EMPRESA QUE CLAVO

PEPS
Método: UEPS U/M : QUINTALES PRODUCTO = ALAMBRÓN

Ope. Entradas Salidas Saldos

No. Fecha Descripción Unidades Unitario Valor Unidades Unitario Valor Unidades Unitario Parcial Total
1 2/1/2007 SALDO INICIAL 400 Q 102.00 Q 40,800.00 Q 40,800.00
2 2/1/2007 REQUISIÓN 10000 400 Q 102.00 Q 40,800.00 0 Q - Q - Q -
3 2/3/2007 ORDEN DE COMPRA 5000 500 Q 105.00 Q 52,500.00 500 Q 105.00 Q 52,500.00 Q 52,500.00
4 2/7/2007 REQUISIÓN 10005 400 Q 105.00 Q 42,000.00 100 Q 105.00 Q 10,500.00 Q 10,500.00
5 2/10/2007 ORDEN DE COMPRA 5009 1,000 Q 110.00 Q110,000.00 100 Q 105.00 Q 10,500.00
1,000 Q 110.00 Q110,000.00 Q 120,500.00
6 2/14/2007 REQUISIÓN 10009 500 Q 110.00 Q 55,000.00 100 Q 105.00 Q 10,500.00
500 Q 110.00 Q 55,000.00 Q 65,500.00
7 2/21/2007 REQUISIÓN 10015 450 Q 110.00 Q 49,500.00 100 Q 105.00 Q 10,500.00
50 Q 110.00 Q 5,500.00 Q 16,000.00
8 2/22/2007 DEVOLUCIÓN A BODEGA REQ. 10009 20 Q 110.00 Q 2,200.00 100 Q 105.00 Q 10,500.00
50 Q 110.00 Q 5,500.00
20 Q 110.00 Q 2,200.00 Q 18,200.00
9 2/24/2007 ORDEN DE COMPRA 5016 500 Q 115.18 Q 57,590.00 100 Q 105.00 Q 10,500.00
50 Q 110.00 Q 5,500.00
20 Q 110.00 Q 2,200.00
500 Q 115.18 Q 57,590.00 Q 75,790.00
10 2/24/2007 REQUISIÓN 10018 225 Q 115.18 Q 25,915.50 100 Q 105.00 Q 10,500.00
50 Q 110.00 Q 5,500.00
20 Q 110.00 Q 2,200.00
275 Q 115.18 Q 31,674.50 Q 49,874.50
11 2/25/2007 DEV. PROV. O/C 5000 30 Q 115.18 Q 3,455.40 100 Q 105.00 Q 10,500.00
50 Q 110.00 Q 5,500.00
20 Q 110.00 Q 2,200.00
245 Q 115.18 Q 28,219.10 Q 46,419.10
12 2/28/2007 DEVOLUCIÓN A BODEGA REQ. 10018 25 Q 115.18 Q 2,879.50 100 Q 105.00 Q 10,500.00
50 Q 110.00 Q 5,500.00
20 Q 110.00 Q 2,200.00
245 Q 115.18 Q 28,219.10
25 Q 115.18 Q 2,879.50 Q 49,298.60

2045 Q225,169.50 2005 Q216,670.90 440 Q 49,298.60

CONSUMOS

TOTAL REQUISICIONES Q213,215.50

(-) DEVOLUCIONES A BODEGA Q (5,079.50)

(+) DEVOLUCION A PROV. 10.18 X 30 Q 305.40

Q208,441.40
EMPRESA QUE CLAVO
JORNALIZACIÓN - ALAMBRON

METODO UEPS
DESCRIPCIÓN DEBE HABER

P# 01 ALMACEN DE MATERIA PRIMA Q 220,089.29

IVA POR COBRAR Q 26,410.71
PROVEEDORES Q 246,500.00
Para registrar las compras del mes. Q 246,500.00 Q 246,500.00

P# 02 MATERIA PRIMA EN PROCESO Q 213,215.50

ALMACEN DE MATERIA PRIMA Q 213,215.50
Para registrar los consumos del mes. Q 213,215.50 Q 213,215.50

P# 03 ALMACEN DE MATERIA PRIMA Q 5,079.50

MATERIA PRIMA EN PROCESO Q 5,079.50
Para registrar la devolución a bodega. Q 5,079.50 Q 5,079.50

P# 04 PROVEEDORES Q 3,528.00
MATERIA PRIMA EN PROCESO Q 305.40
ALMACEN DE MATERIA PRIMA Q 3,455.40
IVA POR COBRAR Q 378.00
Para registrar la devolición al proveedor. Q 3,833.40 Q 3,833.40
EMPRESA QUE CLAVO
PEPS
Método: UEPS U/M : UNIDADES PRODUCTO = CAJAS DE CARTÓN

Ope. Entradas Salidas Saldos

No. Fecha Descripción Unidades Unitario Valor Unidades Unitario Valor Unidades Unitario Parcial Total
1 2/1/2007 SALDO INICIAL 2,000 Q 2.00 Q 4,000.00 Q 4,000.00
2 2/5/2007 REQUISIÓN 10004 900 Q 2.00 Q 1,800.00 1,100 Q 2.00 Q 2,200.00 Q 2,200.00
3 2/12/2007 REQUISIÓN 10008 900 Q 2.00 Q 1,800.00 200 Q 2.00 Q 400.00 Q 400.00
4 2/14/2007 ORDEN DE COMPRA 5013 3000 Q 2.10 Q 6,300.00 200 Q 2.00 Q 400.00
3,000 Q 2.10 Q 6,300.00 Q 6,700.00
5 2/20/2007 REQUISIÓN 10014 650 Q 2.10 Q 1,365.00 200 Q 2.00 Q 400.00
2,350 Q 2.10 Q 4,935.00 Q 5,335.00
6 2/20/2007 REQUISIÓN 10022 950 Q 2.10 Q 1,995.00 200 Q 2.00 Q 400.00
1,400 Q 2.10 Q 2,940.00 Q 3,340.00
7 2/27/2007 REQUISIÓN 10024 400 Q 2.10 Q 840.00 200 Q 2.00 Q 400.00
1,000 Q 2.10 Q 2,100.00 Q 2,500.00

3000 Q 6,300.00 3800 Q 7,800.00 1,200 2,500

CONSUMOS

TOTAL REQUISICIONES Q 7,800.00

(-) DEVOLUCIONES A BODEGA Q -

(+) DEVOLUCION A PROV. 00.00 x 00.00 Q -

Q 7,800.00
EMPRESA QUE CLAVO
JORNALIZACIÓN- CAJAS DE CARTÓN

METODO UEPS
DESCRIPCIÓN DEBE HABER

P# 01 ALMACEN DE MATERIA PRIMA Q 6,300.00

IVA POR COBRAR Q 756.00
PROVEEDORES Q 7,056.00
Para registrar las compras del mes. Q 7,056.00 Q 7,056.00

P# 02 MATERIA PRIMA EN PROCESO Q 7,800.00

ALMACEN DE MATERIA PRIMA Q 7,800.00
Para registrar los consumos del mes. Q 7,800.00 Q 7,800.00
EMPRESA QUE CLAVO
PEPS
Método: UEPS U/M : QUINTALES PRODUCTO = POLVO PARA TREFILAR

Ope. Entradas Salidas Saldos

No. Fecha Descripción Unidades Unitario Valor Unidades Unitario Valor Unidades Unitario Parcial Total
1 2/1/2007 SALDO INICIAL 50 Q 500.00 Q 25,000.00 Q 25,000.00
2 2/1/2007 REQUISIÓN 10003 40 Q 500.00 Q 20,000.00 10 Q 500.00 Q 5,000.00 Q 5,000.00
3 2/3/2007 ORDEN DE COMPRA 5003 50 Q 525.00 Q 26,250.00 10 Q 500.00 Q 5,000.00
50 Q 525.00 Q 26,250.00 Q 31,250.00
4 2/7/2007 REQUISIÓN 10006 50 Q 525.00 Q 26,250.00
5 Q 500.00 Q 2,500.00 5 Q 500.00 Q 2,500.00 Q 2,500.00
5 2/12/2007 ORDEN DE COMPRA 5012 100 Q 535.00 Q 53,500.00 5 Q 500.00 Q 2,500.00
100 Q 535.00 Q 53,500.00 Q 56,000.00
6 2/14/2007 REQUISIÓN 10012 60 Q 535.00 Q 32,100.00 5 Q 500.00 Q 2,500.00
40 Q 535.00 Q 21,400.00 Q 23,900.00
7 2/19/2007 ORDEN DE COMPRA 5014 40 Q 540.00 Q 21,600.00 5 Q 500.00 Q 2,500.00
40 Q 535.00 Q 21,400.00
40 Q 540.00 Q 21,600.00 Q 45,500.00
8 2/21/2007 REQUISIÓN 10016 40 Q 540.00 Q 21,600.00 5 Q 500.00 Q 2,500.00
10 Q 535.00 Q 5,350.00 30 Q 535.00 Q 16,050.00 Q 18,550.00
9 2/28/2007 DEVOLUCIÓN A BODEGA REQ. 10016 10 Q 535.00 Q 5,350.00 5 Q 500.00 Q 2,500.00
30 Q 535.00 Q 16,050.00
10 Q 535.00 Q 5,350.00 Q 23,900.00

200 Q106,700.00 205 Q107,800.00 45 23,900

CONSUMOS

TOTAL REQUISICIONES Q107,800.00

(-) DEVOLUCIONES A BODEGA Q (5,350.00)

(+) DEVOLUCION A PROV. 00.00 x 00.00 Q -

Q102,450.00
EMPRESA QUE CLAVO
JORNALIZACIÓN- POLVO PARA TREFILAR

METODO UEPS
DESCRIPCIÓN DEBE HABER

P# 01 ALMACEN DE MATERIA PRIMA Q 101,350.00

IVA POR COBRAR Q 12,162.00
PROVEEDORES Q 113,512.00
Para registrar las compras del mes. Q 113,512.00 Q 113,512.00

P# 02 MATERIA PRIMA EN PROCESO Q 107,800.00

ALMACEN DE MATERIA PRIMA Q 107,800.00
Para registrar los consumos del mes. Q 107,800.00 Q 107,800.00

P# 03 ALMACEN DE MATERIA PRIMA Q 5,350.00

MATERIA PRIMA EN PROCESO Q 5,350.00
Para registrar la devolución a bodega. Q 5,350.00 Q 5,350.00