Documento 1683249476314v3

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
102 Año 2021 104 Nº. de formulario que sustituye
201 RUC 1791922727001 202 Razón o denominación social LOCATIONWORLD S.A.
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES
Operaciones de activo
Operaciones de pasivo
Operaciones de ingreso
Operaciones de egreso
Operaciones de regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES, JURISDICCIONES DE MENOR IMPOSICIÓN Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES
CON PARTES RELACIONADAS EN OTRAS JURISDICCIONES O RÉGIMENES DEL EXTERIOR
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
¿Sujeto pasivo exento de aplicación del régimen de precios de transferencia?
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ACTIVO
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES
RELACIONADAS
Locales
Del exterior
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)
NO RELACIONADAS
Locales
Del exterior
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL
Locales
Del exterior
DIVIDENDOS POR COBRAR
En efectivo
En activos diferentes del efectivo
OTRAS RELACIONADAS
Locales
Del exterior
(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)
OTRAS NO RELACIONADAS
Locales
Del exterior
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES
A costo amortizado
(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)
A valor razonable
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR
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IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN
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ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)
Otros
INVENTARIOS
Mercaderías en tránsito
Inventario de materia prima (no para la construcción)
Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)
Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)
Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción
Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta
Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta
(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
Costo
(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta
ACTIVOS BIOLÓGICOS
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO
A costo
(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo
A valor razonable menos los costos de venta
ANIMALES VIVOS
A costo
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)
Propaganda y publicidad prepagada
Arrendamientos operativos pagados por anticipado
Primas de seguro pagadas por anticipado
Otros
Otros Activos Corrientes
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)
Construcciones en Curso y Otros Activos en Tránsito
Muebles y enseres
Equipo de Computación
Vehículos, Equipo de Transporte y Caminero Móvil
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
Terrenos
Edificios y otros inmuebles (excepto terrenos)
Naves, aeronaves, barcazas y similares
Maquinaria, equipo, instalaciones y adecuaciones
Equipo de computación
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil
Otros
Otras Propiedades, Planta y Equipo
(-) DEPRECIACIÒN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
Del costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones
Del ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones
(-) Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo
ACTIVOS INTANGIBLES
Plusvalía o goodwill (derecho de llave)
Marcas, patentes, licencias y otros similares
Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo
Derechos en acuerdos de concesión
Otros
(-) Amortización acumulada de activos intangibles
(-) Deterioro acumulado de activos intangibles
Derechos de uso por activos arrendados
(-) Amortización acumulada de derechos de uso por activos arrendados
PROPIEDADES DE INVERSIÓN
TERRENOS
A costo 394 0.00
A valor razonable 395 0.00

EDIFICIOS
A costo
A valor razonable
(-) Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión
(-) Deterioro Acumulado del Valor de Propiedades de Inversión
ACTIVOS BIOLÓGICOS
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO
A costo
(-) Depreciación acumulada de activos biológicos medidos a costo
ANIMALES VIVOS
A costo
(-) Depreciación acumulada de activos biológicos medidos a costo
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES
Tangibles
Intangibles
(-) Depreciación / amortización acumulada de activos para exploración, evaluación y explotación
(-) Deterioro acumulado del valor de activos para exploración, evaluación y explotación
INVERSIONES NO CORRIENTES
EN SUBSIDIARIAS
Costo
Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional)
EN ASOCIADAS
Costo
EN NEGOCIOS CONJUNTOS
Costo
Otros Derechos Representativos de Capital en Sociedades que no son Subsidiarias, ni Asociadas, ni Negocios Conjuntos
(-) Deterioro Acumulado del Valor de Inversiones no Corrientes

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES
RELACIONADAS
Locales
Del exterior
NO RELACIONADAS
Locales
Del exterior
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES
A ACCIONISTAS. SOCIOS, PARTICIPES. BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL
Locales
Del exterior
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)
OTRAS RELACIONADAS
Locales
Del exterior
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)
Locales
Del exterior
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES
A costo amortizado
(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros no corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)
A valor razonable
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR
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ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
Por diferencias temporarias
Por pérdidas tributarias sujetas a amortización en periodos siguientes
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)
Otros
Otros Activos No Corrientes
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)
Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de otras partidas de propiedades, planta y equipo (Informativo)
(-) Depreciación acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de otras partidas de propiedades, planta y equipo (Informativo)
Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos intangibles (Informativo)
(-) Amortización acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos intangibles (Informativo)
Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de propiedades de inversión (Informativo)
(-) Depreciación acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de propiedades de inversión (Informativo)
Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales (Informativo)
(-) Depreciación/amortización acumulada del ajustes acumulado por reexpresiones o revaluaciones de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales (Informativo)
Total de las revaluaciones y otros ajustes positivos producto de valoraciones financieras excluidos del cálculo del anticipo, para todos los activos (Informativo)
(-) Total depreciación acumulada del ajuste acumulado por revaluaciones y otros ajustes negativos producto de valoraciones financieras excluidos del cálculo del anticipo, para todos los activos (Informativo)
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO
Total costo de terrenos en los que se desarrollan actividades agropecuarias (excluyendo sus revaluaciones o reexpresiones) (Informativo)
Total deterioro acumulado del costo de terrenos en los que se desarrollan actividades agropecuarias (Informativo)
Total costo de terrenos en los que se desarrollan proyectos inmobiliarios para la vivienda de interés social (excluyendo sus revaluaciones o reexpresiones) (Informativo)
Total deterioro acumulado del costo de terrenos en los que se desarrollan proyectos inmobiliarios para la vivienda de interés social (Informativo)
Total de intereses implícitos no devengados (futuros ingresos financieros en el estado de resultados) por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o cobro diferido (Informativo)
Activos (fideicomitidos y generados) en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo)
Activos adquiridos por el valor de las utilidades reinvertidas generadas en el período anterior al declarado (Informativo)
TOTAL DEL ACTIVO
PASIVO
PASIVOS CORRIENTES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES
RELACIONADAS
Locales
Del exterior
NO RELACIONADAS
Locales
Del exterior
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES
A ACCIONISTAS. SOCIOS, PARTÍCIPES. BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL
Locales
Del exterior
DIVIDENDOS POR PAGAR

En efectivo
En activos diferentes del efectivo
OTRAS RELACIONADAS
Locales
Del exterior
Locales
Del exterior
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES
RELACIONADAS
Locales
Del exterior
NO RELACIONADAS
Locales
Del exterior
Crédito A Mutuo
Porción Corriente de Obligaciones Emitidas
OTROS PASIVOS FINANCIEROS
A costo amortizado
A valor razonable
Porción Corriente de Arrendamientos Financieros Por Pagar
Pasivo corriente por arrendamiento
Impuesto A La Renta Por Pagar Del Ejercicio
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
Participación trabajadores por pagar del ejercicio
Obligaciones con el IESS
Jubilación Patronal
Otros Pasivos Corrientes Por Beneficios a Empleados
PROVISIONES CORRIENTES
Por garantías
Por desmantelamiento
Por contratos onerosos
Por reestructuraciones de negocios
Por reembolsos a clientes
Por litigios
Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios
Otras
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS
Anticipos de clientes 545
Subvenciones del Gobierno 546
Otros 547
OTROS PASIVOS CORRIENTES
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)
Otros
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS NO CORRIENTES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES
RELACIONADAS
Locales
Del exterior
NO RELACIONADAS
Locales
Del exterior
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES. BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL
Locales
Del exterior
OTRAS RELACIONADAS
Locales
Del exterior
Locales
Del exterior
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES
RELACIONADAS
Locales
Del exterior
NO RELACIONADAS
Locales
Del exterior
Crédito a mutuo
Porción no corriente de obligaciones emitidas
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

A costo amortizado
A valor razonable
Porción no corriente de arrendamientos financieros por pagar
Pasivo no corriente por arrendamiento
Pasivo por Impuesto a la Renta diferido
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
Jubilación Patronal
Desahucio
Otros Pasivos No Corrientes Por Beneficios A Empleados
PROVISIONES NO CORRIENTES
Por garantías
Por desmantelamiento
Por contratos onerosos
Por reestructuraciones de negocios
Por reembolsos a clientes
Por litigios
Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios
Otras
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS
Anticipos de clientes
Subvenciones del gobierno
Otros
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)
Otros
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
Total de Intereses Implícitos No Debvengados (Futuros Gastos Financieros En El Estado De Resultados) Por Acuerdos Que Constituyen Efectivamente Una Transacción Financiera O Pago Diferido (Informativo)
Pasivos incurridos en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo)
TOTAL DEL PASIVO
PATRIMONIO
Capital Suscrito y/o Asignado
(-) Capital Suscrito No Pagado, Acciones en Tesorería
Aportes de Socios, Accionistas, Partícipes, Fundadores, Constituyentes, Beneficiarios U Otros Titulares De Derechos Representativos De Capital Para Futura Capitalización
RESERVAS
Reserva legal
Reserva facultativa
Otras
RESULTADOS ACUMULADOS
Reserva de capital 607
Reserva por donaciones 608
Reserva por valuación (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC) 609
Superávit por revaluación de inversiones (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores
(-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores
Excedente / pérdida del ejercicio anterior (con socios)
Resultados acumulados por adopción por primera vez de las NIIF
Utilidad del ejercicio
Pérdida del ejercicio
Excedente / pérdida del ejercicio económico (con socios)
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS
SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO
Propiedades, Planta y Equipo
Activos intangibles
Otros
Ganancias y pérdidas acumuladas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral
Ganancias y pérdidas acumuladas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero
Ganancias y pérdidas actuariales acumuladas
La parte efectiva de las ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo
Otros
Dividendos declarados (distribuidos) a favor de titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (Informativo)
Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (Informativo)
TOTAL DEL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
INGRESOS
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
VENTAS LOCALES DE BIENES Total ingresos
Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA 6001 371575.02
Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA 6003 0.00
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS Total ingresos
Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA 6005 3787519.03
Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA 6007 0.00
EXPORTACIONES NETAS (6009 - 6012) Total ingresos
De bienes 6009 0.00

De servicios 6011 2084996.98
Por prestación de servicios de construcción 6013 0.00
Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia) 6015 0.00
Obtenidos por arrendamientos operativos 6017 0.00
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 1005 6244091.03
OTROS INGRESOS
POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS Total ingresos
Relacionadas 6019 0.00
No Relacionadas 6021 0.00
POR DIVIDENDOS Total ingresos
Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador 6023 0.00
Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador 6025 0.00
Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta 6027 0.00
Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable 6029 0.00
Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable 6031 0.00
Ganancias netas por diferencias de cambios 6033 0.00
Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo 6035 0.00
Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital 6037 0.00
Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales 6039 0.00
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR Total ingresos
De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables) 6041 0.00
De inventarios 6043 0.00
De activos no corrientes mantenidos para la venta 6045 0.00
De activos biológicos 6047 0.00
De propiedades, planta y equipo 6049 0.00
De activos intangibles 6051 0.00
De propiedades de inversión 6053 0.00
De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales 6055 0.00
De inversiones no corrientes 6057 0.00
Otras 6059 0.00
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES Total ingresos
Por garantías 6061 0.00
Por desmantelamientos 6063 0.00
Por contratos onerosos 6065 0.00
Por reestructuraciones de negocios 6067 0.00
Por reembolsos a clientes 6069 0.00
Por litigios 6071 0.00
Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios 6073 0.00
Otras 6075 0.00
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
Jubilación patronal y desahucio
Total ingresos Valor exento / no objeto
6077 0.00 6078 0.00

Otros 6079 0.00
RENTAS NETAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADOS SIN FINES DE LUCRO) Total ingresos
De recursos públicos 6081 0.00
De otras locales 6083 0.00
Del exterior 6085 0.00
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS Total ingresos
Por lucro cesante 6087 0.00
Otros 6089 0.00
Provenientes del exterior 6091 358066.33
Otros 6093 0.00
INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES
INGRESOS FINANCIEROS
ARRENDAMIENTO MERCANTIL
RELACIONADAS Total ingresos
Local 6095 0.00
NO RELACIONADAS Total ingresos
Local 6099 0.00
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCRIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)
Local 6103 0.00
Local 6107 0.00
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
Local 6111 0.00
Local 6115 1.54

INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS
Local 6119 0.00
Local 6123 0.00
Prestación de servicios de custodia de activos financieros 6241 0.00
Prestación de servicios de operaciones de inversión en nombre de terceros 6251 0.00
Por actividades de inversión, reinversión o de negociación de activos financieros (si la sociedad es administrada por una Institución Financiera) 6261 0.00
. Total ingresos
Intereses implícitos devengados por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o cobro diferido 6127 0.00
Otros 6129 0.00
Ganancias por medición de inversiones en asociadas y negocios conjuntos al método de la participación (valor patrimonial proporcional) 6131 0.00
Otros 6133 138775.49
Total ingresos
Ganancias netas procedentes de actividades discontinuadas 6135 0.00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 1045 496843.36
TOTAL INGRESOS
Ventas netas de propiedades, planta y equipo (Informativo)
Ingresos por reembolso como intermediario / monto total facturado por operadoras de transporte con puntos de emisión asignados a socios (Informativo)
Dividendos declarados (distribuidos) a favor del contribuyente en el ejercicio fiscal (Informativo)
Dividendos cobrados (recaudados) por el contribuyente en el ejercicio fiscal (Informativo)
Ingresos obtenidos por las organizaciones previstas en la ley de economía popular y solidaria (Informativo)
Utilidades (Informativo)
Excedentes (Informativo)
Monto total facturado por comisionistas y similares (relaciones de agencia) (Informativo)
Correspondiente a los valores brutos de los bienes o servicios vendidos bajo la modalidad de comisiones o similares (Informativo)
Valor total correspondiente a las comisiones, descuentos, primas y similares sobre los valores brutos de los bienes o servicios vendidos bajo la modalidad de comisiones o similares (Informativo)
Ingresos generados por compañías de transporte internacional por sus operaciones habituales de transporte (Informativo)
Ingresos generados en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo)
Ingresos no objeto de impuesto a la renta
Ingresos obtenidos en dinero electrónico (Informativo)
Ingresos brutos totales según contabilidad
COSTOS Y GASTOS
COSTO DE VENTAS Costo Gasto
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 7001 528647.43 .
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 7004 261971.40 . 7006
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo 7007 0.00 7009
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo 7010 567676.56 . .
Inventario inicial de materia prima 7013 0.00 . .

Compras netas locales de materia prima 7016 0.00 .
Importaciones de materia prima 7019 0.00 .
(-) Inventario final de materia prima 7022 0.00 .
Inventario inicial de productos en proceso 7025 0.00 .
(-) Inventario final de productos en proceso 7028 0.00 .
Inventario inicial productos terminados 7031 0.00 .
(-) Inventario final de productos terminados 7034 0.00 .
(+ / -) Ajustes 7037 0.00
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS Costo Gasto
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del iess 7040 0.00 7041 1616152.61
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS 7043 0.00 7044 244162.70
Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 7046 0.00 7047 326289.02
Honorarios profesionales y dietas 7049 0.00 7050 0.00
Honorarios y otros pagos a no residentes por servicios ocasionales 7052 0.00 7053 0.00
Jubilación patronal 7055 0.00 7056 76855.36
Desahucio 7058 0.00 7059 32446.03
Otros 7061 0.00 7062 0.00
GASTOS POR DEPRECIACIONES
DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO Costo Gasto
Acelerada 7064 0.00 7065 0.00
No acelerada 7067 0.00 7068 272741.13
Del costo histórico de propiedades de inversión 7070 0.00 7071 0.00
Del costo histórico de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales 7073 0.00 7074 0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES Costo Gasto
Propiedades, planta y equipo 7076 0.00 7077 0.00
Propiedades de inversión 7079 0.00 7080 0.00
Activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales 7082 0.00 7083 0.00
Otros 7085 0.00 7086 0.00
De Activos Biológicos 7088 0.00 7089 0.00
Otras depreciaciones 7091 0.00 7092 38661.98
GASTOS POR AMORTIZACIONES Costo Gasto
Del costo histórico de Activos Intangibles 7094 0.00 7095 264094.04
Del costo histórico de activos para la exploración evaluación y explotación de recursos minerales 7097 0.00 7098 0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES Costo Gasto
Activos intangibles 7100 0.00 7101 0.00
Activos para la exploración. Evaluación y explotación de recursos minerales 7103 0.00 7104 0.00
Otros 7106 0.00 7107 0.00
De derechos de uso por activos arrendados 7653 0.00 7654 0.00
Otras amortizaciones 7109 0.00 7110 0.00
PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR Costo Gasto
De activos financieros (de provisiones para créditos incobrables) . 7113 115068.88
De inventarios 7115 0.00 7116 7259.38
De activos no corrientes mantenidos para la venta . 7119 0.00
De activos biológicos . 7122 0.00
De propiedades, planta y equipo 7124 0.00 7125 0.00
De activos intangibles 7127 0.00 7128 0.00
De propiedades de inversión . 7131 0.00
De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales . 7134 0.00
De inversiones no corrientes . 7137 0.00
Otras 7139 0.00 7140 0.00
GASTOS DE PROVISIONES Costo Gasto
Por garantías 7142 0.00 7143 0.00
Por desmantelamientos 7145 0.00 7146 0.00
Por contratos onerosos . 7149 0.00
Por reestructuraciones de negocios . 7152 0.00
Por reembolsos a clientes . 7155 0.00
Por litigios . 7158 0.00
Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios 7160 0.00 7161 0.00
Otros 7163 0.00 7164 0.00
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS Costo Gasto
Relacionadas 7166 0.00 7167 0.00
No relacionadas 7169 0.00 7170 0.00
OTROS GASTOS Costo Gasto
Promoción y publicidad . 7173 183627.51
Transporte . 7176 5786.56
Consumo de combustibles y lubricantes 7178 0.00 7179 0.00
Gastos de viaje . 7182 12841.87
Gastos de gestión . 7185 10560.61
Arrendamientos operativos . 7188 0.00
Suministros, herramientas, materiales y repuestos 7190 0.00 7191 16329.53
Pérdida en la enajenación de derechos representativos de capital . 7194 0.00 7195
Mantenimiento y reparaciones 7196 0.00 7197 41491.49 7198
Mermas 7199 0.00 7200 0.00 7201
Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 7202 0.00 7203 16933.11 7204

Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas 7205 0.00 7206 0.00
Impuestos, contribuciones y otros 7208 0.00 7209 187534.49
COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)
RELACIONADAS Costo Gasto
Local 7211 0.00 7212 0.00
Del exterior 7214 0.00 7215 0.00
NO RELACIONADAS Costo Gasto
Local 7217 0.00 7218 0.00
Del exterior 7220 0.00 7221 0.00
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS. ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTARÍA Y SIMILARES
RELACIONADAS Costo Gasto
Local 7223 0.00 7224 0.00
Del exterior 7226 0.00 7227 0.00
NO RELACIONADAS Costo Gasto
Local 7229 0.00 7230 181994.63
Del exterior 7232 0.00 7233 0.00
Instalación, organización y similares 7235 0.00 7236 0.00
IVA que se carga al costo o gasto 7238 0.00 7239 0.00
Servicios públicos 7241 0.00 7242 72131.69
Pérdidas por siniestros . 7245 0.00
Otros 7247 1154410.04 7248 470796.84
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES
GASTOS FINANCIEROS
ARRENDAMIENTO MERCANTIL
RELACIONADAS Gasto
Local 7251 0.00
NO RELACIONADAS Gasto
Local 7257 0.00
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)
RELACIONADAS Gasto
Local 7263 0.00

Local 7269 130655.94
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
RELACIONADAS Gasto
Local 7275 0.00
Local 7281 505082.33
INTERESES PAGADOS A TERCEROS
RELACIONADAS Gasto
Local 7287 0.00
Local 7293 256448.18
INTERESES DEL PASIVO POR ARRENDAMIENTO 7792 0.00
Reversiones del descuento de provisiones que fueron reconocidas a su valor presente 7299 0.00
Intereses implícitos devengados por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o pago diferido 7302 0.00
Otros 7305 0.00
Pérdidas por medición de inversiones en asociadas y negocios conjuntos al método de la participación (valor patrimonial proporcional) 7308 0.00
Otros 7311 0.00
Perdidas netas procedentes de actividades disconitnuadas 7314 0.00
TOTAL COSTOS OPERACIONALES
TOTAL GASTOS
TOTAL COSTOS Y GASTOS
Baja de inventario (Informativo)
Pago por reembolso como reembolsante / monto total facturado por socios por puntos de emisión a operadoras de transporte (Informativo)
Pago por reembolso como intermediario (Informativo)
No. de ruc del profesional que realizó el cálculo actuarial para el contribuyente (Informativo)
Costos y gastos generados en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo)
Gastos atribuidos a ingresos no objeto de impuesto a la renta
Costos y gastos realizados con dinero electrónico (Informativo)
Incentivos ley de solidaridad (inversiones nuevas, exoneración para IFIS y compensación por el exceso de las contribuciones solidarias)
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PÉRDIDA DEL EJERCICIO
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES Generación
Ingresos por mediciones de activos biológicos al valor razonable menos costos de venta 94 0.00
Pérdidas, costos y gastos por mediciones de activos biológicos al valor razonable menos costos de venta 096 0.00
Base de cálculo de participación a trabajadores .
DIFERENCIAS PERMANENTES
(-) Participación a trabajadores
(-) Dividendos exentos y efectos por método de participación (valor patrimonial proporcional) campos (6024+6026+6132)
(-) Otras rentas exentas e ingresos no objeto de Impuesto a la Renta
(+) Gastos no deducibles locales
(+) Gastos no deducibles del exterior
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos y gastos atribuidos a ingresos no objeto de Impuesto a la Renta
(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos y no objeto de impuesto a la renta -Fórmula {(804*15%) + [ (805-808)*15% ]}
(-) Deducciones adicionales
(+) Ajuste por precios de transferencia
(-) Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Unico
(+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a impuesto a la renta único
INGRESOS, COSTOS Y GASTOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (IRU)
IRU ACTIVIDAD BANANERA
Ingresos sujetos al Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (producción y venta local)
Ingresos sujetos al Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (exportación)
Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (producción y venta local)
Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (exportación)
IRU ACTIVIDAD AGROPECUARIA
Ingresos sujetos al Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (producción y comercialización local)
Ingresos sujetos al Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (exportación)
Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (producción y comercialización local)
Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (exportación)
IRU ACTIVIDAD DE PRODUCCIÓN Y CULTIVO DE PALMA ACEITERA (EJERCICIOS FISCALES 2018 Y 2019)
Ingresos sujetos al Impuesto a la Renta Único para las actividades de producción y cultivo de Palma Aceitera
Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único para las actividades de producción y cultivo de Palma Aceitera
IRU ACTIVIDAD DE ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL
Ingresos (utilidad) sujetos al Impuesto a la Renta Único en la enajenación de derechos representativos de capital
Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único en la enajenación de derechos representativos de capital
(-) Ingresos sujetos al Impuesto a la Renta del Régimen Impositivo de Microempresas
(+) Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos al Impuesto a la Renta del Régimen Impositivo de Microempresas
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) Generación
Por valor neto realizable de inventarios 814 0.00
Por provisiones para desahucio pensiones jubilares patronales 816 20331.71
Por costos estimados de desmantelamiento 818 0.00
Por deterioros del valor de propiedades, planta y equipo 820 0.00
Por provisiones (diferentes de cuentas incobrables, desmantelamiento, desahucio y jubilación patronal) 822 0.00
Por la diferencia entre los cánones de arrendamiento pactados y los cargos que deban registrarse por el reconocimiento de un activo por derecho de uso 1114 4289.66
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN Generación
Ingresos provenientes de contratos de construcción 1116 0.00
Pérdidas, costos y gastos provenientes de contratos de construcción 1118 0.00
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Generación
Ganancias que surjan de la medición de activos no corrientes mantenidos para la venta 1120 0.00
Pérdidas que surjan de la medición de activos no corrientes mantenidos para la venta 1122 0.00
POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTO DE VENTA Generación
Ingresos 828 0.00
Pérdidas, costos y gastos 830 0.00
Amortización pérdidas tributarias de años anteriores .
Por otras diferencias temporarias 834 0.00
Utilidad gravable
Pérdida sujeta a amortización en períodos siguientes
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÒN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)
¿Cumple el deber de informar sobre la composición societaria dentro de los plazos establecidos?
Porcentaje de la composición societaria no informada (dentro de los plazos establecidos)
Porcentaje de la composición societaria correspondiente a paraísos fiscales al 31 de diciembre del ejercicio declarado que sí ha sido informada
INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDESs
¿Contribuyente declarante es administrador u operador de ZEDE?
INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES Aplicable a territorio ZEDE
Utilidad gravable 842 0.00
Pérdida sujeta a amortización en períodos siguientes 844 0.00
Utilidad a reinvertir y capitalizar (sujeta legalmente a reducción de la tarifa) 846 0.00
Saldo utilidad gravable 848 0.00
Para el período fiscal seleccionado, ¿se constituye en una sociedad que cumple la condición para el beneficio de rebaja en la tarifa por reinversión de utilidades (detalle tipo)?
Para el período fiscal seleccionado, ¿se constituye en una sociedad exportadora habitual (octavo artículo innumerado a continuación del art. 7 del RLRTI), que cumple las condiciones para el beneficio de rebaja en la tarifa de impuesto a la renta (s egundo artículo innumerad a con
37.1 de la LRTI)? Nota: El beneficio tributario no aplica para las actividades petroleras ni de recursos no renovables.
¿Tiene derecho a la reducción de tarifa por reinversión de utilidades en proyectos deportivos, culturales, investigación científica responsable o desarrollo tecnológico acreditados por la SENESCYT?
Porcentaje de reducción porcentual de tarifa aplicable en proyectos deportivos, culturales, investigación científica responsable o desarrollo tecnológico acreditados por la SENESCYT
¿Es una empresa existente con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto y debe aplicar la proporcionalidad del Impuesto a la Renta?
Porcentaje de reducción de tarifa aplicable en el caso de empresas existentes con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto
¿Es una empresa existente con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto con autorización del CEPAI para una reducción de tarifa de Impuesto a la Renta superior a 10%?
Número de Resolución de autorización del CEPAI para una reducción de tarifa superior a 10 puntos porcentuales
Porcentaje de reducción de tarifa superior a 10 puntos porcentuales aplicable en el caso de empresas existentes con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto con autorización del CEPAI
Total impuesto causado

¿Tiene derecho a la exoneración del impuesto a la renta para entidades del sector financiero popular y solidario resultantes de procesos de fusión de los segmentos distintos a los dos últimos?
Porcentaje de la relación entre el activo total de la entidad de menor tamaño respecto al activo total de la entidad absorbente
(-) Exoneración del impuesto a la renta para las entidades del sector financiero popular y solidario resultantes de procesos de fusión de los segmentos distintos a los dos últimos
Saldo del anticipo pendiente de pago (traslade campo 876 declaración período anterior)
anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado (traslade campo 879 declaración período anterior)
(=) Rebaja del saldo del anticipo - decreto ejecutivo no. 210 (aplica para únicamente para el ejercicio 2017)
(=) Anticipo reducido correspondiente al ejercicio fiscal declarado (aplica para únicamente para el ejercicio 2017) (851-852)
(=) Impuesto a la renta causado mayor al anticipo reducido
(=) Crédito tributario generado por anticipo
(+) Saldo del anticipo pendiente de pago
(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal
(-) Retenciones por dividendos anticipados
(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a crédito tributario
(-) Anticipo de impuesto a la renta pagado por espectáculos públicos
(-) Intereses por el anticipo de Impuesto a la Renta pagado voluntariamente
(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado voluntariamente
(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado obligatoriamente por el Decreto 1137 (para el ejercicio fiscal 2020)
(-) Crédito tributario por impuesto a la utilidad en la compraventa de predios urbanos pagado a Municipios (para actividades de urbanización, lotización y otras similares)
(-) Crédito tributario de años anteriores
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS
Generado en el ejercicio fiscal declarado
Generado en ejercicios fiscales anteriores
¿Tiene derecho a la exoneración del pago del saldo del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2015 dispuesta en la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas?
(-) Exoneración del pago del saldo del impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2015 dispuesta en la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas.
¿Tiene derecho a la reducción de 10% del Impuesto a la Renta a pagar del ejercicio fiscal 2019 para contribuyentes domiciliados a septiembre de 2019 cuya actividad económica principal sea la agrícola, ganadera, agroindustrial y/o turismo en provincias afectadas por la paralización?
(-) Reducción de 10% del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 para contribuyentes domiciliados a septiembre de 2019 cuya actividad económica principal sea la agrícola, ganadera, agroindustrial y/o turismo en las provincias afectadas por la paralización
(-) Valor del beneficio en impuesto de una sociedad que dispone de un contrato de inversión con estabilidad en la tarifa de Impuesto a la Renta, de acuerdo a lo señalado en el COPCI
Subtotal impuesto a pagar
Subtotal saldo a favor
(+) Impuesto a la renta único (a partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)
LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO
IRU SECTOR BANANERO
(+) Impuesto a la Renta Único calculado para las actividades del Sector Bananero (producción y venta local)
(+) Impuesto a la Renta Único calculado para las actividades del Sector Bananero (producción y venta local)
(+) Impuesto a la Renta Único calculado para las actividades del Sector Bananero (exportación)
Impuesto a la Renta Único calculado para las actividades del Sector Bananero (componente exportación)
Impuesto a la Renta Único calculado para las actividades del Sector Bananero (componente producción propia)
(-) Exoneración del Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero por nuevas inversiones
(-) Exoneración del Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero por creación de nuevas sociedades
(-) Exoneración del Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero por otros conceptos
(-) Retenciones en la fuente por Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (producción y venta local)
(-) Retenciones en la fuente por Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (exportación)
(=) Crédito tributario por Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (informativo)
(=) Impuesto a la Renta Único a pagar por actividades del Sector Bananero
IRU ACTIVIDAD AGROPECUARIA
(+) Impuesto a la Renta Único calculado para las actividades Agropecuarias (producción y comercialización local)
(+) Impuesto a la Renta Único calculado para las actividades Agropecuarias (exportación)
(-) Exoneración del Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias por nuevas inversiones
(-) Exoneración del Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias por creación de nuevas sociedades
(-) Exoneración del Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias por otros conceptos
(-) Retenciones en la fuente por Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (producción y comercialización local)
(-) Retenciones en la fuente por Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (exportación)
(-) Retenciones en la fuente de otros regímenes aplicables al Impuesto a la Renta Único para actividades Agropecuarias
(=) Crédito tributario por Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (informativo)
(=) Impuesto a la Renta Único a pagar por actividades Agropecuarias
IRU ACTIVIDAD PRODUCTOR Y CULTIVADOR DE PALMA ACEITERA (EJERCICIOS FISCALES 2018 Y 2019)
(+) Impuesto a la Renta Único para las actividades de producción y cultivo de Palma Aceitera
(-) Crédito tributario para la liquidación del Impuesto a la Renta Único para las actividades de producción y cultivo de Palma Aceitera
IRU EN LA UTILIDAD POR ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL
(+) Impuesto a la Renta Único en la enajenación de derechos representativos de capital
(-) Crédito tributario para la liquidación del Impuesto a la Renta Único en la enajenación de derechos representativos de capital
(-) Crédito tributario del Régimen Impositivo para Microempresas
Impuesto a la renta a pagar
Saldo a favor contribuyente
RESUMEN FINANCIERO (INFORMATIVO)
Ingresos Operacionales
(-) Costos Operacionales
(=) Utilidad Bruta
(-) Gastos Operacionales
(=) Utilidad Operacional
(+) Ingresos No Operacionales
(-) Gastos Financieros y Otros gastos no operacionales
(=) Utilidad antes de Participación a trabajadores
(-) Participación a trabajadores

(=) Utilidad antes de Impuesto a la Renta (1065 - 803)
(-) Impuesto a la Renta Causado
(=) Utilidad después de Impuesto a la Renta (1075 - 850)
ANTICIPO (PRÓXIMO AÑO)
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO
Anticipo calculado próximo año (Informativo a partir del ejercicio fiscal 2019)
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)
GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES
Propiedades, planta y equipo
Activos intangibles
Otros
Ganancias y pérdidas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral
Ganancias y pérdidas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero
Ganancias y pérdidas actuariales
La parte efectiva de las ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo
Otros
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)
Gasto (ingreso) por impuesto a la renta corriente
Gasto (ingreso) por impuesto a la renta diferido
TOTALES
Pago previo (Informativo)
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (PARA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)
Interés
Impuesto
Multa
VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (LUEGO DE IMPUTACIÓN AL PAGO EN DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
Interés por mora
Multa
TOTAL PAGADO
MANENTES
No. 992353805157
003 0.00
004 0.00
005 0.00
006 0.00
007 0.00
008 0.00
009 0.00
010 2362672.61
011 5320.00
012 0.00
013 0.00
014 0.00
015 538604.74
016 86324.69
017 163378.30
029 3156300.34
030 NO
311 87033.66
312 0.00
313 4127465.26
314 0.00
315 2035439.30
316 0.00
317 126683.38
318 0.00
319 0.00
320 0.00
321 0.00
322 0.00
323 0.00
324 0.00
325 10569.70
326 0.00
327 0.00
328 32000.00
329 0.00
330 0.00
331 0.00
332 0.00
333 0.00
334 0.00
335 0.00
336 169677.15
337 0.00
338 0.00
339 13858.22
340 0.00
341 0.00
342 584740.71
343 0.00
344 0.00
345 0.00
346 0.00
347 30922.37
348 0.00
349 0.00
350 0.00
351 0.00
352 0.00
353 0.00
354 0.00
355 0.00
356 0.00
357 0.00
358 3553.76
359 339740.57
360 77323.95
361 7323796.53
362 0.00
363 0.00
364 0.00
365 0.00
366 0.00
367 0.00
368 0.00
369 0.00
370 0.00
371 0.00
372 0.00
373 88032.84
374 1861687.58
375 23202.09
376 0.00
377 0.00
378 0.00
379 0.00
380 0.00
381 0.00
382 0.00
383 156200.78
384 1215631.77
385 0.00
386 0.00
387 0.00
388 0.00
389 0.00
390 0.00
391 8952238.08
392 0.00
393 0.00
490 0.00
491 0.00
396 0.00
397 0.00
398 0.00
399 0.00
400 0.00
401 0.00
402 0.00
403 0.00
404 0.00
405 0.00
406 0.00
407 0.00
408 0.00
409 0.00
410 0.00
411 0.00
412 0.00
413 0.00
414 0.00
415 0.00
416 0.00
417 0.00
418 0.00
419 0.00
420 0.00
421 0.00
422 0.00
423 519942.98
424 0.00
425 0.00
426 0.00
427 0.00
428 0.00
429 0.00
430 52758.12
431 0.00
432 0.00
433 0.00
434 0.00
435 0.00
436 0.00
437 0.00
438 0.00
439 0.00
440 60116.42
441 0.00
442 0.00
443 0.00
444 0.00
445 0.00
449 10498547.10
460 0.00
461 0.00
462 0.00
463 0.00
464 0.00
465 0.00
466 0.00
467 0.00
468 0.00
469 0.00
470 0.00
471 0.00
472 0.00
473 0.00
474 0.00
475 0.00
476 0.00
499 17822343.70
511 0.00
512 0.00
513 558625.08
514 346407.34
515 0.00
516 0.00
517 0.00
518 0.00
519 0.00
520 0.00
521 1310209.38
522 0.00
523 0.00
524 0.00
525 3630822.89
526 0.00
527 0.00
528 0.00
529 0.00
530 0.00
531 0.00
593 0.00
532 58329.33
533 41645.43
534 61781.65
535 0.00
536 164757.42
537 0.00
538 0.00
539 0.00
540 0.00
541 0.00
542 0.00
543 0.00
544 0.00
7406.80
0.00
0.00
548 0.00
549 184522.06
550 6364507.38
553 0.00
554 499980.91
555 224591.02
556 0.00
557 0.00
558 0.00
559 0.00
560 0.00
561 0.00
562 0.00
563 1734944.94
564 0.00
565 0.00
566 0.00
567 0.00
568 0.00
569 0.00
570 0.00
571 0.00
594 0.00
572 0.00
573 392129.93
574 184552.69
575 0.00
576 0.00
577 0.00
578 0.00
579 0.00
580 0.00
581 0.00
582 0.00
583 0.00
584 793951.43
585 0.00
586 0.00
587 0.00
588 43116.63
589 3873267.55
591 0.00
592 0.00
599 10237774.90
601 2750800.00
602 0.00
603 4752473.63
604 40372.47
605 0.00
606 0.00
607 0.00
608 0.00
609 0.00
610 0.00
611 468677.94
612 379389.18
613 0.00
614 -74738.57
615 43795.08
616 0.00
617 0.00
618 0.00
619 0.00
620 0.00
621 0.00
622 0.00
623 -17422.65
624 0.00
625 0.00
626 0.00
627 0.00
698 7584568.72
699 17822343.70
Valor exento / no objeto
371575.02 6002 0.00
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6008 0.00
6010 0.00
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6014 0.00
6016 0.00
6018 0.00
6244091.03
6020 0.00
6022 0.00
6024 0.00
6026 0.00
6028 0.00
6030 0.00
6032 0.00
6034 0.00
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6038 0.00
6040 0.00
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6044 0.00
6046 0.00
6048 0.00
6050 0.00
6052 0.00
6054 0.00
6056 0.00
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6066 0.00
6068 0.00
6070 0.00
6072 0.00
6074 0.00
6076 0.00
6080 0.00
6082 0.00
6084 0.00
6086 0.00
6088 0.00
6090 0.00
358066.33 6092 0.00
6094 0.00
6096 0.00
6098 0.00
6100 0.00
6102 0.00
6104 0.00
6106 0.00
6108 0.00
6110 0.00
6112 0.00
6114 0.00
6116 0.00
6118 0.00
6120 0.00
6122 0.00
6124 0.00
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6242 0.00
6252 0.00
6262 0.00
6128 0.00
6130 0.00
6132 0.00
138775.49 6134 0.00
6136 0.00
496843.36
6999 6740934.39
6140 0.00
6141 0.00
6142 0.00
6143 0.00
6144 0.00
6145 0.00
6146 0.00
6147 0.00
6148 0.00
6149 0.00
6150 0.00
6151 0.00
6152 6740934.39
Valor no deducible
7006 0.00
7009 0.00
.
7018 0.00
7021 0.00
7039 0.00
Valor no deducible
1616152.61 7042 0.00
244162.70 7045 0.00
326289.02 7048 0.00
7051 0.00
7054 0.00
7057 60371.84
7060 0.00
7063 0.00
Valor no deducible
7066 0.00
272741.13 7069 0.00
7072 0.00
7075 0.00
Valor no deducible
7078 0.00
7081 0.00
7084 0.00
7087 0.00
7090 0.00
7093 4289.66
Valor no deducible
264094.04 7096 0.00
7099 0.00
Valor no deducible
7102 0.00
7105 0.00
7108 0.00
7655 0.00
7111 0.00
Valor no deducible
115068.88 7114 111965.75
7117 4288.64
7120 0.00
7123 0.00
7126 0.00
7129 0.00
7132 0.00
7135 0.00
7138 0.00
7141 0.00
Valor no deducible
7144 0.00
7147 0.00
7150 0.00
7153 0.00
7156 0.00
7159 0.00
7162 0.00
7165 0.00
Valor no deducible
7168 0.00
7171 0.00
Valor no deducible
183627.51 7174 64055.49
7177 0.00
7180 0.00
7183 0.00
7186 8000.00
7189 0.00
7192 0.00
7195 0.00
7198 0.00
7201 0.00
7204 0.00
7207 0.00
187534.49 7210 2511.37
Valor no deducible
7213 0.00
7216 0.00
Valor no deducible
7219 0.00
7222 0.00
Valor no deducible
7225 0.00
7228 0.00
Valor no deducible
181994.63 7231 5805.95
7234 0.00
7237 0.00
7240 0.00
7243 0.00
7246 0.00
470796.84 7249 187303.10
Valor no deducible
7252 0.00
7255 0.00
Valor no deducible
7258 0.00
7261 0.00
Valor no deducible
7264 0.00
7267 0.00
Valor no deducible
130655.94 7270 6120.18
7273 0.00
Valor no deducible
7276 0.00
7279 0.00
Valor no deducible
505082.33 7282 0.00
7285 0.00
Valor no deducible
7288 0.00
7291 0.00
Valor no deducible
256448.18 7294 0.00
7297 0.00
7793 0.00
7300 0.00
7303 0.00
7306 0.00
7309 0.00
7312 0.00
7315 0.00
7991 1377352.31
7992 5085945.91
7999 6463298.22
7901 0.00
7902 0.00
7903 0.00
7904 0.00
7905 0.00
7906 0.00
7907 0.00
7908 0.00
801 277636.17
802 0.00
Reversión
0.00 95 0.00
097 0.00
098 277636.17
803 41645.43
804 0.00
805 0.00
806 266895.77
807 183526.55
808 0.00
809 0.00
810 0.00
811 0.00
812 0.00
813 0.00
1100 0.00
1101 0.00
1102 0.00
1103 0.00
1104 0.00
1105 0.00
1106 0.00
1107 0.00
1108 0.00
1109 0.00
1110 0.00
1111 0.00
1112 0.00
1113 0.00
Reversión
815 0.00
817 7412.61
819 0.00
821 0.00
823 0.00
1115 0.00
Reversión
1117 0.00
1119 0.00
Reversión
1121 0.00
1123 0.00
Reversión
829 0.00
831 0.00
833 0.00
835 0.00
836 703621.82
837 0.00
838 SI
839 0.00
840 100.00
841 NA
Aplicable a territorio fuera de ZEDE
843 703621.82
845 0.00
847 0.00
0.00 849 703621.82
33 NO
a con inuación del art. 34 NO
46 NO
47 0.00
37 0.00
38 0.00
49 NO
50 0.00
51 0.00
850 197014.11
039 NO
040 0.00
041 0.00
800 0.00
851 0.00
852 0.00
853 0.00
854 197014.11
855 0.00
856 0.00
857 88488.92
858 0.00
859 0.00
860 0.00
891 0.00
892 0.00
893 0.00
894 0.00
861 50195.86
862 0.00
863 0.00
042 SI
043 0.00
afectadas por la paralización? 044 SI
alización 045 0.00
048 0.00
865 58329.33
866 0.00
867 0.00
1124 0.00
1124 0.00
1125 0.00
1126 0.00
1127 0.00
1128 0.00
1129 0.00
1130 0.00
1131 0.00
1132 0.00
1133 0.00
1134 0.00
1135 0.00
1136 0.00
1137 0.00
1138 0.00
1139 0.00
1140 0.00
1141 0.00
1142 0.00
1143 0.00
1144 0.00
1145 0.00
1146 0.00
1147 0.00
1148 0.00
1149 0.00
869 58329.33
870 0.00
1005 6244091.03
7991 1377352.31
1025 4866738.72
1030 4193759.46
1040 672979.26
1045 496843.36
1055 892186.45
1065 277636.17
803 41645.43
1075 235990.74
850 197014.11
1099 38976.63
871 10018.14
880 0.00
881 0.00
882 0.00
883 0.00
884 0.00
885 50166.70
886 0.00
887 0.00
888 -197014.11
889 4818.45
890 0.00
897 0.00
898 0.00
899 0.00
902 58329.33
903 0.00
904 0.00
999 58329.33

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FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

102 Año 2021 104 Nº. de formulario que sustituye

201 RUC 1791922727001 202 Razón o denominación social LOCATIONWORLD S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES

Operaciones de regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares

Operaciones de regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares

CON PARTES RELACIONADAS EN OTRAS JURISDICCIONES O RÉGIMENES DEL EXTERIOR

Operaciones de regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

¿Sujeto pasivo exento de aplicación del régimen de precios de transferencia?

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Efectivo y equivalentes al efectivo

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL

DIVIDENDOS POR COBRAR

En activos diferentes del efectivo

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES

PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)

Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)

Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)

Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción

Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta

Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta

ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO

(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo

A valor razonable menos los costos de venta

(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo

A valor razonable menos los costos de venta

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)

Propaganda y publicidad prepagada

Arrendamientos operativos pagados por anticipado

Primas de seguro pagadas por anticipado

Otros Activos Corrientes

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones

Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones

Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones

MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES

Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones

Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones

PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)

Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones

Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones

Construcciones en Curso y Otros Activos en Tránsito

Vehículos, Equipo de Transporte y Caminero Móvil

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO