONTROL DE LA AMORTIZACION
VALORIZACION(S/.) AMORTIZACION (S/.)
MONTO (%) (%) Acum. MONTO ACUMULADO SALDO
S/. 16,091.10 20.35% 20.35% S/. 12,137.52 S/. 3,953.58 S/. 3,953.58 S/. 3,953.60
S/. 6,958.31 8.80% 29.15% S/. 3,004.71 S/. 3,953.60 S/. 7,907.18 S/. 0.00
S/. 12,888.70 16.30% 45.45% S/. 12,888.70 S/. 0.00
S/. 12,872.88 16.28% 61.73% S/. 12,872.88 S/. 0.00
S/. 529.78 0.67% 62.40% S/. 529.78 S/. 0.00
S/. 260.94 0.33% 62.73% S/. 260.94 S/. 0.00
S/. 18,368.36 23.23% 85.96% #VALUE! ADICIONAL
S/. 67,970.08

S/. 11,101.68

S/. 5,883.31 7.89% 93.85% #VALUE! CONTRACTUAL

S/. 4,505.15 100.00% S/. 713.22 S/. 0.00
S/. 713.23 0.96% 94.81% S/. 713.23 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 158,143.52 #VALUE!

 S/. 79,071.76 100

S/. 7,907.18 10
2
3953.588

18368.369848

3575964.42
379591.66

163539.75
3792016.33 100

3575964.42 94.3024531

#VALUE!
 LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

SERVICIO: SUPERVISIÓN DE OBRA

CONTRATO N° : Contrato N° 022-2018/MPR

CONSULTOR : GARCAM E.I.R.L.
UBICACIÓN : Rioja - Rioja - San Martin

CONTIENE :

1 Informe Ejecutivo
2 Memoria Descriptiva
2.1 Antecedentes Técnico - Contractuales
2.2 Obra Objeto de la Supervisión
2.3 Alcance de los Servicios de Supervisión
2.4 Plazo del Servicio
3 Liquidación Técnica
3.1 nforme Fina de la supervisión
3.2 Informe final de los especialistas del Equipo de Supervisión
3.3 Conclusiones y recomendaciones de naturaleza técnico administrativas
4 Liquidación Financiera
4.1 Pagos y/o Deducciones efectuadas
4.1.1 Resumen de Valorizaciones Pagadas
4.1.2 Resumen de deducciones y/o pagos adicionales efectuados
4.2 Determinación y/o Cálculos de Saldos Pendientes de Pago
4.2.1 Saldos a Favor de la Supervisión
4.2.2 Saldos a favor de la Entidad
4.2.3 Resumen Final de la Liquidación Financiera
5 Anexos
5.1 Copia del Contrato del Servicio de Supervisión
5.2 Copia de las valorizaciones pagadas a la supervisión
5.3 Copia de los Comprobantes de pago efectuados a la Supervisión
5.4 Copia de las resoluciones de Ampliaciones de Plazo, Reducciones, Adicionales y/o Deductivos de la Supervisión
5.5 Copia de las penalidades aplicadas
5.6 Declaración Jurada del equipo de Supervisión, de no tener deudas pendientes de pago en la localidead donde prestó sus
5.7 Resolución de Liquidación de la Obra objeto de supervisión. (cuando en el contrato de suervición, se haya contemplado
 LIQUIDACIÓN CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA

SERVICIO: SUPERVISIÓN DE OBRA

CONTRATO N° : Contrato N° 022-2018/MPR

CONSULTOR : GARCAM E.I.R.L.
UBICACIÓN : Rioja - Rioja - San Martin

CONTIENE :

1 Datos Generales del servicio :

1 Datos Generales del servicio :
2 Liquidacion Final del Contrato de Supervisión :
3 Valorizaciones Autorizadas :
4 valorizaciones Pagadas :
5 Cálculo de Reajuste :
6 Penalidad :
7 Control de Amortizaciones :
8 Liquidacion Final del Contrato del consultor :
9 Resumen de liquidacion del contrato del consultor :
10 Anexos . Copia de contrato de supervisor :
.copia de adenda al contrato :
 I DATOS GENERALES

ENTIDAD CONTRATANTE : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA

“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL JIRON TUPAC

NOMBRE DE LA OBRA : AMARU DEL 01 AL 07 DE LA CIUDAD DE RIOJA, PROVINCIA DE RIOJA – SAN
MARTIN”
LOCALIDAD : RIOJA
PROVINCIA : RIOJA
DEPARTAMENTO : SAN MARTÍN

APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO : Resolución de Alcaldía N° 256-2018-A/MPR (Fecha: 11.10.2018)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento - Recursos Ordinarios de la

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA

SISTEMA DE CONTRATACIÓN : SISTEMA A PRECIOS UNITARIOS

FECHA DE CONCURSO :
OBRA : LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2018-MPR/CE
CALENDARIO (22.10.2018 al 13.12.2018)
SUPERVISIÓN : Adjudicación Simplificada N° 003-2018-MPR/CE
CALENDARIO (10.12.2018 al 21.12.2018)
ADJUDICACIÓN DE LA BUENA PRO :
OBRA : 13 de Diciembre 2018 (Otorgamiento de la buena pro).
13 de Diciembre 2018 (Consentimiento de la buena pro)
SUPERVISIÓN : 21 de Diciembre 2018 (Otorgamiento de la buena pro).
21 de Diciembre 2018 (Consentimiento de la buena pro)

CONTRATISTA : SANCHEZ INGENIEROS S.R.L.

DOMICILIO LEGAL DEL CONTRATISTA : Jr. Lima Nº 102 – Nueva Cajamarca-Rioja-San Martin

RESIDENTE DE OBRA : ING. ALEJANDRO SANCHEZ RAMOS

REG. CIP N° : 64969

CONTRATO DE SUPERVISION N° : Contrato N° 021-2018/MPR

VALOR REFERENCAL : S/. 3,836,801.68 INC IGV
VALOR ADJUDICADO : S/. 3,575,964.42 SIN IGV

SUPERVISOR : GARCAM E.I.R.L.

JEFE DE SUPERVISIÓN : ING. WALTER EDWARD GARCÍA GARCÍA

REG. CIP N° : 66242

CONTRATO DE SUPERVISION N° : Contrato N° 022-2018/MPR

VALOR REFERENCAL : S/. 84,822.44 INC IGV
VALOR ADJUDICADO : S/. 79,071.76 SIN IGV

MONTO TOTAL DE INVERSION CONTRATADA : S/. 3,655,036.18 SIN IGV

OBRA : S/. 3,575,964.42 SIN IGV
SUPERVISIÓN : S/. 79,071.76 SIN IGV

FECHA DE ENTREGA DEL TERRENO : 28 DE DICIEMBRE DEL 2018

FECHA DE ENTREGA DE ADELANTO DIRECTO :

Solicitud de Adelanto Directo: 04 de Enero del 2019 por el monto de S/
357,596.44
(Carta Fianza N°3002019009290).

Entrega del adelanto DIRECTO SI

FECHA DE ENTREGA DE ADELANTO DE MATERIALES :

Solicitud de Adelanto Materiales: 10 de Enero del 2019 por el monto de S/
715,192.88
(Carta Fianza N°3002019009291)

Entrega del adelanto de MATERIALES SI

FECHA DE INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL : 09 DE ENERO DEL 2019

PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA : 180 DÍAS CALENDARIOS INC IGV

:
FECHA DE CULMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL : 07 DE JULIO DEL 2019

:
FECHA DE SUSPENSIÓN DE PAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA
Fecha de Paralzación de Obra : 14 de Mayo del 2019 (Asiento N° 209-Residente de Obra)
Fecha de Acta de Suspención de plazo de ejec. Obr. : 23 de Mayo del 2019
FECHA DE ACTA DE REINICIO DE OBRA : 28 de Agosto del 2019
: INC IGV
FECHA DE REINICIO DE OBRA : 29 de Agosto del 2019 INC IGV

FECHA DE CULMINACIÓN DEL PLAZO DE REINICIO : 23 de Octubre del 2019

CONTRACTUAL

FECHA DE CULMINACIÓN DEL PLAZO DE REINICIO : 23 de Octubre del 2019

CONTRACTUAL

FECHA DE APROBACIÓN DEL ADICIONAL DE OBRA N° 01 Y : 18 de Octubre del 2019

DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01.

FECHA DE APROBACIÓN DE ADDENDA DE AMPLIACIÓN

DE PLAZO N° 01 (15 DÍAS CALENDARIOS DEL 24/10/19 AL : 22 de Octubre del 2019
07/11/19)
 FORMATO 01
CONTROL DE AMORTIZACIONES DEL ADELANTO DIRECTO DEL CONSULTOR DE OBRA
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA
OBRA : “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL JIRON TUPAC AMARU DEL 01 AL 07 DE LA CIUDAD DE RIOJA, PROVINCIA DE RIOJA – SAN MARTIN”
UBICACIÓN : Rioja - Rioja - San Martin
ENTIDAD :
SUPERVISOR : GARCAM E.I.R.L.
JEFE DE SUPERVISION ING. WALTER EDWARD GARCÍA GARCÍA

AMORTIZACIONES DEL ADELANTO DIRECTO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRAS

DATOS GENERALES CONTROL DE LA AMORTIZACIÓN
MONTO CONTRATADO (INC/IGV) S/. 84,822.44 VALORIZACIÓN (S/.) AMORTIZACIÓN (S/.)
MONTO CONTRATADO (SIN/IGV) S/. 79,071.76 N° MES MONTO (%) (%) Acum. MONTO ACUMULADO SALDO
10.00% Contractual 01 ENERO S/. 16,091.10 20.35% 20.35% S/. 12,137.52 S/. 3,953.58 S/. 3,953.58 S/. 3,953.60
10% GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO S/. 7,907.18 Contractual 02 FEBRERO S/. 6,958.31 8.80% 29.15% S/. 3,004.71 S/. 3,953.60 S/. 7,907.18 S/. 0.00
1ro S/. 3,953.58 Contractual 03 MARZO S/. 12,888.70 16.30% 45.45% S/. 12,888.70 S/. 0.00
2do S/. 3,953.60 Contractual 04 ABRIL S/. 12,872.88 16.28% 61.73% S/. 12,872.88 S/. 0.00
Contractual 05 MAYO S/. 529.78 0.67% 62.40% S/. 529.78 S/. 0.00
Presupuesto Contractual OBRA S/. 3,575,964.42 Contractual 06 AGOSTO S/. 260.94 0.33% 62.73% S/. 260.94 S/. 0.00
Presupuesto Adicional de OBRA S/. 379,591.66 Contractual 07 SETIEMBRE S/. 18,368.36 23.23% 85.96% S/. 18,368.36 S/. 0.00
Presupuesto Deductivo de Obra S/. 163,539.75 S/. 67,970.08
Nuevo Presupuesto Total S/. 3,792,016.33 100.00%

Porcentaje Contractual : 94.30%

Porcentaje Adicional : 5.70%

Nvo. Ppto. Contractual Super : 94.30% S/. 74,566.61 8.34%

Ppto. Adicional de Super. 5.70% S/. 4,505.15 100.00% 5.70%
S/. 79,071.76 14.04% S/. 11,101.68
Saldo ACTUAL S/. 11,101.68 100.00%
EQUIVALENCIAS 100.00%
Ppto Adicional 5.70% 100.00% S/. 4,505.15 EJECUTADO
Saldo del Ppto. Adicional 8.34% 100.00% S/. 6,596.53 8.34% Contractual 08 OCTUBRE S/. 5,883.31 7.89% 93.85% S/. 5,883.31 S/. 0.00
S/. 6,240.61 7.89% Adicional 09 OCTUBRE S/. 4,505.15 100.00% 100.00% S/. 4,505.15 S/. 0.00
S/. 355.93 0.45% Contractual 10 NOVIERMBRE S/. 713.23 0.45% 94.30% S/. 713.23 S/. 0.00
S/. 11,101.68 8.34%
ADELANTO SOLICITADO (SIN /IGV) S/. 0.00
ENTREGA DEL ADELANTO (SIN /IGV)
FECHA PAGO PARCIAL ACUMULADO SALDO
0 0 0

S/. 79,071.76 S/. 71,164.58 S/. 7,907.18

NOTA: LOS MONTOS EN EL CUADRO DE AMORTIZACIONES NO INCLUYEN IGV.
 FORMATO 02
LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DEL CONSULTOR DE OBRA
VALORIZACIONES AUTORIZADAS (EN NUEVOS SOLES)
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA

OBRA : “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL JIRON TUPAC AMARU DEL 01 AL 07 DE LA CIUDAD DE RIOJA, PROVINCIA DE RIOJA – SAN MARTIN”
SUPERVISION : GARCAM E.I.R.L.
JEFE DE SUPERVISION : ING. WALTER EDWARD GARCÍA GARCÍA
CONTRATO N° :: Contrato N° 022-2018/MPR
A= ADELANTO EN EFECTIVO ENTREGADO. NO (INC/I.G.V.)
C= MONTO DEL CONTRATO PRINCIPAL. S/. 79,071.76 (INC/I.G.V.)

CONTRATO PRINCIPAL MONTO REAJUSTADO AMORTIZACION AMORTIZACION DE FACTURACION NETA TOTAL PAGADO
N° VALORIZACIONES MES IGV
MONTO ADELANTO DIRECTO FIEL CUMPLIMIENTO LIQUIDO

SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA

0
1 9/01/2019 al 31/01/2019 ENERO S/. 16,091.10 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 3,953.58 S/. 12,137.52 S/. 0.00 S/. 12,137.52
2 01/02/2019 al 28/02/2019 FEBRERO S/. 6,958.31 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 3,953.60 S/. 3,004.71 S/. 0.00 S/. 3,004.71
3 01/03/2019 al 31/03/2019 MARZO S/. 12,888.70 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 12,888.70 S/. 0.00 S/. 12,888.70
4 01/04/2019 al 30/04/2019 ABRIL S/. 12,872.88 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 12,872.88 S/. 0.00 S/. 12,872.88
5 01/05/2019 al 14/05/2019 MAYO S/. 529.78 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 529.78 S/. 0.00 S/. 529.78
6 Suspensión de plazo ejec. JUNIO - - - - - - -
7 Suspensión de plazo ejec. JULIO - - - - - - -
8 29/08/2019 al 31/08/2019 AGOSTO S/. 260.94 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 260.94 S/. 0.00 S/. 260.94
9 01/09/2019 al 30/09/2019 SETIEMBRE S/. 18,368.36 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 18,368.36 S/. 0.00 S/. 18,368.36
10 01/10/2019 al 31/10/2019 OCTUBRE S/. 5,883.31 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 5,883.31 S/. 0.00 S/. 5,883.31
11 01/11/2019 al 07/11/2019 NOVIEMBRE S/. 713.23 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 713.23 S/. 0.00 S/. 713.23
12
TOTAL VALORIZACION EJECUCION DE
S/. 74,566.61 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 7,907.18 S/. 66,659.43 S/. 0.00 S/. 66,659.43
OBRA
SUPERVISION DE ADICIONAL DE OBRA N°01
1 24/10/2019 al 31/10/2019 OCTUBRE S/. 4,505.15 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 4,505.15 S/. 0.00 S/. 4,505.15
TOTAL VALORIZACION DE ADICIONAL DE
S/. 4,505.15 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 4,505.15 S/. 0.00 S/. 4,505.15
OBRA N°01
S/. 79,071.76 S/. 71,164.58 S/. 71,164.58
 FORMATO 03

LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE SUPERVISION

PAGOS TRAMITADOS (EN NUEVOS SOLES)
ENTIDAD :
OBRA :
SUPERVISION :
JEFE DE SUPERVISION :
JEFE DE SUPERVISION
FECHA :

CONTRATO PRINCIPAL
MONTO AMORTIZACION AMORTIZACION DE TOTAL PAGADO
N° VALORIZACIONES MES FECHA PAGO REAJUSTADO ADELANTO DIRECTO FIEL CUMPLIMIENTO FACTURACION NETA IGV LIQUIDO
MONTO FACTURACIÓN

SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA

0
1 9/01/2019 al 31/01/2019 ENERO S/. 16,091.10 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 3,953.58 S/. 12,137.52 S/. 0.00 S/. 12,137.52
2 01/02/2019 al 28/02/2019 FEBRERO S/. 6,958.31 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 3,953.60 S/. 3,004.71 S/. 0.00 S/. 3,004.71
3 01/03/2019 al 31/03/2019 MARZO S/. 12,888.70 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 12,888.70 S/. 0.00 S/. 12,888.70
4 01/04/2019 al 30/04/2019 ABRIL S/. 12,872.88 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 12,872.88 S/. 0.00 S/. 12,872.88
5 01/05/2019 al 14/05/2019 MAYO S/. 529.78 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 529.78 S/. 0.00 S/. 529.78
6 Suspensión de plazo ejec. JUNIO
7 Suspensión de plazo ejec. JULIO
8 29/08/2019 al 31/08/2019 AGOSTO S/. 260.94 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 260.94 S/. 0.00 S/. 260.94
9 01/09/2019 al 30/09/2019 SETIEMBRE S/. 18,368.36 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 18,368.36 S/. 0.00 S/. 18,368.36
10 01/10/2019 al 31/10/2019 OCTUBRE S/. 5,883.31 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 5,883.31 S/. 0.00 S/. 5,883.31
11 01/11/2019 al 07/11/2019 NOVIEMBRE S/. 713.23 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 713.23 S/. 0.00 S/. 713.23
12
13

TOTAL VALORIZACION EJECUCION DE OBRA S/. 74,566.61 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 7,907.18 S/. 66,659.43 S/. 0.00 S/. 66,659.43

SUPERVISION DE AMPLIACION DE PLAZO N°01

1 24/10/2019 al 31/10/2019 OCTUBRE S/. 4,505.15 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 4,505.15 S/. 0.00 S/. 4,505.15
S/. 4,505.15 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 4,505.15 S/. 0.00 S/. 4,505.15
TOTAL VALORIZACION AMPLIACION DE PLAZO N°01
 FORMATO N°06
CALCULO DEL REAJUSTE

ENTIDAD :
OBRA :
CONTRATISTA :
SUPERVISION :
JEFE DE SUPERVISION :
ENTIDAD :
UBICACIÓN :
Vr = MONTO DE VALORIZACION REAJUSTADO.
V = MONTO DE VALORIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SER
Fr = INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (INEI_LIMA) A L
lo = INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (INEI_LIMA) AL
la = INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (INEI_LIMA) A L
A = ADELANTO EN EFECTIVO ENTREGADO
C = MONTO DEL CONTRATO PRINCIPAL

VALORIZACION FECHA DE PAGO V (1)

N° MES

VALORIZACIONES V
N° MES
TOTAL AMPLIACION DE PLAZO
 FORMATO N°06
CALCULO DEL REAJUSTE

REAJUSTADO.
CORRESPONDIENTE AL MES DE SERVICIO A PRECIOS DEL MES DEL VALOR REFERENCIAL.
S AL CONSUMIDOR (INEI_LIMA) A LA FECHA DE VALORIZACION
S AL CONSUMIDOR (INEI_LIMA) AL MES DEL VALOR REFERENCIAL
S AL CONSUMIDOR (INEI_LIMA) A LA FECHA DEL PAGO DEL ADELANTO
S/.0.00 (INC/I.G.V)
s/.0.00 (INC/I.G.V) s/.0.00
 FORMATO N°07
PENALIDAD
ENTIDAD :
OBRA :
SUPERVISION :
JEFE DE SUPERVISION :
CONTRATO DE SUPERVISION N° :
FECHA :

CONTRA
N° VALORIZACIONES INFORME MES FECHA DE PAGO

SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

TOTAL PRESUPUESTO PAGADO EJECUCION DE OBRA

SUPERVISION DE AMPLIACION DE
PLAZO N°01
1

TOTAL VALORIZACION AMPLIACION DE PLAZO

FORMATO N°07
PENALIDAD

AMORTIZA
MONTO ADELANTO FACTURACION TOTAL
REAJUSTADO DIRECTO NETA I.G.V. TOTAL FACTURA PAGADO DESCUENTO

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
 FORMATO N°08
LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DEL CONSULTOR DE OBRA
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)
SUPERVISION
JEFE DE SUPERVISION
CONTRATO DE LA SUPERVISION
MONTO DEL CONTRATO C/IGV
MONTO NUEVO DEL CONTRATO C/IGV
DE LA OBRA
CONTRATISTA

A.- LIQUIDACION FINAL DE CUENTAS: (EXPRESADO EN NUEVOS SOL

I AUTORIZADO Y PAGADO
1.1.0 AUTORIZADO
1.1.1 VALORIZACIONES EJECUCION DE OBRA 90 %
1.1.2 VALORIZACIONES AMPLIACION DE PLAZA N°01
1.1.4 REDUCCION AL CONTRATO (ADENDA)

1.2.0 PAGADO
1.2.1 VALORIZACIONES EJECUCION DE OBRA 90%
1.2.2 VALORIZACIONES AMPLIACION DE PLAZA N°01
1.2.3 VALORIZACION INFORME FINAL

SALDO A CARGO DE LA SUPERVISION

II ADELANTOS
2.1.0 CONCEDIDOS
2.1.1 VALORIZACIONES EJECUCION DE OBRA
EFECTIVO

2.2.0 AMORTIZADOS
2.2.1 VALORIZACIONES EJECUCION DE OBRA
EFECTIVO

SALDO A CARGO DE LA SUPERVISION

III PRETENCIONES
3.1.0 CONCEDIDOS
3.1.1 INFORME FINAL SOBRE EL 10% (CONTRATO_ADENDA)
EFECTIVO

SALDO A CARGO DE LA SUPERVISION

IV PENALIDAD
4.1.0 AUTORIZADA
4.2.0 DESCONTADA
SALDO A CARGO DE LA SUPERVISIÓN
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

0
0
0 0

0
0
0 0

0
0

0
0 0

0
0 0

0
0
0
 FORMATO N° 04
LIQUIDACION FINAL DE CONTRATOS DEL CONSULTOR DE OBRA
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

SUPERVISION : GARCAM E.I.R.L.

JEFE DE SUPERVISION : ING. WALTER EDWARD GARCÍA GARCÍA
CONTRATO DE LA SUPERVISION : Contrato N° 022-2018/MPR
MONTO DEL CONTRATO C/IGV : S/. 79,071.76
ADENDA AL CONTRATO C/IGV : S/. 0.00
MONTO NUEVO DEL CONTRATO C/IGV DE LA OBRA : S/. 79,071.76
CONTRATISTA :

B.- RESUMEN DE SALDOS (EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

A CARGO DE LA
ITEM CONCEPTO SUPERVISION A FAVOR DE LA SUPERVISION
I AUTORIZADO Y PAGADO S/. 66,659.43 S/. 0.00
II ADICIONAL DE OBRA N° 01 S/. 4,505.15 S/. 0.00
III RETENCIONES S/. 0.00 S/. 7,907.18
IV PENALIDAD S/. 71,164.58 S/. 0.00

SUB TOTAL S/. 142,329.16 S/. 7,907.18

SUB TOTAL S/. 7,907.18

I.G.V. S/. 0.00
SALDO A FAVOR DE LA SUPERVISION S/. 7,907.18

SON: Siete Mil Novecientos Siete con 18/100 Soles.

 FORMATO N° 05
CUADRO RESUMEN DE LIQUIDACIÓN

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA

“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL JIRON TUPAC AMARU

OBRA : DEL 01 AL 07 DE LA CIUDAD DE RIOJA, PROVINCIA DE RIOJA – SAN MARTIN”

SUPERVISION DE OBRA : GARCAM E.I.R.L.

SUPERVISOR DE OBRA : ING. WALTER EDWARD GARCÍA GARCÍA
PROCESO DE SELECCIÓN N° : Adjudicación Simplificada N° 003-2018-MPR/CE
CONTRATO DE SUPERVISION N° : Contrato N° 022-2018/MPR
MONTO CONTRATADO : S/. 79,071.76
TIEMPO CONTRACTUAL : 180 DÍAS CALENDARIOS
TIEMPO REAL DE SUPERVISION : 205 DÍAS CALENDARIOS

ITEM DESCRIPCION MONTO CONTRATADO MONTO RECALCULADO MONTOS PAGADOS SALDO

A) MONTO VALORIZADO SIN REAJUSTE

CONTRATO PRINCIPAL S/. 79,071.76 S/. 74,566.61 S/. 66,659.43 S/. 7,907.18
REDUCCION DEL CONTRATO S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

B) RECONOCIMIENTO DEGASTOS GENERALES POR

AMPLIACIONES DE PLAZO

ADICIONAL N°01 S/. 0.00 S/. 4,505.15 S/. 4,505.15 S/. 0.00

C) MONTO POR REAJUSTE

MONTO POR REAJUSTE S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

D) PENALIDADES
PENALIDADES S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

E) DESCUENTOS
DESCUENTOS S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR S/. 7,907.18

Son: Siete Mil Novecientos Siete con 18/100 Soles.

COSTO FINAL DE LA SUPERVISION DE OBRA (Incl. I.G.V)

CONTRATO PRINCIPAL S/. 79,071.76
REDUCCION AL CONTRATO S/. 0.00
REAJUSTES AL CONTRATO S/. 0.00
GASTOS GENERALES POR AMPLIACIONES DE PLAZO RECONOCIDOS S/. 0.00
REAJUSTES A LOS GASTOS GENREALES POR AMPLIACIONES DE PLAZO S/. 0.00
PENALIDADES S/. 0.00
DESCUENTOS S/. 0.00
COSTOS DE INVERSION TOTAL DE SUPERVIÓN S/. 79,071.76

SON: Setenta y Nueve Mil Setenta y Uno con 76/100 Soles