CAJAAAA
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1: REGISTRO DE COMPRAS
PERÍODO: Dec-22
RUC: 20602415522
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Móviles S.A.C.
COMPROBANTE DE PAGO O
INFORMACIÓN DE
DOCUMENTO
NÚMERO
CORRELATI DOCUMENTO DE IDENTIDAD
FECHA DE SERIE O
VO DEL FECHA DE CÓDIGO N° DEL
EMISIÓN DEL AÑO DE
REGISTRO O VENCIMIENTO DE LA COMPROBATE
COMPROBANT TIPO EMISIÓN
CÓDIGO O FECHA DE DEPENDE DE PAGO O
E DE PAGO O (TABLA DE LA TIPO
ÚNICO DE PAGO NCIA DOCUMENTO
DOCUMENTO 10) DUA O (TABLA NÚMERO
LA ADUANER
OPERACIÓN DSI 2)
A (TABLA
11)
BASE
IGV IGV
IMPONIBLE
16,815.00
17,700.00
12,744.00
0.00 47,259.00
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
N° DE CONSTANCIA DE O DOCUMENTO O DOCUMENTO ORIGINAL
COMPROBA DEPÓSITO DE QUE SE MODIFICA
NTE DE DETRACCIÓN
PAGO
TIPO DE N° DEL CUENTA
EMITIDO
CAMBIO COMPROBA P.C.G.E.
POR SUJETO TIPO
NO NTE DE
FECHA (TABLA SERIE
DOMICILIAD NÚMER FECHA DE PAGO O
10)
O O EMISIÓN DOCUMENT
O
2011 MERCADER
2011 MERCADER
2011 MERCADER
AL CREDITO
PAGO CON CHEQUE
AL CONTADO
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERÍODO: Dec-22
RUC: 20602415522
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TECNOLOGÍA SAC
EXONERADA INAFECTA
TOTALES 59,200.00
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL
QUE SE MODIFICA
OTROS TRIBUTOS Y
CARGOS QUE FORMAN IMPORTE TOTAL DEL TIPO DE
ISC IGV Y/O IPM
PARTE DE LA BASE COMPROBANTE DE PAGO CAMBIO
IMPONIBLE
N° DEL
TIPO (TABLA
FECHA SERIE COMPROBANTE DE
10)
PAGO O DOCUMENTO
10,656.00 69,856.00
CUENTA P.C.G.E.
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA:
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
CONTROL
INTERNO DE LA
OPERACIÓN
S/. S/.
15,000.00
421 Factura por cobrar 17,700.00
121 Factura por cobrar 21,240.00
121 Factura por cobrar 22,656.00
421 Factura por cobrar 8,000.00
121 Factura por cobrar 18,880.00
411 planillas 7,527.73
417 AFP 1,394.15
40 trib por pagar 2,089.85
421 Fx pagar
401 Tributos x pagar
411 Remun por pagar
104 Cuenta corriente
por la salida de dinero de la cta ct
iento de Centralización
debe haber
177,000.00
70,800.00
106,200.00
debe haber
17,700.00
ributos x pagar 2,089.85
emun por pagar -
uenta corriente 19,789.85
or la salida de dinero de la cta cte.
157,210.15
saldo inicial 8,000.00
165,210.15