CAMISAS BUFANDAS CAZADORAS TOTALES

Ventas previstas en uds 10,000 15,000 40,000

Precio por unidad 40.00 € 20.00 € 70.00 €

TOTAL 400,000.00 € 300,000.00 € 2,800,000.00 € 3,500,000.00 €

 ENER FEBR MAR ABRI MAY
Camisas 1,500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Importe camisas 60,000.00 € 20,000.00 € 20,000.00 € 20,000.00 € 20,000.00 €

Bufandas 1,500.00 750.00 750.00 2,250.00 750.00

Importe Bufandas 30,000.00 € 15,000.00 € 15,000.00 € 45,000.00 € 15,000.00 €

Cazadoras 2,000.00 2,000.00 4,000.00 4,000.00 6,000.00

Importe Cazadoras 140,000.00 € 140,000.00 € 280,000.00 € 280,000.00 € 420,000.00 €

INGRESOS TOTALES 230,000.00 € 175,000.00 € 315,000.00 € 345,000.00 € 455,000.00 €

JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC
500.00 500.00 2,500.00 1,000.00 500.00 1,000.00 500.00
20,000.00 € 20,000.00 € 100,000.00 € 40,000.00 € 20,000.00 € 40,000.00 € 20,000.00 €

2,250.00 750.00 750.00 750.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

45,000.00 € 15,000.00 € 15,000.00 € 15,000.00 € 30,000.00 € 30,000.00 € 30,000.00 €

4,000.00 4,000.00 6,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

280,000.00 € 280,000.00 € 420,000.00 € 140,000.00 € 140,000.00 € 140,000.00 € 140,000.00 €

345,000.00 € 315,000.00 € 535,000.00 € 195,000.00 € 190,000.00 € 210,000.00 € 190,000.00 €

TOTAL
10,000.00
400,000 €

15,000.00
300,000.00 €

40,000.00
2,800,000.00 €

3,500,000.00 €
 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
Efectos a cobrar
Cobros previstos
750,000.00 € 75,000.00 € 75,000.00 € 42,000.00 € 42,000.00 €
por ventas
Total cobros 0.00 € 750,000.00 € 75,000.00 € 75,000.00 € 42,000.00 € 42,000.00 €
Pagos previstos a
25,000.00 € 25,000.00 € 25,000.00 € 25,000.00 € 25,000.00 € 25,000.00 €
proveedores
Sueldos de los
95,000.00 € 95,000.00 € 95,000.00 € 95,000.00 € 95,000.00 € 95,000.00 €
trabajadores
Otros pagos
6,000.00 € 6,000.00 € 6,000.00 € 3,000.00 € 3,000.00 € 3,000.00 €
previstos
Suministros 1,550.00 € 1,550.00 € 1,550.00 € 1,550.00 € 1,550.00 € 1,550.00 €
Total pagos 127,550.00 € 127,550.00 € 127,550.00 € 124,550.00 € 124,550.00 € 124,550.00 €
Total Cobros -
-127,550.00 € 622,450.00 € -52,550.00 € -49,550.00 € -82,550.00 € -82,550.00 €
Pagos
Saldo de Tesorería 32,000.00 € -95,550.00 € 526,900.00 € 474,350.00 € 424,800.00 € 342,250.00 €
Saldo final de
-95,550.00 € 526,900.00 € 474,350.00 € 424,800.00 € 342,250.00 € 259,700.00 €
Tesorería
 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

42,000.00 € 33,000.00 € 33,000.00 € 33,000.00 € 125,000.00 € 125,000.00 €

42,000.00 € 33,000.00 € 33,000.00 € 33,000.00 € 125,000.00 € 125,000.00 €

25,000.00 € 25,000.00 € 25,000.00 € 25,000.00 € 25,000.00 € 25,000.00 €

95,000.00 € 95,000.00 € 95,000.00 € 95,000.00 € 95,000.00 € 95,000.00 €

7,000.00 € 7,000.00 € 7,000.00 € 7,000.00 € 7,000.00 € 7,000.00 €

1,550.00 € 1,550.00 € 1,550.00 € 1,550.00 € 1,550.00 € 1,550.00 €

128,550.00 € 128,550.00 € 128,550.00 € 128,550.00 € 128,550.00 € 128,550.00 €

-86,550.00 € -95,550.00 € -95,550.00 € -95,550.00 € -3,550.00 € -3,550.00 €

259,700.00 € 173,150.00 € 77,600.00 € -17,950.00 € -113,500.00 € -117,050.00 €

173,150.00 € 77,600.00 € -17,950.00 € -113,500.00 € -117,050.00 € -120,600.00 €

 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
Ingresos por
subvenciones

Cobros por venta

11,156.00 € 16,734.00 €
maquinaria

Ingresos por
préstamos 17,500.00 €
recibidos
Cobros previstos
20,000.00 € 15,000.00 €
por ventas
Total cobros 28,656.00 € 0.00 € 20,000.00 € 31,734.00 €
Pagos previstos a
82,500.00 €
proveedores
Sueldos de los
12,563.20 € 12,563.20 € 12,563.20 € 12,563.20 €
trabajadores

Pago del
préstamo recibido

Suministros 1,500.00 € 1,500.00 € 1,500.00 € 1,500.00 €

Total pagos 14,063.20 € 14,063.20 € 96,563.20 € 14,063.20 €
Total Cobros -
14,592.80 € -14,063.20 € -76,563.20 € 17,670.80 €
Pagos
Saldo de
4000 18,592.80 € 4,529.60 € -72,033.60 €
Tesorería
Saldo final de
18,592.80 € 4,529.60 € -72,033.60 € -54,362.80 €
Tesorería
 MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

27,890.00 €

51,500.00 € 20,000.00 € 15,000.00 € 51,500.00 € 51,500.00 €

51,500.00 € 20,000.00 € 15,000.00 € 79,390.00 € 51,500.00 €

66,950.00 €

12,563.20 € 12,563.20 € 12,563.20 € 12,563.20 € 12,563.20 €

3,019.08 €

1,500.00 € 1,500.00 € 1,500.00 € 1,500.00 € 1,500.00 €

14,063.20 € 17,082.28 € 81,013.20 € 14,063.20 € 14,063.20 €

37,436.80 € 2,917.72 € -66,013.20 € 65,326.80 € 37,436.80 €

-54,362.80 € -16,926.00 € -14,008.28 € -80,021.48 € -14,694.68 €

-16,926.00 € -14,008.28 € -80,021.48 € -14,694.68 € 22,742.12 €

 OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

123,510.00 €

51,500.00 € 51,500.00 € 51,500.00 €

51,500.00 € 175,010.00 € 51,500.00 €

57,840.00 €

12,563.20 € 12,563.20 € 12,563.20 €

3,019.08 €

1,500.00 € 1,500.00 € 1,500.00 €

71,903.20 € 14,063.20 € 17,082.28 €

-20,403.20 € 160,946.80 € 34,417.72 €

22,742.12 € 2,338.92 € 163,285.72 €

2,338.92 € 163,285.72 € 197,703.44 €

 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

Cobros por
venta
maquinaria y 20,000.00 € 18,500.00 €
elementos de
transporte
Ingresos por
préstamos 15,000.00 €
recibidos
Cobros
previstos por 18,000.00 € 33,750.00 € 45,000.00 € 45,000.00 € 45,000.00 €
ventas
Ampliación de
50,000.00 €
capital
Total cobros 38,000.00 € 48,750.00 € 45,000.00 € 45,000.00 € 113,500.00 €
Pagos por
adquisición de 4,000.00 €
maquinaria

Pagos previstos
5,000.00 € 7,000.00 € 10,000.00 € 10,000.00 € 10,000.00 €
a proveedores

Pagos a
3,200.00 € 2,400.00 € 1,600.00 €
asesoría
Sueldos de los
trabajadores
Pago del
préstamo 856.00 € 856.00 € 856.00 €
recibido
Suministros
Pagos a
3,000.00 €
Hacienda
Costes fijos y
35,000.00 € 35,000.00 € 35,000.00 € 35,000.00 € 35,000.00 €
variables
Total pagos 50,200.00 € 42,000.00 € 45,856.00 € 48,256.00 € 47,456.00 €
Total Cobros -
12,200.00 € 6,750.00 € 856.00 € 3,256.00 € 66,044.00 €
Pagos
Saldo de
0.00 € 12,200.00 € 5,450.00 € 6,306.00 € 9,562.00 €
Tesorería
Saldo final de
12,200.00 € 5,450.00 € 6,306.00 € 9,562.00 € 56,482.00 €
Tesorería
 JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

45,000.00 € 45,000.00 € 45,000.00 € 45,000.00 € 45,000.00 € 45,000.00 €

45,000.00 € 45,000.00 € 45,000.00 € 45,000.00 € 45,000.00 € 45,000.00 €

10,000.00 € 10,000.00 € 10,000.00 € 10,000.00 € 10,000.00 € 10,000.00 €

856.00 € 856.00 € 856.00 € 856.00 € 856.00 € 856.00 €

35,000.00 € 35,000.00 € 35,000.00 € 35,000.00 € 35,000.00 € 35,000.00 €

45,856.00 € 45,856.00 € 45,856.00 € 45,856.00 € 45,856.00 € 45,856.00 €

856.00 € 856.00 € 856.00 € 856.00 € 856.00 € 856.00 €

56,482.00 € 55,626.00 € 54,770.00 € 53,914.00 € 53,058.00 € 52,202.00 €

55,626.00 € 54,770.00 € 53,914.00 € 53,058.00 € 52,202.00 € 51,346.00 €

DICIEMBRE

45,000.00 €

45,000.00 €

10,000.00 €

856.00 €

35,000.00 €

45,856.00 €

856.00 €

51,346.00 €

50,490.00 €
 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

Efectos a cobrar 6,320.00 € 9,400.00 € 3,300.00 €

Cobros
2,400.00 €
previstos
Total cobros 6,320.00 € 9,400.00 € 5,700.00 €

Efectos a pagar 2,200.00 € 5,400.00 € 1,300.00 €

Pagos previstos 3,800.00 € 1,350.00 €

Sueldos de los
4,653.00 € 4,653.00 € 4,653.00 € 4,653.00 € 4,653.00 €
trabajadores
Seguridad
1,395.90 € 1,395.90 € 1,395.90 € 1,395.90 € 1,395.90 €
Social
IVA a pagar 700.00 € 900.00 €
Suministros 950.00 € 950.00 € 950.00 € 950.00 € 950.00 €
Total pagos 7,698.90 € 12,998.90 € 12,398.90 € 7,898.90 € 9,648.90 €
Total Cobros -
-7,698.90 € -6,678.90 € -2,998.90 € -7,898.90 € -3,948.90 €
Pagos
Saldo de
4255 -3,443.90 € -10,122.80 € -13,121.70 € -21,020.60 €
Tesorería
Saldo final de
-3,443.90 € -10,122.80 € -13,121.70 € -21,020.60 € -24,969.50 €
Tesorería
 JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

7,200.00 € 6,500.00 €

5,500.00 € 9,800.00 €

12,700.00 € 6,500.00 € 9,800.00 €

8,200.00 € 4,500.00 €

5,300.00 €

4,653.00 € 4,653.00 € 4,653.00 € 4,653.00 € 4,653.00 € 4,653.00 €

1,395.90 € 1,395.90 € 1,395.90 € 1,395.90 € 1,395.90 € 1,395.90 €

950.00 € 950.00 € 950.00 € 950.00 € 950.00 € 950.00 €

15,198.90 € 16,798.90 € 6,998.90 € 6,998.90 € 6,998.90 € 6,998.90 €

-2,498.90 € -10,298.90 € 2,801.10 € -6,998.90 € -6,998.90 € -6,998.90 €

-24,969.50 € -27,468.40 € -37,767.30 € -34,966.20 € -41,965.10 € -48,964.00 €

-27,468.40 € -37,767.30 € -34,966.20 € -41,965.10 € -48,964.00 € -55,962.90 €

DICIEMBRE

4,653.00 €

1,395.90 €

950.00 €
6,998.90 €

-6,998.90 €

-55,962.90 €

-62,961.80 €