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    Octubre Noviembre Diciembre Enero

    Saldo Inicial 14,900,000


    Ventas Contado 4,143,104 2,341,615 4,640,286 1,494,093
    Ventas 30 Días 130,000 517,888 292,702 580,036
    Ventas 60 dias 130,000 517,888 292,702
    Crédito 6,000,000
    Total Ingresos 25,173,104 2,989,503 5,450,876 2,366,830
    4
    Crédito 1,082,025 1,082,025 1,082,025 1,082,025
    Remuneraciones 528,775 555,214 582,974 612,123
    Leyes Sociales 121,225 121,225 127,286 133,651
    IVA
    PPM 38,235 152,320 86,089 170,599
    Honorarios 405,000
    Rettención 10% 45,000
    Gastos Generales 750,000 750,000 750,000
    Compras
    Contado 147,450 463,163 212,662 139,825
    30 1,657,280 589,801 1,852,652 850,650
    60 6,214,800 2,211,752 6,947,447
    Total Egresos 3,574,990 10,333,547 6,950,442 10,686,319
    Saldo Mensual 21,598,114 (7,344,044) (1,499,566) (8,319,488)
    Saldo Acumulado 21,598,114 14,254,069 12,754,504 4,435,015
    Total Compras 1,804,730 7,267,764 4,277,067 7,937,921
    Febrero Marzo

    4,273,104

    4,273,104 0

    149
    650,000

    720,000
    800,000

    2,949,003
    0 2,170,000
    0 3,690,000
    0 6,660,000
    VENTAS
    Detalle Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero
    Ventas Netas 1,092,437 4,352,000 2,459,680 4,874,250 1,569,425
    IVA Débito Fiscal 207,563 826,880 467,339 926,108 298,191
    Ventas Brutas 1,300,000 5,178,880 2,927,019 5,800,358 1,867,616

    COMPRAS
    Detalle Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero
    Compras Netas 6,963,361 2,478,154 7,784,254 3,574,158 2,350,000
    IVA Crédito Fiscal 1,323,039 470,849 1,479,008 679,090 446,500
    Compras Brutas 8,286,400 2,949,003 9,263,262 4,253,248 2,796,500

    GASTOS
    Detalle Octubre Noviembre Diciembre Enero
    Compras Netas 63,025 63,025 63,025 63,025
    IVA Crédito Fiscal 11,975 11,975 11,975 11,975
    Compras con Factura 75,000 75,000 75,000 75,000

    Impuesto Al Valor Agregado


    Detalle Octubre Noviembre Diciembre Enero
    IVA Débito 207,563 826,880 467,339 926,108
    IVA Crédito Compras (1,323,039) (470,849) (1,479,008) (679,090)
    Compras Brutas 0 (11,975) (11,975) (11,975)
    A Pagar (1,115,476) (771,420) (1,795,064) (1,560,021)

    Deatalle Septiembre Noviembre Diciembre Enero


    Octubre
    Bruto 650,000 682,500 716,625 752,456
    Líquido 528,775 555,214 582,974 612,123
    Imposiciones 121,225 127,286 133,651 140,333
    81.35%
    121,225
    Nº CUOTA Saldo Insoluto Amortización Interés Cuota Saldo

    1 Octubre 6,000,000 944,025 138,000 1,082,025 5,055,975

    2 Noviembre 5,055,975 965,738 116,287 1,082,025 4,090,238

    3 Diciembre 4,090,238 987,949 94,075 1,082,025 3,102,288

    4 Enero 3,102,288 1,010,672 71,353 1,082,025 2,091,616

    5 Febrero 2,091,616 1,033,918 48,107 1,082,025 1,057,698

    6 Marzo 1,057,698 1,057,698 24,327 1,082,025 0


    1+i Potencia

    1.023 6

    6,000,000 1.146183 0.023

    0.146183 INTERES 6,984,299

    6,000,000 1.146183 0.157 = 1,082,025 * 12 12,984,299

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