Vivero La Esmeralda San Antonio 20.879.306-4 Balance General

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Vivero la Esmeralda San Antonio 20.879.

306-4 Balance general

ACTIVO 2022

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalentes a efectivo 6,712,000.00


Cuentas por cobrar 350,000.00
Activos no financieros 45,321,000.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 52,383,000.00

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO -

TOTAL ACTIVO 52,383,000.00

PASIVO 2022

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar y otras 1,927,007.00


Beneficio a trabajadores -
Otros pasivos no financieros 43,000.00
TOTAL PASIVOS 1,970,007.00

FONDO SOCIALES 2022

Fondo social 41,000,000.00


Excedentes del ejercicio 10,919,911.00
Excedentes acumulados 13,269,882.00
TOTAL FONDO SOCIAL 65,189,793.00

TOTAL PASIVO Y FONDO SOCIAL 67,159,800.00


FONDOS EN CAJA 2022

Caja General -
Caja Menor 712,000.00
Total, Caja 712,000.00

FONDOS BANCOS *

Banco de bogota ah 20,776,800.00


Total, Bancos 20,776,800.00

INVERSIONES*
Certificados de deposito a termino C.D.T 6976
Total, Inversiones -

TOTAL DISPONIBLE 21,488,800.00

INVENTARIO $ 5,321,000.00
Activos fijos $ 40,000,000.00

cuentas por cobrar 350,000.00


Subtotal 350,000.00

TOTAL CUENTAS POR COBRAR 350,000.00

TOTAL ACTIVO 67,159,800.00


2022

SALARIOS POR PAGAR


Todero 1,927,007.00
Total 1,927,007.00

SERVICIOS
Energía Eléctrica 15,000.00
Aseo 8,000.00
Acueducto 20,000.00
Total 43,000.00

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 1,970,007.00

TOTAL PASIVO 1,970,007.00

FONDOS SOCIALES 2022

aportes fondo mutuo 1,000,000.00


-
Total 1,000,000.00

Utilidad del Ejercicio 10,919,916.00


Excedentes acumulado años anteriores 13,269,882.00
Total 24,189,798.00
TOTAL PATRIMONIO 65,189,793.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 67,159,800.00
Vivero la Esmeralda San Antonio 20.879.306-4 Estado de Resultados

INGRESOS OPERACIONALES 2022

Ingresos actividades ordinarias de asociacion 72,000,000.00


Otros ingresos -
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 72,000,000.00

Gastos de administracion 61,080,084.00


otros gastos -
EXCEDENTES (PERDIDA) EN OPERACION 10,919,916.00

Ingresos financieros -
Gastos financieros -
EXCEDENTE INTEGRAL 10,919,916.00
2022
Ventas 72,000,000.00
-
-
-
0.00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 72,000,000.00

2022
-
-
Subtotal -

2022
-
Subtotal -

2022
-
Subtotal -

-
-
Total ingresos financieros -

TOTAL OTROS INGRESOS -

TOTAL INGRESOS 72,000,000.00

GASTOS DE PERSONAL

2022
Sueldos 23,124,084.00
Total Laborales 23,124,084.00
OTROS GASTOS

2022
Proveedores 37,440,000.00
Servicios (1) 516,000.00
Total Otros Gastos 37,956,000.00

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 61,080,084.00

(1) Servicios: 2022


Energia 180,000.00
Aseo 96,000.00
acueducto 240,000.00
Total Servicios (2) 516,000.00

2022
PROVEEDORES(2) 37,440,000.00
TOTAL PROVEEDORES 37,440,000.00

TOTAL EGRESOS 61,080,084.00

EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO 10,919,916.00


Mejorar la entrada con rampa antideslizante, una valla publicitaria/informativa grande. Agregar
exhibir plantas y que los clientes puedan verlas y encontrarlas rápido sin necesidad de hacer rec
naves del vivero. Exhibir en los estantes también materas artesanales.
Extender la cubierta para salvaguardar las nuevas cosas agregadas.

COSTO ESTANTES
VALLA
CEMENTO
ARENA
VARILLAS
MADERA
TORNILLERIA
GUAYA
PLÁSTICO
POLISOMBRA
M.O
TOTAL

BANCOLOMBIA
CAPITAL
TASA INT
PERIODOS
CUOTA

PERIODO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
rmativa grande. Agregar estantes para
necesidad de hacer recorrido entre las
ateras artesanales.
cosas agregadas.

BANCOS CONSULTADOS
$ 2,000,000 BANCO CAJA SOCIAL 45.10% E.A
$ 450,000 BANCO DE BOGOTÁ 45.17% E.A
$ 170,000 BANCO AVVILLAS 46.26% E.A
$ 400,000 BANCOLOMBIA 29.99% E.A
$ 210,000
$ 150,000
$ 30,000
$ 80,000
$ 120,000
$ 56,000
$ 250,000
$ 3,916,000

BANCOLOMBIA
$ 4,000,000
2.2% MENSUAL 26.75% EA
$ 5 AÑOS 36 MV
$ 162,273

SALDO INICIAL CUOTA INTERÉS ABONO K SALDO FINAL


$ 4,000,000
$ 4,000,000 $ 162,273 $ 88,400 $ 73,873 $ 3,926,127
$ 3,926,127 $ 162,273 $ 86,767 $ 75,505 $ 3,850,622
$ 3,850,622 $ 162,273 $ 85,099 $ 77,174 $ 3,773,449
$ 3,773,449 $ 162,273 $ 83,393 $ 78,879 $ 3,694,569
$ 3,694,569 $ 162,273 $ 81,650 $ 80,623 $ 3,613,947
$ 3,613,947 $ 162,273 $ 79,868 $ 82,404 $ 3,531,542
$ 3,531,542 $ 162,273 $ 78,047 $ 84,225 $ 3,447,317
$ 3,447,317 $ 162,273 $ 76,186 $ 86,087 $ 3,361,230
$ 3,361,230 $ 162,273 $ 74,283 $ 87,989 $ 3,273,241
$ 3,273,241 $ 162,273 $ 72,339 $ 89,934 $ 3,183,307
$ 3,183,307 $ 162,273 $ 70,351 $ 91,921 $ 3,091,385
$ 3,091,385 $ 162,273 $ 68,320 $ 93,953 $ 2,997,432
$ 2,997,432 $ 162,273 $ 66,243 $ 96,029 $ 2,901,403
$ 2,901,403 $ 162,273 $ 64,121 $ 98,152 $ 2,803,251
$ 2,803,251 $ 162,273 $ 61,952 $ 100,321 $ 2,702,931
$ 2,702,931 $ 162,273 $ 59,735 $ 102,538 $ 2,600,393
$ 2,600,393 $ 162,273 $ 57,469 $ 104,804 $ 2,495,589
$ 2,495,589 $ 162,273 $ 55,153 $ 107,120 $ 2,388,469
$ 2,388,469 $ 162,273 $ 52,785 $ 109,487 $ 2,278,982
$ 2,278,982 $ 162,273 $ 50,365 $ 111,907 $ 2,167,075
$ 2,167,075 $ 162,273 $ 47,892 $ 114,380 $ 2,052,694
$ 2,052,694 $ 162,273 $ 45,365 $ 116,908 $ 1,935,786
$ 1,935,786 $ 162,273 $ 42,781 $ 119,492 $ 1,816,295
$ 1,816,295 $ 162,273 $ 40,140 $ 122,132 $ 1,694,162
$ 1,694,162 $ 162,273 $ 37,441 $ 124,832 $ 1,569,331
$ 1,569,331 $ 162,273 $ 34,682 $ 127,590 $ 1,441,740
$ 1,441,740 $ 162,273 $ 31,862 $ 130,410 $ 1,311,330
$ 1,311,330 $ 162,273 $ 28,980 $ 133,292 $ 1,178,038
$ 1,178,038 $ 162,273 $ 26,035 $ 136,238 $ 1,041,800
$ 1,041,800 $ 162,273 $ 23,024 $ 139,249 $ 902,552
$ 902,552 $ 162,273 $ 19,946 $ 142,326 $ 760,225
$ 760,225 $ 162,273 $ 16,801 $ 145,472 $ 614,754
$ 614,754 $ 162,273 $ 13,586 $ 148,686 $ 466,067
$ 466,067 $ 162,273 $ 10,300 $ 151,972 $ 314,095
$ 314,095 $ 162,273 $ 6,941 $ 155,331 $ 158,764
$ 158,764 $ 162,273 $ 3,509 $ 158,764 -$ 0
UNIDAD MÁS VENDIDA:

COSTOS FIJOS MENSUALES COSTO PROMEDIO


SALARIOS $ 1,927,007 COSTO PLANTA
SERVICIO DE AGUA $ 20,000 CUIDADO EN STOCK
SERVICIO DE ENERGÍA $ 15,000 COSTO TOTAL
ASEO $ 8,000 PVP
TOTAL $ 1,970,007 UTILIDAD
RENTABILIDAD

PLANTAS POR DÍA 40


TOTAL VENTAS MES
COSTO PLANTAS
COSTOS FIJOS
UTILIDAD
PLANTA ORNAMENTAL P14

COSTO PROMEDIO
$ 2,200
$ 400
$ 2,600
$ 5,000
$ 2,400
48%

$ 72,000,000
$ 200,000 DÍA $ 10,919,916
$ 6,000,000 MES
$ 3,120,000 MES $ 9,478,487
$ 1,970,007 MES
$ 909,993 MES
18%
REFERENCIA PRODUCTO CANTIDAD
BILLETE P14 40
BOCA DE DRAGÓN P14 50
BROMELIAS P14 40
CACTUS COREANOS 12
CACTUS MINI 80
CACTUS P14 12
CAMÁNDULA P10 20
COLEOS P14 78
CUNA DE VENUS 4
DIOSME P14 50
DURANTA BOLSA N°3 72
GLOXINIA P14 103
GUÍNEA P 14 70
HELECHO P14 124
PESCADITO P10 35
PLANTAS MADRE 25
PLECTRANTUS P14 30
SARCILLO P14 30
SINVIDIO 4
SUCULENTAS MINI 94
ZAPATILLA DE PRINCESA 20
NOVIO P14 50
BEGONIA FLOR 15
BEGONIA BIC 15
PHALAENOPSIS 6
PLANTAS CANASTA 42
CANASTA COLOR CON GANCHO 200
CANASTA PEQUEÑA COLOR 100
PLANTAS CANASTA PEQUEÑA 50
PAQUETES MEZCLA 20
BULTOS MEZCLA 6
POTE P14 400
POTE P10 100
COSTO/U TOTAL
$ 2,200 $ 88,000
$ 2,200 $ 110,000
$ 2,600 $ 104,000
$ 7,000 $ 84,000
$ 1,400 $ 112,000
$ 1,900 $ 22,800
$ 1,900 $ 38,000
$ 2,100 $ 163,800
$ 20,000 $ 80,000
$ 2,000 $ 100,000
$ 600 $ 43,200
$ 2,200 $ 226,600
$ 2,200 $ 154,000
$ 2,700 $ 334,800
$ 1,600 $ 56,000
$ 25,000 $ 625,000
$ 1,900 $ 57,000
$ 1,800 $ 54,000
$ 20,000 $ 80,000
$ 1,600 $ 150,400
$ 32,000 $ 640,000
$ 2,200 $ 110,000
$ 2,400 $ 36,000
$ 1,400 $ 21,000
$ 42,000 $ 252,000
$ 5,200 $ 218,400
$ 3,200 $ 640,000
$ 800 $ 80,000
$ 7,500 $ 375,000
$ 1,400 $ 28,000
$ 12,000 $ 72,000
$ 320 $ 128,000
$ 280 $ 28,000
$ 5,312,000

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