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    Presupuesto Excel Final

    Cargado por

    Alfonso Triana Trejos
    El documento presenta varios presupuestos y proyecciones financieras para los próximos 4 años de una empresa. Incluye presupuestos de ventas, compras, gastos administrativos, gastos de ventas, flujo de efectivo y estado de resultados. Se proyecta un aumento anual del 10% en las ventas de productos y costos, y un crecimiento constante de las utilidades a través de los años.

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    El documento presenta varios presupuestos y proyecciones financieras para los próximos 4 años de una empresa. Incluye presupuestos de ventas, compras, gastos administrativos, gastos de ventas, flujo de efectivo y estado de resultados. Se proyecta un aumento anual del 10% en las ventas de productos y costos, y un crecimiento constante de las utilidades a través de los años.

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    El documento presenta varios presupuestos y proyecciones financieras para los próximos 4 años de una empresa. Incluye presupuestos de ventas, compras, gastos administrativos, gastos de ventas, flujo de efectivo y estado de resultados. Se proyecta un aumento anual del 10% en las ventas de productos y costos, y un crecimiento constante de las utilidades a través de los años.

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    PRESUPUESTO DE VENTAS PRODUCTOS

    10% Cantidades
    PRODUCTOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
    kit cilindro eco delux 300 $ 330 363 399
    kit cilindro boxer ct100 200 $ 220 242 266
    kit cilindro cb 110 100 $ 110 121 133
    bujías b8ea pata larga 50 $ 55 61 67
    bujías d8eae xl-akt larga 80 $ 88 97 106
    TOTAL 730 $ 803 883.30 971.63

    PRESUPUESTO DETALLADO COMPRAS PRODUCTO


    10% Cantidades
    PRODUCTOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
    Htc Ice Dot View 300 330 363 399
    Armadura Htc Tipo 1 200 220 242 266
    Heavy Amour Anti Shock 100 110 121 133
    Flip Cover Cuero sint 50 55 61 67
    Case 360 80 88 97 106
    TOTAL 730 803 883.30 971.63

    PRESUPUESTO GENERAL COMPRAS PRODUCTOS


    Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
    Unidades 80 88 97 106
    Precio Total $ 360,000 $ 435,600 $ 527,076 $ 637,762

    SUELDOS PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIV


    Cargo Salario Año 1
    Gerente General $ 3,000,000 Sueldos $ 94,800,000
    Gerente Operativo $ 2,100,000 Alquiler del local $ 14,400,000
    Diseñador Industrial $ 1,600,000 Seguros $ 12,000,000
    Limpieza y
    Community Manager / webmaster $ 1,200,000 mantenimiento $ 3,600,000
    Servicios basicos $ 4,680,000
    Útiles de oficina $ 480,000
    Total Mensual $ 7,900,000 TOTAL $ 129,960,000
    Total Anual $ 94,800,000

    PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAS


    Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
    Sueldos $ 94,800,000 $ 104,280,000 $ 114,708,000 $ 126,178,800
    Comisiones 8% $ 7,584,000 $ 8,342,400 $ 9,176,640 $ 10,094,304
    Fletes $ 400,000 $ 440,000 $ 484,000 $ 532,400
    Promocion y publicidad $ 4,530,000 $ 4,983,000 $ 5,481,300 $ 6,029,430
    TOTAL $107,314,000.00

    PRESUPUESTO DE EFECTIVO (FLUJO DE CAJA PROYECTADO)


    Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
    INGRESOS
    Cuentas por cobrar $ 21,200,000 $ 25,652,000 $ 31,038,920 $ 34,142,812
    TOTAL INGRESOS $ 21,200,000 $ 25,652,000 $ 31,038,920 $ 34,142,812

    EGRESOS
    Gastos administrativos $ 480,000 $ 528,000 $ 580,800 $ 638,880
    Pagos de impuestos (IVA 19%) $ 4,028,000 $ 4,873,880 $ 5,897,395 $ 6,487,134
    TOTAL EGRESOS $ 4,508,000 $ 5,401,880 $ 6,478,195 $ 7,126,014

    PRESUPUESTO OPERATIVO (ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO)


    Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
    Ventas $ 28,800,000 $ 21,200,000 $ 10,800,000 $ 250,000
    Costos $0 $0 $0 $0
    UTILIDAD BRUTA $ 28,800,000 $ 21,200,000 $ 10,800,000 $ 250,000

    Gastos administrativos $ 4,680,000 $ 5,148,000 $ 5,148,000 $ 5,662,800


    UTILIDAD ANTES DE IMP. $ 62,280,000 $ 47,548,000 $ 26,748,000 $ 6,162,800

    Impuestos (3%) $ 64,148,400 $ 48,974,440 $ 27,550,440 $ 6,347,684


    UPUESTO DE VENTAS PRODUCTOS
    Costos unitarios Costos totales
    Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 1 Año 2 Año 3
    $ 96,000 $ 105,600 $ 116,160 $ 127,776 $ 28,800,000 $ 34,848,000 $ 42,166,080
    $ 106,000 $ 116,600 $ 128,260 $ 141,086 $ 21,200,000 $ 25,652,000 $ 31,038,920
    $ 108,000 $ 118,800 $ 130,680 $ 143,748 $ 10,800,000 $ 13,068,000 $ 15,812,280
    $ 5,000 $ 5,500 $ 6,050 $ 6,655 $ 250,000 $ 302,500 $ 366,025
    $ 4,000 $ 4,400 $ 4,840 $ 5,324 $ 320,000 $ 387,200 $ 468,512
    $319,000.00 $350,900.00 $385,990.00 $424,589.00 $61,370,000.00 $74,257,700.00 $89,851,817.00

    STO DETALLADO COMPRAS PRODUCTOS


    Costos unitarios Costos totales
    Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 1 Año 2 Año 3
    $ 15,000 $ 16,500 $ 18,150 $ 19,965 $ 4,500,000 $ 5,445,000 $ 6,588,450
    $ 6,000 $ 6,600 $ 7,260 $ 7,986 $ 1,200,000 $ 1,452,000 $ 1,756,920
    $ 5,000 $ 5,500 $ 6,050 $ 6,655 $ 500,000 $ 605,000 $ 732,050
    $ 7,000 $ 7,700 $ 8,470 $ 9,317 $ 350,000 $ 423,500 $ 512,435
    $ 4,500 $ 4,950 $ 5,445 $ 5,990 $ 360,000 $ 435,600 $ 527,076
    $ 37,500 $ 41,250 $ 45,375 $ 49,913 $6,910,000.00 $8,361,100.00 $10,116,931.00

    UPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS


    Año 2 Año 3 Año 4
    $ 104,280,000 $ 114,708,000 $ 126,178,800
    $ 15,840,000 $ 17,424,000 $ 19,166,400
    $ 13,200,000 $ 14,520,000 $ 15,972,000
    $ 3,960,000 $ 4,356,000 $ 4,791,600
    $ 5,148,000 $ 5,662,800 $ 6,229,080
    $ 528,000 $ 580,800 $ 638,880
    $ 142,956,000 $ 157,251,600 $ 172,976,760
    Año 4
    $ 51,020,957
    $ 37,557,093
    $ 19,132,859
    $ 442,890
    $ 566,900
    $108,720,698.57

    Año 4
    $ 7,972,025
    $ 2,125,873
    $ 885,781
    $ 620,046
    $ 637,762
    $12,241,486.51

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