Manual Parametrizacion FRENOS

MANUAL DE USUARIO SAP Fecha de impresión:
R/3 19/02/2023
Manual de Parametrizacion FRENOS
Introducción..........................................................................................................6
1. Creación de Sociedades................................................................................6
1.1. Crear Sociedad............................................................................................6
1.2. Copiar, borra y verificar Sociedad...............................................................8
2. Creación de plan de cuentas..........................................................................9
3. Divisiones......................................................................................................10
4. Parametrización básica de la Gestión Financiera.......................................11
4.1. Sociedad FI................................................................................................11
4.1.1. Verificar y completar parámetros globales.............................................11
4.1.2. N.I.F. Comunitario (N.I.F. CE)................................................................13
4.2. División......................................................................................................13
4.3. Ejercicio.....................................................................................................13
4.4. Documento................................................................................................15
4.4.1 Periodos contables.................................................................................15

a) Definir variantes para periodos contables abiertos......................................15
b) Abrir y cerrar periodos contables.................................................................16
c) Asignar variantes a Sociedad FI..................................................................16
Proyecto SAP R/3 Página 1 de 68

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4.4.2. Rangos de números de documentos.....................................................16

a) Definir Rangos de números de Documentos...............................................16
b) Copiar a Sociedad FI....................................................................................17
c) Copiar a Ejercicio..........................................................................................18
4.4.3. Cabecera de Documento.......................................................................18

a) Definir clases de Documento.......................................................................19
b) Desviación máxima del tipo de cambio........................................................21
b.1.) Crear desviación máxima del T/C por Sociedad......................................21
4.4.4. Posición de Documento.........................................................................22

a) Control..........................................................................................................22
a.1.) Definir clave de contabilización.................................................................22
a.2.) Actualizar variante de status de campo....................................................24
a.3.) Asignar variantes de status de campo a Sociedad FI..............................25
a.4) Seleccionar variante de pantalla para entrada de documentos...............26
b) Definir grupos de tolerancia para empleados..............................................26
c) Asignar grupos de tolerancia a usuarios......................................................27
d) Crear textos para posición de documentos.................................................28
e) Definir reglas de modificación de documentos............................................29
4.4.5. Valores propuestos para tratamiento de documentos...........................29

a) Crear clase de documento y clave de contabilización.................................29
b) Permitir propuesta de ejercicio.....................................................................30
c) Proponer fecha de valor...............................................................................30
4.5. I.V.A...........................................................................................................31
4.5.1. Parametrizaciones básicas....................................................................31

a) Asignar esquema de cálculo a país.............................................................31
b) Parámetros para verificación y modificación de gestión de impuestos.......32
4.5.2. Cálculo....................................................................................................33
a) Definir indicador de I.V.A..............................................................................33
4.5.3. Contabilización.......................................................................................36
a) Crear cuentas de impuestos........................................................................36
5. Contabilidad principal...................................................................................37

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5.1. Cuentas de Mayor.....................................................................................37
5.1.1. Datos maestros......................................................................................37

a) Creación de cuentas de mayor....................................................................37
a.1.) Copiar alternativa 1...................................................................................37
a.2.) Manual / automático de un nivel (alternativa 3)........................................37
a.2.1.) Actualizar índice de planes de cuentas.................................................38
a.2.2.) Asignar Sociedad FI a un Plan de cuentas............................................38
a.2.3.) Definir estructuras de pantalla por grupos de ctas (Ctas de mayor).....38
a.2.4.) Definir estructuras de pantalla por transacción (Cuentas de mayor)....39
a.2.5.) Definir cuenta de arrastre de resultados................................................40
a.2.6.) Crear cuenta de mayor...........................................................................40
a.3.) Manual en dos etapas (alternativa 4)........................................................40
a.3.1.) Crear cuenta de mayor en plan de cuentas...........................................40
b) Borrar............................................................................................................41
b.1.) Borrar cuentas de mayor...........................................................................41
b.2.) Borrar plan de cuentas..............................................................................41
5.1.2. Partidas individuales...............................................................................42

a) Visualizar partidas individuales....................................................................42
a.1.) Fijar clasificaciones estándar para partidas individuales..........................42
a.2.) Definir estructura de lineas........................................................................42
a.3.) Seleccionar campos adicionales...............................................................43
b) Tratamiento de partidas abiertas.................................................................43
5.2. Operaciones contables..............................................................................44
5.2.1. Compensación de partidas abiertas......................................................44

a) Crear cuentas para diferencias de cambio..................................................44
b) Crear clave contable para compensación....................................................44
c) Preparar compensación automática............................................................45
5.2.2. Cierres....................................................................................................45
a) Valorar..........................................................................................................45
a.1.) Definir métodos de valoración...................................................................45
a.2.) Preparar contabilización automática para valoración en ME...................46
b) Documentar..................................................................................................47
b.1.) Definir estructura de balance y cuenta de resultados..............................47
c) Declarar........................................................................................................48
c.1.) Actualizar indicador de retención..............................................................48
c.2.) Crear cuentas para IRPF..........................................................................49
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4.3. Contabilidad bancaria................................................................................50
4.3.1. Definir bancos propios............................................................................50
6. Contabilidad de deudores y acreedores......................................................51
6.1. Cuentas de deudor....................................................................................51
6.1.1. Datos maestros......................................................................................51

a) Definir grupo de cuentas con estructura de imagen (deudor).....................51
d) Crear rangos de números y asignarlos a cuentas de deudores..................52
5.1.1. Partidas individuales de deudores.........................................................53
a) Visualizar partidas individuales de deudores...............................................53
c) Actualizar pools de trabajo...........................................................................54
6.2. Cuentas de Acreedor.................................................................................55
6.2.1. Datos maestros......................................................................................55

a) Definir grupo de cuentas con estructura de imagen (acreedores)..............55
b) Crear rangos de números y asignarlos a cuentas de acreedores...............56
6.2.2 Partidas individuales...............................................................................57

a) Actualizar estructuras de lineas y pools de trabajo.....................................57
6.3. Operaciones contables..............................................................................57
6.3.1. Entrada de facturas / abonos.................................................................57

a) Actualizar condiciones de pago....................................................................57
6.3.2. Salida de pagos......................................................................................58

a) Crear cuentas para gastos bancarios (acreedores)....................................58
b) Crear clave contable para compensación....................................................59
c) Programa de pagos......................................................................................59
6.3.3. Anticipos recibidos..................................................................................62

a) Cuentas Asociadas para anticipos de deudores..........................................62
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b) Cuentas asociadas para anticipos a acreedores.........................................63
6.3.4. Efectos....................................................................................................63
a) Cuenta asociada para cartera de efectos....................................................63
b) Cuentas para operaciones sobre efectos....................................................64
c) Cuentas transitorias para utlización de efectos...........................................65
6.3.5. Otras operaciones CME.........................................................................65

a) Cuentas asociadas divergentes para deudores..........................................65
6.3.6. Cierres....................................................................................................66
a) Valorar..........................................................................................................66
a.1.) Metodo de valoración de moneda extranjera...........................................66
a.2.) Preparar contabilizacion en ME................................................................67
a.3.) Valoración de provisiones por insolvencias..............................................67
a.4.) Cuentas para provisiones de dudoso cobro.............................................68
7. Definir validaciones......................................................................................68

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Introducción
El presente documento trata sobre los parámetros introducidos en el sistema

SAP R/3, para la Sociedad española de frenos.
A través de la Guía de Implementación (IMG) del Sistema SAP R/3, se

procede a introducir los datos necesarios para poner en operativo las
Sociedades.
Acceso: Herramientas / Business Engineering / Customizing / IMG

Empresa
1. Creación de Sociedades
Acceso: IMG Empresa / Estructura de la empresa / Actualización de

estructuras / Definición / Gestión financiera / Definir, copiar,
borrar, verificar sociedad FI
En la pantalla que aparece, se nos pide realizar las actividades posibles en la

secuencia indicada; es decir, habría que crearse primero la Sociedad, y
posteriormente copiarla de otra ya existente.
1.1. Crear Sociedad

Al ejecutar (mediante doble clic) la selección de Crear Sociedad aparece una
pantalla en la que se recogen todas las Sociedades dadas de alta en el
sistema. Para crearnos una nueva, presionamos el botón entradas nuevas y
rellenamos los campos de:

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- Sociedad (cuatro dígitos) 0002

- Nombre de la empresa: Sociedad Española de Frenos, S.A.
- Población Madrid
- País (de la Sociedad) ES (España)
- Moneda (en la que presentará libros oficiales la Sociedad) ESP
- Idioma (en el que presentará libros oficiales la Sociedad) S
Mediante el botón superior izquierdo (simula un lápiz y unas gafas), nos

introducimos en una pantalla donde ampliamos los datos relativos a la
Sociedad, tales como el nombre, la condición de búsqueda, la población, la
calle, el distrito, el teléfono, el fax...
Los campos de Idioma y país, son campos clave; a través de ellos, el sistema
validará datos como los N.I.F. que se introduzcan y las claves bancarias
relativas a la empresa o a cualquier tercero que tenga relación con ella.

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1.2. Copiar, borrar y verificar Sociedad
Seleccionando esta actividad, llegamos a una pantalla denominada (en la

barra azul superior) Organizational Unit Sociedad. A través del menú
Organizational Unit / Copy. Org. Unit procedemos a la copia de una Sociedad
ya existente en el sistema.
La pantalla que aparece pide datos de la Sociedad que queremos copiar

(introducir cuatro dígitos), y de la Sociedad a la que queremos llevar los datos
de la primera (introducir dígitos de la Sociedad creada en el punto 1.1 anterior).
Continuar con Intro.
Nos pregunta el sistema si queremos copiar los planes de cuentas que tiene
asignada la sociedad fuente; aceptamos la copia simultánea de la Sociedades.
Continuar con Si.
Así mismo nos pregunta si queremos asignar a la Sociedad nueva otra

moneda que no sea ESP (pesetas); puesto que lo más normal será trabajar en
pesetas, continuar con No.
En la Sociedad española de frenos, S.A. se han creado la siguiente Sociedad.
Codificación Sociedad
0002 Española de frenos, S.A.

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2. Creación de plan de cuentas
Una vez creada la Sociedad, hay que crearse y definir los planes de cuentas
con los que ésta va a trabajar.
Acceso: IMG Empresa / Gestión financiera / Contabilidad principal /

Cuentas de mayor / Datos maestros / creación de cuentas de
mayor / copiar (alternativa 1) / Copiar plan de cuentas
Seleccionamos las áreas que vamos a copiar del plan general español (CAES),
siendo éstas:
· Cuentas en plan de cuentas

· Determinación de cuentas en contabilidad financiera
· Determinación de cuentas en gestión de activos fijos
· Determinación de gestión de costes
· Versiones de balance y pérdidas y ganancias
Mediante cuatro dígitos alfanuméricos definimos el plan de cuentas y la

versión de balance y pérdidas y ganancias con el que va a trabajar la
sociedad, y le asignamos un nombre.
Por ejemplo:
· Plan de cuentas PCSF
· Nombre del plan de cuentas: Plan de cuentas Sociedad Frenos
· Estructura de blnce /PyG: BCSF
· Nombre de versión blnce / PyG: Balance y PyG de Sociedad
Española de frenos

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Para copiarlos, asignamos en los campos de modelo el plan contable y la

versión de balance que, ya existente en el sistema, queramos utilizar como
modelo.
Una vez cumplimentados los datos de plan de cuentas y versión de
balances, pulsamos el botón de propuesta, y el sistema nos informa de los
datos que va a copiar; si estamos de acuerdo con ello, copiamos el plan de
cuentas al que nos estamos creando.
Los Planes de cuentas y las versiones de balances y cuentas de pérdidas y

ganancias, creados para la Sociedad española de Frenos, S.A. son los
recogidos en la siguiente tabla:
Sociedad Plan de cuentas Versión bce. Y P.y G

FRENOS PCSF BCSF
Una vez creada la sociedad, hay que definir los parámetros globales de la
Gestión Financiera.
3. Divisiones
La división es una unidad organizativa, para la cual pueden generarse

balances y cuentas de pérdidas y ganancias para informes internos. Al
contrario que la Sociedad, la división no representa una unidad jurídica
independiente, y no está sujeta, por tanto, a exigencias legales que han de
cumplir los informes externos del área económico-financiera.
Para crear divisiones en las Sociedades, se accede a través de la IMG.

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Acceso: IMG Empresa / Estructura de la Empresa / Actualización de

estructuras / Definición / Gestión financiera / Actualizar
división
En esta pantalla, podemos crear nuevas divisiones (presionando en entradas

nuevas), borrar las no operativas (presionando el botón que simula un cubo de
basura), copiar una división ya existente pudiendo modificar los datos copiados
(presionando el tercer botón, que simula dos hojas amarillas superpuestas)...
No se emplean divisiones para la Sociedad Española de Frenos.
4. Parametrización básica de la Gestión Financiera
Acceso: IMG Empresa / Gestión Financiera / Parametrizaciones básicas

de gestión Financiera
4.1. Sociedad FI
4.1.1. Verificar y completar parámetros globales
Acceso: Gestión financiera / Parametrizaciones básicas de Gestión

financiera / Sociedad FI / Verificar y completar parámetros
globales
Se accede a una tabla donde se recogen todas las Sociedades dadas de alta
en el sistema (dependiendo del mandante en el que estemos trabajando);
Seleccionando una de ellas (con los botones situados a la derecha), y
pulsando el botón de detalles (simula una lupa), accedemos a una pantalla
donde cumplimentamos todos los datos relativos a la Sociedad.
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Para cada una de las Sociedades se definen los parámetros básicos

necesarios para la Gestión Financiera de las mismas.
Se asignan, por lo tanto, los Planes de cuentas con los que va a trabajar cada
una de las Sociedades, la Variante de ejercicio asignada a la misma etc....
La Sociedad Española de Frenos S.A. va a trabajar con un Plan de cuentas

denominado PCSF, con una variante de ejercicio K4 (año natural, con cuatro
periodo especial), y con una desviación máxima del tipo de cambio definido en
la tabla TCURR (tabla de tipos de cambio) de un 10%.
Los parámetros específicos de la Sociedad, los encontramos en el Plan de

Cuentas, en el N.I.F. comunitario y en la variante de periodos contables.
El N.I.F. comunitario se refiere al número de identificación fiscal de la

Sociedad, comenzando por ES (clave que identifica el N.I.F. como
perteneciente a España, dentro del Sistema SAP R/3, y que verifica la
autenticidad del dato introducido), seguido por la clave de N.I.F. de la
Sociedad. No acepta espacios en blanco, por lo que se introducen los once
dígitos seguidos.
La variante de periodos contables, definida unívocamente para cada Sociedad,

determina la posibilidad de abrir y cerrar periodos contables en función de las
necesidades de la empresa.
A través de la tecla de función con apariencia a una carta (localizada en la

parte superior izquierda de la pantalla), se accede a la pantalla de datos
generales de dirección de la empresa (teléfono, código postal...).

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4.1.2. N.I.F. Comunitario (N.I.F. CE)
Acceso: Gestión financiera / Parametrizaciones básicas de Gestión

financiera / Sociedad FI / NIF Comunitario (NIF CE) / Crear
NIF Comunitario en el país
A través de esta funcionalidad se accede a una pantalla donde rellenaremos el

campo NIF Comunitario. Este se compone de nueve dígitos comenzando por
ES seguido (sin espacios) del NIF de la empresa. Por ejemplo, ESA85498265.
4.2. División
No se han creado divisiones para la Sociedad Española de Frenos, S.A.
Acceso: Parametrizaciones básicas de Gestión Financiera / División /

permitir balance de División
Si queremos efectuar balances en el ámbito de división, es necesario acceder

a esta pantalla y cumplimentar el campo de Balances división.
4.3. Ejercicio
Definimos la variante de ejercicio con la que se va a trabajar y se la asignamos

unívocamente a la Sociedad. En la Sociedad Española de Frenos, S.A. se va
a funcionar con la variante de ejercicio K4.
Para definir la variante de ejercicio:

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Acceso: Parametrizaciones básicas de Gestión Financiera / Ejercicio /

Actualizar variante de ejercicio (actualizar ej. Corto)
Aparece una lista con las variantes de ejercicio propuestas por el sistema.
Mediante el botón de seleccionar (simula una lupa), accedemos a los campos
que delimitan la variante; Si se trata de una año natural, de cuantos periodos
contables consta el ejercicio, y de cuantos especiales.
En el caso de la variante asignada a la Sociedad Española de Frenos, los

parámetros introducidos son:
· Año natural: el periodo de contabilización se corresponde con el año

natural.
· Per. Contables 12: hay doce periodos contables.
· Per. Especiales 4: hay cuatro periodos especiales de cierres.
Para asignar variante de ejercicio a una Sociedad:
Acceso: Parametrizaciones básicas de Gestión Financiera / Ejercicio /

Asignar Sociedad FI a una variante de ejercicio
Habría que introducir en la tabla la variante de ejercicio que asignamos a la

Sociedad; para frenos se ha introducido K4.
Las parametrizaciones básicas definidas para las Sociedad Española de

Frenos son las que se muestran en el cuadro siguiente:

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Sociedad Frenos 0002
Plan de ctas. PCSF
Area control crto. ACSF
Variante ejercicio K4
Nif. comunitario ESA...
Var. Entrada doc. 2
Var. Status campo 0001
Var. Period. Cont. 0001
Desviac. Máx. t/c 10%
Proponer ejercicio X
4.4. Documento
Definimos todos los parámetros necesarios para la gestión de los documentos

contables generados por el sistema.
4.4.1 Periodos contables
a) Definir variantes para periodos contables abiertos
Debemos definir una variante mediante una codificación de cuatro dígitos y un

texto explicativo referente a la misma.
Acceso: Parametrizaciones básicas de Gestión Financiera / Documento

/ Periodos contables / definir variantes para periodos contables
abiertos

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b) Abrir y cerrar periodos contables
Para cada variante de periodos contables (definidas en el punto anterior) y

para cada clase de cuenta, se abren y cierran los periodos de contabilización.
Es posible abrir o cerrar periodos para determinadas cuentas exclusivamente
(por ejemplo las cuentas de IVA), determinando en el rango “desde-hasta cta.”.

/ Periodos contables / Abrir y cerrar periodos contables
c) Asignar variantes a Sociedad FI
Mediante esta funcionalidad, se asigna unívocamente cada variante creada en

el punto a), a cada una de las Sociedades. En nuestro caso seria solo para
una sociedad.

/ Periodos contables / Asignar variantes a Sociedad FI
4.4.2. Rangos de números de documentos
A través de esta funcionalidad definimos los rangos de números y el intervalo

numérico que se asignan a los documentos contables.
a) Definir Rangos de números de Documentos
Los rangos de números asignados a los documentos contables varian según la

clase de documento sobre la que estamos contabilizando. Se utilizan los
rangos standard definidos en el diseño.

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/ Rangos de números de documentos / Definir Rangos de
números de documentos.
Para crear un nuevo rango de números de documentos, posicionamos el ratón

en el cuadro derecho de cada rango; una vez asignado, presionamos el botón
insertar intervalo (botón superior derecho con apariencia de una hoja con una
flecha verde). Aparece una pantalla donde se pide en número de intervalo, el
año en el que va a funcionar, la asignación de un rango (diez dígitos) desde-
hasta y si es externo o no, es decir, si la numeración de cada documento la
asigna el sistema automáticamente o es el propio usuario el que numera los
documentos.
El sistema valida que no se superpongan unos rangos con otros, de modo que
queden perfectamente definidos e identificables cada documento en función de
un rango.
Para borrar rangos de números de documentos, nos posesionamos en el

cuadro derecho y accionamos el botón borrar intervalo (con apariencia de hoja
con flecha roja). Si el intervalo a borrar tuviera ya documentos contabilizados,
el sistema no permite borrarlo, lanzando el mensaje de Imposible borrar, Nº
actual no inicial.
b) Copiar a Sociedad FI
Esta funcionalidad permite copiar los rangos de números de documentos

creados para una Sociedad, a otra Sociedad FI (Sociedad financiera), en el
caso de crearse una nueva Sociedad, y aceptar como válidos los rangos de
números asignados a los documentos contables de otra Sociedad ya existente.

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Acceso: Parametrizaciones básicas de Gestión Financiera / Documento /

Rangos de números de documentos / Copiar a Sociedad FI
La pantalla exige introducir los números de los rangos, así como los ejercicios
a copiar. Hay que introducir el código de la Sociedad fuente y el de la
Sociedad destino. Una vez comprobados los datos, pulsar el botón de ejecutar
(con apariencia de un intro con un reloj rojo).
c) Copiar a Ejercicio
Cada vez que se abre un nuevo ejercicio, a través de esta funcionalidad

copiamos los Rangos de números de Documentos existentes en el ejercicio
cerrado al nuevo. De esta forma, la numeración de cada documento se
corresponde con los rangos del ejercicio anterior, comenzando su cómputo
desde el inicio del rango correspondiente.

/ Rangos de números de documentos / Copiar a Ejercicio
4.4.3. Cabecera de Documento
De este apartado lo único relevante para la Sociedad Española de Frenos

viene recogido en los apartados correspondientes a la definición de las clases
de documento y la desviación máxima permitida del tipo de cambio por
Sociedad.
a) Definir clases de Documento

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A través de esta funcionalidad a cada clase se documento se le asigna el

rango de números que le corresponde, así como las clases de cuentas que
pueden generar esta clase de documento.
La tabla que recoge el contenido de las clases de documentos generadas para

la Sociedad Española de Frenos, es la siguiente:

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Clase Doc. Denominación Rango de Nº Clases cuenta

AA Contab. Inmovilizado 09 ADKMS
AB Documento contable 08 ADKMS
AF Contab. Amortización 99 AS
AN Contab. Amo neto 09 AKMS
DA Doc. de deudor 02 DS
DG Abono deudor 02 DS
DR Factura deudor 02 ADKMS
DZ Pago de deudor 03 DS
EX Número externo 08 DKS
KA Doc. de acreedor 01 AKMS
KG Abono acreedor 01 AKMS
KN Pago acreedor neto 03 AKS
KP Actual. Cuentas 08 AMS
KR Factura acreedor 01 AKMS
KZ Pago acreedor 03 AKMS
ML Liquidación ML 08 ADKMS
PR Modif. de precios 08 MS
RA Abono liquid. Post 08 ADKMS
RE Entrada de facturas 01 AKMS
RN Entrada de facturas 01 AKMS
RV Toma de facturas 02 ADS
SA Documento cta.mayor 08 ADKMS
SB Contab. cta.mayor 08 SD
SK Documento de caja 04 S
SU Doc. cargo posterior 08 ADKMS
WA Salida mercancías 08 AMS
WE Entrada mercancías 08 AMS
WI Doc. de inventario 08 AMS
WL Salida mcías/entrega 08 AMS
WN Entrada mcías. Neto 08 AMS
ZP Contab. Pagos 03 ADKMS
ZV Compensación pagos 03 ADKMS
XX Carga saldos iniciales XX ADKMS
PG Personal General 05 ADKMS
PA Personal Artistas 06 ADKMS

/ Cabecera de Documento / Definir Clases de Documento

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A través del botón superior izquierdo (que representa una lupa), accedemos a
la siguiente pantalla en la que definimos las características propias de cada
clase de documento:
- El número de rango al que pertenece la clase de documento

- Las clases de cuenta que pueden tratarse a través de esta clase
- Definición de la clase de documento de anulación
- Datos necesarios para entrar documentos (podemos obligar a la
cumplimentación de los campos nº de referencia y texto de cabecera,
en el momento de introducir una contabilización en el documento)
b) Desviación máxima del tipo de cambio
En función de la desviación que permitamos para los tipos de cambio, se podrá

introducir un tipo de cambio distinto al existente en la tabla TCURR para cada
moneda, a la hora de contabilizar un documento.
b.1.) Crear desviación máxima del T/C por Sociedad
Asignamos a cada Sociedad una desviación permitida del tipo de cambio, que,
según el Documento de Diseño, queda determinado en un 10%.

/ Cabecera de Documento / Desviación máxima del T/C / Crear
desviación máxima del T/C por Sociedad

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4.4.4. Posición de Documento
En este apartado se determinan todas las parametrizaciones que repercuten

en un documento contable.
a) Control
Definimos las claves de contabilización (cuya función primordial es la de

diferenciar las posiciones de Debe y Haber en la entrada de registro de
documentos), las clases de cuentas que intervienen en cada clave de
contabilización, las variantes de status de campo...
a.1.) Definir clave de contabilización
Mantenemos las claves de contabilización que el sistema asume por defecto, y

que aparecen recogidas en la siguiente tabla. En cada una de ellas se define
la posición en la que se va a contabilizar (Debe / Haber), y la clase de cuenta
que interviene en esta clave de contabilización (Cuentas de deudor, acreedor,
mayor, inmovilizado o material).
Clave Significado Debe/Haber Clase cuenta

01 Factura Debe Deudor
02 Anular abono Debe Deudor
03 Gastos Debe Deudor
04 Otras cuentas a cobrar Debe Deudor
05 Salida pagos Debe Deudor
06 Diferencias de pago Debe Deudor
07 Otras compensaciones Debe Deudor
08 Compensación pagos Debe Deudor

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09 CME deudor/Debe Debe Deudor

11 Abono Haber Deudor
12 Anular factura Haber Deudor
13 Anular gastos Haber Deudor
14 Otras cuentas a pagar Haber Deudor
15 Entrada pagos Haber Deudor
16 Diferencias de pago Haber Deudor
17 Otras compensaciones Haber Deudor
18 Compensación pagos Haber Deudor
19 CME deudor/Haber Haber Deudor
21 Abono Debe Acreedor
22 Anular factura Debe Acreedor
24 Otras cuentas a cobrar Debe Acreedor
25 Salida de pagos Debe Acreedor
26 Diferencias de pago Debe Acreedor
27 Compensación Debe Acreedor
28 Compensación pagos Debe Acreedor
29 CME acreedores/Debe Debe Acreedor
31 Factura Haber Acreedor
32 Anular abono Haber Acreedor
34 Otras cuentas a cobrar Haber Acreedor
35 Entrada pagos Haber Acreedor
36 Diferencias de pago Haber Acreedor
37 Otras compensaciones Haber Acreedor
38 Compensación pagos Haber Acreedor
39 CME acreedores/Haber Haber Acreedor
40 Contab. Debe Debe Cuenta mayor
50 Contab. Haber Haber Cuenta mayor
70 Inmov. Debe Debe Inmovilizado
75 Inmov. Haber Haber Inmovilizado
80 Inventario Debe Cuenta mayor
81 Costes Debe Cuenta mayor
82 Diferencias inventario Debe Cuenta mayor
83 Diferencias precio Debe Cuenta mayor
84 Consumo Debe Cuenta mayor
85 Modificación de inventario Debe Cuenta mayor
86 EM/RF Debe Debe Cuenta mayor
89 Alta de inventario Debe Material
90 Inventario Haber Cuenta mayor
91 Costes Haber Cuenta mayor
Clave Significado Debe/Haber Clase cuenta
92 Diferencias inventario Haber Cuenta mayor
93 Diferencias precio Haber Cuenta mayor
94 Consumo Haber Cuenta mayor
95 Variación inventario Haber Cuenta mayor
96 EM/RF Haber Haber Cuenta mayor
99 Baja de inventario Haber Material

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Posición de Documento / Control / Definir Clave de contabilización
a.2.) Actualizar variante de status de campo
Primero definimos la “variante de status de campo”, asignándole un código de

cuatro dígitos y dándole una denominación. A ella le asociamos unos “grupos
de status de campo” que controlarán, a través de determinados parámetros, la
entrada de los documentos contables.
Por ejemplo, la cuenta 572020 tiene asignado un Grupo de status de campo

denominado G005 (Cuentas bancarias fecha de valor obligatoria); éste indica
al sistema (entre otras muchas condiciones) que en el momento de entrar una
contabilización en esta cuenta, exija la cumplimentación del campo “fecha de
valor” de forma obligatoria.
A través de esta funcionalidad, el sistema permite parametrizar la visualización

de pantallas en un documento contable. Así, en función del Grupo de status
de campo que hayamos definido para una cuenta, nos aparecerán visibles
determinados campos (con entradas opcionales), nos obligará el sistema a
cumplimentar otros, y no serán visibles determinados algunos de ellos.

/ Posición de Documento / Control / Actualizar variantes de
status de campo
A través de esta función accedemos a la lista de variantes de status de campo.

R/3 19/02/2023
Para crear una variante, nos posicionamos en la que más se ajuste a nuestra
Sociedad (o escogemos la que es sistema asume por defecto 0001), y
pulsamos el botón de copiar (se asemeja a dos hojas superpuestas).
Denominamos a la nueva variante mediante cuatro dígitos alfanuméricos, y le
asignamos un nombre.
Una vez posicionados en la variante escogida, pulsamos el botón de

seleccionar nivel de Grupo de status de campo (con apariencia de lupa).
Accedemos a la pantalla donde se listan todos los grupos existentes para esa
variante; posicionándonos y haciendo doble clic en cada uno de ellos,
accedemos a la pantalla de selección de grupos.
Con doble clic en cada uno de ellos, llegamos a la pantalla donde definimos
qué campos serán visibles, cuales no visibles y cuales de entrada obligatoria, a
la hora de efectuar la entrada de un documento contable.
El grupo de status de campo, ha de incluirse en el registro maestro de cada

cuenta en el momento de darla de alta en el sistema.
a.3.) Asignar variantes de status de campo a Sociedad FI
A cada Sociedad le identificamos la variante de status de campos con la que

van a trabajar. Para la Sociedad Española de Frenos la variante de status de
campo se identifica con la codificación 0001.

R/3 19/02/2023

Posición de Documento / Control / Asignar variantes de status de
campo a sociedad FI
a.4) Seleccionar variante de pantalla para entrada de documentos
Para la entrada de documentos contables son necesarias, a veces, imágenes

con propiedades específicas del país.
Aquí se determina, por sociedad, la variante de imagen que ha de procesarse.
Para España la variante de pantalla es la 2, ya que el sistema asigna esta

variante para países que trabajan con retenciones.

/ Posición de Documento / Control / Selecc. variante de
pantalla para entrada de documentos
b) Definir grupos de tolerancia para empleados
Los grupos de tolerancia identifican las funciones que el sistema va a permitir

ejecutar a determinados empleados.
Cada grupo admite una codificación de 4 dígitos; si no se codifica (el campo

aparece en blanco), indica que se tienen todas las tolerancias permitidas por el
sistema.

R/3 19/02/2023
Las tolerancias se basan en “límites superiores para contabilizaciones”,

especificando cual es el límite (en pesetas) que un empleado determinado
tiene para contabilizar documentos y los descuentos que puede aplicar, y en
“diferencias de pago permisibles”, indicando las diferencias que se le permiten
adoptar a la hora de efectuar pagos e ingresos.

Posición de Documento / Definir grupos de tolerancia para
empleados
c) Asignar grupos de tolerancia a usuarios
A cada usuario le corresponderá una tolerancia específica en el ámbito de

contabilización de documentos, asignándosela en este apartado de la
parametrización.
Unicamente habrá que especificar el nombre del usuario, y el grupo de

tolerancia, anteriormente definido, al que pertenece dentro de la operativa de
la empresa. No se ha definido para la sociedad Española de Frenos
limitaciones de contabilizaciones a usuarios.

/ Posición de Documento / Asignar grupos de tolerancia a
usuarios

R/3 19/02/2023
d) Crear textos para posición de documentos
El sistema permite parametrizar textos para posiciones de documentos, que

son de utilización periódica.
Se trata de un texto que ha de transferirse a la posición en la entrada de

documentos. El texto puede contener las siguientes variables, que el sistema
sustituirá con el valor correspondiente:
Fecha del documento

Fecha de contabilización
Fecha base para plazo de pago
Periodo contable
Nº documento de referencia
En el campo ID se asigna una codificación de cuatro dígitos que identifique el

texto a utilizar. En el campo patrón de texto introducimos el texto del
documento seguido de una de las variables arriba definidas.
El procedimiento a seguir en el momento de contabilización de un documento

(factura, entrada de pagos...) es el siguiente:
Al entrar un documento, en el campo “texto”, debe indicarse la variable de

texto precedida del signo '=' (=XXXX). El sistema transfiere el texto
correspondiente automáticamente.

R/3 19/02/2023

Posición de Documento / Crear textos para posición de documento
e) Definir reglas de modificación de documentos
En este apartado se definen reglas que permiten la modificación de

documentos ya grabados. A pesar de estas reglas definibles, existen campos
que no permiten modificaciones, como son los importes, la división...

/ Posición de Documento / Definir reglas de modificación de
documentos
Una vez introducidos en esta pantalla, haciendo doble clic en cada una de las
líneas, definimos los parámetros que son modificables, y las condiciones
previas que han de cumplirse para que los campos sean modificables.
4.4.5. Valores propuestos para tratamiento de documentos
Se definen, a través de esta funcionalidad, valores propuestos por defecto por

el sistema, tales como “clases de documento”, “fecha de valor”, “ejercicio”...
a) Crear clase de documento y clave de contabilización
Se mantienen las clases estándar del sistema, así como las claves de
contabilización a ellas asociadas.
R/3 19/02/2023

Valores propuestos para tratamiento de documentos / Crear clases
de documentos y clave de contabilización
b) Permitir propuesta de ejercicio
En la Sociedad Española de Frenos, se acepta la proposición de ejercicio, que

el sistema dará por defecto en todos los documentos contables que se
generen.

/ Valores propuestos para tratamiento de documentos / Permitir
propuesta de ejercicio.
c) Proponer fecha de valor
Se deja sin propuesta la fecha de valor, obligando así al control de la fecha con
la que queremos generar los documentos en el sistema.

/ Valores propuestos para tratamiento de documentos /
Proponer fecha de valor

R/3 19/02/2023
Para la Sociedad Española de Frenos, S.A. los parámetros introducidos en el

sistema para el tratamiento de los documentos contables, son los definidos en
la siguiente tabla:
PARAMETROS FRENOS
Rangos nº doc. *A
Clases de doc. *B
Claves de contab. *C
Var. Entrada doc. 2
Var. Status campo 0001
Var. Period. Cont. 0001
Desviac. Máx. t/c 10
Proponer ejercicio X
*A: Ver Punto 4.4.2. a)

*B: Ver Punto 4.4.3. a)
*C: Ver Punto 4.4.4. a.1)
4.5. I.V.A.
4.5.1. Parametrizaciones básicas
a) Asignar esquema de cálculo a país
Definimos el esquema de cálculo del I.V.A., a cada país. En el caso de

España, el esquema de cálculo asociado es el definido por TAXES.

R/3 19/02/2023
Acceso: Parametrizaciones básicas de Gestión Financiera / I.V.A./

Parametrizaciones básicas / Asignar esquemas de cálculo a
país.
b) Parámetros para verificación y modificación de gestión de

impuestos.
Se define, a través de un código la “Clave de operación”, que se utiliza para

determinar cuentas o claves de contabilización para posiciones de documento
que el sistema crea automáticamente.
Las claves de operación están definidas en el sistema, y el usuario no puede

modificarlas.

Parametrizaciones básicas / Parámetros para verificación y
modificación de gestión de impuestos.
A través de las claves de operación, accedemos a la pantalla donde definimos

la denominación de la operación, la clase de impuesto, el indicador de
contabilización y si es deducible o no.

R/3 19/02/2023
4.5.2. Cálculo
En este apartado definimos los indicadores de IVA, fijamos el importe base y

modificamos la conversión por tipo de cambio.

Cálculo
a) Definir indicador de I.V.A.
A través de esta funcionalidad del sistema, se definen los indicadores de I.V.A.

para la sociedad Española de Frenos, definidos en los documentos de Diseño.
En la pantalla se recogen los indicadores que trae por defecto el sistema;

pudiendose visualizar los específicos para la Sociedad Española de Frenos.

Cálculo / Definir indicador de I.V.A.
Accediendo a este punto de la parametrización, aparece una pantalla que nos

limita el país de aplicación de los indicadores; introducimos la clave de España
(ES), y continuamos con INTRO.

R/3 19/02/2023
La siguiente pantalla permite modificar o copiar un indicador ya existente en el

sistema:
-1 Modificar
Introducimos el indicador que queramos modificar (S6 por ejemplo),

y continuamos con INTRO. Puesto que, siguiendo con el ejemplo,
hemos definido el indicador S6, la pantalla nos muestra los
parámetros que el mismo tiene en el sistema; La clase de impuesto
es V (indicador de IVA soportado), esquema de cálculo TAXES (el
esquema utilizado en España), el indicador de Iva S6, y el país del
indicador ES.
En la parte inferior de la pantalla, definimos los porcentajes a aplicar

a este indicador; en nuestro ejemplo, se define en la posición de
Clase de impuesto IVA Soportado, con Clave de Operación VST que
define la clave de contabilización que asigna automaticamente el
sistema para contabilizaciones automáticas, el tipo impositivo
aplicable 16,000, a ese indicador.
Presionando el botón características, accedemos a otra pantalla,

donde definimos el nombre del indicador y la clase de impuesto del
que se trata.
Para asignarle una cuenta de impuestos, presionamos el botón

Cuentas de impuestos de la parte superior derecha de la pantalla, y
lo primero que nos pide el sistema es el Plan de Cuentas en el que
se va a trabajar; introducimos el código del mismo, y continuamos
con INTRO.
R/3 19/02/2023
En esta pantalla se define la operación que este indicador va a

realizar VST, la cuenta de mayor donde vamos a asociar las
imputaciones del IVA de este indicador 472000, y un texto explicativo
de la asignación de las cuentas, para todos los indicadores de IVA.
Podemos crearnos un indicador desde esta misma funcionalidad, o

bien copiando uno ya existente, y modificarlo de acuerdo a nuestras
necesidades.
- Copiar
Una vez definido el país de utilización del indicador, presionamos el

botón copiar (sin introducir en el campo de indicador nada); aparece
una pantalla donde se nos pide de qué indicador a cual vamos a
efectuar la copia.
En el campo “de”, introducimos el existente (por ejemplo S6), y en el

campo “a”, introducimos un nuevo código para indicador (por
ejemplo S8). Continuamos con INTRO.
Presionando el botón características, accedemos a la pantalla donde

podemos modificar el texto del indicador de IVA, y la clase de
impuesto a la que se refiere el indicador a crear. Presionar el botón
continuar.
Pulsando el botón Ctas. De impuestos, indico la cuenta de mayor a

la que imputaré el impuesto

R/3 19/02/2023
4.5.3. Contabilización
Creamos las cuentas para contabilización del impuesto.
a) Crear cuentas de impuestos
Se definen las cuentas contables que van a participar en la

contabilización de los impuestos, definidas en los documentos de
diseño.
Acceso: Parametrizaciones básicas de Gestión

Financiera / I.V.A./ Contabilización / Crear cuentas de
impuestos.
Los parámetros introducidos en el sistema para la Sociedad

Española de Frenos son los recogidos en la siguiente tabla:
Tipo impositivo Código Cta. Mayor Clave contab.
Soportado Nac. al 16% S3 472001 VST
Soportado Exento al 0% ZS 472001 VST
Adq. Intracomunitarias al 4% A1 472001 / 477001 ESE / ESA
Repercutido Nac. al 16% R3 477001 MWS
Repercutido Exentos ZR 477001 MWS

R/3 19/02/2023
5. Contabilidad principal
5.1. Cuentas de Mayor
Parametrizamos los datos fundamentales de la Sociedad financiera en la que

vamos a trabajar.
5.1.1. Datos maestros
a) Creación de cuentas de mayor
a.1.) Copiar alternativa 1
Una vez creada cada Sociedad financiera, definimos el Plan de cuentas con el
que cada una va a trabajar; tal y como queda reflejado en el punto 2 del
presente documento.
a.2.) Manual / automático de un nivel (alternativa 3)
Actualizamos y asignamos los planes de cuentas a las Sociedades

correspondientes, y definimos las estructuras de pantalla de las cuentas.

R/3 19/02/2023
a.2.1.) Actualizar índice de planes de cuentas
Nombramos al Plan de cuentas y le asignamos el idioma en el que va a

actualizar los datos, así como las longitudes de las cuentas que integrarán el
mismo.
Acceso: Contabilidad principal / Cuentas de mayor / Datos maestros /

Creación de cuentas de mayor / Manual – automático de un
nivel (alternativa 3) / Actualizar índices de planes de cuentas
a.2.2.) Asignar Sociedad FI a un Plan de cuentas
La denominación del Plan de cuentas de la Sociedad (PCSF), lo asignamos a

la Sociedad Española de Frenos.

nivel (alternativa 3) / Asignar Sociedad FI a un Plan de
cuentas.
a.2.3.) Definir estructuras de pantalla por grupos de ctas (Ctas de mayor)
Cuando creamos una cuenta de mayor, le tenemos que definir la estructura de

pantalla que llevará en función del tipo de cuenta de la que se trate.
Cada Grupo de cuentas (AS01, AS02, EXI1...), lleva por detrás (haciendo
doble clic en cada una de las líneas) la determinación de campos que se

R/3 19/02/2023
visualizarán en el registro maestro de las cuentas que pertenezcan a dicho

grupo.
Así, en las cuentas que tengan el grupo de cuentas AS01, llevarán el campo
de “moneda” como de obligatorio cumplimento, así como el campo “Cuenta
asociada”. Los campos de “Categoría fiscal”, “saldos sólo en moneda local” y
“Número de cuenta alternativo”, serán de entrada opcional; mientras que los
campos de “diferencia de tipos de cambio” y “Gestión de cuentas externas”
serán no visibles.
Si no cumplimentamos los campos que aparecen como obligatorios en cada

grupo, el sistema no permitirá que demos de alta la cuenta.

nivel (alternativa 3) / Definir estructuras de pantalla por grupos
de cuentas (cuentas de mayor)
a.2.4.) Definir estructuras de pantalla por transacción (Cuentas de mayor)
Por cada tipo de transacción que queramos ejecutar, (Visualizar, modificar o

crear una cuenta de mayor), el sistema permite parametrizar los campos que
podemos visualizar, los que sean de entrada opcional o los que sean de
obligada cumplimentación. En principio dejamos la parametrización que trae el
sistema por defecto, es decir, dejamos todos los campos con entrada opcional.

R/3 19/02/2023

nivel (alternativa 3) / Definir estructuras de pantalla por
transacción (cuentas de mayor)
a.2.5.) Definir cuenta de arrastre de resultados
Definimos la cuenta 129000 de pérdidas y ganancias, como cuenta a la cual se

arrastrarán los resultados del ejercicio.
a.2.6.) Crear cuenta de mayor
A través de parametrización podemos crearnos cuentas de mayor, al igual que

por menú de usuario para una Sociedad. La pantalla es la misma, y podemos
crear cuentas como modelo de otras.
a.3.) Manual en dos etapas (alternativa 4)
a.3.1.) Crear cuenta de mayor en plan de cuentas
En el plan de cuentas nos podemos crear una cuenta independientemente de

la Sociedad en la que va a ser operativa, al Igual que hacíamos en el menú de
usuario para crear una cuenta en el ámbito de plan de cuentas.

R/3 19/02/2023

Creación de cuentas de mayor / Manual en dos etapas
(alternativa 4) / Crear cuenta de mayor en plan de cuentas
b) Borrar
El sistema permite borra cuentas del plan contable o de una de las

Sociedades, así como un plan de cuentas completo.
b.1.) Borrar cuentas de mayor
Especificamos las cuentas que queremos borrar, identificándolas como

cuentas de acreedor, de deudor y de mayor; una vez definidas especificamos
el nivel de borrado (si borramos la cuenta a nivel de plan de cuentas o a nivel
de Sociedad), y marcamos el indicador de ejecución en prueba. Una vez
comprobado el informe de ejecución de borrado, desactivamos este indicador y
ejecutamos de nuevo (en real).
b.2.) Borrar plan de cuentas
Indicando el Plan de cuentas que queremos borrar, ejecutamos el programa de

borrado.

Borrar / Borrar Plan de cuentas

R/3 19/02/2023
5.1.2. Partidas individuales
a) Visualizar partidas individuales
a.1.) Fijar clasificaciones estándar para partidas individuales
A través de esta funcionalidad definimos las claves de clasificación que

permitirán visualizar las partidas individuales de las cuentas. Mantenemos las
que el sistema trae por defecto para las Sociedades españolas.
Acceso: Contabilidad principal / Cuentas de mayor / Partidas

individuales / Visualizar partidas individuales / fijar
clasificaciones estándar para partidas individuales
a.2.) Definir estructura de líneas
Se mantienen las estructuras que el sistema trae estándares, permitiendo la

visualización de las partidas en función de determinados parámetros.
Con la estructura de línea D0 (estándar), las columnas que el sistema nos va a

permitir ver en la visualización son:
-1 Asignación
-2 Nº de documento
-3 Clase de documento
-4 Fecha de documento
-5 Clave de contablización
-6 Cuenta de Mayor especial
R/3 19/02/2023
-7 Moneda
-8 Importe
-9 Documento de compensación
-10 Texto
Podemos insertar nuevos campos de visualización, o crearnos

nuevas estructuras de línea específicas para determinadas
visualizaciones.
a.3.) Seleccionar campos adicionales
A través de esta funcionalidad, podemos seleccionar nuevos campos

en la visualización de partidas individuales; se clasifican en función
de la clase de cuenta a la que se refieran; para la clase de cuenta
deudor, los campos adicionales que podemos seleccionar son
“Cuenta”, “Clase de cuenta”, “Nº de documento”, “Doc.
Compensación”...
Acceso: Contabilidad principal / Cuentas de mayor /

Partidas individuales / Visualizar partidas individuales
/ seleccionar campos adicionales
Se han dejado los campos adicionales que trae el sistema por

defecto.
b) Tratamiento de partidas abiertas

R/3 19/02/2023
Al igual que en partidas individuales, podemos ajustar las estructuras

de líneas que el sistema propone por defecto, a nuestras propias
necesidades.
5.2. Operaciones contables
5.2.1. Compensación de partidas abiertas
a) Crear cuentas para diferencias de cambio
Todas las diferencia de tipo de cambio de las operaciones realizadas

en moneda extranjera, por la sociedad española de Frenos, van a
ser contabilizadas a las “cuentas por diferencias de cambio
realizadas” 668001 (diferencias negativas de cambio) y la cuenta
768001 (diferencias positivas de cambio).
Las valoraciones de estas diferencias serán llevadas, si se trata de
un gasto, a la cuenta 668000 (diferencias negativas de cambio,
valoración); si se trata de un ingreso, a la cuenta 768000 (diferencias
positivas de cambio, valoración); y como cuenta de corrección de
balance se utilizará la cuenta 400003 (provisión por diferencias de
tipo de cambio).
Acceso: Contabilidad principal / Operaciones

contables / compensación de partidas abiertas / crear
cuentas para diferencias de cambio
b) Crear clave contable para compensación

R/3 19/02/2023
Para cada una de las operaciones de compensación (salida de

pagos, entrada de pagos, abonos y traslados con compensación),
definimos para cada una de las clases de cuentas (deudores,
acreedores y mayor), claves de contabilización de las operaciones
de compensación que estas puedan realizar.
Mantenemos el estándar de SAP R/3 para las operaciones a realizar
por la Sociedad española de Frenos.

contables / compensación de partidas abiertas / crear
clave contable para compensación
c) Preparar compensación automática
Para la Sociedad Española de Frenos y todas las clases de cuentas

(Deudor, mayor y acreedor), el primer criterio adicional que tomará el
sistema para la compensación automática, será el campo de
“Asignación”.

contables / compensación de partidas abiertas /
preparar compensación automática
5.2.2. Cierres
a) Valorar
a.1.) Definir métodos de valoración

R/3 19/02/2023
A través de esta funcionalidad definimos el método para valorar la

moneda extranjera, a la hora de ejecutar cierres de la Sociedad.
Para la Sociedad Española de Frenos se han definido las siguientes

variantes de valoración:
El método adoptado se denomina VMEX (Método de valoración de

moneda extranjera ). El procedimiento de valoración será el de
“valorar mínimo”, que implica la valoración de aquellas partidas que
originan diferencias negativas.
La visualización de las valoraciones será por Partidas individuales y

se creará un documento de tipo SA (documento de mayor).
El tipo de cambio estimado será tipo comprador para posiciones
deudoras y tipo vendedor para posiciones acreedoras. La
determinación del tipo de cambio se efectuará por saldo de cuenta.

contables / cierres / valorar / valoración de ME /
definir métodos de valoración
a.2.) Preparar contabilización automática para valoración en

ME
Definimos las cuentas que van a participar en la valoración de

Moneda extranjera, en función de dos variables:

R/3 19/02/2023
-11 Diferencias de tipos de cambio en saldos en Moneda Extranjera

(operación KDB)
Se define por plan de cuentas; para el PCSF la cuenta de gastos

definida es la 668001, mientras que la de ingresos es la 768001.
-12 Diferencias de Tipo de cambio en Partidas abiertas (operación KDF).
Al igual que en el punto anterior se define en función del plan de

cuentas. Las cuentas definidas son:
Para todas las posibles cuentas de mayor asociadas a Deudores y
Acreedores, las cuentas de valoración por partidas abiertas son:
-13 Por diferencias de tipo de cambios realizadas
Cta de gastos 668001
Cta. De ingreso 768001
-2 Diferencias de tipo de cambio por valoración
Cta de gastos 668000
Cta de ingresos 768000
Cta de corrección de balances 400003

R/3 19/02/2023
Acceso: Contabilidad principal / Operaciones contables / cierres /

valorar / valoración de ME / preparar contabiliz. Automática
para valoración ME.
b) Documentar
b.1.) Definir estructura de balance y cuenta de resultados
Mediante esta funcionalidad asignamos y definimos la estructura de balance y

pérdidas y ganancias de la Sociedad Española de Frenos.
Se va a trabajar con la estructura de balance y PyG, definida como BCSF.
Cada estructura es de libre definición. Los datos generales que les asignamos
a cada una de ellas son, el idioma (español –ES-), y el plan de cuentas que va
a utilizar para la actualización de los balances. Según esto, BCSF tendrá
asignado el plan de cuentas PCSF.
A través del botón de “posiciones de bce y p.y g.”, accedemos a la pantalla

donde es posible la definición del balance a nivel de posiciones del mismo.

documentar / definir estructura de balance y PyG.
c) Declarar
c.1.) Actualizar indicador de retención
Se han generado los siguientes indicadores de retención para la Sociedad

Española de Frenos:

R/3 19/02/2023
Indicador Tipo de retención
Z1 Ret. I.R.P.F. profesionales al 20%
Z2 Royalties 5%
Z3 Retención a consejeros extranjeros 25%
Z4 Retencion a consejeros nacionales 30%
Z5 Retencion de capital mobiliario 25%
Introduciéndonos en cada uno de ellos, definimos la funcionalidad de los

mismos en el sistema; La parte sujeta a retención de la base imponible (en
nuestro caso el 100%), la base de retención (neta), contabilización de la
retención (en el momento del pago).
Si este último indicador no lo asignamos, la contabilización del IRF no será

automática.

declarar / Retención / Actualizar indicador
Por error en la transcripción aparece como actualizar indicador de Iva, aunque

la funcionalidad que realiza esta parametrización en el sistema es la de
retenciones.
c.2.) Crear cuentas para IRPF
Se definen en el sistema las cuentas contables que van a participar en la

contabilización automática de las retenciones. Dependen del plan de cuentas
con el que cada Sociedad va a funcionar.

R/3 19/02/2023
Para el plan de cuentas de la Sociedad Española de Frenos se han asignado

las siguientes cuentas a los distintos tipos de indicadores:
Indicador Cuenta contable
Z1 475003
Z2 475002
Z3 475002
Z4 475002
Z5 475003
Acceso: Contabilidad principal / Operaciones contables / cierres / declarar /

Retención / Crear cuentas para IRPF
4.3. Contabilidad bancaria
4.3.1. Definir bancos propios
Los bancos se definen en función de la Sociedad en la que van a ser

operativos. Una vez asignada la Sociedad definimos los bancos propios.
Podemos crearnos un banco nuevo (pulsando el botón crear banco), o
visualizar cada uno de los ya creados (pulsando el botón que simula una lupa).
Los datos a introducir en la definición del banco propio son:
País del banco ES

Clave del banco Los ocho dígitos del banco y sucursal
Interlocutor / teléfono Del personal del banco

R/3 19/02/2023
Dirección del banco

Datos de control Código SWIFT
A través del botón “crear cuentas bancarias”, finalizamos el tratamiento de los

bancos, introduciendo los datos de las cuentas bancarias, la clave de control,
las cuentas contables asociadas de mayor y efectos, y la moneda en la que va
a trabajar la cuenta.
Acceso: Contabilidad principal / Contabilidad Bancaria / Ctas. Bancarias

/ Definir bancos propios
6. Contabilidad de deudores y acreedores
6.1. Cuentas de deudor
a) Definir grupo de cuentas con estructura de imagen (deudor)
Parametrizamos, en función de los tipos de deudores que existan en las

Sociedades, los diferentes grupos de cuentas a los que éstos irán asociados.
Para la Sociedad Española de Frenos se han generado los siguientes grupos

de cuentas:
Grupo de cuentas Denominación
NACL Clientes nacionales
EXTG Clientes extranjeros grupo
EXTR Clientes extranjeros resto

R/3 19/02/2023
CPD Clientes pro diversos
PERS Personal
Aquí también se definen los status de campos de cada uno de los grupos
definidos; es decir, se define qué campos van a ser obligatorios, cuales de
entrada opcional y cuales no serán visibles a la hora de introducir los datos
maestros de cada deudor en el sistema.
Acceso: Gestión financiera / Contabilidad de deudores y acreedores /

Cuentas de deudor / Datos maestros / Preparar creación de
datos maestros de deudores / definir grupos de cuentas con
estructura de imagen ( deudores)
d) Crear rangos de números y asignarlos a cuentas de deudores
En principio sólo creamos los rangos de números a los que se van a asociar
los diferentes tipos de deudores.

datos maestros de deudores / crear rangos de números para
cuentas de deudores
Posteriormente, se asigna a cada grupo de cuentas el rango de números que

le corresponda, definiendo si es interno o externo.

R/3 19/02/2023

datos maestros de deudores / asignar rangos de números a
grupos de cuentas para deudores

R/3 19/02/2023
Grupo de cuentas Rango Desde Hasta Externo
NACL Z1 1.000 5.000 NO
EXTG Z2 5.001 6.000 NO
EXTR Z3 6.001 7.000 NO
CPD Z4 7.001 8.000 NO
PERS Z5 8.001 9.000 NO
5.1.1. Partidas individuales de deudores
a) Visualizar partidas individuales de deudores
Podemos modificar la visualización de partidas individuales de deudores,

accediendo a través de usuario o de la IMG. Es aconsejable acceder a través
de usuario, puesto que las estructuras de líneas que el sistema permite definir
varían en función de las clases de cuentas a los que se refieran, las clases de
documento... .
El acceso desde usuario es:
Acceso: Finanzas / Gestión financiera / Libro mayor – Acreedores –

Deudores / Cuenta / visualizar partidas / Opciones /
Customizing / Estructura de línea – variante de totales

R/3 19/02/2023
c) Actualizar pools de trabajo
La funcionalidad que permite visualizar partidas abiertas, individuales o saldos,

para un conjunto de cuentas contables, se realiza a través de la creación de
Pools de trabajo.
Podemos creárnoslo bien por la IMG, bien por usuarios.
A través de la IMG, para visualizar partidas individuales con pool de trabajo:
Acceso: Gestión financiera / contabilidad de deudores y acreedores /

cuentas de deudor / partidas individuales / visualizar Pis de
deudores / actualizar pool de trabajo
Para visualizar partidas abiertas con pool de trabajo:

cuentas de deudor / partidas individuales / tratamiento de
partidas abiertas / actualizar pool de trabajo
Para visualizar saldo con pool de trabajo:

cuentas de deudor / saldos / actualizar pool de trabajo para
visualización de saldos
Desde el menú de usuario, accedemos a todas las parametrizaciones de pools

de trabajo, para cualquier tipo de visualización que deseemos, a través de una
sóla transacción:

R/3 19/02/2023
Acceso: Finanzas / Gestión financiera / Libro mayor / Entorno Opciones

actuales / -actualizar pool de trabajo para partidas abiertas
-actualizar pool de trabajo para partidas individuales
-actualizar pool de trabajo para visualizar saldos
Introduciéndonos en cualquiera de los pools, creamos los mismos en función

de las clases de cuentas que queramos visualizar (mayor, acreedores,
deudores) o por sociedades.
6.2. Cuentas de Acreedor
a) Definir grupo de cuentas con estructura de imagen (acreedores)
Parametrizamos, en función de los tipos de acreedores que existan en las

Sociedades, los diferentes grupos de cuentas a los que éstos irán asociados.
Para la Sociedad Española de Frenos se han generado los siguientes grupos

de cuentas:
Grupo de cuentas Denominación
NACL Proveedores nacionales
EXTG Proveedores extranjeros grupo
EXTR Proveedores extranjeros resto
ADIV Acreedores diversos
AMAQ Acreedores maquinaria
PPD Proveedores pro diverso

R/3 19/02/2023
Aquí también se definen los status de campos de cada uno de los grupos
definidos; es decir, se define qué campos van a ser obligatorios, cuales de
entrada opcional y cuales no serán visibles a la hora de introducir los datos
maestros de cada acreedor en el sistema.

Cuentas de acreedores / Datos maestros / Preparar creación
de datos maestros de acreedores / definir grupos de cuentas
con estructura de imagen (acreedores)
b) Crear rangos de números y asignarlos a cuentas de acreedores
En principio sólo creamos los rangos de números a los que se van a asociar
los diferentes tipos de acreedores.

de datos maestros de acreedores / crear rangos de números
para cuentas de acreedores
Posteriormente, se asigna a cada grupo de cuentas el rango de números que
le corresponda, definiendo si es interno o externo.

de datos maestros de acreedores / asignar rangos de números
a grupos de cuentas para acreedores

R/3 19/02/2023
Grupo de cuentas Rango Desde Hasta Externo
NACL Z1 10.000 20.000 NO
EXTG Z2 20.001 30.000 NO
EXTR Z3 30.001 40.000 NO
PPD Z4 40.001 50.000 NO
AMAQ Z5 50.001 60.000 NO
ADIV Z6 60.001 70.000 NO
6.2.2 Partidas individuales
a) Actualizar estructuras de líneas y pools de trabajo
Ver los puntos correspondientes a deudores.

Cuentas de acreedores / Partidas individuales /
Definir estructuras de líneas
Actualizar pools de trabajo
6.3. Operaciones contables
6.3.1. Entrada de facturas / abonos
a) Actualizar condiciones de pago
Las condiciones de pago / cobro definidas para la Sociedad Española de

Frenos,S.A. son las siguientes:

R/3 19/02/2023
Código Denominación Día fijo Prop. Fecha base
Z900 Pago a 90 días Fecha documento
Z901 Pago a 90 días 15 Fecha documento
Z904 Pago a 90 días 5-20 Fecha documento
P10N Pago acreedores nacionales 10 Fecha documento
P15E Pago acreedores extranjeros 15 Fecha documento

Operaciones contables / entrada de facturas, entrada de
abonos / Actualizar condiciones de pagos
6.3.2. Salida de pagos
a) Crear cuentas para gastos bancarios (acreedores)
Se ha definido la cuenta 626001 para comisiones bancarias.

Operaciones contables / Salida de pagos / parametrizaciones
básicas salidas de pagos / crear cuentas para gastos bancarios

R/3 19/02/2023
b) Crear clave contable para compensación
Se define para cada operación de compensación (salida de pagos, entrada de

pagos, abonos, traslados con compensación), las claves de contabilidad que
se van a utilizar en función de la clase de cuenta de que se trate (Acreedores,
Deudores, mayor).
Se han dejado las definidas por el sistema.
c) Programa de pagos

Operaciones contables / Salida de pagos / Salida de pagos /
Salida de pagos automática / Vía de pagos – selección de
bancos / Instalar programa de pagos
Para todas las Sociedad Española de Frenos, se han definido los siguientes
parámetros genéricos en el Programa de pagos.
Importe mínimo para entrada de pagos 1
Importe mínimo para salida de pagos 999.999.999.999
Formulario para avisos F110_ES_AVISO
Formulario de la nota adjunta EDI F110_EDI_01
Agrup. De posiciones para efectos Un efecto por factura
Vcto máx. para entrada de pagos de efectos 90 días
Vcto. Mín. para salida de pagos 0 días
Vcto. Máx para salida de pagos 170 días

R/3 19/02/2023
Identificador del texto de remite ADRS
Cabecera de texto ADRS_HEADER
Pie de página ADRS_FOOTER
Firma ADRS_SIGNATURE
Remite ADRS_SENDER
A la Sociedad Española de Frenos se le han definido parámetros concretos

tales como:
Concepto FRENOS
Sociedad Pagadora FRENOS
Op, CME a liq. Acre. f
Op. CME a liq Deud. f
Las vías de pago definidas para todas las Sociedad Española de Frenos,S.A.
son las reflejadas en la siguiente tabla:
Vía de pago / cobro Denominación
Q CHEQUE A COBRAR
F TRANSFERENCIA A COBRAR
P PAGARE
R RECIBO
Así mismo, se han definido los bancos propios de cada una de las Sociedades:

R/3 19/02/2023
FRENOS BANCO
DCH51 PRESTAMOS A C/P, DEUTSCHE BANK
SAB51 PRESTAMOS A C/P, BANCO SABADELL
COM51 PRESTAMOS A C/P, BANCO COMERCIO
BBV51 PRESTAMOS A C/P,
ATL51 PRESTAMOS A C/P, BANCO ATLANTICO
ATL50 BANCO ATLANTICO, C/C VISTA (DEM)
DCH50 DEUTSCHE BANK, C/C VISTA (DEM)
SAB50 BANCO SABADELL, C/C (DEM)
BCH50 BANCO CENTRAL HISPANO, C/C (ESP)
ARG50 ARGENTARIA, C/C (ESP)
Para cada una de las vías de pago asignadas a las Sociedades, se han
delimitado prioridades en función de las monedas y los bancos, por las que se
van a efectuar los cobros y los pagos.
Para cada uno de los bancos y cada una de las monedas, se han fijado
máximos de importes para salidas y entradas de pagos, así como de días:
Máximo importe para salidas de pagos: 999.999.999.999 Ptas.

Mínimo importe para entrada de pagos: 999.999.999.999 Ptas.
Días mediante los cuales el sistema no asume la fecha de valor: 999
Las cuentas contables que se han asignado a cada banco son las siguientes:

R/3 19/02/2023
CTA MAYOR BANCO
520010 PRESTAMOS A C/P, DEUTSCHE BANK
520020 PRESTAMOS A C/P, BANCO SABADELL
520030 PRESTAMOS A C/P, BANCO COMERCIO
520040 PRESTAMOS A C/P, BANCO BILBAO VIZCAYA
520050 PRESTAMOS A C/P, BANCO ATLANTICO
572010 BANCO ATLANTICO, C/C VISTA (DEM)
572020 DEUTSCHE BANK, C/C VISTA (DEM)
572040 BANCO SABADELL, C/C (DEM)
572050 ARGENTARIA, C/C (ESP)
572070 BANCO CENTRAL HISPANO, C/C (ESP)
6.3.3. Anticipos recibidos
a) Cuentas Asociadas para anticipos de deudores
Las cuentas parametrizadas para la gestión de anticipos de deudores,, vienen

recogidas en la siguiente tabla (en función de los grupos de cuentas de
Deudores / Clientes):
Cta Asoc. de Deud Cta Asoc.de anticipo
430001 430500
430002 430500
430006 430500
430007 430500

R/3 19/02/2023

Operaciones contables / Anticipos recibidos / Crear cuenta asociada
para anticipo de deudores.
b) Cuentas asociadas para anticipos a acreedores
Las cuentas asociadas a los anticipos realizados acreedores son las

siguientes, en función del grupo de cuentas de acreedores:
Cta Asoc. de Acreed Cta Asoc.de anticipo
400001 400400
400002 400400
400006 400400
400007 400400

Operaciones contables / Anticipos pagados / Crear cuenta
asociada para anticipo
6.3.4. Efectos
a) Cuenta asociada para cartera de efectos
En función de los indicadores de Cuentas de Mayor Especial definidas en el

sistema para la Sociedad Española de frenos, S.A. se han parametrizado las
cuentas asociadas para efectos en cartera.

R/3 19/02/2023
W (efect. Descont)
430001 431000
430002 431000
430006 431000
430007 432100

Operaciones contables / Efectos cartera / Crear cuenta
asociada divergente para cartera de efectos
b) Cuentas para operaciones sobre efectos
Se han definido cuentas contables para determinadas operaciones sobre

efectos:
Operación Cuenta
Comisiones bancarias de descuento 626001

Operaciones contables / Efectos cartera / Crear cuenta para
operaciones sobre efectos
c) Cuentas transitorias para utilización de efectos

R/3 19/02/2023

Operaciones contables / Efectos cartera / Crear subcuenta
bancaria
Se han definido en función el uso del efecto (descuento o ingreso), las cuentas
de bancos, las cuentas asociadas de deudores y los indicadores de cuentas de
mayor especial, las cuentas transitorias para la utilización de efectos.
Así, la cuenta 520800 será la cuenta transitoria cuando se descuenten efectos.
6.3.5. Otras operaciones CME
a) Cuentas asociadas divergentes para deudores

Operaciones contables / Otras operaciones CME / Crear
cuenta asociada divergente para deudores
Para el tratamiento de las provisiones por dudoso cobro, se han definido las
siguientes cuentas en función de las cuentas asociadas a los grupos de
deudores existentes:

R/3 19/02/2023
Cuenta asociada de deudor CME Diverg
430001 430400
430002 430400
430006 430400
430007 430400
6.3.6. Cierres
a) Valorar
a.1.) Método de valoración de moneda extranjera

Operaciones contables / Cierres / Valorar / Valoración de ME /
definir métodos de valoración
El método de valoración de moneda extranjera definido para la Sociedad

Española de Frenos es el parametrizado mediante el código VMEX. Mediante
él, el procedimiento de valoración será el de visualización por partidas
individuales y valorar mínimo. Con la valoración se creará un documento de
mayor (SA), y el tipo de cotización será G para saldos deudores y B para
acreedores (conversión normal según tipo de cambio estándar). Así mismo se
determinará el tipo de cambio por saldo de cuenta.

R/3 19/02/2023
a.2.) Preparar contabilización en ME
Acceso: Gestan financiera / Contabilidad de deudores y acreedores /

Operaciones contables / Cierres / Valorar / Valoración de ME /
Preparar contabilizaciones para valoración en moneda
extranjera
En función del Plan contable, se definen las cuentas de ingresos y gastos de

valoración en ME. Para la Sociedad Española de Frenos se han definido las
cuentas 668000 para gastos y la 768000 para ingresos.
a.3.) Valoración de provisiones por insolvencias

Operaciones contables / Cierres / Valorar / Provisión para
insolvencias / Definir métodos
Se definen los métodos para tal actividad, siendo éstos:
Prov Plazo Mes % 1 plazo
CON 12 12 100
El cuadro anterior, muestra el criterio de valoración de las provisiones por

insolvencias; valorará en el plazo de un año el 100% de la deuda viva.

R/3 19/02/2023
a.4.) Cuentas para provisiones de dudoso cobro

Operaciones contables / Cierres / Valorar / Provisión para
insolvencias / Crear cuentas para provisiones de créditos
Se han definido las cuentas 694001 (dotación a la provisión por insolvencias) y

490001 (provisión para insolvencias de tráfico), previstas en los planes de
cuentas de la Sociedad Española de Frenos.
7. Definir validaciones
A través de esta funcionalidad se definen las validaciones que se efectuarán

en determinados datos introducidos en el sistema.
Así, se define la longitud del código de N.I.F., la validación de la cuenta

bancaria en función de los dígitos de control, la longitud que deben tener los
códigos bancarios introducidos, etc.

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MANUAL DE USUARIO SAP Fecha de impresión:

1.1. Crear Sociedad............................................................................................6

1.2. Copiar, borra y verificar Sociedad...............................................................8

2. Creación de plan de cuentas..........................................................................9

4. Parametrización básica de la Gestión Financiera.......................................11

4.1. Sociedad FI................................................................................................11

4.1.1. Verificar y completar parámetros globales.............................................11

4.1.2. N.I.F. Comunitario (N.I.F. CE)................................................................13

4.4.1 Periodos contables.................................................................................15

Proyecto SAP R/3 Página 1 de 68

4.4.2. Rangos de números de documentos.....................................................16

4.4.3. Cabecera de Documento.......................................................................18

4.4.4. Posición de Documento.........................................................................22

4.4.5. Valores propuestos para tratamiento de documentos...........................29

4.5.1. Parametrizaciones básicas....................................................................31

Proyecto SAP R/3 Página 2 de 68

5.1. Cuentas de Mayor.....................................................................................37

5.1.1. Datos maestros......................................................................................37

5.1.2. Partidas individuales...............................................................................42

5.2. Operaciones contables..............................................................................44

5.2.1. Compensación de partidas abiertas......................................................44

4.3. Contabilidad bancaria................................................................................50

4.3.1. Definir bancos propios............................................................................50

6. Contabilidad de deudores y acreedores......................................................51

6.1. Cuentas de deudor....................................................................................51

6.1.1. Datos maestros......................................................................................51

6.2. Cuentas de Acreedor.................................................................................55

6.2.1. Datos maestros......................................................................................55

6.2.2 Partidas individuales...............................................................................57

6.3. Operaciones contables..............................................................................57

6.3.1. Entrada de facturas / abonos.................................................................57

6.3.2. Salida de pagos......................................................................................58

6.3.3. Anticipos recibidos..................................................................................62

b) Cuentas asociadas para anticipos a acreedores.........................................63

6.3.5. Otras operaciones CME.........................................................................65

Proyecto SAP R/3 Página 5 de 68

El presente documento trata sobre los parámetros introducidos en el sistema

A través de la Guía de Implementación (IMG) del Sistema SAP R/3, se

Acceso: Herramientas / Business Engineering / Customizing / IMG

Acceso: IMG Empresa / Estructura de la empresa / Actualización de

En la pantalla que aparece, se nos pide realizar las actividades posibles en la

1.1. Crear Sociedad

Proyecto SAP R/3 Página 6 de 68

- Sociedad (cuatro dígitos) 0002

Mediante el botón superior izquierdo (simula un lápiz y unas gafas), nos

Proyecto SAP R/3 Página 7 de 68

1.2. Copiar, borrar y verificar Sociedad

Seleccionando esta actividad, llegamos a una pantalla denominada (en la

La pantalla que aparece pide datos de la Sociedad que queremos copiar

Así mismo nos pregunta si queremos asignar a la Sociedad nueva otra

En la Sociedad española de frenos, S.A. se han creado la siguiente Sociedad.

0002 Española de frenos, S.A.

Proyecto SAP R/3 Página 8 de 68

2. Creación de plan de cuentas

Acceso: IMG Empresa / Gestión financiera / Contabilidad principal /

· Cuentas en plan de cuentas

Mediante cuatro dígitos alfanuméricos definimos el plan de cuentas y la

Proyecto SAP R/3 Página 9 de 68