Blusas Las Gardenias SA

Hoja de trabajon de la empresa "Blusas, S.A.
" propiedad de la fábrica "Bl
No. CUENTAS DEBE

1 Caja y bancos Q 404,400.32
2 Caja chica Q 1,000.00
3 Documentos por cobrar a largo plazo Q 90,000.00
4 Maquinaria Q 518,730.00
5 Vehiculos de Reparto Q 238,000.00
6 Mobiliario y equipo Q 68,210.00
7 Equipo de computo Q 42,915.00
8 Gastos de organización Q 20,650.00
9 Marcas y patentes Q 18,410.00
10 Materia Prima Q 88,320.00
11 Articulos en proceso Q 71,840.00
12 Articulos terminados Q 93,750.00
13 Deudores comerciales Q 66,810.00
14 Capital Autorizado
15 Inversiones financiera a largo plazo Q 200,000.00
16 Repuestos y accesorios Q 4,175.00
17 Compras de materia prima Q 145,981.00
18 Acreedores comerciales
19 Regalias Q 35,900.00
20 Mano de obra directa Q 144,000.00
21 Mano de obra indirecta Q 120,000.00
22 Sueldo de oficina Q 216,000.00
23 Sueldos sala de ventas Q 114,000.00
24 Bonificación incentivo fabrica Q 27,000.00
25 Bonificación incentivo oficina Q 18,000.00
26 bonificación incentivo sala de ventas Q 15,000.00
27 Cuotas Patronales Fabrica Q 33,448.80
28 Cuotas Patronales oficina Q 27,367.20
29 Cuotas patronales sala de ventas Q 14,443.80
30 Grasas y aceites Q 5,360.00
31 Gastos sobre compras de Materia Prima Q 16,917.00
32 Ventas
33 ISR trimestral por acreditar Q 23,750.00
34 ISO por acreditar Q 28,800.00
35 Deudores empleados Q 15,840.00
36 Depreciación maquinaria Q 103,346.00
37 Depreciación Vehiculos de reparto Q 47,200.00
38 Depreciación mob y equipo sala de ventas Q 5,376.80
39 Depreciación mob y equipo oficinas Q 4,704.70
40 Depreciación mob y equipo fabrica Q 3,360.50
41 Depreciación equipo de computo oficina Q 6,348.52
42 Depreciación equipo de computo sala de ventas Q 4,937.74
43 Depreciación equipo de computo fabrica Q 2,821.56
44 Amortización Gastos de organización Q 4,130.00
45 Amortización Marcas y patentes Q 3,682.00
46 Repuestos y accesorios consumidos Q 6,154.00
47 Publicidad pagado por anticipadio Q 19,000.00
48 Acreedores no comerciales
49 Papelería y útiles Q 4,120.00
50 Seguros pagados por anticipado Q 11,600.00
51 Devoluciones y rebajas sobre ventas Q 5,914.00
52 Bono 14 Fábrica Q 22,000.00
53 Bono 14 Oficina Q 18,000.00
54 Bono 14 Sala de ventas Q 9,500.00
55 Reserva Legal
56 Material de empaque Q 5,928.00
57 Deudores no Comerciales Q 32,800.00
58 Documentos por cobrar a corto plazo Q 60,000.00
59 Depreciación Acumulada Maquinaria
60 Depreciación Acumulada Vehiculos de reparto
61 Depreciación Acumulada Mob. Y equipo
62 Depreciación Acumulada Equipo de computo
63 Alquiler de fabrica Q 20,160.00
64 Alquiler sala de ventas Q 17,640.00
65 Alquiler oficinas Q 12,600.00
66 Amortización Acumulada Gastos de Organización
67 Amortización Acumulada Marcas y patentes
68 Seguros vencidos fabrica Q 9,280.00
69 Seguros vencidos Sala de ventas Q 8,120.00
70 Seguros vencidos Oficinas Q 5,800.00
71 Préstamos bancarios a Corto plazo
72 Grasas y aceites consumidos Q 3,910.00
73 Anticipos sobre compras de materia prima Q 20,800.00
74 Publicidad vencida Q 26,600.00
75 Acciones por suscribir Q 48,000.00
76 Suscriptores por acciones Q 36,000.00
77 Papelería y útiles consumidos Q 3,980.00
78 Prestamos bancarios a largo plazo
79 Devoluciones y rebajas sobre compras de materia prima
80 Gastos por pagar
81 Aguinaldo de fábrica Q 22,000.00
82 Aguinaldo de oficina Q 18,000.00
83 Aguinaldo sala de ventas Q 9,500.00
84 IVA por pagar
85 Intereses Gasto Q 35,160.00
86 Comisiones percibidas no devengadas
87 IGSS por pagar
88 Estimación para cuentas incobrables
89 Intereses percibidos
90 Material de empaque consumido Q 6,935.00
91 Gastos diversos Fabrica Q 4,800.00
92 Gastos diversos oficina Q 4,200.00
93 Gastos diversos sala de ventas Q 3,000.00
94 Materia Prima inservible Q 12,000.00
95 ISO por pagar
96 Comisiones percibidas
97 Anticipo sobre ventas
98 Perdida de Capital Q 2,810.00
99 Creditos recuperados
100 Donativos Q 10,000.00
101 Materia prima en aduana Q 45,000.00
102 Prima sobre acciones
103 Articulos enviados en consignación Q 7,000.00
104 Ventas por realizar
105 Descuentos sobre compras de Materia prima
106 Dividendos percibidos
107 Descuentos sobre ventas Q 4,500.00
108 Descuentos por pagar a corto plazo
109 Descuentos por pagar a largo plazo
110 ISR Retenido po pagar sobre compras de Materia prima
111 ISR Retenido por pagar sobre ventas de capital
112 ISR Sobre dividendos Q 3,809.52
Suman cuentas de COSTO DE PRODUCCIÓN
COSTO DE PRODUCCIÓN
Suman cuentas de ESTADO DE RESULTADOS
GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO Y RESERVA
ISR POR PAGAR
GANANCIA DESPUÉS DEL IMPUESTO Y RESERVA
Sumas Iguales Q3,711,546.46
de la fábrica "Blusas las gardenias"
diciembre de 2023
COSTO DE PRODUCCIÓN ESTADO DE RESULTADOS

HABER DEBE HABER PÉRDIDA
Q 88,320.00 Q 90,530.00
Q 71,840.00 Q 68,910.00
Q 93,750.00 Q 101,205.00
Q 400,000.00
Q 145,981.00
Q 52,917.00
Q 35,900.00
Q 144,000.00
Q 120,000.00
Q 216,000.00
Q 114,000.00
Q 27,000.00
Q 18,000.00
Q 15,000.00
Q 33,448.80
Q 27,367.20
Q 14,443.80
Q 16,917.00
Q 1,882,193.66
Q 103,346.00
Q 47,200.00
Q 5,376.80
Q 4,704.70
Q 3,360.50
Q 6,348.52
Q 4,937.74
Q 2,821.56
Q 4,130.00
Q 3,682.00
Q 6,154.00
Q 16,340.00
Q 5,914.00
Q 22,000.00
Q 18,000.00
Q 9,500.00
Q 28,561.00
Q 310,038.00
Q 141,600.00
Q 40,326.00
Q 42,315.00
Q 20,160.00
Q 17,640.00
Q 12,600.00
Q 12,390.00
Q 11,046.00
Q 9,280.00
Q 8,120.00
Q 5,800.00
Q 120,000.00
Q 3,910.00
Q 26,600.00
Q 3,980.00
Q 350,000.00
Q 10,915.00 Q 10,915.00
Q 3,210.00
Q 22,000.00
Q 18,000.00
Q 9,500.00
Q 16,910.00
Q 35,160.00
Q 6,250.00
Q 8,662.50
Q 3,204.30 .
Q 12,765.00
Q 6,935.00
Q 4,800.00
Q 4,200.00
Q 3,000.00
Q 12,000.00
Q 3,600.00
Q 5,320.00
Q 12,700.00
Q 2,890.00
Q 10,000.00
Q 40,000.00
Q 7,000.00
Q 8,000.00
Q 80,000.00
Q 4,500.00
Q 35,000.00
Q 40,000.00
Q 7,099.00
Q 294.00
Q 1,035,803.86 Q 271,560.00
Q 764,243.86 Q 764,243.86
Q 1,396,068.62
Q 595,100.04
Q3,711,546.46 Q 1,035,803.86 Q 1,035,803.86 Q 1,991,168.66

comprendido al 31 de
ADO DE RESULTADOS BALANCE GENERAL

GANANCIA ACTIVO PASIVO
Q 404,400.32
Q 1,000.00
Q 90,000.00
Q 518,730.00
Q 238,000.00
Q 68,210.00
Q 42,915.00
Q 20,650.00
Q 18,410.00
Q 90,530.00
Q 68,910.00
Q 101,205.00
Q 66,810.00
Q 400,000.00
Q 200,000.00
Q 4,175.00
Q 52,917.00
Q 5,360.00
Q 1,882,193.66
Q 23,750.00
Q 28,800.00
Q 15,840.00
Q 19,000.00
Q 16,340.00
Q 4,120.00
Q 11,600.00
Q 50,877.25
Q 5,928.00
Q 32,800.00
Q 60,000.00
Q 310,038.00
Q 141,600.00
Q 40,326.00
Q 42,315.00
Q 12,390.00
Q 11,046.00
Q 120,000.00
Q 20,800.00
Q 48,000.00
Q 36,000.00
Q 350,000.00
Q 3,210.00
Q 16,910.00
Q 6,250.00
Q 8,662.50
Q 3,204.30
Q 12,765.00
Q 3,600.00
Q 5,320.00
Q 12,700.00
Q 2,810.00
Q 2,890.00
Q 45,000.00
Q 40,000.00
Q 7,000.00 Q 7,000.00
Q 8,000.00
Q 80,000.00
Q 35,000.00
Q 40,000.00
Q 7,099.00
Q 294.00
Q 3,809.52
Q 1,991,168.66
Q 148,775.01
Q 424,008.78
Q 1,991,168.66 Q 2,304,562.84 Q 2,304,562.84
GANANCIA ANTES DE IMPUESTO Q 595,100.04
ISR 25% Q148,775.01 Q 446,325.03
RESERVA LEGAL Q 22,316.25
GANANCIA DESÚES DE IMPUESTO Q424,008.78

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" propiedad de la fábrica "Bl

No. CUENTAS DEBE

COSTO DE PRODUCCIÓN ESTADO DE RESULTADOS

Q3,711,546.46 Q 1,035,803.86 Q 1,035,803.86 Q 1,991,168.66

ADO DE RESULTADOS BALANCE GENERAL

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