FORMATO 14.

1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO: FEBRERO 2022

RUC: 20015623898
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EL PORVENIR S.R.L.
1 2 3

IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL CLIENTE CUENTAS DEL PLAN CONTABLE
EXONERADA O INAFECTA ORIGINAL QUE SE MODIFICA
NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO OTROS TRIBUTOS Y IMPORTE TOTAL
EMISION DEL FECHA DE BASE IMPONIBLE
DEL REGISTRO VALOR FACTURADO CARGOS QUE NO DEL TIPO DE
COMPROBANTE VENCIMIENTO DOCUMENTO DE IDENTIDAD DE LA OPERACIÓN ISC IGV Y/O IPM
O CODIGO DE LA EXPORTACION FORMAN PARTE DE COMPROBANTE DE CAMBIO
DE PAGO O Y/O PAGO N° SERIE O Nº DE GRAVADA
UNICO DE LA LA BASE IMPONIBLE PAGO
DOCUMENTO TIPO (TABLA SERIE DE LA APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O TIPO N° DEL COMPROBANTE
OPERACIÓN NÚMERO ACTIVO IGV INGRESOS EXONERADA INAFECTA FECHA SERIE
10) MAQUINA TIPO (TABLA RAZÓN SOCIAL (TABLA 10) DE PAGO O DOCUMENTO
REGISTRADORA NÚMERO
2)

1 2/2/2022 01 E0011 0001 06 20101525658 SANTA CLARA S.R.L. 1212 40111 70121 18750.00 22125.00
3375.00
2 2/7/2022 01 E0011 0002 06 10005566247 DIEGO AMONES LOPEZ 1653 7564 25000.00
25000.00
3 2/15/2022 01 E0011 0003 06 20656589894 INVERSIONES SANTA CLAUX S.R.L. 1212 40111 70121 6750.00 7965.00
1215.00
4 1/20/2022 07 E006 0001 06 20101525658 SANTA CLARA S.R.L. 7411 40111 1212 -562.50 -101.25 -663.75 1/2/2022 01 E0011 0001

5 1/25/2022 08 E006 0002 06 20656589894 INVERSIONES SANTA CLAUX S.R.L. 70921 40111 1212 -2250.00 -2655.00 1/10/2022 01 E0011 0003
-405.00

TOTALES 22687.50 25000.00 4083.75 51771.25

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: 2022
RUC:20015623898
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EL PORVENIR S.R.L.

NÚMERO
CORRELATIVO
FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
CÓDIGO DEL
DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE NÚMERO NÚMERO DEL
LIBRO
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN LA OPERACIÓN O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO
DE LA OPERACIÓN (TABLA 8) SUSTENTATORIO
1 1/2/2022 VENTA DE MERCADERIAS 14 E0011-0001 1212 EMITIDAS EN CARTERA 22125.00
40111 IGV CUENTA PROPIA 3375.00
70121 TERCEROS 18750.00
69121 TERCEROS 15000.00
20111 COSTO 15000.00
2 1/7/2022 VENTA DE VEHICULO USADO 14 E0011-0002 1653 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 25000.00
7564 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 25000.00
65514 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 25000.00
39525 UNIDADES DE TRANSPORTE 38000.00
33411 COSTO 63000.00
941 GASTOS ADMINISTRATIVOS 12500.00
951 GASTOS DE VENTAS 12500.00
791 C.I.A.C.C. 25000.00
3 1/15/2022 VENTA DE MERCADERIAS 14 E0011-0003 1212 EMITIDAS EN CARTERA 7965.00
40111 IGV CUENTA PROPIA 1215.00
70121 TERCEROS 6750.00
69121 TERCEROS
20111 COSTO
4 1/20/2022 DESCUENTO POR VOLUMEN DE COMPRAS 14 E006-0001 7411 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFIC. CO 562.50
40111 IGV CUENTA PROPIA 101.25
1212 EMITIDAS EN CARTERA 663.75
5 1/25/2022 DEVOLUCION DE MERCADERIAS 14 E006-0002 70921 TERCEROS 2250.00
40111 IGV CUENTA PROPIA 405.00
1212 EMITIDAS EN CARTERA 2655.00
20111 COSTO 2250.00
69121 TERCEROS 2250.00

TOTALES 163658.75 163658.75

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: 2022
RUC:20015623898
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EL PORVENIR S.R.L.

NÚMERO CORRELATIVO FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO NÚMERO DEL
O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN LA OPERACIÓN O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
DE LA OPERACIÓN (TABLA 8) SUSTENTATORIO
1 8/31/2020
CENTRALIZACION DEL REGISTRO DE VENTAS
14 1212 EMITIDAS EN CARTERA 30090.00
1653 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 25000.00
20111 COSTO 2250.00
39525 UNIDADES DE TRANSPORTE 38000.00
40111 IGV CUENTA PROPIA 506.25
65514 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 25000.00
69121 TERCEROS 15000.00
70921 TERCEROS 2250.00
7411 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFIC. C 562.50
941 GASTOS ADMINISTRATIVOS 12500.00
951 GASTOS DE VENTAS 12500.00
1212 EMITIDAS EN CARTERA 3318.75
20111 COSTO 15000.00
33411 COSTO 63000.00
40111 IGV CUENTA PROPIA 4590.00
69121 TERCEROS 2250.00
70121 TERCEROS 25500.00
7564 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 25000.00
791 C.I.A.C.C. 25000.00
TOTALES 163658.75 163658.75