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FORMATO 8.

1: REGISTRO DE COMPRAS

PERÍODO: Dec-22
RUC: 20602415522
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Móviles S.A.C.

COMPROBANTE DE PAGO O
INFORMACIÓN DE
DOCUMENTO
NÚMERO
CORRELATI DOCUMENTO DE IDENTIDAD
FECHA DE SERIE O
VO DEL FECHA DE CÓDIGO N° DEL
EMISIÓN DEL AÑO DE
REGISTRO O VENCIMIENTO DE LA COMPROBATE
COMPROBANT TIPO EMISIÓN
CÓDIGO O FECHA DE DEPENDE DE PAGO O
E DE PAGO O (TABLA DE LA TIPO
ÚNICO DE PAGO NCIA DOCUMENTO
DOCUMENTO 10) DUA O (TABLA NÚMERO
LA ADUANER
OPERACIÓN DSI 2)
A (TABLA
11)

1 12/3/2022 01 001 1415 6 20456398450


2 12/5/2022 01 001 1416 6 20456398450
3 12/16/2022 01 001 1417 6 20456398450
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR
ADQUISICIONES GRAVADAS
ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A OPERACIONES
DESTINADAS A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN
GRAVADAS Y/O EXPORTACIÓN
Y A OPERACIONES NO GRAVADAS

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN


SOCIAL
BASE BASE
IGV
IMPONIBLE IMPONIBLE

Distribuidora Cell Trade SAC 14,250.00 2,565.00


Distribuidora Cell Trade SAC 15,000.00 2,700.00
Distribuidora Cell Trade SAC 10,800.00 1,944.00
TOTALES 40,050.00 7,209.00
ADQUISICIONES GRAVADAS
ADQUISICIONES GRAVADAS
ESTINADAS A OPERACIONES
DESTINADAS A OPERACIONES NO
AVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN
GRAVADAS
OPERACIONES NO GRAVADAS VALOR DE LAS OTROS
ADQUISICIONES ISC TRIBUTOS Y IMPORTE TOTAL
NO GRAVADAS CARGOS

BASE
IGV IGV
IMPONIBLE

16,815.00
17,700.00
12,744.00
0.00 47,259.00
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
N° DE CONSTANCIA DE O DOCUMENTO O DOCUMENTO ORIGINAL
COMPROBA DEPÓSITO DE QUE SE MODIFICA
NTE DE DETRACCIÓN
PAGO
TIPO DE N° DEL CUENTA
EMITIDO
CAMBIO COMPROBA P.C.G.E.
POR SUJETO TIPO
NO NTE DE
FECHA (TABLA SERIE
DOMICILIAD NÚMER FECHA DE PAGO O
10)
O O EMISIÓN DOCUMENT
O

2011 MERCADER
2011 MERCADER
2011 MERCADER
AL CREDITO
PAGO CON CHEQUE
AL CONTADO
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERÍODO: Dec-22
RUC: 20602415522
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TECNOLOGÍA SAC

COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL

NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD


CORRELATIVO DEL FECHA DE EMISIÓN DEL
FECHA DE VENCIMIENTO
REGISTRO O COMPROBANTE DE PAGO O N° SERIE O N° DE
Y/O PAGO
CÓDIGO ÚNICO DE DOCUMENTO
TIPO (TABLA SERIE DE LA
LA OPERACIÓN NÚMERO
10) MÁQUINA
REGISTRADORA TIPO (TABLA 2) NÚMERO

1 12/7/2022 01 001 3325 06 20321254011


2 12/9/2022 01 001 3328 06 20321254011
3 12/20/2022 01 001 3330 06 20435311476
4 12/21/2022 01 001 3332 06 20435311476
INFORMACIÓN DEL CLIENTE
IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN EXONERADA O
INAFECTA

VALOR FACTURADO DE LA BASE IMPONIBLE DE LA


EXPORTACIÓN OPERACIÓN GRAVADA
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

EXONERADA INAFECTA

El Celular SAC 18,000.00


El Celular SAC 19,200.00
Comercial Lee SA 16,000.00
Comercial Lee SA 6,000.00

TOTALES 59,200.00
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL
QUE SE MODIFICA

OTROS TRIBUTOS Y
CARGOS QUE FORMAN IMPORTE TOTAL DEL TIPO DE
ISC IGV Y/O IPM
PARTE DE LA BASE COMPROBANTE DE PAGO CAMBIO
IMPONIBLE
N° DEL
TIPO (TABLA
FECHA SERIE COMPROBANTE DE
10)
PAGO O DOCUMENTO

3,240.00 21,240.00 1.00


3,456.00 22,656.00 1.00
2,880.00 18,880.00 1.00
1,080.00 7,080.00 1.00

10,656.00 69,856.00
CUENTA P.C.G.E.

701 MERCADERIA AL CONTADO


701 MERCADERIA AL CONTADO
701 MERCADERIA AL CREDITO
701 MERCADERIA AL CREDITO
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA C

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA:
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

NÚMERO OPERACIONES BANCARIAS


CORRELATIVO
MEDIO NÚMERO DE
DEL REGISTRO APELLIDOS Y
O CÓDIGO
FECHA DE DE DESCRIPCIÓN DE NOMBRES,
TRANSACCIÓN
PAGO BANCARIA,
ÚNICO DE LA
DE DOCUMENTO
OPERACIÓN LA DENOMINACIÓN O
OPERACIÓN
(TABLA LA OPERACIÓN RAZÓN SOCIAL
SUSTENTATORIO O
1) DE

CONTROL
INTERNO DE LA
OPERACIÓN

saldo inicial en cta cte


1 12/5/2022 7 compra mercadería Distribuidora Cell Trade SA cheque1030

2 12/7/2022 1 venta de mercadería Distribuidora el celular SAC


3 12/9/2022 1 venta de mercadería El celular SAC
5 12/17/2022 7 compra de mercaderia Moviles SAC
6 12/18/2022 1 venta de mercadería Comercial Lee SA
7 12/31/2022 3 planilla
8 12/31/2022 planilla
9 12/31/2022 planilla varios
MIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

S/. S/.
15,000.00
421 Factura por cobrar 17,700.00
121 Factura por cobrar 21,240.00
121 Factura por cobrar 22,656.00
421 Factura por cobrar 8,000.00
121 Factura por cobrar 18,880.00
411 planillas 7,527.73
417 AFP 1,394.15
40 trib por pagar 2,089.85

TOTALES 85,776.00 28,711.73 Asiento de Centr


saldo Cta cte 57,064.28

104 Cta cte


121 Fxcobrar
121 Fxcobrar

por el ingreso de dinero a la cta c

421 Fx pagar
401 Tributos x pagar
411 Remun por pagar
104 Cuenta corriente
por la salida de dinero de la cta ct
iento de Centralización
debe haber

177,000.00
70,800.00
106,200.00

or el ingreso de dinero a la cta cte

debe haber
17,700.00
ributos x pagar 2,089.85
emun por pagar -
uenta corriente 19,789.85
or la salida de dinero de la cta cte.
157,210.15
saldo inicial 8,000.00
165,210.15

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