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    Desarrollo Del Punto 4 Del PT Del Activo Disponible

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    karen heidi ramos sanchez
    El documento describe la conciliación bancaria de la empresa SERLIMGEN SRL para el mes de junio de 2016, incluyendo la libreta bancaria, el extracto bancario y la hoja de conciliación, con un saldo disponible de Bs. 13.640 según el contador.

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    El documento describe la conciliación bancaria de la empresa SERLIMGEN SRL para el mes de junio de 2016, incluyendo la libreta bancaria, el extracto bancario y la hoja de conciliación, con un saldo disponible de Bs. 13.640 según el contador.

    Título original

    DESARROLLO DEL PUNTO 4 DEL PT DEL ACTIVO DISPONIBLE (1)

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    El documento describe la conciliación bancaria de la empresa SERLIMGEN SRL para el mes de junio de 2016, incluyendo la libreta bancaria, el extracto bancario y la hoja de conciliación, con un saldo disponible de Bs. 13.640 según el contador.

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    DESARROLLO DEL PUNTO 4 DEL P/T DEL ACTIVO DISPONIBLE (1)

    Usted está haciendo la auditoria a la empresa “SERLIMGEN SRL” y según


    procedimientos de auditoría aplicados, de una muestra representativa procedió al
    recalculo o reconciliación de las conciliaciones, entre ellas la del mes de junio del 2016
    a la cuenta cte. 10-00456 del banco económico.

    LIBRETA BANCARIA
    fecha detalle cheque debe haber saldo
    01/06/2016 Saldo junio 2016 4.000.-
    02/06/2016 Deposito del efectivo recaudado 15.000.- 19.000.-
    08/06/2016 Pago de deuda al sr. bueno 110 2.300.-
    15/06/2016 Pago de alquiler de oficina 111 3.000.-
    20/06/2016 Pago de impuesto junio 2016 112 1.000.-
    27/06/2016 Deposito cheq.2020 banco unión 2.000.-
    30/06/2016 Pago de sueldo a la secretaria 113 1.230.-

    EXTRACTO BANCARIO
    fecha detalle cheque debito créditos saldo
    01/06/2016 Saldo anterior 4.000.-
    02/06/2016 Deposito 15.000.- 19.000.-
    09/06/2016 Cheque 110 2.300.-
    15/06/2016 Cargo por chequera 50
    20/06/2016 cheque 112 1.000.-
    30/06/2016 cheque 113 1.230.-
    31/06/2016 Intereses 220.-

    La cual tiene un saldo disponible de bs. 13.640.- según la conciliación realizada por el
    contador.
    HOJA DE CONCILIACION BANCARIA

    BANCO………………………………………………CTA. CTE.
    …………………………………………….MONEDA…………………….

    DEL……………………………………….AL…………………………………….

    DETALLE CHEQUE EMPRESA BANCO OBS.


    DEBE HABER DEBITO CREDITO

    SUMAS
    SALDO REAL EN BANCO
    SUMAS IGUALES
    LIBRO DIARIO
    EXPRESADO DE BOLIVIANOS
    FECHA CPTE COD. CTA DETALLE/GLOSA DEBE HABER
    31-10-16 CT BANACO M/N 256,70
    CAJA M/N 256,70
    G: Deposito de cheque Nº 423

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