CASO 1 CAJA

BILLETES CANTIDAD TOTAL

$ 50,000 4 $ 200,000
$ 20,000 4 $ 80,000
$ 10,000 4 $ 40,000
$ 5,000 2 $ 10,000
$ 2,000 10 $ 20,000
$ 1,000 0 $ -

FOR

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO

DIRECCIÓN FINANCIERA
CIUDAD Y FECHA Bogotá-29/03/2024
PAGOS EFECTUADOS 13
1/20/2024
DEL AL

Area Responsable de Manejo Fondo

FECHA BENEFICIARIO

1/20/2024 Almacenes Éxito S.A

2/2/2024 ELECTROFERGO

2/4/2024 etb

2/5/2024 Parqueaderos HEROES 80

2/6/2024 Camara de Comercio de Bogotá

2/14/2024 INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A

GASTRONOMIA ITALIANA EN COLOMBIA

2/15/2024
S.A.S

2/16/2024 FUNDACION CARDIOINFANTL

2/17/2024 VOSAVOS S.A.S

2/18/2024 DL S.A.S

2/20/2024 BTS CONCESIONARIO S.A.S

PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA

2/26/2024
S.A.S

2/28/2024 ESTIBOL S.A.S

R-IF001

Versión 1-31-Mayo 2018

ELABORADO POR ( Responsable Caja APROBADO POR ( Ordenador del

Menor) Gasto)

Juana Valentina Acosto Soto Angela Silva

Arqueo de Caja Menor

PRESUPUESTO

Lugar y fecha: 3/2/2024

Hora de inicio:
Hora final:
Resolución de creación y/o modificación:
Monto de la caja menor: $ 1,500,000.00
Dependencia:
Responsable del manejo: Juana Valentina Acosto Soto
Identificación 10347347575
Cargo:
Póliza de manejo:
Compañía aseguradora:
Cuantía:
Vigencia:

EFECTIVO

BILLETES (Denominación) CANTIDAD TOTAL $

$ 50,000.00 4 $ 200,000.00
$ 20,000.00 4 $ 80,000.00
$ 10,000.00 4 $ 40,000.00
$ 5,000.00 2 $ 10,000.00
$ 2,000.00 10 $ 20,000.00
$ 1,000.00 0 0

TOTAL BILLETES 350000

RECIBOS PROVISIONALES

FECHA NÚMERO CONCEPTO

RECIBOS OFICIALES

FECHA NÚMERO CONCEPTO

RECIBOS OFICIALES ANULADOS:

Total efectivo :
Total recibos provisionales :
Total recibos oficiales :
Entidad Financiera :
Cuenta Corriente No. :
Último cheque girado :
Saldo libro auxiliar de bancos:
TOTAL ARQUEO
Monto de la Caja Menor
DIFERENCIA

OBSERVACIONES:
Luego de revisar los soportes de compras y realizar el arqueo, se registra un faltante por un valor de
Nombre del responsable del manejo de los fondos
Juana Valentina Acosto Soto

Cédula de Ciudadanía: 194833859

Nombre de quien efectuó el arqueo
Angela Daniela Silva Perez

Cédula de Ciudadanía: 1053302250

MODELO NOTA DE CONTABILIDAD

NOTA DE
CONTABILIDAD:CC-5-1
Creado: 02/03/2024
13:41 hrs

Por concepto de:

# Cuenta contable Tercero Detalle

Fecha Codigo Cuenta
1/20/2024 519535

2/2/2024
519595

2/4/2024 513560

2/5/2024 519565

2/6/2024
514015
2/14/2024 519595

2/15/2024 519595
2/16/2024 519565

2/17/2024 519525
2/18/2024 519595

2/20/2024 515520
2/26/2024 519530

2/28/2024
519595
O 1 CAJA

FORMATO DE REEMBOLSO CAJA MENOR

DIRECCIÓN FINANCIERA

REEMBOLSO DE
CAJA MENOR Nº

FONDO PERMANENTE

2/28/2024 MENOS

Auxiliar administrativa
VALOR DE ESTE REEMBOLSO
 C.C. O NIT FACTURA CUENTA

890900608-9
437560 519535

79.391.354-6
20939 519595

899.999.115-8
513560

52.759.009-3
33845 519565

860.007.322-9
TV43-5809344 514015

890.903.858-7

11704130 519595

900934851
46026 519595

860.035.992-2
6033176 519565

900.628.888-4
232302 519525

900.276.962-1
12421 519595

830.052.998-9
6171856 515520

830.037.946-3

10E-156364 519530

860.508.382-0
2044 519595
 TOTALES

RADICADO (Unidad de
Pagaduria)
FIRMA
(Responsable)

CEDULA

Arqueo de Caja Menor

Bogotá D.C.,

IVO

MONEDA (Denominación) CANTIDAD TOTAL $

 TOTAL MONEDA
TOTAL EFECTIVO 350,000.00

VISIONALES

CONCEPTO VALOR $

TOTAL RECIBOS PROVISIONALES 0.00

FICIALES

CONCEPTO VALOR $

TOTAL RECIBOS OFICIALES

350,000.00

$ 1,100,014.81
1,450,014.81
1,500,000.00
49,985.19

49,985.19
Firma:

Firma:

COMERCIALIZADORA FMO S.A.S

NIT:900.558.082-4

CL 138 52 A 25

Telefono: (601) 3138223036

Bogotá-Colombia

Descripción Débito Crédito

Detalle Debito Credito
Gasolina corriente $ 100,000.00

Compra de 3 articulos de
electricos y ferreteria $ 49,244.00
$ 9,356.00
Plan movil ilimigigas etb $ 41,845.00
$ 8,054.51
Servicio de parqueadero $ 11,000.00

Certificado constitución y
gerencia $ 7,200.00
Bebidas de Coca Cola $ 63,758.00
$ 14,298.00
Servicio de cafeteria $ 72,296.30
Parqueadero $ 28,655.46
$ 5,444.54
Aseo y cafeteria $ 272,456.93
$ 4,706.07
Blanqueador $ 14,118.00
$ 2,682.00
Peaje $ 8,900.00
9 Articulos de papeleria $ 118,432.00
$ 22,568.00
Bateria q.mag.minimal
5000MAH BL $ 205,882.00
$ 39,118.00
OR

$ 1,500,000
EFECTIVO

VALES PROVISIONALES

$ 993,788
 CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL

Gasolina corriente $ 100,000.00 0 $ 100,000

Compra de 3 articulos de electricos y

ferreteria $ 49,244.00 $ 9,356.00 $ 58,600.00

Plan movil ilimigigas etb $ 41,845.00 $ 8,054.51 $ 49,900

Servicio de parqueadero $ 11,000.00 0 $ 11,000.00

Certificado constitución y gerencia $ 7,200.00 0 $ 7,200.00

Bebidas de Coca Cola $ 63,758.00 $ 14,298.00 $ 78,056

Servicio de cafeteria $ 72,296.30 0 $ 72,296.30

Parqueadero $ 28,655.46 $ 5,444.54 $ 34,100.00

Aseo y cafeteria $ 272,456.93 $ 4,706.07 $ 277,163.00

Blanqueador $ 14,118.00 $ 2,682.00 $ 16,800.00

Peaje $ 8,900.00 0 $ 8,900.00

9 Articulos de papeleria $ 118,432.00 $ 22,568.00 $ 141,000.00

Bateria q.mag.minimal 5000MAH BL $ 205,882.00 $ 39,118.00 $ 245,000.00

 $ 993,788
TOTALES $ 106,227.12 $ 1,100,014.81
Nota de contabilidad N° Fecha cc-5-1
de elaboración
 COMPROBANTE DE CONTABILIDA
Fecha Codigo Cuenta
1/20/2024 519535
2/2/2024 519595
2/2/2024 240810 IVA descontable
2/4/2024 513560
2/4/2024 240810 IVA descontable
2/5/2024 519565
2/6/2024
514015
2/14/2024 519595
2/14/2024
519595 IVA descontable
2/15/2024 519595
2/16/2024 519565

2/16/2024
240810 IVA descontable

2/17/2024
519525

2/17/2024
240810 IVA descontable

2/18/2024
519595

2/18/2024
240810 IVA descontable

2/20/2024

515520

2/26/2024
519530

2/26/2024
240810 IVA descontable

2/28/2024
519595

2/28/2024
240810 IVA descontable

136530 Faltantes de caja

238020 Reintegros x pagar

ROBANTE DE CONTABILIDAD
Detalle Debito Credito
Gasolina
Compra de corriente
3 articulos de electricos y $ 100,000.00
ferreteria $ 49,244.00

$ 9,356.00
Plan movil ilimigigas etb $ 41,845.00
$ 8,054.51
Servicio de parqueadero $ 11,000.00

Certificado constitución y gerencia $ 7,200.00

Bebidas de Coca Cola $ 63,758.00

$ 14,298.00
Servicio de cafeteria $ 72,296.30
Parqueadero $ 28,655.46

$ 5,444.54

Aseo y cafeteria $ 272,456.93

$ 4,706.07

Blanqueador $ 14,118.00

$ 2,682.00

Peaje $ 8,900.00

9 Articulos de papeleria $ 118,432.00

$ 22,568.00

Bateria q.mag.minimal 5000MAH BL $ 205,882.00

$ 39,118.00

$ 49,985.19

$ 1,150,000.00

Sumas iguales $ 1,150,000.00 $ 1,150,000.00