FORMATO CONCILIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

#VALUE! #VALUE!

MES CONCILIACIÓN

INGRESOS DEL PERIODO EGRESOS DEL PERIODO MOVIMIENTO CONTABLE

GRUPO Y SUBGRUPO SALDO INICIAL ENTRADAS POR SALDO SIGUIENTE CUENTA CONTABLE Diferencia OBSERVACIÓN
VALOR HISTÓRICO
ALMACEN
TRASLADOS TOTAL INGRESOS TRASLADOS BAJAS TOTAL EGRESOS Saldos Iniciales Débito Crédito Saldos Finales

[2-01] ELEMENTOS ACTIVOS DEVOLUTIVOS RSN / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 165511 Herramientas y Accesorios $ -
[2-02] ELEMENTOS ACTIVOS DEVOLUTIVOS RSN / EQUIPOS BIOMEDICOS
[2-03] ELEMENTOS ACTIVOS DEVOLUTIVOS RSN / EQUIPOS ODONTOLOGICOS
[2-04] ELEMENTOS ACTIVOS DEVOLUTIVOS RSN / EQUIPO INSTRUMENTAL 1660 Equipo Medico y Cientifico (No incluye 166010) $ -
[2-05] ELEMENTOS ACTIVOS DEVOLUTIVOS RSN / EQUIPOS DE APOYO TERAPEUTICO
[2-12] ELEMENTOS ACTIVOS DEVOLUTIVOS RSN / EQUIPOS PARA PARTOS
166501 Muebles y Enseres
[2-06] ELEMENTOS ACTIVOS DEVOLUTIVOS RSN / MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 166502 Equipo y Maquina de Oficina $ -
166590 Otros Muebles, Enseres y Equipo de Oficina
[2-07] ELEMENTOS ACTIVOS DEVOLUTIVOS RSN / EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION 1670 Equipos de Comunicacion y Computacion $ -
[2-08] ELEMENTOS ACTIVOS DEVOLUTIVOS RSN / EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 167502 Terrestre $ -
168002 Equipo de Restaurante y Cafeteria
[2-09] ELEMENTOS ACTIVOS DEVOLUTIVOS RSN / EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA $ -
168090 Otros Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hoteleria
[2-11] ELEMENTOS ACTIVOS DEVOLUTIVOS RSN / LINEAS Y CABLES DE TRASMISION 1650 Redes, Lineas y Cables $ -
[2-13] ELEMENTOS ACTIVOS DEVOLUTIVOS RSN / PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES 16450101 Plantas de Generación $ -
[3-01] ELEMENTOS DEVOLUTIVOS MUNICIPIO / MAQUINARIA Y EQUIPO PENDIENTE DE LEGALIZAR 165524 Maquinaria y Equipo Pendiente de Legalizar $ -
[3-02] ELEMENTOS DEVOLUTIVOS MUNICIPIO / EQUIPOS MEDICO Y CIENTIFICO PENDIENTE DE LEGALIZAR 166010 Equipo Medico y Cientifico Pendiente de Legalizar $ -
[3-03] ELEMENTOS DEVOLUTIVOS MUNICIPIO / MUEBLES ENSERES PENDIENTE DE LEGALIZAR 166504 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina Pendientes de Legalizar $ -
[3-06] ELEMENTOS DEVOLUTIVOS MUNICIPIO / EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA PENDIENTE DE LEGALIZAR 168005 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hoteleria Pendientes de Legalizar $ -
[3-07] ELEMENTOS DEVOLUTIVOS MUNICIPIO / TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR 160504 Terrenos Pendientes de Legalizar $ -
[3-08] ELEMENTOS DEVOLUTIVOS MUNICIPIO / EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR 164027 Edificaciones Pendientes de Legalizar $ -
TOTAL - - - - - - - - - $ - $ - $ - $ - $ -

MARINELLA ZULUAGA CASTAÑO

JEFE OFICINA CONTABILIDAD
TP 196862 - T

ANA LUCIA RODRIGUEZ OSPINA

RESPONSABLE ACTIVOS FIJOS (Agesoc)
MP VL206-108520

JOHN FABER PORTELA OROZCO

PROFESIONAL APOYO FINANCIERO Y CONTABLE (Contratista)
TP 248233 -T

Fecha de emision:15-04-2021 "Somos la E.S.E que humaniza tu salud" 1de2

 FORMATO DEPRECIACIÓN ACUMULADA #VALUE!

MES CONCILIACIÓN

GRUPO Y SUBGRUPO MOVIMIENTO CUENTA CONTABLE MOVIMIENTO DIFERENCIA

ACTIVOS CONTABLE
3 : ELEMENTOS DEVOLUTIVOS MUNICIPIO 08 : EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR 168501 Edificaciones
2 : ELEMENTOS ACTIVOS DEVOLUTIVOS RSN 13 : PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES 168502 Plantas, Ductos y Tuneles
2 : ELEMENTOS ACTIVOS DEVOLUTIVOS RSN 11 : LINEAS Y CABLES DE TRASMISION 168503 Redes, Lineas y Cables
2 : ELEMENTOS ACTIVOS DEVOLUTIVOS RSN 01 : HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 168504 Maquinaria y Equipo
2 : ELEMENTOS ACTIVOS DEVOLUTIVOS RSN 02 : EQUIPOS BIOMEDICOS
2 : ELEMENTOS ACTIVOS DEVOLUTIVOS RSN 03 : EQUIPOS ODONTOLOGICOS
168505 Equipo Médico y Científico
2 : ELEMENTOS ACTIVOS DEVOLUTIVOS RSN 05 : EQUIPOS DE APOYO TERAPEUTICO
3 : ELEMENTOS DEVOLUTIVOS MUNICIPIO 02 : EQUIPOS MEDICO Y CIENTIFICO PENDIENTE DE LEGALIZAR
2 : ELEMENTOS ACTIVOS DEVOLUTIVOS RSN 06 : MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 168506 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina
2 : ELEMENTOS ACTIVOS DEVOLUTIVOS RSN 07 : EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION 168507 Equipo de Comunicación y Computación
2 : ELEMENTOS ACTIVOS DEVOLUTIVOS RSN 08 : EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 168508 Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion
2 : ELEMENTOS ACTIVOS DEVOLUTIVOS RSN 09 : EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA 168509 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hoteleria
$ - $ - $ -

MARINELLA ZULUAGA CASTAÑO

JEFE OFICINA CONTABILIDAD
TP 196862 - T

ANA LUCIA RODRIGUEZ OSPINA

RESPONSABLE ACTIVOS FIJOS (Agesoc)
MP VL206-108520

JOHN FABER PORTELA OROZCO

PROFESIONAL APOYO FINANCIERO Y CONTABLE (Contratista)
TP 248233 -T

Fecha de emision: 15-04-2021 "Somos la E.S.E que humaniza tu salud" 2de2