PLANTILLA DE EXCEL

106003
Contabilidad finaniciera básica

Fase 4 - Estados Financieros

Elaborado por : William Enrique Cifuentes Cardenas

 DATOS DEL ESTUDIANTE
PARTICIPANTE
(Nombres y Apellidos)

MIGUEL ANGEL SEGURA

 DATOS DEL ESTUDIANTE
PARTICIPANTE GRUPO
(Nombres y Apellidos)

MIGUEL ANGEL SEGURA

 ROL

CONTADOR
 APRENDIENDO MUCHO S.A.S.
NIT 800.001.789-9
BALANCE DE COMPROBACION
ROL
FECHA DICIEMBRE 2024
MOVIMIENTO
CÓDIGO NOMBRE DE CUENTA
DEBITO
11050501 Caja general 75,000,000
11051001 Caja menor 1,200,000
11100501 Banco de Colombia 111,250,000
11100502 Banco Popular 141,929,680
13050501 Clientes nacionales 157,569,760
13551501 Anticipo retencion en la fuente 2,650,000
13551502 Devolución retención en la fuente -
13551801 Anticipo Impuesto de industria y comercio 1,170,240
13551802 Devolución retención impuesto de ICA -
14350101 Mercancias no fabricadas por la empresa 135,500,000
15240501 Muebles y enseres 8,960,000
15403001 Flota y equipo de transporte 30,702,000
21051001 Obligaciones financieras - Pagares -
22050501 Proveedores nacionales 104,721,870
23050501 Cuentas corrientes comerciales 29,772,168
23354001 Arrendamientos 5,147,820
23355001 Servicios públicos - Acueducto y Alcantarillado 180,000
23355002 Servicios públicos - Energia Electrica 215,000
23355003 Servicios públicos - Teléfono 170,000
23653001 Retencion en la fuente - Arrendamientos -
23654001 Retencion en la fuente - compras -
23654002 Devolucion retención en la fuente por compras 618,750
23680501 Retencion de industria y comercio ICA -
23680502 Devolución Retencion de industria y comercio ICA 273,240
23700501 Aporte a entidades promotoras de salus EPS -
23803001 Aporte a fondos de pensiones -
24080501 IVA generado en ventas -
24080502 IVA devolución en ventas 6,080,000
24081001 IVA descontable por compras 19,760,000
24081002 IVA devolución en compras -
24081501 IVA descontable por servicios 855,000
25050501 Salarios por pagar 7,814,000
31050501 Capital autorizado -
31300501 Capital persona naturales -
41350101 Comercio al por mayor y al detal - ventas -
41750501 Devoluciones en ventas 32,000,000
51050601 Sueldo 8,200,000
51052701 Auxilio de transporte 270,000
51201001 Arrendamiento - Construcciones y edificaciones 7,700,000
51352501 Servicios públicos - Acueducto y Alcantarillado 180,000
51353001 Servicios públicos - Energia Electrica 215,000
51353501 Servicios públicos - Teléfono 170,000
51401001 Registro mercantil 2,200,000
51953001 Utiles, papelería y fotocopias 1,700,000
53050501 Gastos bancarios - chequera 360,000
53052001 Intereses corrientes 630,000
61350501 Comercio al por mayor y al por menor - costo de ventas 104,625,000
SUMAS IGUALES. $ 999,789,528

DIFERENCIA
S.A.S.

ACION

24
MOVIMIENTO
SALDO
CREDITO
75,000,000 -
600,000 600,000
10,529,000 100,721,000
111,081,348 30,848,332
103,856,400 53,713,360
- 2,650,000
800,000 (800,000)
- 1,170,240
353,280 (353,280)
83,625,000 51,875,000
- 8,960,000
- 30,702,000
63,000,000 63,000,000
148,011,840 43,289,970
34,472,168 4,700,000
5,147,820 -
180,000 -
215,000 -
170,000 -
157,500 157,500
3,245,000 3,245,000
- (618,750)
1,482,672 1,482,672
- (273,240)
328,000 328,000
328,000 328,000
20,140,000 20,140,000
- (6,080,000)
 - (19,760,000)
4,702,500 4,702,500
- (855,000)
7,814,000 -
75,000,000 75,000,000
56,800,000 56,800,000
176,500,000 176,500,000
- (32,000,000)
- 8,200,000
- 270,000
- 7,700,000
- 180,000
- 215,000
- 170,000
- 2,200,000
- 1,700,000
- 360,000
- 630,000
16,250,000 88,375,000
$ 999,789,528

-
 APRENDIENDO MUCHO MAS
NIT 800.001.789-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ROL CONTADOR
FECHA DICIEMBRE 2024
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes de efectivo
Caja menor 600,000
Banco Popular 30,848,332
Bancolombia 100,721,000
Deudores
Clientes nacionales 53,713,360
Anticipo de impuestos y contribuciones
Retencion en la fuente 1,850,000
Retencion de industria y comercio 816,960
Inventarios
Mercancías no fabricadas por la empresa 51,875,000
ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedad planta y equipo
Muebles y enseres 8,960,000
Flota y equipo de transporte 30,702,000

TOTAL ACTIVO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Proveedores
Nacionales 43,289,970
Cuentas corrientes comerciales
Otras cuentas corrientes comerciales 4,700,000
Retencion en la fuente
Arrendamientos 157,500
Compras 2,626,250
 Impuesto de industria y comercio retenido
Tarifa 11.04x1000 1,209,432
Retenciones y aportes de nomina
Aportes a entidades promotoras de salud EPS 328,000
Acreedores varios
Aportes a fondos de cesantios y/o pensiones 328,000
Impuesto a las ventas por pagar
Impuesto a las ventas generado 14,060,000
Impuesto a las ventas descontable (15,057,500)
Impuesto a las ventas por servicios (855,000)
PASIVO A LARGO PLAZO
Obligaciones financieras
Pagares 63,000,000

TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
Capital suscrito y pagado
Capital autorizado 75,000,000
Aportes Sociales
Capital persona naturales 56,800,000
RESULTADOS DEL EJERCICIO
Utilidad del ejercicio
Utilidad del ejercicio 34,500,000.00

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

DIFERENCIA
 MANIFESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TOD
INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION FINANCIERA DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESP
DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS Y ASIMISMO ASUMO CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVA
CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS.

Aprendiendo mucho mas Miguel Angel Segura

Firma Representante Legal Firma Contador Publico
T.P.
$ 132,169,332

$ 53,713,360

$ 2,666,960

$ 51,875,000

$ 39,662,000

$ 280,086,652

$ 43,289,970

$ 4,700,000

$ 2,783,750
$ 1,209,432

$ 328,000

$ 328,000

-$ 1,852,500

$ 63,000,000

$ 113,786,652

$ 75,000,000

$ 56,800,000

$ 34,500,000

$ 166,300,000

$ 280,086,652

$ -
VERACES Y CONTIENEN TODA LA
UE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE
R RESPONSABILIDAD DERIVADA DE
SMAS.

rma Contador Publico

T.P.
 APRENDIENDO MUCHO S.A.S.
NIT 800.001.789 9
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
ROL CONTADOR
FECHA

Ingresos
Ventas - comercio al por mayor y al por menor
(-) Devoluciones en ventas
(-) Costo de ventas
Costo de ventas - comercio al por mayor y al por menor
= Utilidad bruta operacional
(-) Gastos
Sueldos
Auxilio de transporte
Arrendamientos - construcciones y edificaciones
Servicios publicos - acueducto y alcantarillado
Servicios publicos - energia electrica
Servicios publicos - teléfono
Registro mercantil
Utiles, papeleria y fotocopias
= Utilidad operacional
(-) Gastos no operacionales
Bancarios
Intereses
Utilidad del ejercicio

MANIFESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TOD
REFERENTE A LA SITUACION FINANCIERA DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE
VERACIDAD DE LAS MISMAS Y ASIMISMO ASUMO CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DEC
SOBRE LAS MISMAS.

Aprendiendo mucho mas

Firma Representante Legal
NDO MUCHO S.A.S.
00.001.789 9
SULTADOS INTEGRAL
CONTADOR
FECHA

144,500,000
176,500,000
(32,000,000)
88,375,000
88,375,000
56,125,000
20,635,000
8,200,000
270,000
7,700,000
180,000
215,000
170,000
2,200,000
1,700,000
35,490,000
990,000
360,000
630,000
34,500,000

O FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION

FIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y
ESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO
E LAS MISMAS.

Miguel Angel Segura

Firma Contador Publico
T.P.