N° de

Libellé 2,021 2,022

compte
D C D C
101 Capital social 1,200 1,800
111 Réserves 600 320 280
131 Résultat de l'exercice 200
213 Logiciels 20 60
221 Terrains 1,800 1,550 -250
222 Constructions 2,300 3,450
223 ITMOI 400 500
224 Matériel de transport 200 200
251 Titres de participation 200 400
Amortissements des immobilisations
28 420 600 180
corporelles et incorporelles
311 Stocks de matières premières 30 25
355 Stocks de produits finis 50 73
401 Fournisseurs d'exploitation 1,666 2,070
404 Fournisseurs d'immobilisations 200 250
Fournisseurs, avances et acomptes versés sur
4091 30
commandes
411 Clients 806 690
Clients , avances et acomptes reçus sur
4191 20
commandes
425 Personnel rémunérations dues 331 467
434 État-impôts sur les bénéfices 10 10
452 Créances sur cession d'immobilisations 210
45311 CNSS 84 268
457 Autres débiteurs divers 25 60
501 Emprunts courants 1,000 800
523 Actions 25 55
532 Banque 200 665
54 Caisse 5 7
Total comptes de bilan 5,901 5,901 7,945 6,605 1,340
601 Achats stockés de matières premières 14,450
6031 Variation des stocks de matières premières 5
604 Achats d'études et de prestations de services 86
609 RRR obtenus 520
61 Services extérieurs 691
62 Autres services extérieurs 307
64 Charges de personnel 980
651 Charges d'intérêt 300
655 Perte de change 6
66 Impôts, taxes et versements assimilés 19
 681 Dotations aux amortissements et provisions 180 0
691 Impôts sur les bénéfices 105
701 Ventes de produits finis 16,157
706 Produits des activités annexes 1,170
709 RRR accordés 92
7135 Variation des stocks de produits finis 23
733 Jetons de présence 40
736 Produits nets sur cession d'immobilisations 227
751 Produits des participations 67
755 Escomptes obtenus 357
Total comptes de gestion 17,221 18,561
Résultat de l'exercice 1,340
1/
Ste JRC

ETAT DE RESULTAT NET

(Exprimé en K dinars)
Note 1
Note 12/31/2022
Ventes de produits finis 16,157 0.125
PRODUITS D'EXPLOITATION Produits des activités annexes 1,170 0.125
Produit des activités ordinaires 1 17,235 RRR accordés -92 0.25
Autres produits d'exploitation 40 0.125 17,235
Productions immobilisées 0
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 17,275 Note 2

Achats stockés de matières premières 14,450

0.125
Achats stockés de matières
CHARGES D'EXPLOITATION 0
consommables
Variation des stocks de matières
Variation de stock de produits finis -23 5
0.25 premières 0.125
Variation des stocks des autres
Achats consommes 2 14,021 0
approvisionnements
Achats d'études et de prestations de
Charges du personnel 980 86
0.125 services 0.125
Dotations aux amortissements & provisions 180 0.125 RRR obtenus -520 0.25
Autres charges d'exploitation 3 1,017 14,021
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 16175
RESULTAT D'EXPLOITATION 1100 0.25 Note 3
Charges financières nettes 4 51 Services extérieurs 691 0.125
Produits de placement 67 0.125 Autres services extérieurs 307 0.125
Autres gains ordinaires 227 Impôts, taxes et versements assimilés 19
0.125 0.125
Autres pertes ordinaires 0 1,017
RESULTAT DES ACTIV. ORD. AV IMPOT 1445 0.125
Impôts sur les sociétés -105 0.25 Note 4
RESULTAT DE LA PERIODE 1340 Charges d'intérêt 300 0.125
0 Perte de change 6 0.125
0 Escomptes obtenus -357 0.25
0 -51
1340

2/
3/
Société JRC
Etat de flux de trésorerie au 31/12/2022 (Méthode directe ) Note 1 Montant Note 4 Montant Note 7
(Exprimé en K DT) 0.25 Soldes débiteurs des clients (DP) 806 0.125 Sommes dues au personnel (DP) 331 0.125 Prix de cession (terrain) 477 0.25
Créances sur cession d'immobilistions
Soldes créditeurs des clients (DP) 0 Avances au personnel (DP) 0
(DP) 0.125
Créances sur cession d'immobilistions
Note N Ventes 17,327 0.125 CNSS à payer (DP) 84 -210
0.125 (FP) 0.125
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles RRR accordés -92 0.25 Charges de personnel 980 0.125 267
Encaissements reçus des clients 1 17,365 Soldes débiteurs des clients (FP) -690 0.125 Sommes dues au personnel (FP) -467 0.125
Encaissements autres créances 2 5 Soldes créditeurs des clients (FP) 20 0.125 CNSS à payer (FP) -268 0.125 Note 8
Sommes versées aux fournisseurs 3 -13,225 Avances au personnel (FP) Valeurs brutes (FP) 5,760 0.25
Sommes versées au personnel 4 -660 Perte de change -6 0.25 660 Valeurs brutes des imm. Sorties 250 0.125
Autres décaissements 5 -1,047 17,365
Intérêts payés -50 0.5 Note 5 Montant Valeurs brutes (DP) -4,720 0.25
Impôts sur les bénéfices payé 6 -85 Note 2 Montant 0 Fournisseurs d'immo (DP) 200 0.125
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles 2303 0.5 Autres Débiteurs divers (DP) 25 0.125 61+62+66 1,017 0.375 Fournisseurs d'immo (FP) -250 0.125
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements Jetons de présence 40 0.125 0 1,240
Encaissements provenant de la cession d’immobilisations corporelles 7 267 Acquisition placements courants (55-25) 30 0.25
Décaissements provenant de l'acquisition d’immobilisations corporelle 8 -1,240 Autres Débiteurs divers (FP) -60 0.125 1,047 Note 9
Valeurs brutes (FP) 400 0.125
Décaissements provenant de l'acquisition d’immobilisations financière 9 -200 5 Note 6 Montant Valeurs brutes (DP) 200 0.125
Dividendes reçus 67 0.25 Etat Impôt sur les bénéfices (DP) -10 0.25 200
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements -1106 0.5 Note 3 Montant
Flux de trésorerie provenant des activités de financements Soldes créditeurs frs (DP) 1,666 0.125 Note 10
Encaissements suite à l'emission de titre 10 320 Soldes débiteurs frs (DP) -30 0.125 Impôts sur les bénéfices 105 0.125 Capital (FP) 1,800 0.125
Réserves incorporées au capital au cours
Distribution de dividendes -200 Achats (601+604) 14,536 0.125 Etat Impôt sur les bénéfices (FP) -10 -280
0.25 de l'exercice 0.125
Remboursements des emprunts 11 -200 0.25 RRR obtenus -520 0.25 Capital (DP) -1,200 0.125
Intérêts payés -250 0.25 Escomptes obtenus -357 0.25 85 320
Flux de trésorerie provenant des activités de financements -330 0.25 Soldes créditeurs frs (FP) -2,070 0.125
Soldes débiteurs frs (FP) 0 Note 11
Variation de Trésorerie 867 0.5 13,225 Emprunts courants (FP) 800 0.125
Trésorerie début d'exercice -195 0.25 0
Trésorerie fin d'exercice 672 0.25 0
867 Emprunts courants (DP) -1000 0.125
0 0
0

-200