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    Este documento proporciona información financiera y fiscal sobre una empresa incluyendo tasas impositivas, porcentajes de reservas, días de cobro y pago, detalles de inversiones y amortizaciones, estados financieros proyectados para los próximos años, y ratios financieros.

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    Tipo medio de IVA 21%

    Tipo medio retención a empleados 30%


    Porcentaje Impuesto 15%
    Reserva s/ beneficios % 10%

    Días de cobro s 0 Cobramos de modo inmediato


    Días de pago 60
    INVERSIONES
    INVERSIONES AMORTIZACIÓN
    INVERSIONES IMPORTE %Amort. 2024 2025
    Inmovilizado Material: 0.00 0.00 0.00
    Mobiliario

    Inmovilizado Intangible:
    Aplicaciones informáticas 6,000.00
    ACIÓN
    2026 FINANCIACIÓN 1/1/2024 12/31/2025 12/31/2026
    0.00 Financiación propia 0.00 0.00
    Aportaciones dinerarias
    Reservas
    Subvenciones
    Resultados del ejercico

    Financiación ajena
    Préstamos bancarios L/P
    Cuantia
    Tipo interés %

    Préstamos bancarios C/P


    Cuantia
    Tipo interés %
    Amortización en 10 años con pago a 31 de diciembre de cada año
    INTERESES
    Gastos financieros
    12/31/2027
    0.00

    e de cada año
    Vida útil % Inversión Amortización Amortización Amortización
    Inversiones en Inmovilizado
    años Amortización 2024 Acum. 2024 Acum. 2025 Acum. 2026
    Inmovilizado Intangible
    Aplicaciones informáticas 4 25%
    Total Inmovilizado Intangible
    Inmovilizado Material
    Mobiliario 10 10%

    Total Inmovilizado Material


    TOTAL INVERSIÓN INMOVILIZADO 0.00
    TOTAL AMORTIZACIÓN ACUMULADA 0.00 0.00 0.00
    VENTAS-INGRESOS 2024 2025 2026 COMPRAS- GASTOS 2024 2025 2026

    Ventas Compras

    Total compras 0.00 0.00 0.00


    Total ventas 0.00 0.00 0.00
    Gastos constitución (reservas)
    Otros ingresos 0.00 0.00 0.00 Arrendamientos
    Otros ingr de explotación 0.00 0.00 0.00 Reparación y conservación
    Ingresos financieros 0.00 0.00 0.00 Servicios profesionales
    Ingresos excepcionales 0.00 0.00 0.00 Transportes
    Imputación subvenciones 0.00 0.00 0.00 Prima de seguros
    Servicios bancarios y similares
    Total Ingresos 0.00 0.00 0.00 Publicidad
    Suministros
    Tributos (no lleva IVA)
    Total ventas-ingresos 0.00 0.00 0.00 Licencias…
    Otros servicios

    Total Gastos exteriores 0.00 0.00 0.00

    Total Gastos-compras

    GASTOS PERSONAL 2024 2025 2026


    Sueldos y Salarios
    Seguridad Social a cargo Eª
    Otros gastos personal

    Total Gastos Personal 0.00 0.00 0.00


    Total Gastos-compras-personal 0.00 0.00 0.00

    Gastos excepcionales 0.00 0.00 0.00

    Tipo impositivo 21.00% 21.00% 21.00%


    ACTIVO CORRIENTE 2016 2017 2018

    Deudores y otros 0 0 0
    Existencias 0 0 0
    Tesorería y Bancos 269,260.01 286,652.61 300,984.55
    TOTAL 269,260.01 286,652.61 300,984.55

    PASIVOS NO CORRIENTE 2024 2025 2026

    Acreedores L/P 0 0 0
    Otros acreedores no bancarios L_/P 0 0 0
    … 0 0 0
    TOTAL 0 0 0

    PASIVO CORRIENTE 2024 2025 2026


    Préstamos y créditos C/P
    Proveedores
    Acreedores
    OSSA Org S.Social Acreed.
    HP Acreedora xRetenciones
    HP acreedor por IVA
    HP impuesto sociedades
    TOTAL
    AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026
    Importe cifra de negocios 0.00 0.00 0.00

    Consumos

    Otros gastos de explotación


    Amortización del inmovilizado
    Imputación subv inmovilizado no financiero
    RESULTADO EXPLOTACIÓN
    Gastos financieros
    RESULTADO FINANCIERO
    RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
    Impuesto sobre beneficio
    RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS
    AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026

    Total Ingresos 0.00 0.00 0.00


    IVA REPERCUTIDO 0.00 0.00 0.00

    Total compras
    Total Gastos exteriores
    Inmovilizado material
    Inmovilizado intangible
    Existencias
    Total
    IVA SOPORTADO
    tiene que dar

    TIPO= 21%

    Suponemos que el IVA es el mismo para todos los elementos

    soportado -repercutido 0.00 0.00 0.00


    Hp Acreed/deudor deudor deudor deudor
    ACTIVO 2024 2025 2026 PAT. NETO + PASIVO 2024 2025 2026

    ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO NETO


    Inmovilizado Intangible: Fondos Propios
    Aplicaciones Informáticas Capital social
    Amort. Acum. de Aplic. Infor. Reservas
    Subvenciones
    Inmovilizado Material 0.00 0.00 0.00 BDI Rdo ejerc

    Edificios y construcciones
    Amort. Acum. De construc.
    Maquinaria PASIVO NO CORRIENTE
    Amortiz. Acum. De Maqin. Deudas a l/p con ent. Cred.
    Mobiliario
    Amortiz. Acum. De Mobil.
    Otro InmovilIzado Material
    Amortiz. Acum. De otro inm.
    PASIVO CORRIENTE
    ACTIVO CORRIENTE Préstamos c/p con ent. Cred.
    Hac.Púb. deudora por IVA HP acreedor por IVA
    Tesorería HP impuesto sociedades

    TOTAL ACTIVO 0.00 0.00 0.00 TOTAL PAT. NETO + PASIVO 0.00 0.00
    BALANCE DE SITUACIÓN

    ACTIVO 2024 2025 2026

    A) ACTIVO NO CORRIENTE

    Inmovilizado Intangible:
    Propiedad industrial
    - Am.Ac Propiedad Industrial
    Aplicaciones informáticas
    - Am.Ac Aplicac.informáticas
    Inmovilizado Material
    Mobiliario
    - A.Ac Mobiliario
    Equipamiento informático
    - Am.Ac EPI

    B) ACTIVO CORRIENTE

    Tesoreria

    TOTAL ACTIVO (A+B) 0.00 0.00 0.00

    PASIVO AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018

    A) PATRIMONIO NETO Y PASIVO

    Fondos Propios
    Capital social
    Reservas
    BDI Rdo ejerc
    B) PASIVO CORRIENTE

    Proveedores
    OSSA Org S.Social Acreed.
    HP Acreedora xRetenciones
    HP acreedor por IVA
    HP impuesto sociedades

    TOTAL PAT. NETO Y PASIVO (A+B) 0.00 0.00 0.00


    RATIOS DEL ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO
    RATIOS DE RENTABILIDAD FÓRMULAS 2024 2025 2026
    1) Rentabilidad Financiera ROE Beneficio Neto / Patrimonio Neto mediox100
    (Return on Equity)
    2) Rentabilidad de los activos totales ROTA BAGFI/Activo Total Mediox100
    (Return on total assets)
    3) Margen sobre ventas ROS (Return on sales) BAGFI/Ventasx100
    RATIOS BALANCE (ESTRUCTURA ECONÓMICA) FÓRMULAS
    1) Peso del Activo Corriente Activo Corriente/Activo Total
    2) Peso de Activo No Corriente Activo No Corriente/Activo Total
    RATIOS BALANCE (ESTRUCTURA FINANCIERA) FÓRMULAS
    1) Endeudamiento Pasivo Exigible(PC+PNC)/Recursos Propios
    2) Peso del Pasivo Corriente Pasivo Corriente/(Patrimonio Neto+Pasivo Exigible)
    3) Peso del Pasivo No corriente Pasivo No Corriente/(Patrimonio Neto+Pasivo Exigible)
    4) Autonomía Financiera Patrimonio Neto/Pasivo Exigible
    RATIOS DE BALANCE (PÉRDIDAS Y GANANCIAS) FÓRMULAS
    1) Evolución de las ventas (Ventas año n-Ventas año n-1)/(Ventas año n-1)x100
    2) Evolución del Beneficio Neto (BN año n - BN año n-1)/(BN año n-1)x100
    3) BAI sobre ventas BAI/Ventas Netasx100
    RATIOS FINANCIEROS FÓRMULAS
    1) Liquidez Activo Corriente/Pasivo Corriente
    2) Test Ácido (Activo Corriente-Existencias)/Pasivo Corriente
    3) Disponibilidad (Activo Corriente-Existencias-Deudores)/Pasivo Corriente
    4) Cobertura (Patrimonio Neto+PNC)/Activo No Corriente
    5) Solvencia Activo Total/Pasivo Exigible
    6) Autofinanciación Patrimonio Neto/Activo Total
    OTROS RATIOS FÓRMULAS
    1) Fondo de Maniobra (Patrimonio Neto+Pasivo No Corriente)-Activo No Corriente
    2) Necesidades Operativas de Fondos (NOF) Activo Corriente operativo-Pasivo Corriente Operativo
    TESORERÍA 2024

    CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMB. OCTUBRE NOV. DICIEMB.

    Cobros
    Cobros clientes / ventas
    Capital/Recursos propios
    Préstamos
    Subvenciones
    Total cobros
    Pagos
    Gastos constitución
    Inversiones (bienes duraderos)
    Pagos a proveedores
    Primas de seguros
    Publicidad
    Suministros (electricidad y agua)
    Reparac y conservación
    Otros servicios (mat. Ofi. y aseo)
    Cuota préstamo (pal + intereses)

    Total pagos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    DIFERENCIA COBROS-PAGOS
    SALDO ANTERIOR 0.00
    SALDO ACUMULADO
    0.00

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