STAR CV CO

Hoja de Trabajo al 31 de
Numero Balanza de comprobación
deNombre de las cuentas Movimientos Saldos
cuenta Debe Haber Deudor Acreedor
10 EFECTIVO Y E 98,830.00 91,107.75 7,722.25
12 11,450.00 8,000.00 3,450.00
14 21,700.00 13,400.00 8,300.00
16 900.00 - 900.00
18 9,600.00 9,600.00 -
19 1,800.00 7,300.00 5,500.00
24 3,200.00 3,200.00 - -
25 10,450.00 4,020.00 6,430.00
30 4,500.00 - 4,500.00
33 268,600.00 9,200.00 259,400.00
39 8,100.00 75,050.00 66,950.00
40 33,085.75 29,805.75 3,280.00
41 15,167.00 21,160.23 5,993.23
42 10,148.00 20,418.00 10,270.00
44 6,800.00 6,800.00 - -
45 - - - -
46 13,208.00 38,028.00 24,820.00
50 - 173,200.00 173,200.00
52 3,200.00 4,300.00 1,100.00
59 3,200.00 3,200.00 - -
60 8,600.00 - 8,600.00
61 7,220.00 8,600.00 1,380.00
62 20,252.23 - 20,252.23
63 16,800.00 - 16,800.00
64 1,863.75 - 1,863.75
65 13,000.00 - 13,000.00
67 115.00 - 115.00
68 8,700.00 - 8,700.00
70 56,000.00 56,000.00
72 13,900.00 13,900.00
75 4,200.00 4,200.00
79 53,935.98 53,935.98
93 23,796.38 23,796.38
94 16,431.41 16,431.41
95 13,708.19 13,708.19

SUMAS 654,425.71 654,425.71 417,249.21 417,249.21

 STAR CV COMPANY
Hoja de Trabajo al 31 de septiembre de 2021
Pérdidas y ganancias por
Saldos ajustados INVENTARIO
Naturaleza
Deudor Acreedor Activo Pasivo pérdida ganancia
7,722.25
3,450.00
8,300.00
900.00
-
5,500.00
- -
6,430.00
4,500.00
259,400.00
66,950.00
3,280.00
5,993.23
10,270.00
- -
- -
24,820.00
173,200.00
1,100.00
- -
8,600.00
1,380.00
20,252.23
16,800.00
1,863.75
13,000.00
115.00
8,700.00
56,000.00
13,900.00
4,200.00
53,935.98
23,796.38
16,431.41
13,708.19

53,935.98 53,935.98 293,982.25 287,833.23 69,330.98 75,480.00

6,149.02 6,149.02
293,982.25 293,982.25 75,480.00 75,480.00
 Pérdidas y ganancias por funcion

pérdida ganancia

115.00

56,000.00

4,200.00

23,796.38
16,431.41
13,708.19

54,050.98 60,200.00
6,149.02
60,200.00 60,200.00
 STAR CV COMPANY
Estado de Situación Financiera
31 de septiembre de 2021
(En miles de unidades monetarias)

Notas 2020 2021

Activos

Activos Corrientes

Efectivo y Equivalentes al Efectivo

0 7,722
Otros Activos Financieros
0
Cuentas por cobrar comerciales y otras
cuentas por cobrar 0
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)
0 (2,050)
Otras Cuentas por Cobrar (neto)
0 9,200
Cuentas por Cobrar a Entidades
Relacionadas 0
Anticipos
0
Inventarios
0 6,430
Activos Biológicos
0
Activos por Impuestos a las Ganancias
0
Otros Activos no financieros
Total Activos Corrientes Distintos de los 0
Activos o Grupos de Activos para su
Disposición Clasificados como Mantenidos
para la Venta o para Distribuir a los 0 21,302
Activos no Corrientes o Grupos de Activos
Propietarios
para su Disposición Clasificados como
Mantenidos para la Venta 0 0
Activos no Corrientes o Grupos de Activos
para su Disposición Clasificados como
Activos no Corrientes
Mantenidos o Grupos
para Distribuir de Activos
a los Propietarios 0 0
para su Disposición Clasificados como
Mantenidos para la Venta o como
Mantenidos para Distribuir a los 0 0
Propietarios
Total Activos Corrientes
0 21,302

Activos No Corrientes

Otros Activos Financieros

0 0
Inversiones en subsidiarias, negocios
conjuntos y asociadas 0 0
Cuentas por cobrar comerciales y otras
cuentas por cobrar 0 0
Cuentas por Cobrar Comerciales
0 0
Otras Cuentas por Cobrar
0 0
 Cuentas por Cobrar a Entidades
Relacionadas 0 0
Anticipos
0 0
Activos Biológicos
0 0
Propiedades de Inversión
0 4,500
Propiedades, Planta y Equipo (neto)
0 192,450
Activos intangibles distintos de la plusvalia
0 0
Activos por impuestos diferidos
0 0
Plusvalía
0 0
Otros Activos no financieros
0 0
Total Activos No Corrientes
0 196,950

TOTAL DE ACTIVOS
0 218,252.25
TAR CV COMPANY
de Situación Financiera
e septiembre de 2021
de unidades monetarias)

Notas 2020 2021

Pasivos y Patrimonio

Pasivos Corrientes

Otros Pasivos Financieros 0 0

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por
pagar 0 37,803

Cuentas por Pagar Comerciales 0 10,270

Otras Cuentas por Pagar 0 27,533

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 0

Ingresos diferidos
0 0
Provisión por Beneficios a los Empleados
0 0
Otras provisiones
0 0

Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 0

Otros Pasivos no financieros
0 0
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos
incluidos en Grupos de Activos para su 0 37,803
Pasivos incluidos
Disposición en Gruposcomo
Clasificados de Activos para supara la
Mantenidos
Disposición
Venta Clasificados como Mantenidos para la
Venta 0 0

Total Pasivos Corrientes 0 37,803

Pasivos No Corrientes

Otros Pasivos Financieros

0 0
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por
pagar 0 0

Cuentas por Pagar Comerciales 0 0

Otras Cuentas por Pagar 0 0

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 0

Ingresos Diferidos 0 0
Provisión por Beneficios a los Empleados
0 0
Otras provisiones
0 0
Pasivos por impuestos diferidos
0 0
Otros pasivos no financieros
0 0

Total Pasivos No Corrientes 0 0

Total Pasivos 0 37,803

Patrimonio

Capital Emitido 0 173,200

Primas de Emisión 0 1,100

Acciones de Inversión 0 0

Acciones Propias en Cartera 0 0

Otras Reservas de Capital 0 0

Resultados Acumulados 0 6,149

Otras Reservas de Patrimonio 0 0

Total Patrimonio 0 180,449

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0 218,252.25

40 3,280.00

41 5,993.23

42 10,270.00

44 - -

45 - -

46 24,820.00

50 173,200.00

52 1,100.00

59 -
 EMPRESA STAR CV COMPANY
Estado de Resultados
31 de septiembre de 2021
(En miles de unidades monetarias)

Notas 2020
0
Ingresos de actividades ordinarias
0
Costo de Ventas

Ganancia (Pérdida) Bruta 0

0
Gastos de Ventas y Distribución
0
Gastos de Administración
0
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo
Amortizado
0
Otros Ingresos Operativos
0
Otros Gastos Operativos
0
Otras ganancias (pérdidas)

Ganancia (Pérdida) por actividades de operación 0

0
Ingresos Financieros
0
Gastos Financieros
0
Diferencias de Cambio neto
0
Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias,negocios conjuntos y asociadas
0
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor
Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable
0
Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe en libros del
dividendo a pagar

Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 0

0
Gasto por Impuesto a las Ganancias
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 0

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta del impuesto a las 0

ganancias
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0

PARTICIPACION DE TRABAJADORES 8%
RESERVA LEGAL 10%
IMPUESTO A LA RENTA 30%
UTILIDAD NETA
 2021
56,000.00

56,000.00

- 13,708.19

- 16,431.41

4,200.00

30,060.40

- 115.00

- 23,796.38

6,149.02

6,149.02
-

6,149.02

491.92
565.71
1,527.42
3,563.97
 ESTADO DE RESULTADOS DE LA EMPRESA STAR CV COMPANY
POR NATURALEZA

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

VENTAS NETAS
(-) COMPRA DE MERCADERIAS
(+) VARIACION DE EXISTENCIA
( = ) MARGEN COMERCIAL

( -) CARGAS DE PERSONAL
(- ) GASTOS DE PERSONAL TERCEROS
( -) GASTOS X TRIBUTOS

( = )EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION

( -) OTROS GASTOS DE GESTION

(-) PROVISIONES DEL EJERCICIO
(+) INGRESOS DIVERSOS

(=) EXCEDENTE DE EXPLOTACION

( -) PERDIDA X MEDICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR

(+) INGRESOS FINANCIEROS

(=) RESULTADO DEL EJERCICIO

PARTICIPACION DE TRABAJADORES 8%
RESERVA LEGAL 10%
IMPUESTO A LA RENTA 30%
UTILIDAD NETA
OMPANY

S/.

56,000.00
-8,600.00
1,380.00
48,780.00

-20,252.23
-16,800.00
-1,863.75

9,864.02

-13,115.00
-8,700.00
18,100.00

6,149.02

6,149.02

491.92
565.71
1,527.42
3,563.97