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    FLUJO DE EFECTIVO CONTABILIDAD GERENCIAL

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    SAUL WILSON INGAROCA HUAMAN

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    INGRESOS ENERO FEBRERO

    Saldo inicial 9,500.00 7,850.00


    Operación
    venta de productos
    Cobro a clientes 1,500.00 1,500.00

    Inversion
    venta de acciones 12,000.00

    Financiamiento
    rendimiento acciones 1,800.00
    TOTAL INGRESOS 11,000.00 23,150.00

    EGRESOS ENERO FEBRERO


    Operación
    Pago a proveedores
    Pago a bancos
    pago otras cuentas
    pago remuneraciones 3,000.00 3,000.00
    gastos operativos 150.00 150.00
    Compra de productos

    Inversion
    Compra de muebles

    Financiamiento
    Interes a proveedores
    Interes a bancos
    TOTAL EGRESOS 3,150.00 3,150.00
    FLUJO DE CAJA 7,850.00 20,000.00
    MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL
    20,000.00 17,658.00 13,816.00 8,474.00 4,632.00 9,500.00

    5,200.00 5,200.00
    1,500.00 1,500.00 6,000.00
    -
    -
    12,000.00
    -
    -
    1,800.00
    21,500.00 19,158.00 13,816.00 8,474.00 9,832.00 34,500.00

    MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL

    2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 10,000.00


    1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 8,000.00
    1,500.00 1,500.00 3,000.00
    6,000.00
    150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 1,050.00
    3,000.00 3,000.00
    -
    -
    2,000.00 2,000.00
    -
    -
    60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 300.00
    32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 160.00
    3,842.00 5,342.00 5,342.00 3,842.00 8,842.00 33,510.00
    17,658.00 13,816.00 8,474.00 4,632.00 990.00 990.00
    ACTIVO IMPORTE
    ACTIVO CORRIENTE
    Efectivo 9,500.00
    Cuentas por cobrar 6,000.00
    Inventario 4,000.00
    Inversiones en acciones 12,000.00
    Total activo corriente 31,500.00

    ACTIVO NO CORRIENTE
    Terrenos 88,000.00
    Edificios 98,000.00
    Vehículos 85,000.00
    Muebles 56,000.00
    Depreciación acumulada -60,000.00
    Acciones mobiliarias 286,000.00
    Total activo no corriente 553,000.00

    TOTAL ACTIVO 584,500.00

    ACTIVO IMPORTE
    ACTIVO CORRIENTE
    Efectivo 990.00
    Cuentas por cobrar
    Inventario 3,000.00
    Inversiones en acciones
    Total activo corriente 3,990.00

    ACTIVO NO CORRIENTE
    Terrenos 88,000.00
    Edificios 98,000.00
    Vehículos 85,000.00
    Muebles 58,000.00
    Depreciación acumulada -60,000.00
    Acciones mobiliarias 286,000.00
    Total activo no corriente 555,000.00
    TOTAL ACTIVO 558,990.00
    PASIVO IMPORTE
    PASIVO CORRIENTE
    Cuentas por pagar 10,000.00
    Remuneraciones 6,000.00
    Obligaciones financieras 8,000.00
    Otras cuentas por pagar 3,000.00
    Total pasivo corriente 27,000.00

    PASIVO NO CORRIENTE
    Obligaciones financieras 164,500.00
    Total pasivo no corriente 164,500.00

    PATRIMONIO
    Capital 40,000.00
    Reservas 21,000.00
    Excedente de revaluación 30,000.00
    Resultados acumulados 301,000.00
    Resultado del ejercicio 1,000.00
    Total patrimonio 393,000.00

    TOTAL PASIVO Y PAT 584,500.00

    PASIVO IMPORTE
    PASIVO CORRIENTE
    Cuentas por pagar
    Remuneraciones
    Obligaciones financieras
    Otras cuentas por pagar
    Total pasivo corriente

    PASIVO NO CORRIENTE
    Obligaciones financieras 164,500.00
    Total pasivo no corriente 164,500.00

    PATRIMONIO
    Capital 40,000.00
    Reservas 21,000.00
    Excedente de revaluación 30,000.00
    Resultados acumulados 302,000.00
    Resultado del ejercicio 1,490.00
    Total patrimonio 394,490.00
    TOTAL PASIVO Y PAT 558,990.00
    Ventas 5,200.00
    Costo de ventas 4,000.00
    Utilidad bruta 1,200.00

    Gastos administrativos -1,050.00


    Utilidad de operación 150

    OTROS INGRESOS (EGRESOS)


    Gastos financieros -460
    Ingresos financieros 1,800.00
    Otros ingresos
    Otros egresos

    Utilidad Neta 1,490.00

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