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com MIS EXPENSAS

Liquidacion del mes 10/2022
1FHC AT2
ADMINISTRACION CONSORCIO
Nombre: ADM. COPELLO:L A V. DE 14:00 A 18:00 HS. Nombre: SAN JUAN 824/32-C.A.B.A.
Domicilio: AV.SAN JUAN 830 11C CABA, TEL:4361-3374
Mail: solo pagos:pagomiexpensa@hotmail.com Te.: URGENCIAS 15-2444-5833 CUIT: 30-69326437-1
CUIT: 20-21788589-3 Situacion Fiscal: Monotributista Clave SUTERH: 77159/08
Inscripcion R.P.A.: 839

REMUNERACIONES AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES

(Conf. art. 10 inc. dl
1 DETALLE DE SUELDO Y CARGAS SOCIALES GASTOS A GASTOS B GASTOS C GASTOS D TOTAL
SUELDO NETO OCAMPO ANTONIO RAMON CUIL 20-94407726-0 PERIODO 10/2022
*DETALLE DE SUELDOS EN SISTEMA COSNORCIOS EN RED* 128.038,47 128.038,47

APORTES Y CONTRIBUCIONES
CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PERIODO 09/2022 23.094,85 23.094,85
APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL PERIODO 09/2022 19.997,20 19.997,20
CONTRIBUCIONES DE OBRA SOCIAL PERIODO 09/2022 7.057,83 7.057,83
APORTES DE OBRA SOCIAL PERIODO 09/2022 3.528,92 3.528,92
L.R.T. PERIODO 09/2022 8.452,33 8.452,33
SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO PERIODO 09/2022 37,21 37,21
SUTERH PERIODO 09/2022 6.227,50 6.227,50
FATERYH PERIODO 09/2022 10.219,29 10.219,29
FATERYH SERACARH PERIODO 09/2022 691,94 691,94
TOTAL 79.307,07
TOTAL RUBRO 1 % 27,7 207.345,54

PAGOS DEL PERIODO POR SUMINISTROS, SERVICIOS, ABONOS Y SEGUROS

(Conf. Art. 10 inc. e y f Ley N§ 941)
2 SERVICIOS PUBLICOS
EDESUR CLIENTE 800065494 EDIFICIO 23.717,95 23.717,95
TOTAL RUBRO 02 % 3,1 23.717,95
3 ABONOS DE SERVICIOS
AYSA CTA.DE SERVICIOS 1915538 29.117,77 29.117,77
METROGAS CLIENTE 30001812924 80.902,50 80.902,50
TOTAL RUBRO 03 % 14,7 110.020,27
4 MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES
GALEANO C:CUIT 20-29822809-3,CALLE 841 2053 S.F.SOLANO,QUILMES,FACTURA
0003-00000115,TRABAJO DE YESO,ENDUIDO Y PINTURA BA¥O DEPTO.2D 13.000,00 13.000,00
GALEANO C:CUIT 20-29822809-3,CALLE 841 2053 S.F.SOLANO,QUILMES,FACTURA
0003-00000114,YESO,ENDUIDO Y PINTURA TECHO Y PARED COCINA DEPTO.6B 24.500,00 24.500,00
SAYRE:MANTENIMIENTO MENSUAL DE ASCENSORES Y BOMBAS DE AGUA PERIODO 10/22
CUIT 30-64505486-1,VALENTIN GOMEZ 3144 C.A.B.A.,FACT.0003-00027753 16.400,00 16.400,00
PAULISTA:DESINSECTACION DEL EDIFICIO PERIODO 09/2022 FACT.0003-00130578
CUIT 30-64560111-0,AV.LAS HERAS 2259 6C C.A.B.A. 15.794,00 15.794,00
PAULISTA:LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUES DE AGUA,FACT.0003-00130579
CUOTA 6 DE 6 6.806,00 6.806,00
MC:MANTENIMIENTO ANUAL DE INSTALACION FIJA CONTRA INCENDIOS A BASE DE
HIDRANTES,CUIT 27-37038569-1,AV.RIVADAVIA 8868 P2 CABA,CUOTA 9 DE 10,
FACTURA 0002-00008308 7.200,00 7.200,00
GEGS.G.:CERTIFICACION DE SEGURIDAD INSTALACION TERMICA 2 TERMOTANQUES,
ORD.MUN.33.677,DECRETO 887/MCBA/79,PERIODO 09/2022,FACT.0001-00001683 9.474,30 9.474,30
AGENTE CENTRAL,CUIT 30715869612,VIDT 2022 1D CABA,SERVICIO VIGILANCIA
POR TELEPRECENCIA PERIODO 09/2022 FACTURA 0004-00002145 66.792,00 66.792,00
SUR:LIMPIEZA DESAGUE GRAL.SECTOR COCINAS CUOTA 2 DE 3 FACT.0002-0001352

ey N§ 941) 01
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CUIT 20-11149858-0,AV.DIRECTORIO 687 2F,C.A.B.A. 53.600,00 53.600,00
TROYA:ART.DE LIMPIEZA,LAMPARAS/INSUMOS PARA EDIFICIO,FACT.0003-00008025
CUIT 20-30963373-4,ALVEAR 3709 LOMAS DEL MIRADOR 16.980,00 16.980,00
ART.DE FERRETERIA P/EDIFICIO,COMPROBANTE 7.400,00 7.400,00
GALEANO C:CUIT 20-29822809-3,CALLE 841 2053 S.F.SOLANO,QUILMES,FACTURA
0003-00000124,ULTIMO PAGO POR PINTURA DEL HALL DE ENTRADA DEL EDIFICIO 90.000,00 90.000,00
TOTAL RUBRO 04 % 43,8 327.946,30
5 TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES
SIN MOVIMIENTOS
TOTAL RUBRO 05 % 0,0 0,00
6 GASTOS BANCARIOS
GASTOS BANCARIOS PERIODO 10/2022 19.844,77 19.844,77
TOTAL RUBRO 06 % 2,6 19.844,77
7 GASTOS DE LIMPIEZA
SIN MOVIMIENTOS
TOTAL RUBRO 07 % 0,0 0,00
8 GASTOS DE ADMINISTRACION
HONORARIOS ASESORAMIENTO ADMINISTRACION COPELLO,CUIT 20-21788589-3,AV.
C,C.A.B.A.,PERIODO 10/2022 36.700,00 36.700,00
TOTAL RUBRO 08 % 4,9 36.700,00
9 PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS
SIN MOVIMIENTOS
TOTAL RUBRO 09 % 0,0 0,00
10 OTROS
COMBRIL:SERVICIO DE COBRANZA ELECTRONICA FACT.0002-00199853 09/2022 5.513,34 5.513,34
NEW PROCESS:SERVICIO CONFECCION EXPENSAS,RECIBOS,PRESENT.FORM.931 AFIP
URIARTE 2130 PISO 5F CABA,CUIT 27-17086912-0,FACTURA 0004-0002903/2912 9.011,13 9.011,13
COMPUTACION A.V:PRESENTACION REGISTRO EMPLEADORES DEL G.C.B.A.P/2021,
REGISTRO RESIDUOS SECOS RESOLUCION 454/21,FACT.0004-00001454/1464 7.100,00 7.100,00
TOTAL RUBRO 10 % 2,8 21.624,47

TOTAL DE GASTOS 443.408,78 303.790,52 747.199,30

ESTADO FINANCIERO
(Conf. Art. 10 inc. c Ley N§ 941)
CONCEPTO:

SALDO DE CAJA DEL MES ANTERIOR 143.364,96

INGRESOS DE ESTE MES POR COBRO DE EXPENSAS E INTERESES 739.989,33
MENOS GASTOS ABONADOS RENDIDOS EN ESTA LIQUIDACION 747.199,30-
PAGO NO IDENTIFICADO 17.781,00
SALDO 153.935,99

(Conf. Art. 10 inc. e y f Ley N§ 941) RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS

Saldo inicial 0,00
Ingresos 0,00
Egresos 0,00
SALDO AL CIERRE 0,00

(Conf. Art. 10 inc. e y f Ley N§ 941) ESTADO PATRIMONIAL

SALDO DE DISPONIBILIDADES AL CIERRE 153.935,99
Expensas y otros conceptos a cobrar 973.314,00
Otros activos 0,00

02
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Gastos devengados pendientes de pag 0,00
PATRIMONIO NETO AL CIERRE 1.127.249,99

(Conf. Art. 10 inc. e y f Ley N§ 941) DATOS DE JUICIOS

SIN MOVIMIENTOS

NOTAS

ESTADO DE CUENTA Y PRORRATEO

NRO PISO NOMBRE DEL * PORCENTUALES * * E X P E N S A S * TOTAL SALDO INTERESES RECUPERA REDOND. SALDO A
UNI DPTO PROPIETARIO ’A’ ’B’ ’A’ ’B’ GENERAL ANTERIOR PUNITORIOS CION CAJA EXPENS. PAGAR
001 PB-- GUIDO LOPEZ 16,870 74.803,06 74.803,06 85.244,00 2.557,32 0,38-162.604,00
002 01-A F. FERNANDEZ 1,700 2,160 7.537,95 6.561,88 14.099,83 0,17 14.100,00
003 01-B MORAS MOM MARIA J. 1,640 1,980 7.271,90 6.015,05 13.286,95 0,05 13.287,00
004 01-C M. SORO 1,950 2,360 8.646,47 7.169,46 15.815,93 0,07 15.816,00
005 01-D J.AGUIRRE,M.VIDELA 1,720 2,080 7.626,63 6.318,84 13.945,47 0,47- 13.945,00
006 02-A C. ALONSO 1,920 2,310 8.513,45 7.017,56 15.531,01 0,01- 15.531,00
007 02-B A. MOYANO 1,760 2,120 7.803,99 6.440,36 14.244,35 0,35- 14.244,00
008 02-D MARIA F.GOMEZ 1,690 2,030 7.493,61 6.166,95 13.660,56 0,44 13.661,00
009 02-C N. OCCHIPINTI 1,700 2,040 7.537,95 6.197,33 13.735,28 0,28- 13.735,00
010 03-A C. CASTRO 1,720 2,070 7.626,63 6.288,46 13.915,09 0,09- 13.915,00
011 03-B C. LANNUTTI 1,760 2,120 7.803,99 6.440,36 14.244,35 0,35- 14.244,00
012 03-D J. KRUK 1,930 2,320 8.557,79 7.047,94 15.605,73 0,27 15.606,00
013 03-C F. MERILES 1,900 2,280 8.424,77 6.926,42 15.351,19 0,19- 15.351,00
014 04-A I. DI NUNZIO 1,720 2,070 7.626,63 6.288,46 13.915,09 0,09- 13.915,00
015 04-B BLANCO RIVADA 1,760 2,120 7.803,99 6.440,36 14.244,35 0,35- 14.244,00
016 04-D A. B. DE ANGELIS 1,890 2,270 8.380,43 6.896,04 15.276,47 0,47- 15.276,00
017 04-C C. IBA¥EZ 1,700 2,040 7.537,95 6.197,33 13.735,28 0,28- 13.735,00
018 05-A G. PUEBLA 1,920 2,310 8.513,45 7.017,56 15.531,01 0,01- 15.531,00
019 05-B M. PUEBLA 2,190 2,360 9.710,65 7.169,46 16.880,11 0,11- 16.880,00
020 05-D A. M. AQUINO 1,690 2,030 7.493,61 6.166,95 13.660,56 0,44 13.661,00
021 05-C BASSAN-DEVOTO 1,700 2,040 7.537,95 6.197,33 13.735,28 0,28- 13.735,00
022 06-A FIORINI PABLO A. 1,920 2,310 8.513,45 7.017,56 15.531,01 17.781,00 533,43 0,44- 33.845,00
023 06-B C. AMITRANO 1,760 2,120 7.803,99 6.440,36 14.244,35 45.153,65 2.219,96 0,04 61.618,00
024 06-D S.R.EVANGELISTA 1,690 2,030 7.493,61 6.166,95 13.660,56 0,44 13.661,00
025 06-C J.C. ALVAREZ 1,700 2,040 7.537,95 6.197,33 13.735,28 0,28- 13.735,00
026 07-A L. SANZ 1,720 2,070 7.626,63 6.288,46 13.915,09 0,09- 13.915,00
027 07-B E. CARDIERI 2,010 2,420 8.912,52 7.351,73 16.264,25 0,25- 16.264,00
028 07-D L. SERAFINI 1,690 2,030 7.493,61 6.166,95 13.660,56 0,44 13.661,00
029 07-C N. KLONARIS 1,700 2,040 7.537,95 6.197,33 13.735,28 27.076,22 1.154,07 0,43 41.966,00
030 08-A N. ALESSI 1,920 2,310 8.513,45 7.017,56 15.531,01 0,01- 15.531,00
031 08-B A. CORTEZ 1,760 2,120 7.803,99 6.440,36 14.244,35 0,35- 14.244,00
032 08-D SERAFINI 1,690 2,030 7.493,61 6.166,95 13.660,56 15.599,00 467,97 0,47 29.728,00
033 08-C REPICASSO 2,050 2,460 9.089,88 7.473,25 16.563,13 0,13- 16.563,00
034 09-A M. MOLINARI 1,930 2,320 8.557,79 7.047,94 15.605,73 0,27 15.606,00
035 09-B J. MARCH 1,960 2,360 8.690,81 7.169,46 15.860,27 0,27- 15.860,00
036 09-D O. CHISARI 1,890 2,270 8.380,43 6.896,04 15.276,47 0,47- 15.276,00
037 09-C DOMINGUEZ VAZQUEZ 1,700 2,040 7.537,95 6.197,33 13.735,28 0,28- 13.735,00
038 10-A E.BRESSAN 1,720 2,070 7.626,63 6.288,46 13.915,09 0,09- 13.915,00
039 10-B H. DE GREGORIO 1,760 2,120 7.803,99 6.440,36 14.244,35 0,35- 14.244,00
040 10-D AGUNDEZ 1,690 2,030 7.493,61 6.166,95 13.660,56 0,44 13.661,00
041 10-C C. MARTINEZ 1,700 2,040 7.537,95 6.197,33 13.735,28 0,28- 13.735,00
042 11-A J. PIETRAOCUPA 1,720 2,070 7.626,63 6.288,46 13.915,09 0,09- 13.915,00
043 11-B V.H. OTOLINA 2,100 2,530 9.311,58 7.685,90 16.997,48 0,48- 16.997,00
044 11-D S. BENEVET 1,690 2,030 7.493,61 6.166,95 13.660,56 0,44 13.661,00
045 11-C G. COPELLO 1,700 2,040 7.537,95 6.197,33 13.735,28 0,28- 13.735,00
046 12-A A. RODRIGUEZ 2,000 2,420 8.868,18 7.351,73 16.219,91 0,09 16.220,00
047 12-B G.AMITRANO 1,930 2,330 8.557,79 7.078,32 15.636,11 28.515,67 855,47 0,25- 45.007,00
99,930 99,760 443.098,39 746.159,84 7.788,22 3,60-
303.061,45 219.369,54 0,00 973.314,00

FORMAS DE PAGO

DEPOSITO O TRANSFERENCIA
Titular CONSORCIO DE PROPIETARIOS Banco: ITAU
CBU: 2590040010303616310033 Sucursal: 40
Nro. de cuenta: 30361631003 Codigo Pago Electronico:

Ante cualquier irregularidad podes llamar al 147, chatear en buenosaires.gob.ar/ba147

o escribirnos en facebook.com/badefensaconsumidor y @BAConsumidor

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