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    Fichero Complemento Informacion (4)

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    2019 2021 2022 5-2023

    FACTURACION 756,373.63 946,446.19 897,348.99 350,311.08

    RESTAURACION 115,465.84 113,367.46 98,856.24 46,504.27


    En local 113,658.87 96,918.85 79,466.67 40,586.76
    Comida para llevar 1,806.97 16,448.61 19,389.57 5,917.51

    ESTANCIAS HOTELERAS 640,907.79 833,078.73 798,492.75 303,806.81


    Turistica 279,555.74 285,498.69 322,017.48 104,836.23
    Origen laboral 302,852.05 428,248.04 348,852.27 113,572.58
    Estudiantes 58,500.00 72,900.00 83,160.00 66,650.00
    Vivienda social 0.00 46,432.00 44,463.00 18,748.00

    98856 322017 348852 83160

    11.02% 35.89% 38.88% 9.27%

    4.95%

    11.02%
    9.27%

    35.89%
    38.88%
    5-2022

    320,561.92 Estos datos tienen como objetivo observar la evolución de las diferentes líneas de negocio.
    Restauración. Linea gestionada por los padres de los actuales propietarios ya fallecidos. La madre
    Actualmente es gestionada por el hijo de Francesc COLL desde hace dos años que cuenta con estu
    30,793.28 línea de comida para llevar, desarrollada con la marca comercial, LA PERLA CUINA, nació y creció c
    25,261.76 derivados de la Pandemia.
    5,531.52 Estancias hoteleras: El objetivo de las cifras es desglosar los origenes de la facturación, mostrando
    crecimiento.
    Se desglosan en dos bloques, cuya suma debe cuadrar y ser coincidentee con la de ESTANCIAS HO
    289,768.64 El primer bloque corresponde a establecimintos. Hotel de 3*, Hotel de 2* y apartamentos turístico
    108,020.47 bloque se desglosan por tipología de residente. Se incorpora vivienda social que corresponde a lo
    establecidos con el Ayujtamiento destinados a alojar a personas - familias con necesidades.
    117,022.17 En el año 2021 hubó un alto componente laboral derivada de contrataciones con las empresas de
    46,200.00 Estos volumenes no se replicaron en el año 2022. Este tipo de estancias, junto con las de estudian
    inferior, dada la continuidad y producirse en periodos de días laborables y con ocupaciones inferio
    18,526.00

    44463 897348

    4.95% 100.00%
    diferentes líneas de negocio.
    propietarios ya fallecidos. La madre en el año 2020.
    hace dos años que cuenta con estudios de hosteleria. La
    al, LA PERLA CUINA, nació y creció con los cambios

    genes de la facturación, mostrando las líneas de

    ncidentee con la de ESTANCIAS HOTELERAS.


    Hotel de 2* y apartamentos turísticos. En el segundo
    vienda social que corresponde a los alquileres
    s - familias con necesidades.
    contrataciones con las empresas de la zona, NOEL y TAVIL.
    estancias, junto con las de estudiantes, tienen un precio
    aborables y con ocupaciones inferiores.
    2021 2022 2023

    Menores ingresos por obras 113,400.0 75,600.0


    Gastos imputados por regularizaciones
    Desviación costes de energía y consumo 72,153.5 53,297.9
    Electricidad 29,137.5 22,671.9
    Gas 43,016.0 30,626.0
    Aigua 9,024.0 7,380.0
    Costes publicidad y marketing 9,000.0 10,000.0
    Costes de personal familiares 178,032.0 178,032.0

    Ahorro de costes respecto año 2022 -20,499.7


    Electricidad -6,465.6
    Gas -12,390.1
    Aigua -1,644.0

    NO ES NECESARIO CUMPLIMENTAR

    Los datos deben s


    Los costes de elec
    Más o menos cost
    los indicados en C
    No se han indicad
    Comparativa de los cinco primeros meses del año.

    Habitaciones juniors en reformas.

    Redes sociales más construcción web.


    Se pretende justificar la estrategia fiscal. Salarios y Seguridad Social.

    Se han activado placas fotovoltáicas en los dos hoteles.


    Renovación instalación calderas de condensación de alto rendimiento.
    Cambio de bañeras por duchas.

    Los datos deben ser respecto al año completo.


    Los costes de electricidad deben mejorar por dos vías. Coste y generación solar.
    Más o menos costes pagados respecto al año anterior y ahorros estimados, salvo
    los indicados en Costes de Publicidad y Marketing y Costes de Personal.
    No se han indicado los costes extraordinarios por regularizaciones.
    2020 2021 2022 2023

    Inversiones 56,727.00 € 51,667.00 € 318,207.00 € 300,000.00 €

    Inversones calculadas por diferencias de saldos de Inmovilizado Material


    PREVISION
    2023 2024 2025

    Ventas 1,008,000.0 1,108,800.0 1,186,416.0


    Otros ingresos 20,000.0 10,000.0 5,000.0

    Diferencia existencias
    Compras -138,600.0 -13.75% -152,806.5 -13.78% -157,390.7
    Gastos de Personal -483,777.0 -47.99% -498,290.3 -44.94% -513,239.1
    Otros gastos de Explotación -299,101.4 -29.67% -315,467.8 -28.45% -362,270.4
    0.00% 0.00%
    Amortizaciones -82,745.5 -8.21% -85,227.8 -7.69% -87,784.7
    Deterioros / beneficios por enajenaciones 0.00% 0.00%
    0.00% 0.00%
    Otros resultados 0.00% 0.00%
    0.00% 0.00%
    BENEFICIO DE EXPLOTACIÓN 23,776.2 2.36% 67,007.6 6.04% 70,731.2
    EBITDA 106,521.6 10.57% 152,235.4 13.73% 158,515.8
    0.00% 0.00%
    Ingresos financieros 0.00% 0.00%
    Gastos financieros -10,933.5 -1.08% -11,261.5 -1.02% -11,599.4
    Resultados financieros -10,933.5 -1.08% -11,261.5 -1.02% -11,599.4
    0.00% 0.00%
    Ingresos extraordinarios 0.00% 0.00%
    Gastos extraordinarios 0.00% 0.00%
    Resultados extraordinarios 0.0 0.00% 0.0 0.00% 0.0
    0.00% 0.00%
    Resultado operaciones continuadas 12,842.7 1.27% 55,746.1 5.03% 59,131.8
    Incorporar cuenta de explotación previsional de tres Ejercicios, teniendo en cuenta:
    - Incremento de negocio por tres variables:
    a) Mayor disponibilidad de la totalidad de los dos establecimientos posteriores a la
    realización de las inversiones.
    b) Incremento de precios aplicados, tanto los derivados de la propia inflacción como por
    la mejora derivada de las inversiones realizadas.
    c) Incremento de actividad de la restauración.
    - Ahorro de costes de suministro.
    - Incremento de precios de los servicios. Básicamente a tenor de lo comentado en la
    video del otro día se deberían producir en la parte turística en mayor medida.
    Fijar el objetivo de incremento de precio turístico en porcentaje. Las inversiones
    realizadas deberían permitir aproximarse a los precios de alojamiento de cuatro estrellas
    de la Zona, según lo comentado.
    Indicar si es negativo
    Estas mejoras iniciando
    seguramente con elun
    tendrán signo -
    impacto más limitado en 2023 que en 2024,
    pasando a ser el 2025 un año con un incremento más normalizado.

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