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    Etude Financière

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    Etude financière

    prévisionnelle sur 3ans

    MAMMERI Sonia

    INTERMEDIAIRE SHOP GROUPE

    Entreprise individuelle ou réel (IR)

    06.44.77.39.21
    intermediaireshop@gmail.com
    Investissements et Financements

    Investissements et financements
    Projet : ……………………………………………
    Porteur de Projet : ……………………………………………
    INVESTISSEMENTS Montant € hors taxes

    Immobilisations incorporelles 1060.00


    Frais de création et d’établissement 400.00
    Autres frais de création -
    Logiciels, formations -
    Dépôt marque, brevet, modèle -
    Droits d’entrée -
    Achat fonds de commerce ou parts -
    Frais de plateforme internet 660.00
    Caution ou dépôt de garantie -
    Frais de dossier -
    Frais de notaire ou d’avocat -
    Immobilisations corporelles 1440.00
    Enseigne et élément de communication 780.00
    Achat immobilier -
    Travaux et aménagements -
    Matériel -
    Matériel de bureau 660.00

    Stock de matières et produits -


    Trésorerie de départ 3500.00
    TOTAL BESOINS 6000.00

    FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS Montant € hors taxes

    Apport personnel 3500.00


    Capital social et familial 1000.00
    Apports en nature (en valeur) 2500.00
    Emprunt Taux durée mois -
    Prêt n°1 (nom de la banque) 0.00% 0 -
    Prêt n°2 (nom de la banque) 0.00% 0 -
    Prêt n°3 (nom de la banque) -
    Subvention n°1 (libellé) -
    Subvention n°2 (libellé) -
    Autre financement (libellé) 2500.00

    TOTAL BESOINS 6000.00

    Financement des Investissements

    Source Montant (EUR HT)

    Apport personnel 3500,00


    Capital social ou familial 0,00

    Apports en nature (en valeur) 2500,00

    Total Ressources 6000,00

    Salaires et Charges Sociales

    Année Rémunération Dirigeant Charges Sociales


    (EUR) (EUR)
    2024 17000,00 6882,60

    2025 18000,00 10821,90

    2026 20650,00 13871,82

    Détail des Amortissements


    Type Année 1 Année 2 Année 3

    Frais de création et 80.00 80,00 80,00


    d'établissement
    Logiciels, formations 80,00 80,00 80,00

    Total Amortissements 368,00 368,00 368,00


    Incorporels
    Enseigne et éléments de 288.00 288,00 288,00
    commun
    Total Amortissements 288,00 288,00 288,00
    Corporels
    Total Amortissements 656,00 656,00 656,00

    Compte de résultats prévisionnel sur 3 ans

    Produits Chiffre d'affaires HT Charges


    Année d'exploitation d'exploit
    ation
    2024 31205,90 31205,90 21420,00

    2025 34326,49 34326,49 22491,00

    2026 37759,14 37759,14 23615,55

    Soldes intermédiaires de gestion

    Année Chiffre Achats Marge


    d'affaires consommes
    2024 31205,90 4788,00 26417,00

    2025 34326,49 6224,00 28102,00

    2026 37759,14 8091,72 29667,00

    Seuil de rentabilité économique

    année Charges Résultat Seuil d


    totales courant avant
    impôts
    2024 21420,00 9785,90 46 849

    2025 22491,00 11835,49 46 654

    2026 23615,55 14143,59 49 198


    Plan de Financement a Trois Ans

    année Besoins de Capacite Excede


    Financement d'Autofinanceme
    nt
    2024 1000 9785,90 9785,90

    2025 0 11835,49 11835,49

    2026 0 14143,59 14143,59

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