L' E X P E RT I S E PA RTA G É E

CASH MANAGEMENT
DES FONDAMENTAUX À L’OPEN BANKING
PRÉREQUIS
Cette formation nécessite de travailler dans le
LUNDI 3 &
secteur de la banque ou en entreprise et justi- MARDI 4 JUIN 2019
fier d’une fonction actuelle (ou future) concer-
née pas la Cash Management. LUNDI 7 &
MARDI 8 OCTOBRE 201
MODALITÉS DE SUIVI
ET APPRÉCIATION DES DÉSULTATS formation de deux journées
• Questionnaire préalable à la formation DURÉE : 14H 8H30-16H30
• Feuille d’émargement
CONTEXTE • Attestation délivrée à l’issue de la formation MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :
Open Banking, Instant Payments, DSP2, API, • Présentiel
SWIFT GPI… Les évolutions macroéconomiques PROGRAMME • Formation interactive et pratique :
et réglementaires associées aux nouvelles tech- présentation théorique,
1. INTRODUCTION : DÉFINITION(S)
nologies révolutionnent le monde des paie- cas pratiques, quiz/QCM
DU CASH MANAGEMENT
ments. Les entreprises ont accès à des services • Nouvel environnement du Cash Management • R emise des supports de formation
toujours plus innovants pour les accompagner • Un domaine en pleine mutation et de l’ouvrage Cash Management
dans leur effort d’optimisation, de centralisation • Les attentes des entreprises - Fondamentaux, Solutions, Perspec-
et de sécurisation. Dans ce contexte le Cash • L’environnement réglementaire tives
Management et les métiers du Transaction ban- • Les systèmes d’échange
king sont déterminants et revêtent désormais
2. ORGANISATION DE L’OFFRE DE CASH Nombre de participants limité à 15
une importance stratégique.
MANAGEMENT DANS LA BANQUE
• Position au sein de la structure de la banque LIEU : 18, rue La Fayette 75009 Paris
OBJECTIFS • Revenus issus du Cash Management
• Avoir un aperçu des principales évolutions en • Intérêt de proposer une offre TARIF : 1 620 €HT (1 944€ TTC)
cours et à venir, en particulier : 3. L’OFFRE DE CASH MANAGEMENT
– L’essor des fintechs et des « TPP » • Les moyens de paiements INSCRIPTION sur rb-formation.fr
– Le temps réel et ses enjeux • La communication bancaire
– La cyber-sécurité CONTACT
• La centralisation de trésorerie
– La convergence du retail et du corporate Caroline Breton :
• Les solutions de placement
• Comprendre le contexte du Cash Manage- formation@revue-banque.fr
• Les nouvelles offres : SWIFT gpi, Instant Pay-
ment, les attentes des entreprises face à leur Tél. : 01 48 00 54 04
ments, Open Banking, EBAM, BSB…
banques, l’apport du Cash Management à la
banque 4. ÉVOLUTION DES PAYMENTS FACTORIES
• Connaître les principaux outils et techniques • Organisation des comptes
de Cash Management, en particulier : • Centrales de paiements et d’encaissements
• Virtual Accounts FORMATEURS
– Moyens de paiements
– Outils de communication bancaire 5. ALLER PLUS LOIN : … ET DEMAIN? Jérôme Cavaliero est Head
– Techniques de centralisation de trésorerie • Les banques et les fintechs of Global Cash Management
• Mener une analyse de la structure de comptes • Le temps réel, pour quoi faire ? Sales and Coordination au
et de gestion de liquidité d’une entreprise et • La cybersécurité sein d’UniCrédit.
savoir proposer des solutions adaptées 6. CAS PRATIQUE Frédéric Poizat est respon-
• Traitement des besoins en Cash Management sable Marketing et Réponses
PUBLIC d’une multinationale française en lien avec son aux appels d’offres du métier
organisation International Trade and
• Chargés d’affaire entreprises (bancaires)
• Autres fonctions nécessitant une bonne Transaction Banking chez
• Collaborateurs entrant sur un poste Cash
connaissance du Cash Management : tré- Crédit Agricole Corporate &
Management
sorier (les secteurs bancaire ou entreprise), Investment Bank. Il bénéficie
• Autres fonctions nécessitant une bonne
conseils... d’une large expérience dans
connaissance du Cash Management : trésorier
le domaine de la trésorerie et
(les secteurs bancaire ou entreprise), conseils...
du transaction banking, en
France et à l’international.
Jérôme Cavaliero et Frédéric Poizat sont les
coauteurs de Cash Management - Fondamen-
taux, Solutions, Perspectives, RB Edition (2017)

N° Siret : 572 142 206 00018 – N° de déclaration d’activité : 11-7511101-75