Manual Ativo Fixo AA Alterado

Procedimentos Imobilizado no SAP
1. ATIVO FIXO.......................................................................................................................2
1.1. Criar Cadastro Imobilizado Principal AS01.........................................................2
1.2. Criar Cadastro de Sub-nmeros AS11...............................................................15
1.3. Modificar Cadastro de Imobilizado AS02..........................................................23
1.4. Exibir Cadastro/Valores do Imobilizado AS03..................................................33
1.5. Eliminar Imobilizado AS06..................................................................................44
1.6. Bloquear Imobilizado AS05.................................................................................49
1.7. Lanamento Aquisio Imobilizado c/ Fornecedores F-02.............................54
1.8. Transf. Interna de Valores entre Imobilizados - ABUMN.....................................60
1.9. Definir subst. dados Mestres Regra de Modificao - OA02...........................76
1.10. Transferncia em Massa - AR01..........................................................................93
1.11. Acessar a transao Processar lista de trabalho: - AR31...........................101
1.12. Processar Baixa de Ativo sem Receita - ABAVN.............................................109
1.13. Relatrios.............................................................................................................121
1.13.1.
1.13.2.
1.13.3.
1.13.4.
1.13.5.
Lista de Inventario - S_ALR_87011979...............................................................................121

Relatrio de Aquisies - S_ALR_87012050......................................................................123
Relatrio de Transferncias - S_ALR_87012054................................................................126
Relatrio de Depreciao / Amortizao - S_P99_41000192.............................................128
Relatrio de Baixas - S_ALR_87012052............................................................................130
2. ENCERRAMENTO........................................................................................................131
2.1. Analisar processos incompletos - AUVA............................................................131
2.2. Processar Reconciliao FI/AM - ABST..............................................................133
2.3. Execuo do Programa de Depreciao - AFAB...............................................134
2.4. Encerramento de Exerccio AJAB....................................................................151
2.5. Mudana de Exerccio - AJRW.............................................................................165
2.6. Anulao Encerramento Exerccio para Ajustes - OAAQ.................................174
3. Apropriao CO............................................................................................................177
3.1. Liquidao da Ordem de Investimento p/ I&A - KO88.......................................177
3.2. Repartio Individual KOB5..............................................................................177
3.3. Loquidao I&A p/ Imob. Definitivo KO88.......................................................177
1. ATIVO FIXO
1 . 1 . C r i a r C a d a s t r o I m o b i l i z a d o P r i n c i p a l AS 0 1
Custos esto ou sero acumulados e precisam ser lanados em um imobilizado.
Descrio Genrica do Processo de Negcio
As vrias necessidades relativas ao gerenciamento de dados mestre na Contabilidade do Imobilizado
so atendidas pelo sistema SAP por:
Registros de dados mestres estruturados de acordo com necessidades funcionais e orientadas a

resultados
Manuteno de dados mestres organizada de acordo com essa estrutura, permitindo adaptao
individual
De forma a tornar mais fcil para o usurio criar, manter e avaliar dados mestres, as informaes
individuais esto estruturadas no sistema de acordo com sua rea de uso e funes relevantes. O
registro mestre do imobilizado consiste de duas partes principais:
1. Dados mestres gerais
Esta parte do registro mestre contm informaes concretas sobre o imobilizado. Os seguintes grupos
de campos existem para vrios usos:
Informaes gerais (descrio, quantidade, etc.)
Informao sobre determinao de contas
Informaes de lanamento (por exemplo: data de capitalizao)
Dados dependentes do tempo (por exemplo: centro de custo)
Informaes para manuteno (PM)
Informao sobre imveis
Informao sobre a origem do imobilizado
Grupos de avaliao
2. Dados para avaliao do imobilizado
possvel especificar todos os termos de depreciao no registro mestre do imobilizado para todas as
reas de avaliao no respectivo plano de avaliao. Para fazer essas especificaes, o registro mestre
contm uma viso genrica das reas. Alm disso, h uma viso detalhada disponvel para cada rea
de avaliao.
Entradas Campos Obrigatrios
Contedo do Campo / Comentrios
Classe do Imobilizado
Determina no apenas o agrupamento do imobilizado, mas

tambm a estrutura de tela e determinao de contas.
Denominao
Descrio que permita identificar o bem.
Centro de Custo
Necessrio se o mdulo de CO estiver ativo.
Ordem Interna
Ordem interna de Imobilizado, criada pela controladoria para

autorizao do investimento
Filial
Filial para qual foi adquirido o bem.
Localizao do bem.
Local/Setor onde est instalado o bem (conforme lista criada por

PM).
Procedimentos
Acessar a transao Criar registro mestre do imobilizado:
Via Menus
Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados Imobilizado

Criar Imobilizado
Via Cdigo de Transao
AS01
Na tela Criar imobilizado: Tela de chamada, entrar as informaes nos campos da forma especificada na
tabela abaixo:
Campo
Descrio
R/O/
C
Aes do usurio /
contedo
Comentrios
Determina a
estrutura de tela e
determinao de
contas do
imobilizado.
DADOS MESTRES
Classe
imobilizado
Cdigo do Plano de
Classes do imobilizado.
Usando o matchcode
(F4)
selecionar a classe de
imobilizado a qual
pertence o bem
patrimonial a ser criado
ou entrar cdigo.
Empresa
DOCI
Usando o matchcode
(F4) selecionar a
empresa a qual
pertence o bem
patrimonial ou entrar
sigla (chave).
Nm.imobilizad
os iguais
Nmero de imobilizados
similares a serem
criados.
Caso seja desejado

criar vrios cadastros
similares ao mesmo
tempo
A funo no ser
usada.
Modelo do n principal de
imobilizado
Usando o matchcode
( F4) selecionar o bem
patrimonial a ser usado
como modelo na criao
do novo tem ou entrar
nmero.
Ao criar um bem
patrimonial com
modelo de
referncia, o sistema
prope os valores
dos campos a partir
do registro mestre
do bem de
referncia.
MODELO
Imobilizado
Subn
Modelo do subn de
imobilizado
Empresa
DOCI
Selecionar empresa.
Capitaliz.
posterior
A data de capitalizao
no um campo
obrigatrio no cadastro
de dados mestres.
No preencher.
Usando o matchcode
( F4) selecionar o bem
patrimonial a ser usado
como modelo na criao
do novo tem ou entrar
nmero de agregado.
Ser preenchido
automaticamente
pela transao do
sistema.
(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)

Avance para a prxima tela pressionando o boto
Na tela Criar imobilizado: Dados mestre (geral), entrar as informaes nos campos da forma especificada
na tabela abaixo:
Campo
Descrio
R/O/
C
Aes do usurio / contedo
Comentrios
Descrio bsica do bem

patrimonial em 50
caracteres.
bens
similares, usar
sempre a
mesma
descrio.
DADOS GERAIS
Denominao
Descrio do imobilizado
Denominao 2
Descrio adicional
Utilizar caso sejam

necessrios mais de 50
caracteres para a descrio.
N. de srie
N. de srie do bem
Entrar nmero
N. inventrio
Identificador do bem. (n
da placa patrimonial do
bem)
Dever ser preenchido com

o numero da plaqueta do
Imobilizado
Quantidade
N bens contidos em um
mesmo cadastro
Preencher somente quando

necessrio
Unidade da
quantidade
Fixo : CDA (cada)

necessrio
ltimo inventrio
em
Data do ltimo inventrio
No utilizado quando se
tratar de um bem novo.
Campo alfa
numrico
INFORMAES DE LANAMENTO
Incorporao em
Data em que o bem

entrou em servio
Preenchido
automaticamente pela
transao de aquisio
Desativado em
Data de baixa do
imobilizado
Preenchido
automaticamente com o
lanamento de baixa
1a. aquisio em
Data do 1o. lanamento

de aquisio
Preenchido
automaticamente pelo
sistema
Exerccio
aquisio
Ano de aquisio do bem
Preenchido
sistema

NOTA:
Alguns dos campos acima podem no aparecer na sua tela. A regra de estruturao de tela da classe de
imobilizado define quais campos sero exibidos.
Avance para a prxima tela pressionando o boto <Prxima ficha>.
Na tela Criar imobilizado: Dados mestre (depend. Temporal), entrar as informaes nos campos da forma
especificada na tabela abaixo:
Campo
Descrio
R/O/
C
Aes do usurio /
contedo
Centro custo
Unidade de alocao da
depreciao do bem.
Usando o matchcode ( F4)

selecionar o centro de
custo de alocao da
depreciao do bem ou
entrar nmero.
Centro
Unidade a qual est

vinculado o centro de
custo.
Usando o matchcode ( F4)

selecionar unidade de
alocao do bem.
Comentrios
DEPEND.DO
TEMPO
O sistema no
consiste centro
com unidade de
**Ateno no
preenchimento deste
campo
Localizao
Usando o matchcode
( F4) nome do local em
que o imobilizado est
instalado/alocado.
Preencher quando
aplicvel
Placa do veculo
Placa do veculo
Entrar nmero quando

aplicvel
Fator Turno
Este fator de turnos

multiplicado com a
quota varivel da
depreciao normal.
possvel determinar a
quota varivel da
depreciao normal na
exibio detalhada das
reas de avaliao
respetivas.
rea Funcional
rea funcional a qual o

bem est vinculado.
Usando o matchcode (F4)

Selecionar a rea funcional
Imobilizado
paralisado
Indica que o imobilizado

no deve ser
depreciado durante sua
paralisao
No preencher na criao
de um imobilizado.
alocao.
Sempre
informar na
chave de
deprec.
Avaliao
100% no campo
quota varivel
depreciao.
(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional).

NOTA:
Alguns dos campos acima podem no aparecer na sua tela. A regra de estruturao de tela da classe de
imobilizado definir quais campos sero exibidos.
Avance para a prxima tela pressionando o boto <Prxima ficha>
Na tela Criar imobilizado: Dados mestre (atribuies), entrar as informaes nos campos da forma
Campo
Descrio
R/O/
C
Crit. classificao
Campo de pesquisa
No ser utilizado no 1 momento
Crit. Classific. 2
Campo de pesquisa
Crit. Classific.3
Campo de pesquisa
Critrio classif. 4
Campo de pesquisa
Motivo do Investi.
Usando o matchcode (F4)
Preencher quando aplicvel
Inv Meio Ambie.
Campo de pesquisa
N. Agrup Imobs
Campo de pesquisa
IMOBILIZADO INTEGRAO DE EQUIPAMENTO

Criar/modificar
equipentos do
reg.mestre imobil.
No preencher estes
campos
No ser utilizado no cadastro.
Coment
rios

Na tela Criar imobilizado: Dados mestre (origem), entrar as informaes nos campos da forma
Campo
Descrio
R/O/
C
Fornecedor
N conta do fornecedor
Pode ser preenchido

automaticamente na transao
de aquisio
Nome
Fornecedor
Nome do Fornecedor do
imobilizado
Preenchido automaticamente
de acordo com o cdigo do
fornecedor
Imob. comprado
novo
Indica que o bem

patrimonial foi comprado
novo.
Adquirido usado
Indica que o bem

patrimonial foi comprado
usado / de segunda
mo. Esse indicador
pode ser til para fins de
impostos.
Soc. Parc
Negcios
Campo de pesquisa
No ser utilizado no 1
momento
ORIGEM
Ano realiz.
Original
Exerccio em que o
imobilizado foi adquirido
originalmente
Comentrios
Valor Original
Ordem de
Investimento
Valor no qual o
imobilizado foi adquirido
originalmente (antes da
transferncia do
imobilizado).
Usando o matchcode
(F4).
Indicar aqui uma ordem
de investimento
Campo para fins informativos
Na tela Criar imobilizado: Dados mestre (avaliao), entrar as informaes nos campos da forma
Campo
Descrio
R/O/
Comentrios
C
IMPOSTO S/ PATRIMONIO
Classif.
Patrimnio
Campo de pesquisa
momento
Cdigo
propriedade
Campo de pesquisa
momento
Motivo Aval
Manual
Campo de pesquisa
momento
Valor Patrim
Manual
Campo de pesquisa
momento
RpPbFin.
Gravar neste campo a

repartio pblica de
finanas responsvel pelo
terreno
No ser
utilizado no 1
momento
N. fisc.not.val.ba
Gravar neste campo o n

identificao fiscal da
notificao do valor
bsico.
No ser
utilizado no 1
momento
Notificao de
Gravar neste campo a

data da ltima notificao
do valor bsico
No ser
utilizado no 1
momento
No ser
utilizado no 1
momento
Municpio
Gravar neste campo o

municpio responsvel
pelo terreno.
Registro imveis
Data em que ocorreu o

registro do Imvel.
No ser
utilizado no 1
momento
Vol./Folha/N.
corr
Dados do registro de
imveis
No ser
utilizado no 1
momento
Ficha terreno/lote
Dados do registro de
imveis
No ser
utilizado no 1
momento
Na tela Criar imobilizado: Dados mestre (avaliao), entrar as informaes nos campos da forma
Campo
Descrio
R/O/
C
Aes do usurio /
contedo
Comentrios
Desat.
Este campo nunca

dever ser marcado. A
marcao deste campo
desativa as reas de
avaliao do imobilizado
impedindo a gerao de
qualquer valor para o
bem.
Esta desativao no deve

ser marcada pois na
transferncia entre bens
antigos (com CMC) e
novos estas reas so
requeridas
Em hiptese
alguma marcar
este campo
para reas 01 a
03
rea de avaliao
reas de avaliao dos

bens. Campo com
preenchimento
automtico pelo sistema
reas 01, 02 e 03
caracterizam as reas que
recebero os valores de
aquisio e produo dos
imobilizados.
Campo
preenchido
automaticament
e pelo sistema.
Depr
Chave de depreciao da
rea de avaliao, define
a mtodo de depreciao
O padro vem da classe do

imobilizado, podendo ser
Fixo : XLIN =
para
imobilizados
AVALIAO
do bem
alterado
Vida til
Vida til em anos
O padro vem da classe do

imobilizado, podendo ser
alterado
Vida til Per
Vida til em meses
Utilizado para depreciao

em perodos inferiores a
um ano. Preencher com n
meses, quando aplicavl
Inc. dep. nor.
Data de incio da
depreciao
Preenchido
sistema pela transao de
aquisio de acordo com a
chave de depreciao,
podendo ser alterado.*
com
depreciao
linear
Fixo : 0000 =
para
imobilizados
sem
depreciao.

Salve as informaes pressionando o boto
Este cdigo na DOCI corresponder a numerao interna do bem. Todos os bens principais possuem
cdigo principal (ex : 300000) com sub-numero igual a 0 .
1.2.
C r i a r C a d a s t r o d e S u b - n m e r o s AS 1 1
Criao de um cadastro de sub-nmero para imobilizados j existentes

Os sub-nmeros sero criados com finalidade de controlar separadamente as novas incorporaes
realizadas em imobilizados em servios j existentes e em funcionamento.
Uma outra funcionalidade do sub-numero para a DOCI ser controlar separadamente os valores dos
Imobilizados e bens agregados

Procedimentos
Acessar a transao Criar sub-nmero registro mestre do imobilizado:
Via Menus
Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados Imobilizado

Criar subn Imobilizado
AS11
Na tela Criar subn; Tela de chamada: entrar as informaes nos campos da forma especificada na tabela
abaixo:
Campo
Descrio
R/O/
C
Aes do usurio /
contedo
Imobilizado
Nmero do bem
patrimonial principal
Entrar nmero do bem

patrimonial principal
Empresa
Chave que identifica a

empresa
Usando o matchcode
selecionar a empresa a
qual pertence o bem
principal
Num.subnmer
os idnticos
Quantidade de bens a
serem criados
Comentrios
Caso deseje-se criar

mais de um sub-numero
para o bem ao mesmo
tempo

Nota : A prxima tela ser : Criar imobilizados : dados mestres seguir o passo a passo desta transao,
tendo o cuidado de observar que os campos, Classe de imobilizado, Empresa e Determinao contas
do sub-numero obrigatoriamente sero os mesmos do bem principal.
Para os demais campos do cadastro, o sistema sugere como default o mesmo preenchimento do bem
principal, entretanto o usurio poder fazer as alteraes quando necessrio.
A explicao dos campos do cadastro est contida na documentao - Criao cadastro imobilizado
1 . 3 . M o d i f i c a r C a d a s t r o d e I m o b i l i z a d o AS 0 2
H trs formas diferentes de alterar dados mestres:
Alterar informao de dado mestre normal e entradas relativas a depreciao
Alterar dados dependentes do tempo, como alocao a unidades organizacionais (centro de custo,
centro).
Em vez de utilizar uma transao de transferncia, alteraes a dados dependentes do tempo podem
ser feitas diretamente no registro mestre.
Imobilizado
Empresa
Sadas Resultados
Comentrios
Procedimentos
Acessar a transao Modificar registro mestre do imobilizado:
Via Menus
Contabilidade Contabilidade Financeira Imobilizados

Imobilizado Modificar Imobilizado
AS02
Na tela Modificar imobilizado: tela de chamada, entrar as informaes nos campos da forma especificada
na tabela abaixo:
Campo
Descrio
R/O/
C
Aes do usurio /
contedo
Imobilizado
N principal do
imobilizado
Entrar o cdigo do
imobilizado gerado pelo
sistema quando da sua
criao.
Subn
Subn imobilizado, se
aplicvel
Entrar o nmero agregado

do imobilizado
Empresa
DOCI
Entrar sigla (chave) da

empresa
Comentrios
O imobilizadoe
principal possui
como padro
sub-nmero
igual a zero (0).

Avance para a prxima tela pressionando o boto Enter
A explicao dos campos do cadastro est detalhada na documentao 11 Criao cadastro imobilizado.
Dessa forma, somente faremos comentrios para os campos que requerem uma explicao mais detalhada
nesta transao:
Campo
Descrio
R/O/
C
Comentrios
Descrio bsica do bem

patrimonial em 50
caracteres.
Campo
habilitado para
receber
alteraes.
DADOS GERAIS
Denominao
Descrio do imobilizado
Denominao 2
Descrio adicional
Utilizar caso sejam

necessrios mais de 50
caracteres para a descrio.
Campo
habilitado para
receber
alteraes.
N. de srie
N. de srie do bem
Entrar nmero
Campo
habilitado para
receber
alteraes.
N. inventrio
Identificador do bem. (n
da placa patrimonial do
bem)
Dever ser preenchido com

o numero da plaqueta do
Imobilizado
Campo
habilitado para
receber
alteraes.
Quantidade
N bens contidos em um
mesmo cadastro

necessrio
Campo
habilitado para
receber
alteraes.
INFORMAES DE LANAMENTO
Incorporao em
Data de aquisio do
imobilizado
Preenchido
automaticamente pela
transao de aquisio
Desativado em
Data de baixa do
imobilizado
Preenchido
automaticamente com o
lanamento de baixa
1a. aquisio em
Data do 1o. lanamento

de aquisio
Preenchido
sistema
Exerccio
aquisio
Ano de aquisio do bem
Preenchido
sistema

Observao importante :
Alterando o campo Incorporao (data) o sistema gera um aviso no aconselhando esta mudana, uma vez
que esta data foi gerada automaticamente pela aquisio no bem (conforme tela abaixo).
Entretanto, caso o usurio opte pela mudana, o sistema permitir.
Na tela Modificar imobilizado: Dados mestre selecione a pasta Dependente do tempo.

A modificao da tela de Dependente do tempo ser explicada mais detalhadamente no documento
Campo
Descrio
R/O/
C
Fornecedor
N conta do fornecedor
Preenchido automaticamente
na transao de aquisio
Nome
Fornecedor
Nome do Fornecedor do
imobilizado
Preenchido de acordo com o

cdigo do fornecedor
ORGEM
Comentrios
!!!!! Qualquer alterao na chave de depreciao ou vida til afetar o clculo da depreciao. O sistema
dar uma mensagem de alerta contra essa alterao.
1 . 4 . E x i b i r C a d a s t r o / Val o r e s d o I m o b i l i z a d o AS 0 3

Nesta transao possvel visualizar as informaes de cadastro e valores do imobilizado, incluindo
valores planejados e valores reais.
Imobilizado
Empresa
Empresa qual o imobilizado est associado
Sadas Resultados
Comentrios
Procedimentos
Acessar a transao Exibir registro mestre do imobilizado:
Via Menus
Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados

Imobilizado Exibir Imobilizado
AS03
Na tela Exibir imobilizado: Tela de chamada, entrar as informaes nos campos da forma especificada na
tabela abaixo:
Imobilizado
N principal do
imobilizado
Entrar o cdigo do
imobilizado gerado pelo
sistema quando da sua
criao.
Subn
Subn imobilizado, se
aplicvel
Entrar o nmero agregado

do imobilizado
Empresa
DOCI
Entrar sigla (chave) da

empresa
O imobilizado e
principal possui
como padro
sub-nmero
igual a zero (0).

ou clicando no boto dados mestres.
Na tela Exibir imobilizado: Dados mestre, visualizamos as informaes cadastradas para o imobilizado :
A explicao dos campos do cadastro est detalhada na documentao Criao cadastro imobilizado e
Modificar cadastro imobilizado.
Para Visualizar as demais telas s clicar em <avanar>
Ou Selecionar a pasta na tela de exibio
Selecionar a pasta para visualizao
Na tela Exibir imobilizado: boto: reas de avaliao, o sistema exibe apenas as informaes da ficha
avaliao:
Na tela Exibir imobilizado: boto : Valores do imobilizado o sistema exibe inmeras anlises do bem em
termos de valores e depreciao :
Na ficha Valores planejados, o sistema exibe por rea de avaliao e exerccio os valores de aquisio e
os movimentos ocorridos no imobilizado.
Valores planejados (com datas de acordo com o exerccio ano escolhido) : movimento total do
imobilizado (total das aquisies), valores de aquisio do ano escolhido e planejamento da depreciao
para o ano escolhido, entre outras informaes :
Dentro de valores planejados :Clicando duas vezes no campo depreciao normal > coluna Modificao,
o sistema exibe a forma de clculo para a depreciao :
Movimentos (com datas de acordo com o exerccio ano escolhido) : o sistema exibe individualmente
cada movimento ocorrido no imobilizado : aquisies, baixas, transferncias, capitalizaes imobilizado em
curso, entre outras :
Na ficha Valores lanados, o sistema exibe por rea de avaliao e exerccio o planejamento da
depreciao mensalmente o status da depreciao : planejado ou lanado
Planejado : significa que o programa de depreciao do ms ainda no foi gerado
Lanado : signfica que o programa de depreciao do ms j foi rodado e contabilizado
A medida que a depreciao vai sendo lanada (programa de depreciao rodado), o sistema sumariza esta
depreciao no campo Depreciao normal da ficha Valores lanados :
Na ficha Comparaes, o sistema exibe por rea de avaliao o planejamento da depreciao ao longo
dos anos at o final da vida til do imobilizado
Na ficha Parmetros, o sistema exibe por rea de avaliao e exerccio a vida til do bem total e expirada
e o nicio da sua depreciao:
Caso o usurio deseje visualizar os valores do imobilizado nas moedas adicionais e/ou da sua Correo
Monetria Complementar (CMC), quando aplicvel, s selecionar no campo esquerda (acima) da tela uma
outra rea de avaliao que o sistema far as mesmas exibies de valores (mostradas acima) para esta
rea de moeda adicional ou CMC :
Exemplo : exibio de valores em USD :
1 . 5 . E l i m i n a r I m o b i l i z a d o AS 0 6
Um cadastro de imobilizado no contm valores, no necessitando permanecer no sistema. Esse cadastro
de imobilizado pode ento ser eliminado.
Para ser eliminado necessrio que o imobilizado no tenha recebido valores, ou que no possua data
de aquisio (s cadastro ).
Imobilizado
Subno imobilizado
Preencher, se aplicvel
Empresa
Sadas Resultados
Comentrios
Imobilizado eliminado
Registro do imobilizado no existir mais no sistema
Procedimentos
Acessar a transao Eliminar Registro Mestre Imobilizado:
Via Menus

Imobilizado Eliminar Imobilizado
AS06
Na tela Eliminar imobilizado: tela de chamada, entrar as informaes nos campos da forma especificada
na tabela abaixo:
Campo
Descrio
R/O/
C
Aes do usurio /
contedo
Imobilizado
N principal do
imobilizado a ser
eliminado
Esse imobilizado no deve

ter valores
Subn
Subn do imobilizado, se
existir
Empresa
Empresa qual o
imobilizado est
associado
Comentrios
Pressione o boto
OBS: Se o imobilizado tiver qualquer valor lanado, ou data de ativao, o sistema emitir uma mensagem
de erro.
Na tela Eliminar imobilizado: tela processamento, entrar as informaes nos campos da forma
Campo
Descrio
Eliminar imob.
fisicamente
R/O/
C
Aes do usurio /
contedo
Na tela inicialmente vem

marcada a opo No
eliminar imob. Deve-se
marcar a a opo Eliminar
imob. fisicamente para
deletar o imobilizado.
Comentrios
Salve as alteraes pressionando o boto

Aparecer na tela uma janela com a mensagem Pretende eliminar o imobilizado fisicamente?. Clique sim
para eliminar.
O sistema emitir uma mensagem confirmando que o imobilizado foi eliminado.
1 . 6 . B l o q u e a r I m o b i l i z a d o AS 0 5
Um imobilizado que necessita ser bloqueado para no receber novos valores de aquisio.
O cadastro de um imobilizado pode ser bloqueado para no receber mais lanamentos. Para ser
bloqueado necessrio que o imobilizado no possua nenhum processo de compras em andamento
(pendente) vinculado a ele.
Para ser bloqueado o imobilizado pode ou no j possuir valores.
Imobilizado
Subno imobilizado
Preencher, se aplicvel
Empresa
Sadas Resultados
Comentrios
Imobilizado bloqueado
Registro do imobilizado no permitir mais aquisies
Procedimentos
Acessar a transao Eliminar Registro Mestre Imobilizado:
Via Menus

Imobilizado Bloquear Imobilizado
AS05
Na tela Bloquear imobilizado: tela de chamada, entrar as informaes nos campos da forma especificada
na tabela abaixo:
Campo
Descrio
R/O/
Aes do usurio /
Comentrios
C
Imobilizado
N principal do
imobilizado a ser
bloqueado
Subn
Subn do imobilizado, se
existir
Empresa
Empresa qual o
imobilizado est
associado
contedo

Pressione o boto
Na tela Bloquear imobilizado: tela processamento, entrar as informaes nos campos da forma
Campo
Bloquear imob.
fisicamente
Descrio
R/O/
C
Aes do usurio /
contedo
Na tela inicialmente vem

marcada a opo sem
em Bloqueio de aquisio.
Deve-se marcar a a opo
Comentrios
Bloqueio p/aquis. para

bloquear o imobilizado.
Salve as alteraes pressionando o boto
O sistema emitir uma mensagem confirmando que o imobilizado foi bloqueado.
1 . 7 . L a n a m e n t o Aq u i s i o I m o b i l i z a d o c / F o r n e c e d o r e s F - 0 2
Acessar a transao Entrar Documento de Conta do Razo:
Processo no ser feito pela contabilidade, ser utilizado a transao Migo e Miro.
Via Menu
Contabilidade Contabilidade financeira Razo

LanamentoF-02 Lanamento Geral
F-02
Na tela CRIAR LANTO. CONTA RAZO: DADOS DO CABEALHO, entrar as informaes nos campos
da forma especificada na tabela abaixo:
INSERIR DADOS COMO SEGUE:

Data do documento: Informar a data de emisso do documento
Tipo de documento: Padro do sistema
Empresa: Informar empresa onde ser feito o lanamento
Data Lanamento: o sistema j sugere a data para o lanamento que est sendo efetuado
Perodo
Moeda/taxa cm.
Tx cab doc: Informar o histrico do lanamento
ChvLnt: padro do sistema - Chave 70 faz dbino na conta de imobilizado
Conta razo: Informar a conta do razo referente ao primeiro item do lanamento, caso no se saiba o
cdigo da conta, selecionar no match code.
Cd.RzE:
TMv: informar o tipo 100
DICAS
1 - Para consultar/buscar uma conta que voc no saiba
Clicar no match code :
O sistema ir abrir uma tela, onde aparece descrito as classes de imobilizado;

Na tela CRIAR DOC. CONTA RAZO: CRIAR ITEM IMOBILIZADO, entrar as informaes nos campos da
forma especificada na tabela abaixo:
Informe o valor do lanamento e os dados referente a prxima partida conforme tela abaixo:
Montante: entrar valor da fatura (Item 1)

ChvLnt: padro do sistema
Conta razo: Informar a conta do razo referente ao primeiro item do lanamento, caso no se saiba o
cdigo da conta, selecionar no match code.
Na tela CRIAR DOC. CONTA RAZO: CRIAR INTEM CTA. DO RAZO, entrar as informaes nos
campos da forma especificada na tabela abaixo:
Montante: informar valor da outra partida (item 2) e clique enter ou

Na tela CRIAR DOC.CONTA DO RAZO: EXIBIR SNTESE, verificar as informaes. Caso necessrio,
fazer alteraes com um duplo clique sobre a(s) linha(s) a ser(em) alterada(s).
Caso as informaes estejam corretas, salve o documento pressionando o boto

O sistema emitir uma mensagem com o nmero do documento criado.
1 . 8 . Tra n s f . I n t e r n a d e Va l o r e s e n t r e I m o b i l i z a d o s - A B U M N
Existem diferentes tipos de transferncias de imobilizado na Contabilidade do imobilizado, de acordo
com a razo para a transferncia:
O usurio divide um imobilizado ou desloca parte de um imobilizado (transferncia de imobilizado para
imobilizado).
O usurio move um imobilizado, resultando na necessidade de modificar dados mestres de imobilizado
que de outra forma no podem ser mudados (classe do imobilizado ou diviso).
A transferncia de lanamento de um imobilizado para outro dentro da mesma empresa, pode ser
executada em uma etapa. Entretanto, os pr-requisitos para uma transferncia de lanamento
automtica, so as de que nenhum valor do imobilizado sendo transferido seja perdido, e que todas as
reas do imobilizado recebedor sejam supridas com valores.
Empresa
No imobilizado
Subn imobilizado
Data documento
Data lanamento
Data referncia
Para Imobilizado
Variante de transferncia
Tipo documento
AA - Lanto. imobilizado
Sadas Resultados
Comentrios
Procedimentos
Acessar a transao Transferncia dentro da Empresa:
Via Menus

Lanamento Transferncia Transferncia dentro da empresa
ABUMN
Como exemplo, ser mostrado a transferncia total dos valores de um imobilizado existente para um novo
imobilizado que ser criado no momento da transferncia
(Caso o usurio desejasse transferir os valores para um imobilizado existente, a opo selecionada seria
imobilizado existe e este campo seria preenchido com o cdigo do imobilizado que receberia a
transferncia)
Na tela Entrar movimento de imobilizado: Transferncia dentro da empresa, entrar as informaes nos
campos da forma especificada na tabela abaixo:
No caso de imobilizado novo clicar em Dados mestre

Somente sero explicados nesta transao os campos referentes a transferncia, no sendo includo a
explicao dos campos do dados do imobilizado novo que receber a transferncia
Clicar no boto Outros dados acima para completar os dados mestres do imobilizado novo
Depois de completar o cadastro, retornar a tela de transferncia clicando em voltar
Completar as demais fichas da transferncia da seguinte forma :
Campo
Descrio
Empresa
R/O/
C
Aes do usurio /
contedo
R
No principal do imobilizado
Sub-nmero do
imobilizado
Se houver
Data documento
Entrar data do documento
Data corrente
Data lanamento
Data da baixa a ser

lanada
Padro do sistema a
data atual, alterar se
necessrio
Data refer.
Data de referncia para a

contabilidade do
imobilizado
Texto
Texto do documento
Entrar descrio da
transao
Imobiliz. existe
Indica que o imobilizado

que receber a
transferncia j existe
Selecionar
Imobiliz.existe OU Imob.
novo
Imob. novo
Indicar que o imobilizado

que receber a
transferncia novo
(nesse caso, ser criado a
partir dessa transao)
Denominao
Denominao do
imobilizado
Imobilizado
Subn
Preencher no caso de
imobilizado novo
Comentrios
Classe imob.
Classe do imobilizado
imobilizado novo
Centro custo
Centro de custo do
imobilizado
imobilizado novo
Perodo
Perodo de lanamento
Determinado
sistema de acordo com a
data de lanamento
Tipo documento
Tipo de documento
AA - Lanto imobilizado
Variante de
transf.
A variante de
transferncia determina
com que mtodo de
avaliao e com que tipos
de movimento ser
lanada a transferncia de
imobilizado.
4 - Transferncia dentro
da empresa
Referncia
N documento de
referncia. Serve de
conceito de pesquisa na
exibio ou modificao
de documentos.
Atribuio
N atribuio, um campo
para seleo
Montante lan.
Transf. parcial - Montante

do imobilizado a ser
baixado
Porcentagem
Transf. parcial Porcentagem do

imobilizado a ser baixada
Quantidade
Transf. parcial Quantidade do imobilizado

a ser baixada
de Imob.ExerAnt.
Indica que o valor a ser

transferido corresponde a
uma aquisio lanada
em exerccios anteriores
Determina o tipo de
movimento de
transferncia
de aquisio
nova

transferido corresponde a
uma aquisio lanada no
prprio exerccio
Determina o tipo de
movimento de
transferncia
Preencher apenas UM
dos trs campos:
Montante, Porcent, Qtde

altamente recomendado que o documento contbil seja revisado antes do seu lanamento. Para isso,
clique em Simular.
Boto Simular
O sistema emite duas mensagens : uma do documento contbil de transferncia e a outra da criao do
imobilizado que recebeu a transferncia :
Clicar no boto Enter (conforme tela acima ) para efetivar o lanamento de transfernciaExemplo de
transferncia parcial de um imobilizado existente para outro imobilizado existente, ambos com valores :
Ser transferido 60% do valor do bem 42 de R$ 25.000,00 para o bem 39.
Como transferiremos apenas 60% de R$ 25.000,00 do bem 42, colocamos no campo porcentagem o % de
60.
(caso a transferncia fosse por valor, seria colocado no campo montante lan. o valor de transferncia
desejado. Caso a transferncia fosse por quantidade, o campo quantidade deveria ser preenchido pelo n
de quantidades a serem transferidas. A transferncia por quantidade somente ser utilizada para os
cadastros que agrupam mais de um imobilizado. Ex : 01 cadastro composto de 10 cadeiras)
clique em Simular.
1 . 9 . D e f i n i r s u b s t . d a d o s M e s t r e s R e g r a d e M o d i f i c a o - O A0 2
Evento gerador
Necessidade de alterar uma srie de registros do imobilizado
Esta transao serve para a criao de substituies para modificao em massa de dados mestres de
imobilizados
Sadas Resultados
Comentrios
Dicas
Este passo deve ser executado antes da execuo da lista de trabalho para modificaes em massa :
Acessar a transao Definir substituio dados Mestres
Via Menus

Ambiente Regra Modificao em Massa
OA02
Etapas da criao da substituio

Clicar no boto Novas Entradas, conforme tela abaixo:
Fazer o preenchimento conforme tela abaixo e depois clicar no boto Substituio :
Campo
Empresa
No
Descrio
Empresa
N da regra de
substituio
R/O/
C
O
O
Comentrios
Esta numerao uma

seqncia para as
substituies por empresa.Por
exemplo, a 1 substituio
criada para a empresa DOCI
ter a numerao 1, a 2 a
numerao 2 e assim por
diante
Substituio
Nome da substituio
Deixar em branco pois ainda
criada
iremos criar a substituio
Clicar no boto substituio conforme tela abaixo para criao da nova substituio :
Como exemplo criaremos uma substituio modificando todos os bens que esto vinculados ao centro de
custo 100213 para o centro de custo 100220 .
Preencher cdigo e nome da substituio conforme telas abaixo :
Campo
Substituio
campo 1
Substituio
campo 2
Descrio
Cdigo da substituio
Descriao da substituio
R/O/
C
O
O
Aes do usurio /
contedo
Ex : c100213
Comentrios
Ser preenchido ao final da

criao da substituio
Clicar no boto Etapas para continuao da definio da substituio, conforme tela abaixo :
Selecionar o campo (ou campos) do cadastro a ser modificado, conforme tela abaixo:
Determinar como o campo ser substtuido. No exemplo selecionamos a opo Constante pois o campo
centro de custo e valido desde sero substitudos por um valor contante (Ex : centro de custo para 100220).
Vide tela abaixo :
Campo Centro de custo :
Definir um nome para a etapa da substituio, conforme tela abaixo :
Campo
Etapa campo 1
Descrio
Cdigo da substituio
R/O/
C
O
Aes do usurio /
contedo
O sistema cria este cdigo
Comentrios
Substituio
campo 2
Descriao da substituio
automaticamente. No
exemplo : 001
Ex : SUBST.C.CUSTO
COG JF P/COMERCIAL
Clicar em Condio no lado esquerdo da tela abaixo para definir a condio para a modificao dos
campos da substituio. No exemplo, a condio centro de custo = COG JF (pois substituiremos os
centros de custo dos ativos igual a 100213 para 100220). Caso no existisse nenhuma condio para a
substituio, poderamos pular esta etapa e passar diretamente para a etapa 1.2.10. Vide telas abaixo :
Clicar duas vezes em Segmento do registro mestre do imobilizado :
duas vezes no campo Centro de Custo . Quando clicamos duas vezes no campo Centro de custo ele
aparece na parte de cima para definio da substituio :
Como o campo centro de custo descrito na parte superior (conforme tela acima), clicar no boto igual para
determinao da sua condio. Vide tela abaixo
O sinal = aparecer tambm na tela superior da condio.
Clicar no boto Constante para finalizar a condio. Quando marcamos o campo Constante aberto uma
tela para preenchimento do valor do campo ( base para substituio) :
Dessa forma, a condio est pronta para o nosso exemplo, conforme tela abaixo :
Prximo passo : Clicar em Substituies no lado esquerdo da tela abaixo para definir o preenchimento do
campo a ser substitudo. Depois de preenchido, gravar.
Campo
Ser substitudo
por : Valor
constante
Descrio
Preencher o valor ou
informao de
substituio do campo
R/O/
C
O
Aes do usurio /
contedo
No exemplo, preenchemos
o campo Valido desde
com 10.09.2001 e o campo
centro de custo com
COMERCIAL
Comentrios
Clicar em Gravar (conforme tela acima)

Ser emitido uma mensagem de gerao com sucesso, conforme tela abaixo :
Clicar no boto Voltar at chegar na tela de criao da substituio (ITEM 1.2.4) e colocar o nome da
substituio, conforme tela abaixo.
Depois clicar em gravar novamente.
Ser emitido a mensagem de sucesso (vide tela acima). Depois da gravao com sucesso, voltar a tela
inicial
Na tela incial, vincular a substituio criada no campo Substit e gravar :
Campo
Empresa
No
Substituio
Descrio
Empresa
N sequencial da regra
de substituio
R/O/
C
O
O
Aes do usurio /
contedo
Ex : 1. A prxima
substituio criada para a
empresa DOCI dever ter
n 2 e assim por diante
Ex : CCCOME
Comentrios
Nome da substituio
criada
Ser emitido uma mensagem confirmando a gravao :
1 . 1 0 . Tra n s f e r n c i a e m M a s s a - A R 0 1
Necessidade de alterar uma srie de registros do imobilizado
Listas de trabalho so agrupamentos de imobilizados, criadas para se efetuar alteraes em massa.
Elas podem incluir transferncias entre centros de custo, centros, ou localizao; baixas em massa; ou
reclculo de depreciao. Esse procedimento consiste de dois passos: no primeiro cria-se o grupo de
imobilizados baseando-se no critrio escolhido. No segundo passo os imobilizados selecionados so
processados com uma transao especfica do gerenciamento de imobilizados.

Empresa
No Imobilizado(s)
Dicas
No caso de utilizao da lista de trabalho para modificaes em massa, deve-se antes definir a Regra de
Substituio a ser utilizada para essa lista (transao OA02).
Procedimentos
Acessar a transao Criar Lista de Trabalho do Imobilizado
Via Menus

Ambiente Lista de trabalho Criar
AR01
Na tela Ativo imobilizado, entrar as informaes nos campos da forma especificada na tabela abaixo:Como
exemplo, faremos a substituio de centro de custo apenas para os imobilizados vinculados ao centro de
custo COG JF :
Campo
Empresa
No imobilizado
Subno
Classe do
imobilizado
Diviso
Centro de custo
Centro
Localizao
Descrio
Empresa
Imobilizado(s) a ser(em)
processado(s)
Subnos, se aplicvel
Classe(s) de imobilizados
a processar
Diviso(es) a processar
Centro(s) de custo a
processar
Centro(s) a processar
Localizao(es) a
processar
R/O/
C
O
O
O
O
O
O
O
O
Aes do usurio /
contedo
Comentrios
No genrico do
imob.
Lista de trabalho
Data de relatrio
rea de avaliao
Variante de
ordenao
Mtodo de
converso
Lista imobilizado
ou somente
nos principais
ou somente
totais de grupos
Conta do balano
Data de
incorporao
Valor de
aquisio
Depreciaes
acumuladas
Vlr. contbil
Valor contbil
lquido atual
Nenhuma
ordenao
Valor de
aquisio
Depreciaes
acumuladas
Vlr. contbil
Nos genrico(s) a
processar
Lista de trabalho j criada
a processar
Data do relatrio que
criar a lista de trabalho
rea de avaliao para
emisso de relatrio
Mtodo de ordenao,
para totalizao dos
registros de dados
gerados.
Mtodo para converso
de valores em outra
moeda na emisso do
relatrio
Lista os imobilizados
individualmente
Lista apenas os ns
principais
do imobilizado (com os
valores compactados de
todos os subns
pertencentes)
Lista totais de acordo
com a Variante de
Ordenao escolhida,
sem informaes dos
imobilizados individuais
Conta(s) a processar
Intervalo de datas de
aquisio a processar
Intervalo de valores de
aquisio a processar
Intervalo de valores de
depreciao a processar
Intervalo de valores
contbeis a processar
Indica que os valores
apresentados no
relatrios so os
efetivamente lanados
at a data
Indica que o sistema no
far nenhuma ordenao
adicional de campos para
emisso do relatrio
Indica que os
imobilizados sero
ordenados tambm pelo
valor de aquisio no
relatrio
Indica que os
imobilizados sero
valor de depreciao
acumulada no relatrio
Indica que os
imobilizados sero
valor contbil no relatrio
O
O
R
R
Deve ser utilizada essa

opo, j que as alteraes
sero feitas a cada
imobilizado individualmente
O
O
O
O
O
O
Se o campo estiver
desmarcado, o relatrio
apresentado conter os
valores PLANEJADOS at
a data
Funo para relatrios. O
padro que essa opo
esteja marcada
Lista ranking
Top
Caso seja entrado um

O
nmero n>0, somente
sero listados os
imobilizados top n do
critrio selecionado.
Ttulo adicional
Ttulo adicional para o
O
relatrio
Separao de
Na impresso do
O
listas
relatrio, cria pginas
separadas por empresa
Imprimir linhas de Esse parmetro permite
O
microficha
que se modifique o ttulo
do relatrio para inclui,
por exemplo, informaes
de microfichas
Utilize os campos acima para criar um relatrio que contenha os imobilizados que se enquadrem na
condio desejada para executar a lista de trabalho.
Execute o relatrio pressionando o boto

Quando o relatrio for apresentado, clicar em Criar LT para criar a lista de trabalho a ser processada.
Surge a janela Criar lista de trabalho: seleo tarefa workflow, onde dever ser dado um nome para a lista
e escolher a tarefa a ser executada pela lista:
Campo
Denominao LT
Baixa sem receita
Descrio
Descrio da tarefa a
executar
R/O/
C
R
Aes do usurio /
contedo
A descrio deve de
preferncia informar o
propsito da tarefa
Selecionar apenas UMA
das quatro opes de lista
de trabalho
Comentrios
Indica que os
O
imobilizados da lista
sofrero baixa sem
receita
Baixa com receita
Indica que os
O
sofrero baixa com
receita
Modif. imob. sem
Indica que a lista
O
dilogo
destina-se a uma
modificao em massa
Transferncia de
Indica que os
O
imobilizado
sofrero transferncia
Pressione o boto
Se a opo escolhida for Modif. imob sem dilogo, surgir a janela Modificao em massa: selecionar
substituio. Selecione a regra desejada. Certifique-se de que a regra tenha sido criada antes da criao
da lista de trabalho.
Pressione o boto
A lista de trabalho agora est pronta para processamento. Verifique o nome da lista e o nmero associado a
ela.
1 . 1 1. Ac e s s a r a t r a n s a o P r o c e s s a r l i s t a d e t r a b a l h o : - AR 3 1
Evento gerador
Necessidade de efetuar alteraes em uma grande quantidade de imobilizados
Pode ser necessrio alterar uma grande quantidade de registros do imobilizado, possivelmente por uma
ou mais das razes abaixo:
Devido a alteraes na estrutura de centros de custo, a alocao aos centros de custo de muitos
imobilizados deve ser alterada;
Durante as atividades de encerramento de exerccio, os termos de depreciao devem ser

alterados;
Aps a converso de dados de outro sistema, precisa-se preencher alguns campos com dados que
no puderam ser obtidos do sistema antigo;
Alteraes no nvel da classe de imobilizado s se tornam efetivas para imobilizados criados aps a
alterao. Dessa forma, a mudana em massa torna-se til para alterar dados de imobilizados j
existentes.
O sistema FI-AA oferece uma facilidade para alteraes em massa. Quando utilizado com
procedimentos de Workflow, essa mudana em massa permite que se alterem a uma s vez uma
grande quantidade de registros.
NOTA: para utilizar a Mudana em Massa, consultar o BPP pAR01a46.doc - Criar Lista de Trabalho.
Sadas Resultados
Comentrios
Procedimentos
Acessar a transao Processar lista de trabalho:
Via Menus

Ambiente Lista de trabalho Processar
AR31
Passos para processamento da lista de trabalho de substituio em massa :
Selecione a lista de trabalho e clicar em Executar.
Verifique os imobilizados da lista de trabalho criada
Libere a lista de trabalho clicando em Liberar LT
Clicar no boto Renovar (quantas vezes necessrio) para atualizar o status de processamento da lista de
trabalho. Quando o status mudar para Encerrado significa que o processamento da lista de trabalho
finalizou e que as alteraes foram realizadas.
O status Encerrado na tela acima indica que a lista foi processada com sucesso. ( interessante que o
usurio consulte alguns imobilizados da lista para certificao das alteraes realizadas).
Clicando duas vezes nos imobilizados com status encerrado, o sistema mostra a tela de exibio de
imobilizados, permitindo fazer a checagem das alteraes realizadas. Vide telas abaixo :
E assim por diante...
NOTAS: Note que quando so feitas alteraes em dados dependentes do tempo (como associao a
centro de custo), sempre necessrio informar o novo intervalo de tempo (vlido a partir) na regra de
substituio.
Quando a data vlido a partir entrada na regra de substituio, o sistema automaticamente abre
o novo intervalo de tempo.
Pode-se alterar apenas um intervalo de tempo em cada mudana em massa. No possvel alterar
vrios intervalos de tempo em paralelo.
Quando so feitas alteraes a termos de depreciao, tambm necessrio informar a rea de

avaliao (AFABE) na condio da regra de substituio.
1 . 1 2 . P r o c e s s a r B a i x a d e At i v o s e m R e c e i t a - AB AVN
Um imobilizado baixado sem receita por ter sido sucateado, perdido ou abandonado.
A baixa de imobilizado a remoo de um imobilizado do conjunto de imobilizados da empresa.
Um imobilizado pode ser baixado sem receita por uma das seguintes razes:
O imobilizado no mais til para a empresa e tem pouco ou nenhum valor de mercado;
O imobilizado no mais til para a empresa, sendo doado;
O imobilizado foi perdido ou no foi encontrado durante o inventrio fsico.
Perdas e danos - Imobilizado
Na DOCI, mesmo os imobilizados que sero vendidos posteriormente (gerando receitas) sero
baixados atravs desta transao, uma vez que na DOCI o processo de baixa de ativos com receita
ocorre em duas etapas. Primeiramente o bem baixado sem destinao para venda. Num 2 momento
a DOCI determina se este bem ser ou no vendido . Dessa forma, o processo de baixa com e sem
receita funcionar da mesma forma no SAP, conforme abaixo :
a) Baixa ativo destinado venda :
1 momento : baixa no AM sem receita
Na DOCI as baixas de ativos ocorrem sempre sem a gerao de receita no 1 momento, sendo a baixa
do ativo realizado contra uma conta contbil de ativo denominada Desativaes em curso, ou seja,
baixa do ativo e da sua depreciao contra conta de ativo "11221001 Desativaes em curso
Ex: Bem com valor de R$1.000,00 e j depreciado em R$ 400,00.
Baixa contbil:
C - Conta ativo permanente de aquisio: R$1.000,00
D - Conta ativo permanente de depreciao acumulada: R$ 400,00
D - Conta 11221001 Desativaes em curso: R$ 600,00
As baixas de ativos no sero alocadas para centro de custo na DOCI (mesmo processo atual).
2 momento : Transferncia do bem baixado para ativo circulante (destinao para venda) : lanamento
contbil em FI:
Entretanto, caso este bem baixado (sucata) seja considerado apropriado para venda, o usurio da
Contabilidade realiza a transferncia do valor baixado na conta 11221001 Desativaes em curso
para a conta do ativo circulante 11221002 Ativaes em curso. Este valor (sucata) fica registrado
nesta conta do ativo circulante at a realizao da sua venda.
Transferncia para ativo circulante do valor do bem (sucata) destinado para venda :
D - 11221002 - Alienaes em curso : R$ 600,00
C - 11221001 Desativaes em curso: R$ 600,00
importante ressaltar que esta transferncia da sucata para venda ser realizada atravs de
lanamentos contbeis em FI, uma vez que a baixa no AM do bem acontece apenas no 1 momento.
Concluso sobre a utilizao do processo standard de baixa de ativos com receita (venda) no ECC 5.0 :
Este processo no ser utilizado, uma vez que a venda de ativos com receita na DOCI acontece em
momentos distintos, como segue :
1 baixa do bem no AM sem receita (AM)
2 transferncia do valor baixado para ativaes em curso (FI)
3 venda atravs da baixa de alienaes em curso e gerao de contas a receber contra resultado na
venda (FI)
No ECC 5.0 a baixa com receita acontece num momento nico : baixa do bem com gerao do contas
a receber e apurao do ganho ou perda.
Dessa forma, este tipo de baixa ser realizado no ECC 5.0 como uma baixa sem receita no AM (1) e
posteriormente apura-se o resultado da venda em FI (2 e 3).
b) Baixa ativo para perda :
1 momento : baixa no AM sem receita
Na DOCI as baixas de ativos ocorrem sempre sem a gerao de receita no 1 momento, sendo a baixa
do ativo realizado contra uma conta contbil de ativo denominada Desativaes em curso, ou seja,
baixa do ativo e da sua depreciao contra conta de ativo "11221001 Desativaes em curso
Ex : Bem com valor de R$1.000,00 e j depreciado em R$ 400,00.
Baixa contbil :
C - Conta ativo permanente de aquisio : R$1000,00
D - Conta ativo permanente de depreciao acumulada : R$ 400,00
D - Conta 11221001 Desativaes em curso: R$ 600,00
As baixas de ativos no sero alocadas para centro de custo na DOCI (mesmo processo atual).
2 momento : Transferncia do bem baixado doativo circulante para perda : lanamento contbil em FI:
Entretanto, caso este bem baixado (sucata) seja considerado apropriado para venda, o usurio da
Contabilidade realiza a transferncia do valor baixado na conta 11221001 Desativaes em curso
para a conta de resultado 34602002 - Perdas e danos - Imobilizado.
Transferncia para perda do valor do bem (sucata):
D - 34602002 - Perdas e danos - Imobilizado: R$ 600,00
C - 11221001 Desativaes em curso: R$ 600,00
Empresa
No imobilizado
Subno imobilizado
Data documento
Data lanamento
Tipo movimento
Data referncia
Sadas Resultados
Comentrios
Procedimentos
Acessar a transao Baixa de Imobilizado sem Receita:
Via Menus

Lanamento Baixa Baixa imobilizado por sucata
ABAVN
Na tela Entrar movimento imobilizado: Baixa imobilizado por sucata, entrar as informaes nos campos da
forma especificada na tabela abaixo:
Como exemplo, mostraremos uma baixa total de um imobilizado que possui CMC (correo monetria
complementar :
Como no preenchemos os campo Montante lan., Porcentagem, quantidade na tela acima, o sistema
assume a baixa total do bem. Alm disso, optamos pela Referncia de ImobExercAnt uma vez que
aquisio do bem aconteceu em exerccios anteriores.
Campo
Descrio
R/O/
C
Empresa
Imobilizado
Subno
Imobilizado
Data documento
Entrar data do documento
Aes do usurio /
contedo
Data corrente
Comentrios
Data lanamento
Data da aquisio a ser

lanada
Default do sistema a
data atual, alterar se
necessrio
Data referncia
Data que determina a data

de capitalizao do
imobilizado
Texto
Texto de item
Perodo
Perodo de lanamento
Tipo documento
Tipo de documento para

lanamento
Referncia
N do documento de
referncia
Atribuio
N atribuio, um campo
para seleo
Montante lan.
Baixa parcial - Montante

baixado
Porcentagem
Baixa parcial Porcentagem do

imobilizado a ser baixada
Quantidade
Baixa parcial - Quantidade

baixada
de ImobExerAnt

baixado corresponde a
uma aquisio lanada
em exerccios anteriores
Determina o tipo de
movimento da baixa
de aquisi.nova

baixado corresponde a
uma aquisio lanada no
prprio exerccio
Determina o tipo de
movimento da baixa
AA - Lanto imobilizado
Preencher apenas UM
dos trs campos:
Montante, Porcent, Qtde
clique em <Simular>.
Na tela Entrar movimento imobilizado: Baixa imob. por sucata ser apresentado o documento a ser
lanado.
No exemplo acima, o imobilizado possua R$ 100.000,00 de aquisio e R$ 200.000,00 de CMC. Dessa

forma, como optamos pela baixa total, ser baixado tanto seu valor de aquisio e sua depreciao quantos
os valores de CMC e sua depreciao
Observaes: Quando realizamos a baixa total de um imobilizado, automaticamente o sistema realiza sua desativao no cadastro, conforme tela abaixo (exibir imobilizado transao
AS03) :
Nas baixas parciais, o imobilizado no desativado. Apenas nas baixas totais.
Mostramos abaixo a simulao da baixa parcial de um imobilizado por % que tambm possui valores de CMC:
Como realizaremos a baixa parcial do bem, preenchemos o campo porcentagem com 60 (%). Como o bem
foi adquirido em exerccio anteriores, marcamos esta opo em referncia
Como o imobilizado no foi baixado totalmente, este no desativado no cadastro, conforme tela abaixo :
1.13. Relatrios
1.13.1. Lista de Inventario - S_ALR_87011979
Via Menus

Sistema de informao Relatrios relativos a contabilidade de
imobilizados lista de inventrio
S_ALR_87011979 / S_ALR_87011980 / S_ALR_87011981 /

S_ALR_87011982

Os relatrios da lista de inventrio trazem informaes:
Numero do imobilizado, Denominao do imobilizado, valor ano de entrada na empresa e pode ser
tirado por centro de custo, localizao, classe de imobilizado e centro.
1.13.2. Relatrio de Aquisies - S_ALR_87012050

Via Menus
Sistema de Informao Contabilidade Contabilidade

financeira Imobilizados Sistema info da contabilidade do
imobilizado Operaes Dirias Internacional
S_ALR_87012050
Campo
Descrio
R/O/
C
Aes do usurio /
contedo
Empresa
Data do Relatrio
A data tem que ser o

ultimo dia do Ms
O sistema lana
automaticamente 003
Listar
imobilizados
Marcar de acordo com a

necessidade
somente totais
grupos

necessidade
Variante de
Ordenao
Digite a classificao para

o relatrio
Comentrios
1.13.3.Relatrio de Transferncias - S_ALR_87012054

Via Menus

S_ALR_87012054
Campo
Descrio
R/O/
C
Aes do usurio /
contedo
Empresa
Data do Relatrio

ultimo dia do Ms
O sistema lana
automaticamente 003
Listar
imobilizados

necessidade
somente totais
grupos

necessidade
Variante de
Ordenao

o relatrio
Comentrios
1.13.4. Relatrio de Depreciao / Amortizao - S_P99_41000192
Via Menus

imobilizado Contabilidade de Custos
S_P99_41000192
Campo
Descrio
R/O/C
Aes do usurio /
contedo
Empresa
N imobilizado

necessidade

necessidade
Centro de Custo

o relatrio
Exercicio
Perodo Contbil
Comentrios
1.13.5. Relatrio de Baixas - S_ALR_87012052

Via Menus

S_ALR_87012052
Campo
Descrio
R/O/
C
Aes do usurio /
contedo
Empresa
Data do Relatrio

ultimo dia do Ms
O sistema lana
automaticamente 003
Listar
imobilizados

necessidade
somente totais
grupos

necessidade
Variante de
Ordenao

o relatrio
Comentrios
2. ENCERRAMENTO
2 . 1 . A n a l i s a r p r o c e s s o s i n c o m p l e t o s - AU V A
Via Menus

Ambiente Anlise de problemas
AUVA
O report seleciona os imobilizados incompletos e informaes detalhadas fornecidas por empresa para a respectiva
imperfeio. O grau de perfeio medido pelo sistema com um indicador de perfeio. Este indicador pode ser
indicado pelo incio do report como delimitao e pode aceitar os seguintes valores:
0 - O imobilizado est completo

(Este valor no permitido como delimitao para o report.)
1 - O imobilizado est incompleto mas lanvel

Na regra de estruturao da tela para o mestre do imobilizado e/ou das reas de avaliao, os grupos de
campos so definidos como campos obrigatrios. Na criao ou na modificao de um imobilizado, os
campos obrigatrios do usurio no podem ser preenchidos devido a uma viso do imobilizado limitada.
2 - O imobilizado est incompleto e no pode ser lanado.

Na contabilidade financeira os balanos da diviso so criados e no imobilizado a atribuio no
atualizada para uma diviso.
2 . 2 . P r o c e s s a r R e c o n c i l i a o F I / AM - AB S T
Campo
Descrio
Empresa
R/O/
C
R
Exerccio
Ano a ser lanado
rea de
Perodo a ser lanado
Aes do usurio /
contedo
Comentrios
Avaliao
Conta de
Conciliao
2 . 3 . E x e c u o d o P r o g r a m a d e D e p r e c i a o - AF AB

O sistema possui chaves que controlam automaticamente o clculo e planejamento de depreciao e
CMC. Tambm possvel fazer lanamentos manualmente utilizando uma transao para lanamentos
especiais (Planejamento de Depreciao Manual). Em ambos os casos, a depreciao planejada na
Contabilidade do Imobilizado deve ser lanada periodicamente no respectivo imobilizado e nas contas
de despesas do Razo.
Empresa
Exerccio
Perodo contbil
Motivo execuo do programa
Padro Dentro do perodo previsto
Nomes das pastas
Padro RABUCH
Dicas
Esse programa pode ser testado on-line mas os lanamentos efetivos devem ser executados em
background.
Procedimentos
Acessar a transao Executar Programa de Depreciao:
Via Menus

Trabalhos peridicos Prog.depreciao Executar
AFAB
Na tela Lanamento de depreciaes, entrar as informaes nos campos da forma especificada na tabela
abaixo:
Campo
Descrio
Empresa
R/O/
C
Aes do usurio /
contedo
Exerccio
Ano a ser lanado
Perodo contbil
Perodo a ser lanado
Motivo exec.
progr.?
Dentro do
perodo previsto
Indica que ser lanado o

prximo perodo, de acordo
com seqncia normal de
lanamentos.
Repetio
Normalmente, a execuo
de repetio estabelecida
para o final do exerccio se,
devido a correes de
depreciaes manuais ou
parmetros de depreciao,
for necessrio um
lanamento posterior.
Reincio
Essa opo deve ser

utilizada se o programa for
cancelado durante uma
execuo efetiva, para que
sejam eliminadas possveis
Normalmente essa a
opo a ser escolhida
Esta opo s dever ser

utilizada em casos de
necessidade de repetio
do programa de
depreciao em funo
Comentrios
inconsistncias no banco de
dados. Ela no pode ser
realizada no modo de teste.
de erros detectados no
processamento normal.
Fora do perodo
previsto
Opo para execues

efetivas de depreciaes
extraordinrias.
Aqui possvel omitir o
perodo de lanamento. O
sistema no efetua nenhuma
verificao explcita do
encerramento do perodo.
Listar imobilizado
Definir este cdigo caso o

sistema deva listar todos os
imobilizados lanados com
as depreciaes respectivas.
Comprov. de
depreciao
manual
Com este cdigo possvel

solicitar como anexo do
protocolo de lanamentos de
depreciao uma lista das
depreciaes manuais.
No utilizar esta opo
Execuo teste
Indicador de execuo em
modo de teste
O padro sim.
altamente recomendado
que o programa seja
executado 1 em teste.
No principal do
imobilizado
S possvel restringir a
execuo do programa a
determinados imobilizados
em modo de repetio
em teste o programa de
depreciao, tambm
permite a restrio
Subno do
imobilizado
No utilizar esta opo

Para execuo do programa em teste, execute pressionando o boto
importante ressaltar que na execuo teste do relatrio de depreciao a ser gerado, o sistema limita
apenas a visualizao para no mximo 1000 registros. Dessa forma, pode-se apenas restringir alguns bens
para visualizao e anlise individual por ativo. Depois sugere-se gerar o relatrio sem listar imobilizado,
que o sistema mostra por classe e centro de custo/ordem interna o total do programa de depreciao a ser
lanado. Vide demonstrao nas telas abaixo
Clicar em Sim na tela acima

Tela de exemplo do detalhamento da depreciao por imobilizado (individual) marcando a opo Listar
imobilizado :
Tela de visualizao do resumo da depreciao a ser gerada optando por no listar imobilizado (mais
utilizada) - sem marcar a opo listar imobilizado :
Ou seja, nesta opo no listar imobilizado, o sistema exibe total a ser lanado de depreciao no ms
(coluna a lanar) por grupo de contas e ordem/centro de custo. O campo da coluna N doc refere-se a todos
os documentos contbeis que sero gerados pelo programa de depreciao.
Alm disso, neste relatrio possvel visualizar separadamente a depreciao do custo de aquisio normal
e da CMC.
Como o programa de depreciao apresentou erros, que estao descritos no final do reltrio, permitindo
que o usurio realize as correes necessrias antes da execuo efetiva
Depois de visualizado o relatrio, clicar no boto Voltar para realizao da execuo efetiva.
Para execuo em definitivo, use o caminho do menu: Programa Executar em background. O sistema
exige que esse programa seja executado como um job em background devido ao alto volume de transaes
que pode ser gerado.
Se executado em Background, o sistema apresentar uma janela com os parmetros de impresso

background, onde devero ser preenchidos o dispositivo de sada e informaes sobre controle de spool.
Preencher com uma impressora utilizada pelo departamento do usurio e marcar a opo nova ordem
spool para que o sistema gere um documento do programa de depreciao que poder ser imprimido ou
visualizado aps a execuo do programa. Em Notas ao final desta documentao, explicaremos como
visualizar este pool gerado pelo programa de depreciao
Em seguida surge a janela Valores para datas de incio, onde devero ser preenchidos os parmetros para
que o sistema inicie o processamento do job.
Clicar em Imed
possvel consultar o processamento do job atravs do menu Sistemas Servios Jobs Sntese do
job (transao SM37).
Na tela Seleo de jobs, todas as informaes obrigatrias j vem preenchidas com o padro:
Campo
Descrio
R/O/
C
Nome de job
Nome do job background
Padro * - todos os jobs.

O usurio pode preencher o
nome do job, se souber.
Nome do usurio
Nome do usurio do
Padro o seu nome de
Comentrios
sistema
usurio

Na tela Sntese de job verifique o status do job de depreciao. Quando o status for apresentado como
Termin (terminado), significa que o processamento da depreciao foi concludo.
Enquanto o job estiver com status ativo, clicar no boto atualizar para renovar a tela at a concluso do
job.
Caso o job apresenta algum erro, deve-se clicar no boto Log do job (vide tela acima) para identificar o
motivo do problema. Identificando o problema, deve-se corrig-lo e depois processar novamente o programa
de depreciao atravs da opo de Reincio (mesmo processo de execuo descrito nas telas acima).
Para visualizar os lanamentos contbeis da depreciao em FI, ir em Exibio de partidas individuais,

selecionar as contas de depreciao com data de lanamento desejada (no exemplo 30/09/2001) :
Ou seja, o total de depreciao para setembro foi de 19.961,79.

Caso o usurio deseje confrontar o valores de depreciao de FI com o mdulo de AM, exibir no sistema de
informaes do AM relatrio de depreciaes lanadas, como segue :
Executar 1 para rea de aquisio 01 (custos de aquisies normal) :
Depois executar para a rea 2 de CMC :
Somando os valores da rea 01 ( 11.578,25) e da rea 2 (8.383,54) tem-se o mesmo valor de depreciao
de FI : 19.961,79
Nota : caso o usurio deseje imprimir a ordem de spool do programa de depreciao gerado, ir em ordens
de spool prprias e mandar imprimi-lo :
Pode-se 1 visualizar o relatrio :
Se necessrio, voltar a tela e imprim-lo :
Ser emitido a mensagem abaixo :
2 . 4 . E n c e r r a m e n t o d e E x e r c c i o AJ AB
Evento gerador
Bloquear ano fiscal para lanamentos na Contabilidade do Imobilizado
O encerramento do exerccio consiste em um balano anual, um relatrio de lucros e perdas, e um apndice com
informaes adicionais (relatrio anual), o qual deve ser criado de acordo com as exigncias legais de cada pas.
Antes do fechamento do exerccio na contabilidade financeira, voc deve tomar algumas medidas preparatrias na
contabilidade de imobilizado.
Programa de Encerramento de Exerccio
Utiliza-se o programa de encerramento do exerccio para fechar o ano fiscal para uma ou mais empresas do ponto
de vista contbil. Uma vez encerrado o exerccio, no se pode mais lanar ou alterar valores dentro da
contabilidade de imobilizado (por exemplo, atravs do reclculo de depreciao). O exerccio fiscal que encerrado
sempre o ano seguinte ao ltimo exerccio encerrado. No se pode encerrar o exerccio corrente.
Verificaes
O sistema somente encerra o exerccio fiscal na empresa se:
O sistema tiver calculado depreciao para todos os perodos no exerccio e todos os imobilizados tiverem sido
capitalizados dentro da empresa
A depreciao planejada para as reas com lanamentos automticos tenha sido completamente lanada no
Razo
Os saldos das reas de depreciao com lanamentos peridicos tenham sido completamente contabilizados no
Razo
Todos os imobilizados adquiridos no exerccio tenham sido capitalizados.
Pode-se evitar estas verificaes para os imobilizados em andamento, atravs dos recursos da classe do
imobilizado.
O sistema cria uma lista de trabalho dos imobilizados com erros para quaisquer imobilizados que no tenham
atendido os requisitos acima. Esta lista tambm mostra os motivos dos erros.

Empresa
Exerccio

Empresas a serem encerradas
Ano fiscal a ser encerrado
Sadas Resultados
Comentrios
Dicas
Procedimentos
Acessar a transao Encerramento de Exerccio na Contabilidade do Imobilizado:
Via Menus
Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados Trabalhos

peridicos Encerramento exer. Executar
AJAB
Na tela Encerramento de exerccio na contabilidade do imobilizado, entrar as informaes nos campos da forma especificada na
tabela abaixo:
Campo
Empresa
Classe imob. - imob.
em andam.
Para exerccio
Execuo teste
Descrio
Empresa a ser encerrada
Classes de imobilizados em
andamento
R/O/C
R
O
Comentrios
O
sistema
verifica
no
encerramento do exerccio se
existem imobilizados lanados (ou
seja, tm uma data de entrada),
mas ainda no capitalizados (data
de
capitalizao
no
est
definida). Tais imobilizados so
ento editados como incorretos.
Pode-se chegar a este estado se
as aquisies foram lanadas com
tipos de movimento a no
capitalizar (cdigo na definio de
tipos de movimento).
Esta verificao no oportuna
em IeA, pois estes podem
encontrar-se regularmente neste
estado. Por isso, mediante esta
restrio de seleo, o usurio
pode excluir desta verificao as
classes do imobilizado para IeA
(imobilizados em curso ou
andamento).
Ano a ser encerrado

R
Indicador de execuo em teste
O
Padro sim
Determine a(s) empresa(s) para a(s) qual(is) se pretende encerrar o exerccio

No Menu do Imobilizado, verifique qual foi o ltimo exerccio encerrado (Imobilizados Trabalhos peridicos Encerramento
exer. Anular Empresa completa). Se voc quiser fazer alteraes em um exerccio que j foi encerrado, pode-se anular o
ltimo encerramento de exerccio aqui.
Rotinas que podem ser executadas antes do encerramento do exerccio :
Liquide todos os imobilizados em andamento que ficaram prontos no ano que se deseja encerrar.
Execute o programa de reclculo de depreciao, para incluir quaisquer alteraes possveis nos termos de depreciao de
imobilizados no ano fiscal a ser encerrado.
Execute o ltimo lanamento de depreciao. Se os montantes de depreciao foram alterados desde a ltima execuo do
programa, pode fazer novas execues para perodos especiais.
Execute relatrios com os valores atuais do imobilizado. Analise se esses valores se encaixam em sua poltica de contabilizao.
Se necessrio, pode-se fazer lanamentos de correo (dentro das transaes permitidas) e incluir imobilizados no portfolio de
imobilizados.
Para execuo em teste, execute pressionando o boto

Clicar em Sim na tela abaixo :
Na tela abaixo exibido uma mensagem para checagem da existncia de erros para o encerramento do exerccio.
Caso existisse algum erro, seria mostrado Outros erros com Sim. Dessa forma, seria necessrio identificar o erro para correo
antes do encerramento do exerccio :
A mensagem Outros erros igual a No (conforme tela acima) indica que a empresa est em perfeito estado para o encerramento
do exerccio.
Para execuo definitiva, clicar pelo menu Programas Executar em background
Caso deseje gerar um spool da execuo do programa, selecionar uma impressora e marcar o campo Nova ordem de spool,
conforme tela abaixo :
Clicar no boto Imed e gravar para gerao do job para encerramento do exerccio :
Ser mostrado a mensagem de escalonamento do job :
Ir em Sntese de job para verificar se o status do job j est terminado. O Status Terminado indica que o job de mudana de
exerccio j foi rodado :
O satus do job RAJABS00 como encerrado indica que o encerramento do exerccio foi processado com xito.OBS : (no
necessrio este procedimento)Caso exista a necessidade de imprimir a tela do que ser executado o encerramento do exerccio
(mesma tela da execuo em teste) , ir em Ordens de spool prprias para verificar o detalhe do encerramento do exerccio.
importante ressaltar que a ordem de spool s gerada quando selecionado um impressora e Nova ordem de spool na tela de
Parmetros de impresso mostrado acima :
Selecionar a ordem de spool criada e clicar em Exibir conteudo :
A mensagem do spool Encerramento Efetuado igual a Sim indica que o encerramento foi processado com sucesso :
Caso necessrio, imprimir este spool, clicando no boto Imprimir.
A partir do encerramento do exerccio (com sucesso) torna-se impossvel fazer

lanamentos no ano encerrado.
1.2.10. Emita os relatrios necessrios

NOTA :
1.2.11 - Somente a ttulo de exemplo, simulamos o encerramento do ano 2001 antes de rodar a depreciao de
dezembro/2001, conforme telas abaixo :
Na tela abaixo mostrado que a depreciao dos bens no foi lanada completamente :
Clicando duas vezes em outros erros , detalhado a mensagem que impede a gerao do encerramento do exerccio :
Dess forma, s possvel encerrar o exerccio aps a correo dos erros mostrados no detalhamente da execuo (teste)
2 . 5 . M u d a n a d e E x e r c c i o - AJ R W
Necessidade de executar lanamentos na Contabilidade do Imobilizado no prximo exerccio fiscal.
A mudana de exerccio a abertura de um novo exerccio para uma empresa. Na mudana do
exerccio, os valores do imobilizado do exerccio anterior so transportados cumulativamente para o
novo exerccio. Depois que a mudana de exerccio ocorre, o usurio pode fazer lanamentos no ativo
no novo exerccio. Ao mesmo tempo, o usurio pode continuar a lanar no exerccio anterior.
A mudana de exerccio s pode ser realizada (mesmo no modo de teste) para o novo exerccio. O mais
cedo que uma mudana de exerccio pode ser executada no ltimo ms do antigo exerccio. O
usurio pode selecionar qualquer ponto do novo exerccio para realizar a mudana. Antes de mudar
para o exerccio AAAA, necessrio j ter encerrado o exerccio AAAA - 2. possvel ter no mximo
dois exerccios abertos para lanar por vez. Esse programa deve ser executado antes do
Encerramento do Exerccio.
Empresa
Empresa(s) a ser(em) alterada(s)
Exerccio novo
Ano fiscal a ser aberto para lanamentos
Execuo teste
Para execuo definitiva dever estar desmarcado
Sadas Resultados
Comentrios
Procedimentos
Acessar a transao Executar Mudana de Exerccio na Contabilidade do Imobilizado:
Via Menus

Trabalhos peridicos Mudana de exerccio
AJRW
Na tela Imobilizado: mudana de exerccio, entrar as informaes nos campos da forma especificada na
tabela abaixo:
aconselhvel gerar 1 em modo teste
Campo
Descrio
R/O/
C
Aes do usurio /
contedo
Empresa(s)
Empresa(s) a ser(em)
alterada(s)
Exerccio novo
Ano fiscal a ser aberto para

lanamentos
Execuo
teste?
Execuo em modo de teste
O padro sim
Grupo de
servidores
Informao sobre grupo de

servidores
No utilizar
Comentrios

Para execuo em teste, execute pressionando o boto
Na tela abaixo, clicar em Sim :
Conforme mensagem na tela abaixo, foi lido 36 cadastros de imobilizado, sendo 8 j baxados e 7 que
correspondem a cadastros sem valores, estando aptos para mudana de exerccio apenas 21 imobilizados :
Atentar para a linha de imobilizados incorretos, ou seja, imobilizados que apresentaro problemas na
mudana de exerccio. Neste caso, o sistema mostra uma listagem dos imobilizados e o motivo do erro. No
exemplo acima, no existem imobilizados incorretos. Dessa forma, deve-se clicar no boto Voltar para
realizar a mudana de exerccio definitiva (vide tela acima).
Para execuo definitiva, clicar pelo menu Programa Executar em background.
Caso deseje gerar um spool da execuo do programa, selecionar uma impressora e marcar o campo Nova
ordem de spool:
Clicar no boto Imed e gravar para gerao do job para mudana de exerccio :
Ser mostrado a mensagem de escalonamento do job :
Ir em Sntese de job para verificar se o status do job j est terminado. O Status Terminado indica que o
job de mudana de exerccio j foi rodado :
O job RAJAWE00 com status Concl., indica que a mudana de exerccio j foi realizada.
OBS : (no necessrio este procedimento) Caso exista a necessidade de imprimir a tela do que foi
executado na mudana de exerccio, ir em Ordens de spool prprias para verificar o detalhe da mudana
de exerccio. importante ressaltar que a ordem de spool s gerada quando selecionado um impressora
e Nova ordem de spool na tela de Parmetros de impresso mostrado acima :
Selecionar a ordem de spool criada e clicar em Exibir conteudo :
O Status Executado confirma o nmero de imobilizados processados na mudana de exerccio.

Caso necessrio, clicar no boto Imprimir para impresso do spool
O programa ento abre o novo ano fiscal para lanamentos do Imobilizado.
2 . 6 . An u l a o E n c e r r a m e n t o E x e r c c i o p a r a Aj u s t e s - O A A Q
Se o usurio encerrou um exerccio muito cedo e ainda precisa fazer certas correes, pode restaurar o
ltimo exerccio encerrado atravs da transao de Anular Encerramento Exerccio.
Com esta funo o usurio pode reabrir o ltimo exerccio encerrado. Isso feito pela sobregravao do
campo do ltimo exerccio encerrado.
importante ressaltar que s existe sentido em anular um exerccio encerrado caso o ano que se
deseja anular esteja em aberto na contabilidade, pois seno, mesmo o exerccio estando em aberto no
AM no ser possvel fazer lanamentos em funo do exerccio encerrado na Contabilidade.
Caso realmente seja necessrio anular o encerramento do exerccio, deve-se faz-lo no cliente de
parametrizao (client 200) e transportar a request ( dessa anulao) para o ambiente de produo,
pois na instncia de produo no permitido anular o encerramento do exerccio ( a no ser que o
client de produo seja aberto para parametrizao. Neste caso possvel fazer a anulao no client
de produo e depois fech-lo novamente).
Empresa
Empresas a serem encerradas
Exerccio
Ano fiscal a ser encerrado
Sadas Resultados
Comentrios
Procedimentos
Acessar a transao Anular > Empresa Completa:
Via Menus

Trabalhos peridicos Encerramento exer. Anular > Empresa
Completa
OAAQ
Na tela Anular Encerramento exerccio, voltar o ltimo perodo encerrado para o ano anterior e gravar.
Dessa forma, o ltimo exerccio encerrado volta a permitir novos lanamentos:
No exemplo, voltaremos o exerccio para 2004 e gravamos (VIDE TELA ABAIXO) :
importante ressaltar que quando feita a anulao de um exerccio encerrado no AM, aps as
modificaes necessrias, deve-se encerr-lo novamente.
3. APROPRIAO CO
3.1. Liquidao da Ordem de Investimento p/ I& A - KO88
3.2. Repartio Individual KOB5
3.3. Loquidao I& A p/ Imob. Definitivo KO88

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Procedimentos Imobilizado no SAP

Lista de Inventario - S_ALR_87011979...............................................................................121

Registros de dados mestres estruturados de acordo com necessidades funcionais e orientadas a

Entradas Campos Obrigatrios

Contedo do Campo / Comentrios

Determina no apenas o agrupamento do imobilizado, mas

Descrio que permita identificar o bem.

Necessrio se o mdulo de CO estiver ativo.

Ordem interna de Imobilizado, criada pela controladoria para

Filial para qual foi adquirido o bem.

Local/Setor onde est instalado o bem (conforme lista criada por

Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados Imobilizado

Via Cdigo de Transao

Caso seja desejado

(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)

Aes do usurio / contedo

Descrio bsica do bem

Utilizar caso sejam

Dever ser preenchido com

Preencher somente quando

Fixo : CDA (cada)

Preencher somente quando

Data do ltimo inventrio

Data em que o bem

Data do 1o. lanamento

Ano de aquisio do bem

(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)

Avance para a prxima tela pressionando o boto <Prxima ficha>.

Usando o matchcode ( F4)

Unidade a qual est

Usando o matchcode ( F4)

Entrar nmero quando

Este fator de turnos

rea funcional a qual o

Usando o matchcode (F4)

Indica que o imobilizado

(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional).

Aes do usurio / contedo

No ser utilizado no 1 momento

No ser utilizado no 1 momento

No ser utilizado no 1 momento

Usando o matchcode (F4)

Preencher quando aplicvel

Inv Meio Ambie.

No ser utilizado no 1 momento

No ser utilizado no 1 momento

No ser utilizado no 1 momento

IMOBILIZADO INTEGRAO DE EQUIPAMENTO

No ser utilizado no cadastro.

(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)

Avance para a prxima tela pressionando o boto <Prxima ficha>.

Aes do usurio / contedo

Pode ser preenchido

Indica que o bem

Indica que o bem

Preencher quando aplicvel

Preencher quando aplicvel

Campo para fins informativos

(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)