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PAfIA EL I,ɧAF§FtLLC, JlJtfEF¡r,- JLrñtAIrá q"á8" rtl

JUNAM Q AB'. R. L"

Santa Cruz del Qurche, el Quiche Panajxrt.
Tel.:5370-0639
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PERIODO; DEL 01 DE ENERO DF 2022 AL 31 DE DlClEl\,1BRE DE 2022

FOLrO 85

4t TNGRESOS NETOS
41 100 1 Ventas Gravadas 75
41 i002 Servic¡os Gravados 26,444.
41 1004 lntereses Cobrados Sobre Prestamos 1,005.
1006 Donaciones Recibidas 397,119.70
OTROS INGRESOS
3002 Ingresos Varios 7 36 7, 36
SUMA INGRESOS HETOS 7.06

61
61200 1 pras sa/.t
74.72

v1" GASTOS DE OPERAEIqF¡

71 1C01 Sueldos v Salarios A) (n7 1
71 1002Bonificacion Incentivo
77L004 Bono 14 8,120.
71 1005 Aquinaldos 6,64s.
711006 Vacaciones 7 q1q
71 1008 Transporte a Beneficiarios )ta¿J
1009 indemizaciones 1 1 1,5 10.24
712 GASTOS DE ADI"IINISTRACION
C.Íbrst!ll:s )/ L,rbric3ntes
2,196.4ü
Energia Electrica 1,612.00
'772045 Generales 1.669.55
772007 de Al¡mentacion ?4,758.23
712008 de Asamblea 1,500.00
7120ú9 Servicios Contables
712017 Materiales y Suministros de Of¡cina
l!?|13 D¿^.Fa-iññ \, M?ntóniñióñt^ E^!,iñ^ dá 1
^fi.ina
777015 ServiCíoS TecniCoS
t-12076 Viaticos
712017 Papeleria y Utiles de Ofrcina
772478 17
712079 Gastos Admin¡slrativo 130,879.
712C21 Por Servicios Profecionaies 636 2s1,643.06
714 IMPUESTOS PAGADO§
7144t? Tñ^¡
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¡^-[^ -. l^ ñ^.i.!.4^ n.!
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D-ra^¡-^
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\¡úP,
4Aq
'Puliiv '

715 OTROS GASTO§

5002 viaticos de Amdinistracion
cosTos Y GAsTos
EXCEDENTE DEL EJERCICIO

El i¡rfrascrito Periio Contador regrstrado ante la Superintendencra de Admrnistración Tributaria con ei

Regrstro 32469276, por medio de ia presente CERTIFICA; el Estado de Resuitado de la
uoopetauva rnlegrar oe rroo\rccton r.ptuoia para et ,esar¡orlo JUven,l Junarn q ao ñesponsaoliload
Limitada, con Nit. 9219615-2, al 31 de diciembre del 2A22, refelja un excedente que asciende a
QUINCE i\¡IL CUATROCIENTOS SETENT,&.v OUETZALES CON VEINTITRES
(Q15,478.23).

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"cr R.L. Cooperativa ab R.L,
ffi cscpEraA-l-rv* r ¡\¡-rE rG R'AL t>É prqa E¡rJc'c,td t¡ r*e¡ ¿o l"e,
PAIaA EL §ÉSAFTSTLLaI J(r\aEt\rrl -rrJñrAltA q'ir\E' F(L

JUNAM QAB" R. L.
Santa Cruz del Qurché, el Qurche Panajxrt.
Tel.:5370-0639
E mai I : qüeÉe r¿itivqj ullqlEq ab 6¡gm ai i:cqi!
EsrADo DE srruAcroru r¡üeructrR¡
NIT:921961s-2 CoOPERATIVAINTEGRALDEPRoDUcC¡oN"APIC0LAPARAELDESARROLLO FOL|O36
PERIODO: DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE2A22
CIFRAS EXPRESADAS EN EI¿ALE5

11

111001 caja General 0.30

111002 Caja Ch¡ca Proyecto 720.00
111003 Caja Chica Cooperativa (20.4s)
L12 BANCOS
1L2001 Banrural cooperativa Junam Q'ab' R.l. 20,232.33
112002 Banrural cooperativa iunam q Ab- R.l. creditos 8,125.00 29,057.18
113 CUENTAS POR COBRAR
'1I3&li Cuentas Pür Cobr¿r C¡ientes 8,ú54.úú
113002 ntas Por Cobrar Socios 29,769.25
3.13010 ntas Por cobrár Gastos L,422.72
113012 ntas Por Cobrar (falÍantes de cheques) 5,948.40
113014 Deudores Empleados 14,L66.64
L13015 Por Liquidar Por Doffingo Ráymundo i10.7s] a
11 3020 de consultoria Manual de Apiarios y 24.000-00 82,951..16
11"4

1"14001 IVA Crédito Fiscal 4,338.O2

114005 Retencion de ISR Por Cobrar L324.24 5,658.26.
r.16
116001 lnventario Doflación Cpbf 26,404.75
116m2 lnvetario lvliel Natural 6,893.00
1 16003 lnverilario crédito Apicola 8,635.O0
116004 lnventario GenÉral Prúpio 24,986.O0
116005 lftventario lnsumo Para Envasadó 5,838.90 72,757.65
L2 ACTIVO NO CORRIENTE
L21" PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
12rcñ2 Equipo de Computacion 5,200.00
121005 Mobiliario y Equ jpo 12,aag_ol 11)A9A7
5U lvlA 201

2r PASIVO CORRIENTE

?12001 Cuentas Por Pagar Fundación Sares 8,t79.52

zt2ñ4 Cuentas Pof Pagar a Socios 350.25
2t20to Por Establecer )\ ))\ 1L,412.O2
2t4
214001 Debito Fiscal {1,7s0-02)
214003 lsR Por Pagar {3e.oo)
214008 Retencion ISR Por Pagar 325_O0 I 1 464.02)

31

ordinarias 8,800.00
Donaciones Cpbf 23 L,368.10 240,1-68.10
13
Perdrcia Dei Presente Elercicio 1'1s8,s22.74)
lJtIioades Acumutadas ro1,38t.73
SUMA CAPITAL RESERVAS Y RESULTADOS lq7 q¿1 01 i

SUMA DE PASIVO RESERVA 192,23s.09

UT]LIDAD 15,414.23
SUMA IGUALAL 207,7L3.32

El infrascrito Per¡to Contador ¡egistrado Superintendencia de Administración Tributarla con el Regstro

32469215. por medio de la situacion Fina¡ciera de la cooDerativa Intégral de Producción
Aprco a para el Desarrollo Limitada, con Nit. 9219615-2, al 31 de diciembre del
2022, refelja un activo M¡L SETECIENTOS TRECE TREINTA Y DOS
CENTAVOS {Q207,