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    9 Flujo Puro y Financiado

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    Mila Quiza
    El documento presenta un resumen de inversiones por $180 millones de soles, de los cuales $108 millones provienen de aporte propio y $72 millones de financiamiento. Se detalla el servicio de la deuda del préstamo de $72 millones a una tasa de interés del 10% anual durante 5 años, así como la depreciación de los activos fijos por $18 millones anuales durante ese periodo. Finalmente, se muestra el flujo de caja no económico proyectado para los 5 años, que es negativo en $108 millones.

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    El documento presenta un resumen de inversiones por $180 millones de soles, de los cuales $108 millones provienen de aporte propio y $72 millones de financiamiento. Se detalla el servicio de la deuda del préstamo de $72 millones a una tasa de interés del 10% anual durante 5 años, así como la depreciación de los activos fijos por $18 millones anuales durante ese periodo. Finalmente, se muestra el flujo de caja no económico proyectado para los 5 años, que es negativo en $108 millones.

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    Inversion S/ 180,000,000

    aporte propio S/ 108,000,000


    financiamiento S/ 72,000,000

    Inversiones

    Concepto/Anual MN (S/)
    Inversion Activos Fijo Depreciable S/ 90,000,000
    Inversiones Activos Fijos Intangibles S/ 90,000,000
    Total de Inversión $180,000,000

    Cuadro de Servicio de la Deuda

    Prestamo = S/ 72,000,000
    Interes = 10.0%

    Servicio de la deuda
    Años Saldo inicial
    Interes
    0 S/ 72,000,000
    1 S/ 72,000,000 S/ 7,200,000
    2 S/ 60,206,581 S/ 6,020,658
    3 S/ 47,233,821 S/ 4,723,382
    4 S/ 32,963,784 S/ 3,296,378
    5 S/ 17,266,744 S/ 1,726,674

    Depreciacion

    Depreciación

    Rubro Inversión Vida Util (años)

    Activos Fijos Depreciables S/ 90,000,000 5


    Total

    Flujo de Caja

    Concepto 0
    INGRESOS
    EGRESOS
    Depreciación
    Egresos
    Capital de trabajo
    Utilidad Antes de Impuestos
    Impuestos
    Utilidad Después de Impuestos
    Utilidad Neta
    (+) Depreciación
    (-) Inversión del Proyecto S/ 180,000,000
    (+) Valor Residual (otros activos)
    (+) Capital de trabajo
    Flujo de Caja Económico -S/ 180,000,000
    (+) Préstamo S/ 72,000,000
    (-) Amortización
    (-) Interés
    (+) Escudo Fiscal
    Flujo de Caja no Económico -S/ 108,000,000
    TC = S/ 3.60

    ME (US$) %
    $ 25,000,000 50.00%
    $ 25,000,000 50.00%
    $50,000,000 100%

    Anual

    Servicio de la deuda
    Saldo final
    Cuota Amortización
    S/ 72,000,000
    S/ 18,993,419 S/ 11,793,419 S/ 60,206,581
    S/ 18,993,419 S/ 12,972,760 S/ 47,233,821
    S/ 18,993,419 S/ 14,270,037 S/ 32,963,784
    S/ 18,993,419 S/ 15,697,040 S/ 17,266,744
    S/ 18,993,419 S/ 17,266,744 S/ 0

    Valor
    depreciación
    (anual)
    S/ 18,000,000
    S/ 18,000,000

    Años
    1 2 3 4 5
    S/ 150,000,000 S/ 150,000,000 S/ 150,000,000 S/ 150,000,000 S/ 150,000,000
    S/ 98,000,000 S/ 98,000,000 S/ 98,000,000 S/ 98,000,000 S/ 98,000,000
    S/ 18,000,000 S/ 18,000,000 S/ 18,000,000 S/ 18,000,000 S/ 18,000,000
    S/ 80,000,000 S/ 80,000,000 S/ 80,000,000 S/ 80,000,000 S/ 80,000,000
    S/ 20,000,000 S/ 20,000,000 S/ 20,000,000 S/ 20,000,000 S/ 20,000,000
    S/ 52,000,000 S/ 52,000,000 S/ 52,000,000 S/ 52,000,000 S/ 52,000,000
    20% 20% 20% 20% 20%
    S/ 10,400,000 S/ 10,400,000 S/ 10,400,000 S/ 10,400,000 S/ 10,400,000
    S/ 41,600,000 S/ 41,600,000 S/ 41,600,000 S/ 41,600,000 S/ 41,600,000
    S/ 18,000,000 S/ 18,000,000 S/ 18,000,000 S/ 18,000,000 S/ 18,000,000

    S/ 70,000,000
    S/ 20,000,000
    S/ 59,600,000 S/ 59,600,000 S/ 59,600,000 S/ 59,600,000 S/ 149,600,000

    S/ 11,793,419 S/ 12,972,760 S/ 14,270,037 S/ 15,697,040 S/ 17,266,744


    S/ 7,200,000 S/ 6,020,658 S/ 4,723,382 3296378.43769963 1726674.41974742

    S/ 40,606,581 S/ 40,606,581 S/ 40,606,581 S/ 40,606,581 S/ 130,606,581

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